Zusammensetzung von TCW Relative Value Mid Cap Fund
ISIN US87234N7993
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- Nettovermögen
- 145,6 Mio. $ davon 145 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 53 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 5.647.000 | 5,6 Mio. $ | 3,88 % |
| 2 | CH Robinson Worldwide Inc | 25.537 | 4,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Entergy Corp | 38.938 | 4,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 4 | Jabil Inc | 13.440 | 4,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | MasTec Inc | 11.044 | 4,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Popular Inc | 27.844 | 4,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Avnet Inc | 50.119 | 4,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 8 | Arcosa Inc | 31.561 | 4 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | DuPont de Nemours Inc | 85.920 | 3,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | NiSource Inc | 80.843 | 3,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Equinix Inc | 3.418 | 3,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | AGCO Corp | 29.757 | 3,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | Jones Lang LaSalle Inc | 10.923 | 3,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | Equitable Holdings Inc | 81.512 | 3,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | Iron Mountain Inc | 26.556 | 3,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | TechnipFMC PLC | 43.813 | 3,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 17 | ON Semiconductor Corp | 32.262 | 3,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | eBay Inc | 30.650 | 3,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | Baker Hughes Co | 45.422 | 3,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9.922 | 3 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | FedEx Corp | 7.548 | 3 Mio. $ | 2,09 % |
| 22 | Fox Corp | 47.946 | 3 Mio. $ | 2,09 % |
| 23 | Sempra | 30.634 | 2,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 24 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 82.879 | 2,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 25 | Centene Corp | 53.733 | 2,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 26 | Microchip Technology Inc | 30.481 | 2,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 27 | SBA Communications Corp | 12.586 | 2,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 28 | Quest Diagnostics Inc | 14.009 | 2,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 29 | Portland General Electric Co | 48.872 | 2,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | Keurig Dr Pepper Inc | 84.347 | 2,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 31 | Jacobs Solutions Inc | 18.894 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 32 | Corpay Inc | 7.721 | 2,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 33 | Interactive Brokers Group Inc | 29.591 | 2,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 34 | LendingClub Corp | 134.444 | 2,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 35 | Dollar Tree Inc | 22.536 | 2,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | Northwest Natural Holding Co | 41.178 | 2,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 37 | Marathon Petroleum Corp | 8.517 | 2,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 38 | Amkor Technology Inc | 28.676 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 39 | Ares Management Corp | 16.698 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
| 40 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 14.821 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 41 | Toll Brothers Inc | 13.188 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | Omnicom Group Inc | 23.919 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 43 | Primoris Services Corp | 9.085 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | Range Resources Corp | 35.232 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | OneMain Holdings Inc | 25.868 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Corteva Inc | 16.886 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Akamai Technologies Inc | 12.527 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | GXO Logistics Inc | 21.657 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Travel + Leisure Co | 18.938 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Henry Schein Inc | 15.980 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Lennar Corp | 11.080 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Charles River Laboratories International Inc | 5.832 | 973.769 $ | 0,67 % |
| 53 | GE HealthCare Technologies Inc | 15.784 | 960.298,6 $ | 0,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,3 %
- Versorger 7,9 %
- Technologie 7,3 %
- Immobilien 6,8 %
- Finanzen 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 3,4 %
- Gesundheit 2,5 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Bermuda 2,1 %
- Israel 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 135,8 Mio. $ | 93,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 3 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | Israel | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TCW Relative Value Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006332