Portefeuille de NAA SMALL GROWTH SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 127 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 24,1 M $ · Dix premières lignes : 21.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- BM 1,8 %
- IE 1,1 %
- CA 0,4 %
- PR 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 122 | 23,2 M $ | 96,33 % |
| BM | 2 | 435,4 k $ | 1,81 % |
| IE | 1 | 276,3 k $ | 1,15 % |
| CA | 1 | 90,8 k $ | 0,38 % |
| PR | 1 | 80,4 k $ | 0,33 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corp | 1 919 | 756,4 k $ | 3,13 % |
| ATI Inc | 5 062 | 736,3 k $ | 3,05 % |
| TTM Technologies Inc | 5 690 | 554,3 k $ | 2,30 % |
| MKS Inc | 2 362 | 542,8 k $ | 2,25 % |
| Dynatrace Inc | 13 858 | 512,5 k $ | 2,12 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 1 099 | 447,6 k $ | 1,85 % |
| SPX Technologies Inc | 2 180 | 435,9 k $ | 1,81 % |
| Viavi Solutions Inc | 11 545 | 384,2 k $ | 1,59 % |
| FormFactor Inc | 3 927 | 380,9 k $ | 1,58 % |
| Moog Inc | 1 279 | 374,3 k $ | 1,55 % |
| Valaris Ltd | 3 603 | 353,2 k $ | 1,46 % |
| Dycom Industries Inc | 1 034 | 350,3 k $ | 1,45 % |
| ESCO Technologies Inc | 1 191 | 335,1 k $ | 1,39 % |
| FirstCash Holdings Inc | 1 760 | 330,9 k $ | 1,37 % |
| Viasat Inc | 7 073 | 323,9 k $ | 1,34 % |
| Ormat Technologies Inc | 2 891 | 323,6 k $ | 1,34 % |
| Semtech Corp | 4 105 | 315,6 k $ | 1,31 % |
| Krystal Biotech Inc | 1 202 | 310,5 k $ | 1,29 % |
| Armstrong World Industries Inc | 1 879 | 309,7 k $ | 1,28 % |
| Federal Signal Corp | 2 829 | 305,9 k $ | 1,27 % |
| Flowserve Corp | 4 118 | 302,7 k $ | 1,25 % |
| Mirion Technologies Inc | 15 724 | 292,3 k $ | 1,21 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 6 494 | 291,2 k $ | 1,21 % |
| Installed Building Products Inc | 1 079 | 286,1 k $ | 1,19 % |
| Brinker International Inc | 1 999 | 285,4 k $ | 1,18 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 2 706 | 285,2 k $ | 1,18 % |
| Archrock Inc | 8 168 | 284,2 k $ | 1,18 % |
| HealthEquity Inc | 3 382 | 282,6 k $ | 1,17 % |
| Alkermes PLC | 7 815 | 276,3 k $ | 1,14 % |
| StoneX Group Inc | 3 235 | 260,9 k $ | 1,08 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 2 742 | 253 k $ | 1,05 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 782 | 251,3 k $ | 1,04 % |
| Badger Meter Inc | 1 582 | 241 k $ | 1,00 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 4 027 | 234,9 k $ | 0,97 % |
| Granite Construction Inc | 1 937 | 232,2 k $ | 0,96 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 5 285 | 225,2 k $ | 0,93 % |
| Masimo Corp | 1 241 | 220,7 k $ | 0,91 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 1 470 | 215,1 k $ | 0,89 % |
| ExlService Holdings Inc | 6 976 | 212,4 k $ | 0,88 % |
| Terreno Realty Corp | 3 404 | 209,1 k $ | 0,87 % |
| TG Therapeutics Inc | 6 199 | 205,9 k $ | 0,85 % |
| Cirrus Logic Inc | 1 422 | 205,6 k $ | 0,85 % |
| Grand Canyon Education Inc | 1 208 | 205,4 k $ | 0,85 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 1 472 | 201,8 k $ | 0,84 % |
| Qorvo Inc | 2 569 | 198,8 k $ | 0,82 % |
| Travel + Leisure Co | 2 853 | 197,4 k $ | 0,82 % |
| Tidewater Inc | 2 362 | 197,3 k $ | 0,82 % |
| OSI Systems Inc | 742 | 197 k $ | 0,82 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 6 313 | 191,7 k $ | 0,79 % |
| Glaukos Corp | 1 757 | 189,2 k $ | 0,78 % |
| Element Solutions Inc | 5 521 | 188,5 k $ | 0,78 % |
| Brixmor Property Group Inc | 6 368 | 183,4 k $ | 0,76 % |
| Covista Inc | 1 585 | 182,7 k $ | 0,76 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 5 854 | 178,4 k $ | 0,74 % |
| TransMedics Group Inc | 1 758 | 174,8 k $ | 0,72 % |
| Virtu Financial Inc | 3 941 | 173,3 k $ | 0,72 % |
| Frontdoor Inc | 3 226 | 170,5 k $ | 0,71 % |
| Cavco Industries Inc | 346 | 167,6 k $ | 0,69 % |
| StepStone Group Inc | 3 500 | 167 k $ | 0,69 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 2 093 | 165,7 k $ | 0,69 % |
| Sensient Technologies Corp | 1 905 | 164,7 k $ | 0,68 % |
| PJT Partners Inc | 1 174 | 164 k $ | 0,68 % |
| Shake Shack Inc | 1 804 | 159,6 k $ | 0,66 % |
| Urban Outfitters Inc | 2 394 | 151,7 k $ | 0,63 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 897 | 148 k $ | 0,61 % |
| Balchem Corp | 825 | 139,8 k $ | 0,58 % |
| Piper Sandler Cos | 1 760 | 134,7 k $ | 0,56 % |
| Palomar Holdings Inc | 1 126 | 134,6 k $ | 0,56 % |
| MGIC Investment Corp | 5 039 | 132,3 k $ | 0,55 % |
| Enova International Inc | 964 | 130,9 k $ | 0,54 % |
| Ameris Bancorp | 1 670 | 130,2 k $ | 0,54 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 5 074 | 125,6 k $ | 0,52 % |
| NMI Holdings Inc | 3 324 | 124,7 k $ | 0,52 % |
| Veracyte Inc | 3 826 | 123,2 k $ | 0,51 % |
| ACI Worldwide Inc | 2 998 | 122,9 k $ | 0,51 % |
| RadNet Inc | 2 193 | 122,6 k $ | 0,51 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 3 259 | 122 k $ | 0,51 % |
| Waystar Holding Corp | 5 048 | 121,7 k $ | 0,50 % |
| Impinj Inc | 1 174 | 120,6 k $ | 0,50 % |
| Axcelis Technologies Inc | 1 293 | 120,4 k $ | 0,50 % |
| Outfront Media Inc | 4 422 | 117,2 k $ | 0,49 % |
| Tanger Inc | 3 389 | 115,2 k $ | 0,48 % |
| Merit Medical Systems Inc | 1 665 | 114,8 k $ | 0,48 % |
| Macerich Co/The | 5 991 | 113,2 k $ | 0,47 % |
| Moelis & Co | 1 973 | 112,5 k $ | 0,47 % |
| St Joe Co/The | 1 784 | 112 k $ | 0,46 % |
| Oceaneering International Inc | 3 139 | 111,3 k $ | 0,46 % |
| elf Beauty Inc | 1 836 | 111,3 k $ | 0,46 % |
| Privia Health Group Inc | 5 364 | 110,3 k $ | 0,46 % |
| Box Inc | 4 556 | 107,7 k $ | 0,45 % |
| ADMA Biologics Inc | 11 720 | 105,6 k $ | 0,44 % |
| Mercury General Corp | 1 191 | 105 k $ | 0,43 % |
| Bruker Corp | 2 799 | 101,1 k $ | 0,42 % |
| Radian Group Inc | 2 981 | 98,6 k $ | 0,41 % |
| Cactus Inc | 2 077 | 98,4 k $ | 0,41 % |
| MARA Holdings Inc | 11 972 | 97,7 k $ | 0,40 % |
| Parsons Corp | 1 802 | 97,6 k $ | 0,40 % |
| Hawkins Inc | 635 | 97,5 k $ | 0,40 % |
| Commvault Systems Inc | 1 244 | 96,9 k $ | 0,40 % |
| BGC Group Inc | 9 865 | 96,5 k $ | 0,40 % |
| Pathward Financial Inc | 1 061 | 94,7 k $ | 0,39 % |
| Warrior Met Coal Inc | 1 005 | 93,6 k $ | 0,39 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 543 | 93,5 k $ | 0,39 % |
| Novanta Inc | 769 | 90,8 k $ | 0,38 % |
| Warner Music Group Corp | 3 486 | 89 k $ | 0,37 % |
| Cinemark Holdings Inc | 3 073 | 87,6 k $ | 0,36 % |
| Champion Homes Inc | 1 176 | 87,5 k $ | 0,36 % |
| American States Water Co | 1 139 | 86,1 k $ | 0,36 % |
| WSFS Financial Corp | 1 304 | 85,4 k $ | 0,35 % |
| Century Aluminum Co | 1 437 | 84,3 k $ | 0,35 % |
| Assured Guaranty Ltd | 1 008 | 82,1 k $ | 0,34 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 647 | 81,8 k $ | 0,34 % |
| EVERTEC Inc | 2 850 | 80,4 k $ | 0,33 % |
| Vericel Corp | 2 495 | 80,3 k $ | 0,33 % |
| YETI Holdings Inc | 2 165 | 79,2 k $ | 0,33 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 1 465 | 75,6 k $ | 0,31 % |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | 236 | 74,1 k $ | 0,31 % |
| Community Financial System Inc | 1 213 | 71,1 k $ | 0,29 % |
| WD-40 Co | 343 | 70 k $ | 0,29 % |
| BancFirst Corp | 591 | 64,1 k $ | 0,27 % |
| Progyny Inc | 3 557 | 60,4 k $ | 0,25 % |
| Alarm.com Holdings Inc | 1 352 | 58,4 k $ | 0,24 % |
| Vanguard Index Funds | 193 | 58,3 k $ | 0,24 % |
| SPS Commerce Inc | 1 005 | 55,9 k $ | 0,23 % |
| Interparfums Inc | 465 | 42,2 k $ | 0,18 % |
| Cohen & Steers Inc | 573 | 35,8 k $ | 0,15 % |
| Goosehead Insurance Inc | 829 | 35,4 k $ | 0,15 % |