Composition de NAA SMALL GROWTH SERIES
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- Actif net
- 29,2 M $ dont 29,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 125 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 1 821 | 1,1 M $ | 3,85 % |
| 2 | TTM Technologies Inc | 5 389 | 1 M $ | 3,45 % |
| 3 | MKS Inc | 2 237 | 995 k $ | 3,41 % |
| 4 | ATI INC | 4 796 | 945,3 k $ | 3,24 % |
| 5 | Sterling Infrastructure Inc | 1 043 | 875,5 k $ | 3,00 % |
| 6 | Semtech Corp | 3 887 | 629,1 k $ | 2,15 % |
| 7 | Viasat Inc | 6 809 | 611,5 k $ | 2,09 % |
| 8 | FormFactor Inc | 3 763 | 601,8 k $ | 2,06 % |
| 9 | Dynatrace Inc | 13 403 | 588,5 k $ | 2,02 % |
| 10 | Viavi Solutions Inc | 10 906 | 520,8 k $ | 1,78 % |
| 11 | Moog Inc | 1 226 | 519,6 k $ | 1,78 % |
| 12 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2 101 | 515,1 k $ | 1,76 % |
| 13 | Dycom Industries Inc | 979 | 495 k $ | 1,70 % |
| 14 | Krystal Biotech Inc | 1 152 | 428,2 k $ | 1,47 % |
| 15 | ESCO Technologies Inc | 1 149 | 402,2 k $ | 1,38 % |
| 16 | Alkermes PLC | 7 508 | 393,4 k $ | 1,35 % |
| 17 | StoneX Group Inc | 3 113 | 368,9 k $ | 1,26 % |
| 18 | FirstCash Holdings Inc | 1 692 | 366 k $ | 1,25 % |
| 19 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 5 073 | 353,8 k $ | 1,21 % |
| 20 | Federal Signal Corp | 2 722 | 349,7 k $ | 1,20 % |
| 21 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2 630 | 338,1 k $ | 1,16 % |
| 22 | TG THERAPEUTICS INC | 5 959 | 327,4 k $ | 1,12 % |
| 23 | Brinker International Inc | 1 919 | 322,4 k $ | 1,10 % |
| 24 | Protagonist Therapeutics Inc | 2 612 | 320,2 k $ | 1,10 % |
| 25 | Archrock Inc | 7 831 | 318,8 k $ | 1,09 % |
| 26 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 6 224 | 314,5 k $ | 1,08 % |
| 27 | Ormat Technologies Inc | 2 783 | 303,1 k $ | 1,04 % |
| 28 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 754 | 303 k $ | 1,04 % |
| 29 | Granite Construction Inc | 1 862 | 294,3 k $ | 1,01 % |
| 30 | Flowserve Corp | 3 960 | 293,7 k $ | 1,01 % |
| 31 | HealthEquity Inc | 3 238 | 292,5 k $ | 1,00 % |
| 32 | Kodiak Gas Services Inc | 3 856 | 289,7 k $ | 0,99 % |
| 33 | Armstrong World Industries Inc | 1 805 | 289,6 k $ | 0,99 % |
| 34 | Mirion Technologies Inc | 15 059 | 270 k $ | 0,92 % |
| 35 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 5 296 | 252,9 k $ | 0,87 % |
| 36 | Valaris Ltd | 3 447 | 250,3 k $ | 0,86 % |
| 37 | Frontdoor Inc | 3 093 | 240 k $ | 0,82 % |
| 38 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 043 | 239,7 k $ | 0,82 % |
| 39 | Glaukos Corp | 1 689 | 236,1 k $ | 0,81 % |
| 40 | Axcelis Technologies Inc | 1 242 | 235,3 k $ | 0,81 % |
| 41 | Boot Barn Holdings Inc | 1 411 | 231,8 k $ | 0,79 % |
| 42 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 5 607 | 230,1 k $ | 0,79 % |
| 43 | Qorvo Inc | 2 463 | 229,7 k $ | 0,79 % |
| 44 | Badger Meter Inc | 1 524 | 226,1 k $ | 0,77 % |
| 45 | Sensient Technologies Corp | 1 828 | 225,4 k $ | 0,77 % |
| 46 | Virtu Financial Inc | 3 778 | 225,1 k $ | 0,77 % |
| 47 | Enova International Inc | 932 | 224,4 k $ | 0,77 % |
| 48 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 414 | 218,5 k $ | 0,75 % |
| 49 | Veracyte Inc | 3 681 | 216,2 k $ | 0,74 % |
| 50 | Terreno Realty Corp | 3 265 | 211,5 k $ | 0,72 % |
| 51 | Travel + Leisure Co | 2 742 | 209,6 k $ | 0,72 % |
| 52 | Cavco Industries Inc | 333 | 204,6 k $ | 0,70 % |
| 53 | Cirrus Logic Inc | 1 363 | 202,4 k $ | 0,69 % |
| 54 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 500 | 197 k $ | 0,67 % |
| 55 | Brixmor Property Group Inc | 6 106 | 192,5 k $ | 0,66 % |
| 56 | Covista Inc | 1 533 | 191,1 k $ | 0,65 % |
| 57 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6 051 | 180,6 k $ | 0,62 % |
| 58 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 6 718 | 173,7 k $ | 0,60 % |
| 59 | PJT Partners Inc | 1 132 | 170,9 k $ | 0,59 % |
| 60 | Commvault Systems Inc | 1 197 | 169,7 k $ | 0,58 % |
| 61 | Grand Canyon Education Inc | 1 158 | 165,7 k $ | 0,57 % |
| 62 | Urban Outfitters Inc | 2 293 | 162,5 k $ | 0,56 % |
| 63 | Cal-Maine Foods Inc | 2 011 | 162 k $ | 0,55 % |
| 64 | Bruker Corp | 2 692 | 162 k $ | 0,55 % |
| 65 | Impinj Inc | 1 129 | 161,7 k $ | 0,55 % |
| 66 | MARA Holdings Inc | 11 504 | 159,8 k $ | 0,55 % |
| 67 | OSI Systems Inc | 710 | 155,3 k $ | 0,53 % |
| 68 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4 867 | 153 k $ | 0,52 % |
| 69 | Tidewater Inc | 2 262 | 150,7 k $ | 0,52 % |
| 70 | Macerich Co/The | 5 750 | 144,8 k $ | 0,50 % |
| 71 | Ameris Bancorp | 1 604 | 144,8 k $ | 0,50 % |
| 72 | ACI Worldwide Inc | 2 878 | 144,7 k $ | 0,50 % |
| 73 | StepStone Group Inc | 3 370 | 139,4 k $ | 0,48 % |
| 74 | Outfront Media Inc | 4 242 | 139 k $ | 0,48 % |
| 75 | Palomar Holdings Inc | 1 081 | 136,6 k $ | 0,47 % |
| 76 | MGIC Investment Corp | 4 836 | 136,4 k $ | 0,47 % |
| 77 | Balchem Corp | 792 | 133,8 k $ | 0,46 % |
| 78 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 5 156 | 132,7 k $ | 0,45 % |
| 79 | NMI Holdings Inc | 3 195 | 131,3 k $ | 0,45 % |
| 80 | RadNet Inc | 2 121 | 130,8 k $ | 0,45 % |
| 81 | elf Beauty Inc | 1 759 | 130,2 k $ | 0,45 % |
| 82 | Phillips Edison & Co Inc | 3 127 | 130,1 k $ | 0,45 % |
| 83 | TANGER INC | 3 259 | 128,6 k $ | 0,44 % |
| 84 | Moelis & Co | 1 897 | 124,1 k $ | 0,43 % |
| 85 | Piper Sandler Cos | 1 694 | 122,5 k $ | 0,42 % |
| 86 | Mercury General Corp | 1 147 | 122,3 k $ | 0,42 % |
| 87 | Oceaneering International Inc | 3 018 | 122,3 k $ | 0,42 % |
| 88 | Novanta Inc | 734 | 119,1 k $ | 0,41 % |
| 89 | Box Inc | 4 376 | 116,1 k $ | 0,40 % |
| 90 | TRANSMEDICS GROUP INC | 1 694 | 112,5 k $ | 0,39 % |
| 91 | Merit Medical Systems Inc | 1 601 | 111 k $ | 0,38 % |
| 92 | Radian Group Inc | 2 861 | 107,8 k $ | 0,37 % |
| 93 | St Joe Co/The | 1 718 | 107,6 k $ | 0,37 % |
| 94 | Vericel Corp | 2 391 | 106,4 k $ | 0,36 % |
| 95 | YETI Holdings Inc | 2 081 | 103,1 k $ | 0,35 % |
| 96 | Cactus Inc | 2 000 | 102,5 k $ | 0,35 % |
| 97 | BGC Group Inc | 9 461 | 101,1 k $ | 0,35 % |
| 98 | Champion Homes Inc | 1 131 | 99,7 k $ | 0,34 % |
| 99 | WAYSTAR HOLDING CORP | 4 853 | 99,6 k $ | 0,34 % |
| 100 | Progyny Inc | 3 419 | 98,6 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 7,1 %
- Technologie 3,4 %
- Industrie 3,0 %
- Non attribué 86,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Irlande 1,4 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 28,2 M $ | 96,85 % |
| 2 | Irlande | 1 | 393,4 k $ | 1,35 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 328,1 k $ | 1,13 % |
| 4 | Canada | 1 | 119,1 k $ | 0,41 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 76,1 k $ | 0,26 % |
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