Zusammensetzung von NAA SMALL GROWTH SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 29,2 Mio. $ davon 29,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 125 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 1.821 | 1,1 Mio. $ | 3,85 % |
| 2 | TTM Technologies Inc | 5.389 | 1 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | MKS Inc | 2.237 | 995.017,6 $ | 3,41 % |
| 4 | ATI INC | 4.796 | 945.291,6 $ | 3,24 % |
| 5 | Sterling Infrastructure Inc | 1.043 | 875.452,5 $ | 3,00 % |
| 6 | Semtech Corp | 3.887 | 629.111 $ | 2,15 % |
| 7 | Viasat Inc | 6.809 | 611.516,3 $ | 2,09 % |
| 8 | FormFactor Inc | 3.763 | 601.816,6 $ | 2,06 % |
| 9 | Dynatrace Inc | 13.403 | 588.525,7 $ | 2,02 % |
| 10 | Viavi Solutions Inc | 10.906 | 520.761,5 $ | 1,78 % |
| 11 | Moog Inc | 1.226 | 519.627,8 $ | 1,78 % |
| 12 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2.101 | 515.102,2 $ | 1,76 % |
| 13 | Dycom Industries Inc | 979 | 494.972,6 $ | 1,70 % |
| 14 | Krystal Biotech Inc | 1.152 | 428.163,8 $ | 1,47 % |
| 15 | ESCO Technologies Inc | 1.149 | 402.196 $ | 1,38 % |
| 16 | Alkermes PLC | 7.508 | 393.381,7 $ | 1,35 % |
| 17 | StoneX Group Inc | 3.113 | 368.890,5 $ | 1,26 % |
| 18 | FirstCash Holdings Inc | 1.692 | 366.013,4 $ | 1,25 % |
| 19 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 5.073 | 353.791 $ | 1,21 % |
| 20 | Federal Signal Corp | 2.722 | 349.749,8 $ | 1,20 % |
| 21 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2.630 | 338.086,5 $ | 1,16 % |
| 22 | TG THERAPEUTICS INC | 5.959 | 327.387,5 $ | 1,12 % |
| 23 | Brinker International Inc | 1.919 | 322.392 $ | 1,10 % |
| 24 | Protagonist Therapeutics Inc | 2.612 | 320.179 $ | 1,10 % |
| 25 | Archrock Inc | 7.831 | 318.800 $ | 1,09 % |
| 26 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 6.224 | 314.498,7 $ | 1,08 % |
| 27 | Ormat Technologies Inc | 2.783 | 303.068,7 $ | 1,04 % |
| 28 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 754 | 302.987,4 $ | 1,04 % |
| 29 | Granite Construction Inc | 1.862 | 294.345 $ | 1,01 % |
| 30 | Flowserve Corp | 3.960 | 293.673,6 $ | 1,01 % |
| 31 | HealthEquity Inc | 3.238 | 292.456,2 $ | 1,00 % |
| 32 | Kodiak Gas Services Inc | 3.856 | 289.701,3 $ | 0,99 % |
| 33 | Armstrong World Industries Inc | 1.805 | 289.558,1 $ | 0,99 % |
| 34 | Mirion Technologies Inc | 15.059 | 270.007,9 $ | 0,92 % |
| 35 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 5.296 | 252.884 $ | 0,87 % |
| 36 | Valaris Ltd | 3.447 | 250.252,2 $ | 0,86 % |
| 37 | Frontdoor Inc | 3.093 | 239.985,9 $ | 0,82 % |
| 38 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.043 | 239.723,1 $ | 0,82 % |
| 39 | Glaukos Corp | 1.689 | 236.054,6 $ | 0,81 % |
| 40 | Axcelis Technologies Inc | 1.242 | 235.296,9 $ | 0,81 % |
| 41 | Boot Barn Holdings Inc | 1.411 | 231.785 $ | 0,79 % |
| 42 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 5.607 | 230.055,2 $ | 0,79 % |
| 43 | Qorvo Inc | 2.463 | 229.724 $ | 0,79 % |
| 44 | Badger Meter Inc | 1.524 | 226.131,1 $ | 0,77 % |
| 45 | Sensient Technologies Corp | 1.828 | 225.374,1 $ | 0,77 % |
| 46 | Virtu Financial Inc | 3.778 | 225.055,5 $ | 0,77 % |
| 47 | Enova International Inc | 932 | 224.360,4 $ | 0,77 % |
| 48 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.414 | 218.491,3 $ | 0,75 % |
| 49 | Veracyte Inc | 3.681 | 216.185,1 $ | 0,74 % |
| 50 | Terreno Realty Corp | 3.265 | 211.474,1 $ | 0,72 % |
| 51 | Travel + Leisure Co | 2.742 | 209.571,1 $ | 0,72 % |
| 52 | Cavco Industries Inc | 333 | 204.588,5 $ | 0,70 % |
| 53 | Cirrus Logic Inc | 1.363 | 202.446,4 $ | 0,69 % |
| 54 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 500 | 196.980 $ | 0,67 % |
| 55 | Brixmor Property Group Inc | 6.106 | 192.522,2 $ | 0,66 % |
| 56 | Covista Inc | 1.533 | 191.103,8 $ | 0,65 % |
| 57 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6.051 | 180.622,4 $ | 0,62 % |
| 58 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 6.718 | 173.727,5 $ | 0,60 % |
| 59 | PJT Partners Inc | 1.132 | 170.864,1 $ | 0,59 % |
| 60 | Commvault Systems Inc | 1.197 | 169.650,8 $ | 0,58 % |
| 61 | Grand Canyon Education Inc | 1.158 | 165.721,4 $ | 0,57 % |
| 62 | Urban Outfitters Inc | 2.293 | 162.482 $ | 0,56 % |
| 63 | Cal-Maine Foods Inc | 2.011 | 162.006,2 $ | 0,55 % |
| 64 | Bruker Corp | 2.692 | 162.004,6 $ | 0,55 % |
| 65 | Impinj Inc | 1.129 | 161.706,7 $ | 0,55 % |
| 66 | MARA Holdings Inc | 11.504 | 159.790,6 $ | 0,55 % |
| 67 | OSI Systems Inc | 710 | 155.277 $ | 0,53 % |
| 68 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4.867 | 152.969,8 $ | 0,52 % |
| 69 | Tidewater Inc | 2.262 | 150.717,1 $ | 0,52 % |
| 70 | Macerich Co/The | 5.750 | 144.842,5 $ | 0,50 % |
| 71 | Ameris Bancorp | 1.604 | 144.777 $ | 0,50 % |
| 72 | ACI Worldwide Inc | 2.878 | 144.734,6 $ | 0,50 % |
| 73 | StepStone Group Inc | 3.370 | 139.383,2 $ | 0,48 % |
| 74 | Outfront Media Inc | 4.242 | 138.967,9 $ | 0,48 % |
| 75 | Palomar Holdings Inc | 1.081 | 136.627,6 $ | 0,47 % |
| 76 | MGIC Investment Corp | 4.836 | 136.375,2 $ | 0,47 % |
| 77 | Balchem Corp | 792 | 133.808,4 $ | 0,46 % |
| 78 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 5.156 | 132.663,9 $ | 0,45 % |
| 79 | NMI Holdings Inc | 3.195 | 131.282,6 $ | 0,45 % |
| 80 | RadNet Inc | 2.121 | 130.802,1 $ | 0,45 % |
| 81 | elf Beauty Inc | 1.759 | 130.166 $ | 0,45 % |
| 82 | Phillips Edison & Co Inc | 3.127 | 130.145,7 $ | 0,45 % |
| 83 | TANGER INC | 3.259 | 128.632,7 $ | 0,44 % |
| 84 | Moelis & Co | 1.897 | 124.101,7 $ | 0,43 % |
| 85 | Piper Sandler Cos | 1.694 | 122.544 $ | 0,42 % |
| 86 | Mercury General Corp | 1.147 | 122.293,1 $ | 0,42 % |
| 87 | Oceaneering International Inc | 3.018 | 122.289,4 $ | 0,42 % |
| 88 | Novanta Inc | 734 | 119.084,2 $ | 0,41 % |
| 89 | Box Inc | 4.376 | 116.139 $ | 0,40 % |
| 90 | TRANSMEDICS GROUP INC | 1.694 | 112.515,5 $ | 0,39 % |
| 91 | Merit Medical Systems Inc | 1.601 | 111.013,3 $ | 0,38 % |
| 92 | Radian Group Inc | 2.861 | 107.773,9 $ | 0,37 % |
| 93 | St Joe Co/The | 1.718 | 107.598,3 $ | 0,37 % |
| 94 | Vericel Corp | 2.391 | 106.375,6 $ | 0,36 % |
| 95 | YETI Holdings Inc | 2.081 | 103.134,4 $ | 0,35 % |
| 96 | Cactus Inc | 2.000 | 102.460 $ | 0,35 % |
| 97 | BGC Group Inc | 9.461 | 101.138,1 $ | 0,35 % |
| 98 | Champion Homes Inc | 1.131 | 99.663,7 $ | 0,34 % |
| 99 | WAYSTAR HOLDING CORP | 4.853 | 99.632,1 $ | 0,34 % |
| 100 | Progyny Inc | 3.419 | 98.569,8 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 7,1 %
- Technologie 3,4 %
- Industrie 3,0 %
- Nicht zugeordnet 86,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Irland 1,4 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 120 | 28,2 Mio. $ | 96,85 % |
| 2 | Irland | 1 | 393.381,7 $ | 1,35 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 328.087,6 $ | 1,13 % |
| 4 | Kanada | 1 | 119.084,2 $ | 0,41 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 76.117,2 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA SMALL GROWTH SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000087638