Composition de NAA SMALL GROWTH SERIES
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- Actif net
- 29,2 M $ dont 29,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 125 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shake Shack Inc | 1 737 | 97,3 k $ | 0,33 % |
| 102 | MarketAxess Holdings Inc | 857 | 97,3 k $ | 0,33 % |
| 103 | WSFS Financial Corp | 1 252 | 96,1 k $ | 0,33 % |
| 104 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 433 | 95 k $ | 0,33 % |
| 105 | ADMA Biologics Inc | 11 219 | 93,9 k $ | 0,32 % |
| 106 | Cinemark Holdings Inc | 2 946 | 93,5 k $ | 0,32 % |
| 107 | Warner Music Group Corp | 3 353 | 90,8 k $ | 0,31 % |
| 108 | Parsons Corp | 1 731 | 90,7 k $ | 0,31 % |
| 109 | American States Water Co | 1 094 | 90,4 k $ | 0,31 % |
| 110 | Pathward Financial Inc | 1 020 | 88,8 k $ | 0,30 % |
| 111 | Hawkins Inc | 613 | 87,1 k $ | 0,30 % |
| 112 | WD-40 Co | 329 | 80,2 k $ | 0,27 % |
| 113 | Warrior Met Coal Inc | 965 | 78,3 k $ | 0,27 % |
| 114 | Community Financial System Inc | 1 163 | 78,1 k $ | 0,27 % |
| 115 | Assured Guaranty Ltd | 971 | 77,8 k $ | 0,27 % |
| 116 | Chesapeake Utilities Corp | 623 | 76,3 k $ | 0,26 % |
| 117 | EVERTEC Inc | 2 740 | 76,1 k $ | 0,26 % |
| 118 | BancFirst Corp | 569 | 63,2 k $ | 0,22 % |
| 119 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1 374 | 63,2 k $ | 0,22 % |
| 120 | Inspire Medical Systems Inc | 1 409 | 62,9 k $ | 0,22 % |
| 121 | Alarm.com Holdings Inc | 1 298 | 60,6 k $ | 0,21 % |
| 122 | SPS Commerce Inc | 966 | 55,2 k $ | 0,19 % |
| 123 | Interparfums Inc | 449 | 50,2 k $ | 0,17 % |
| 124 | Cohen & Steers Inc | 552 | 42 k $ | 0,14 % |
| 125 | Goosehead Insurance Inc | 795 | 38,6 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 7,1 %
- Technologie 3,4 %
- Industrie 3,0 %
- Non attribué 86,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Irlande 1,4 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 28,2 M $ | 96,85 % |
| 2 | Irlande | 1 | 393,4 k $ | 1,35 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 328,1 k $ | 1,13 % |
| 4 | Canada | 1 | 119,1 k $ | 0,41 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 76,1 k $ | 0,26 % |
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Titelia. « Composition de NAA SMALL GROWTH SERIES ». https://titelia.com/fr/fonds/S000087638