Zusammensetzung von TCW Relative Value Mid Cap Fund
ISIN US87234N7993
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- Nettovermögen
- 165,2 Mio. $ davon 164,6 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 47 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 30,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 6.077.000 | 6,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 2 | Jabil Inc | 17.733 | 5,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | Popular Inc | 31.111 | 5,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 4 | Arcosa Inc | 35.263 | 5,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | Avnet Inc | 56.000 | 5 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | Happen Inc | 256.067 | 4,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 7 | Entergy Corp | 43.507 | 4,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Corpay Inc | 12.175 | 4,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | AGCO Corp | 44.908 | 4,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | Jacobs Solutions Inc | 32.784 | 4,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 73.506 | 4,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | DuPont de Nemours Inc | 32.000 | 4,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 13 | Equitable Holdings Inc | 91.076 | 4,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 14 | Jones Lang LaSalle Inc | 12.205 | 4,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 15 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 13.423 | 4,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 16 | CH Robinson Worldwide Inc | 28.534 | 4,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 17 | Venture Global Inc | 305.044 | 4,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 18 | NISOURCE INC | 90.330 | 4 Mio. $ | 2,43 % |
| 19 | Microchip Technology Inc | 53.957 | 4 Mio. $ | 2,43 % |
| 20 | Equinix Inc | 3.819 | 3,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 21 | Centene Corp | 60.038 | 3,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 22 | Quest Diagnostics Inc | 15.652 | 3,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 29.673 | 3,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 24 | MasTec Inc | 12.339 | 3,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 25 | Corteva Inc | 38.765 | 3,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 26 | Sempra | 34.228 | 3 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Marathon Petroleum Corp | 9.517 | 3 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Keurig Dr Pepper Inc | 94.244 | 2,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | Interactive Brokers Group Inc | 33.063 | 2,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 30 | eBay Inc | 25.255 | 2,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 31 | Travel + Leisure Co | 36.949 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 32 | Lennar Corp | 33.797 | 2,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 33 | Fox Corp | 46.828 | 2,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 34 | Baker Hughes Co | 44.938 | 2,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 35 | Envista Holdings Corp | 99.472 | 2,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 36 | Portland General Electric Co | 54.606 | 2,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 37 | SBA Communications Corp | 14.063 | 2,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 38 | Dollar Tree Inc | 19.196 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 39 | Akamai Technologies Inc | 21.137 | 2,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 40 | Ares Management Corp | 18.657 | 2,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 41 | Northwest Natural Holding Co | 46.009 | 2,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 42 | Mid-America Apartment Communities Inc | 16.561 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 43 | Toll Brothers Inc | 14.736 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 26.725 | 2,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 45 | GXO Logistics Inc | 39.967 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 46 | Range Resources Corp | 39.366 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Charles River Laboratories International Inc | 6.517 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 7,1 %
- Immobilien 6,1 %
- Finanzen 6,0 %
- Technologie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Industrie 4,5 %
- Kommunikation 2,9 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 54,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Bermuda 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 160,3 Mio. $ | 97,39 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TCW Relative Value Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006332