Composition de Hartford Disciplined US Equity ETF
Lattice Strategies Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 203,6 M $ dont 203,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 239 dans 2 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 69 770 | 14 M $ | 6,88 % |
| 2 | Microsoft Corp | 24 950 | 11,6 M $ | 5,69 % |
| 3 | Apple Inc | 35 986 | 11,1 M $ | 5,46 % |
| 4 | Alphabet Inc | 31 101 | 11,1 M $ | 5,44 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 28 454 | 7,7 M $ | 3,80 % |
| 6 | Broadcom Inc | 12 724 | 5 M $ | 2,43 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 6 908 | 3,8 M $ | 1,89 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 10 536 | 2,7 M $ | 1,33 % |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | 15 942 | 2,5 M $ | 1,22 % |
| 10 | T Rowe Price Group Inc | 20 575 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 49 077 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 6 037 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 13 | Tesla Inc | 6 777 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 14 | SEI Investments Co | 20 185 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 2 448 | 2 M $ | 0,99 % |
| 16 | Walmart Inc | 17 814 | 2 M $ | 0,97 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 582 | 2 M $ | 0,97 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 4 057 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 19 | Medtronic PLC | 22 576 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 20 | Mastercard Inc | 3 280 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 21 | H&R Block Inc | 42 011 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 22 | Altria Group Inc | 26 284 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 12 792 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 24 | Donaldson Co Inc | 18 647 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 1 484 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 26 | Amphenol Corp | 10 354 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 27 | Chevron Corp | 8 333 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 18 533 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 13 631 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 3 080 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 31 | Northern Trust Corp | 8 425 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 32 | Jack Henry & Associates Inc | 9 618 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 33 | Dropbox Inc | 45 208 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6 485 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 35 | Visa Inc | 3 945 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 10 929 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 37 | Annaly Capital Management Inc | 62 630 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 38 | Lam Research Corp | 4 745 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 39 | Omega Healthcare Investors Inc | 27 035 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 40 | Morgan Stanley | 6 375 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 41 | General Electric Co | 3 688 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 6 932 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 43 | Fox Corp | 22 417 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 44 | KLA Corp | 6 918 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 45 | TXNM Energy Inc | 21 696 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 46 | MSA Safety Inc | 6 183 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 47 | Colgate-Palmolive Co | 11 991 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 48 | Gaming and Leisure Properties Inc | 24 188 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 49 | Lamar Advertising Co | 6 649 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 50 | Chubb Ltd | 3 032 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 51 | Cummins Inc | 1 635 | 1 M $ | 0,51 % |
| 52 | Gilead Sciences Inc | 7 873 | 1 M $ | 0,50 % |
| 53 | Portland General Electric Co | 20 277 | 1 M $ | 0,49 % |
| 54 | Palantir Technologies Inc | 8 066 | 992,6 k $ | 0,49 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 6 187 | 973,5 k $ | 0,48 % |
| 56 | Citigroup Inc | 7 276 | 963,7 k $ | 0,47 % |
| 57 | Realty Income Corp | 15 060 | 961,9 k $ | 0,47 % |
| 58 | MURPHY USA INC | 1 571 | 954,8 k $ | 0,47 % |
| 59 | AGNC Investment Corp | 87 242 | 930 k $ | 0,46 % |
| 60 | FirstCash Holdings Inc | 4 479 | 913,8 k $ | 0,45 % |
| 61 | MSCI Inc | 1 595 | 912,7 k $ | 0,45 % |
| 62 | EMCOR Group Inc | 1 112 | 886,7 k $ | 0,44 % |
| 63 | Simon Property Group Inc | 3 840 | 880,8 k $ | 0,43 % |
| 64 | NetApp Inc | 4 758 | 849,3 k $ | 0,42 % |
| 65 | Ferguson Enterprises Inc | 3 564 | 835,2 k $ | 0,41 % |
| 66 | UnitedHealth Group Inc | 1 981 | 820,9 k $ | 0,40 % |
| 67 | Travelers Cos Inc/The | 2 142 | 801,9 k $ | 0,39 % |
| 68 | Salesforce Inc | 4 280 | 787,6 k $ | 0,39 % |
| 69 | CRH PLC | 8 244 | 783,3 k $ | 0,38 % |
| 70 | CareTrust REIT Inc | 18 571 | 778,9 k $ | 0,38 % |
| 71 | AbbVie Inc | 3 061 | 768,1 k $ | 0,38 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 3 969 | 765,6 k $ | 0,38 % |
| 73 | Charles Schwab Corp/The | 6 806 | 716,3 k $ | 0,35 % |
| 74 | Cognizant Technology Solutions Corp | 12 935 | 716 k $ | 0,35 % |
| 75 | EXPAND ENERGY CORP | 7 483 | 703,6 k $ | 0,35 % |
| 76 | Ingredion Inc | 6 989 | 695,1 k $ | 0,34 % |
| 77 | Cboe Global Markets Inc | 2 225 | 690,3 k $ | 0,34 % |
| 78 | CENTERPOINT ENERGY INC | 16 163 | 679,5 k $ | 0,33 % |
| 79 | Electronic Arts Inc | 3 208 | 673,2 k $ | 0,33 % |
| 80 | Palo Alto Networks Inc | 2 020 | 670,3 k $ | 0,33 % |
| 81 | PPG Industries Inc | 6 059 | 669,6 k $ | 0,33 % |
| 82 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3 483 | 654,5 k $ | 0,32 % |
| 83 | McDonald's Corp | 2 380 | 644,1 k $ | 0,32 % |
| 84 | Wells Fargo & Co | 7 305 | 631,5 k $ | 0,31 % |
| 85 | Datadog Inc | 2 325 | 623 k $ | 0,31 % |
| 86 | Regency Centers Corp | 7 493 | 601,6 k $ | 0,30 % |
| 87 | Avery Dennison Corp | 3 501 | 594,2 k $ | 0,29 % |
| 88 | Oracle Corp | 4 569 | 593,4 k $ | 0,29 % |
| 89 | Goldman Sachs Group Inc/The | 577 | 587,6 k $ | 0,29 % |
| 90 | State Street Corp | 3 176 | 584,9 k $ | 0,29 % |
| 91 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 147 | 583,4 k $ | 0,29 % |
| 92 | Ross Stores Inc | 2 297 | 576,7 k $ | 0,28 % |
| 93 | Elevance Health Inc | 1 531 | 575,4 k $ | 0,28 % |
| 94 | Interactive Brokers Group Inc | 6 304 | 554,7 k $ | 0,27 % |
| 95 | Snap-on Inc | 1 339 | 549,5 k $ | 0,27 % |
| 96 | InterDigital Inc | 1 734 | 528,6 k $ | 0,26 % |
| 97 | Travel + Leisure Co | 6 926 | 526,5 k $ | 0,26 % |
| 98 | New York Times Co/The | 6 957 | 521 k $ | 0,26 % |
| 99 | Packaging Corp of America | 2 099 | 516 k $ | 0,25 % |
| 100 | Valero Energy Corp | 1 642 | 513,8 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 10,7 %
- Communication 9,9 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,9 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 17,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 238 | 202,8 M $ | 99,79 % |
| 2 | Irlande | 1 | 430,7 k $ | 0,21 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Hartford Disciplined US Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000078063