Composition de NAA SMALL GROWTH SERIES
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- Actif net
- 24,1 M $ dont 24,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 127 dans 5 pays
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pathward Financial Inc | 1 061 | 94,7 k $ | 0,39 % |
| 102 | Warrior Met Coal Inc | 1 005 | 93,6 k $ | 0,39 % |
| 103 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 543 | 93,5 k $ | 0,39 % |
| 104 | Novanta Inc | 769 | 90,8 k $ | 0,38 % |
| 105 | Warner Music Group Corp | 3 486 | 89 k $ | 0,37 % |
| 106 | Cinemark Holdings Inc | 3 073 | 87,6 k $ | 0,36 % |
| 107 | Champion Homes Inc | 1 176 | 87,5 k $ | 0,36 % |
| 108 | American States Water Co | 1 139 | 86,1 k $ | 0,36 % |
| 109 | WSFS Financial Corp | 1 304 | 85,4 k $ | 0,35 % |
| 110 | Century Aluminum Co | 1 437 | 84,3 k $ | 0,35 % |
| 111 | Assured Guaranty Ltd | 1 008 | 82,1 k $ | 0,34 % |
| 112 | Chesapeake Utilities Corp | 647 | 81,8 k $ | 0,34 % |
| 113 | EVERTEC Inc | 2 850 | 80,4 k $ | 0,33 % |
| 114 | Vericel Corp | 2 495 | 80,3 k $ | 0,33 % |
| 115 | YETI Holdings Inc | 2 165 | 79,2 k $ | 0,33 % |
| 116 | Inspire Medical Systems Inc | 1 465 | 75,6 k $ | 0,31 % |
| 117 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 236 | 74,1 k $ | 0,31 % |
| 118 | Community Financial System Inc | 1 213 | 71,1 k $ | 0,29 % |
| 119 | WD-40 Co | 343 | 70 k $ | 0,29 % |
| 120 | BancFirst Corp | 591 | 64,1 k $ | 0,27 % |
| 121 | Progyny Inc | 3 557 | 60,4 k $ | 0,25 % |
| 122 | Alarm.com Holdings Inc | 1 352 | 58,4 k $ | 0,24 % |
| 123 | Vanguard Index Funds | 193 | 58,3 k $ | 0,24 % |
| 124 | SPS Commerce Inc | 1 005 | 55,9 k $ | 0,23 % |
| 125 | Interparfums Inc | 465 | 42,2 k $ | 0,18 % |
| 126 | Cohen & Steers Inc | 573 | 35,8 k $ | 0,15 % |
| 127 | Goosehead Insurance Inc | 829 | 35,4 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 6,2 %
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,9 %
- Non attribué 89,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,8 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 23,2 M $ | 96,33 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 435,4 k $ | 1,81 % |
| 3 | Irlande | 1 | 276,3 k $ | 1,15 % |
| 4 | Canada | 1 | 90,8 k $ | 0,38 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 80,4 k $ | 0,33 % |
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