Zusammensetzung von NAA SMALL GROWTH SERIES
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- Nettovermögen
- 24,1 Mio. $ davon 24,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 127 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 21,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pathward Financial Inc | 1.061 | 94.673 $ | 0,39 % |
| 102 | Warrior Met Coal Inc | 1.005 | 93.615,8 $ | 0,39 % |
| 103 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.543 | 93.455,3 $ | 0,39 % |
| 104 | Novanta Inc | 769 | 90.826,6 $ | 0,38 % |
| 105 | Warner Music Group Corp | 3.486 | 89.032,4 $ | 0,37 % |
| 106 | Cinemark Holdings Inc | 3.073 | 87.642 $ | 0,36 % |
| 107 | Champion Homes Inc | 1.176 | 87.459,1 $ | 0,36 % |
| 108 | American States Water Co | 1.139 | 86.131,2 $ | 0,36 % |
| 109 | WSFS Financial Corp | 1.304 | 85.359,8 $ | 0,35 % |
| 110 | Century Aluminum Co | 1.437 | 84.337,5 $ | 0,35 % |
| 111 | Assured Guaranty Ltd | 1.008 | 82.131,8 $ | 0,34 % |
| 112 | Chesapeake Utilities Corp | 647 | 81.761,4 $ | 0,34 % |
| 113 | EVERTEC Inc | 2.850 | 80.427 $ | 0,33 % |
| 114 | Vericel Corp | 2.495 | 80.264,2 $ | 0,33 % |
| 115 | YETI Holdings Inc | 2.165 | 79.217,4 $ | 0,33 % |
| 116 | Inspire Medical Systems Inc | 1.465 | 75.564,7 $ | 0,31 % |
| 117 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 236 | 74.059,2 $ | 0,31 % |
| 118 | Community Financial System Inc | 1.213 | 71.142,5 $ | 0,29 % |
| 119 | WD-40 Co | 343 | 69.951,4 $ | 0,29 % |
| 120 | BancFirst Corp | 591 | 64.123,5 $ | 0,27 % |
| 121 | Progyny Inc | 3.557 | 60.397,9 $ | 0,25 % |
| 122 | Alarm.com Holdings Inc | 1.352 | 58.392,9 $ | 0,24 % |
| 123 | Vanguard Index Funds | 193 | 58.334,3 $ | 0,24 % |
| 124 | SPS Commerce Inc | 1.005 | 55.948,4 $ | 0,23 % |
| 125 | Interparfums Inc | 465 | 42.240,6 $ | 0,18 % |
| 126 | Cohen & Steers Inc | 573 | 35.841,2 $ | 0,15 % |
| 127 | Goosehead Insurance Inc | 829 | 35.365,1 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 6,2 %
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 89,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 1,8 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 23,2 Mio. $ | 96,33 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 435.370 $ | 1,81 % |
| 3 | Irland | 1 | 276.338,4 $ | 1,15 % |
| 4 | Kanada | 1 | 90.826,6 $ | 0,38 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 80.427 $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA SMALL GROWTH SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000087638