Composition de TCW Relative Value Mid Cap Fund
ISIN US87234N7993
TCW FUNDS INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 165,2 M $ dont 164,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 47 dans 2 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 6 077 000 | 6,1 M $ | 3,68 % |
| 2 | Jabil Inc | 17 733 | 5,6 M $ | 3,38 % |
| 3 | Popular Inc | 31 111 | 5,5 M $ | 3,30 % |
| 4 | Arcosa Inc | 35 263 | 5,1 M $ | 3,10 % |
| 5 | Avnet Inc | 56 000 | 5 M $ | 3,01 % |
| 6 | Happen Inc | 256 067 | 4,9 M $ | 2,97 % |
| 7 | Entergy Corp | 43 507 | 4,7 M $ | 2,83 % |
| 8 | Corpay Inc | 12 175 | 4,7 M $ | 2,82 % |
| 9 | AGCO Corp | 44 908 | 4,6 M $ | 2,78 % |
| 10 | Jacobs Solutions Inc | 32 784 | 4,4 M $ | 2,68 % |
| 11 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 73 506 | 4,4 M $ | 2,67 % |
| 12 | DuPont de Nemours Inc | 32 000 | 4,4 M $ | 2,65 % |
| 13 | Equitable Holdings Inc | 91 076 | 4,3 M $ | 2,63 % |
| 14 | Jones Lang LaSalle Inc | 12 205 | 4,3 M $ | 2,62 % |
| 15 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 13 423 | 4,3 M $ | 2,60 % |
| 16 | CH Robinson Worldwide Inc | 28 534 | 4,2 M $ | 2,55 % |
| 17 | Venture Global Inc | 305 044 | 4,1 M $ | 2,47 % |
| 18 | NISOURCE INC | 90 330 | 4 M $ | 2,43 % |
| 19 | Microchip Technology Inc | 53 957 | 4 M $ | 2,43 % |
| 20 | Equinix Inc | 3 819 | 3,9 M $ | 2,36 % |
| 21 | Centene Corp | 60 038 | 3,7 M $ | 2,26 % |
| 22 | Quest Diagnostics Inc | 15 652 | 3,6 M $ | 2,21 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 29 673 | 3,6 M $ | 2,20 % |
| 24 | MasTec Inc | 12 339 | 3,2 M $ | 1,97 % |
| 25 | Corteva Inc | 38 765 | 3,1 M $ | 1,85 % |
| 26 | Sempra | 34 228 | 3 M $ | 1,83 % |
| 27 | Marathon Petroleum Corp | 9 517 | 3 M $ | 1,82 % |
| 28 | Keurig Dr Pepper Inc | 94 244 | 2,9 M $ | 1,78 % |
| 29 | Interactive Brokers Group Inc | 33 063 | 2,9 M $ | 1,76 % |
| 30 | eBay Inc | 25 255 | 2,9 M $ | 1,74 % |
| 31 | Travel + Leisure Co | 36 949 | 2,8 M $ | 1,70 % |
| 32 | Lennar Corp | 33 797 | 2,8 M $ | 1,68 % |
| 33 | Fox Corp | 46 828 | 2,7 M $ | 1,65 % |
| 34 | Baker Hughes Co | 44 938 | 2,7 M $ | 1,65 % |
| 35 | Envista Holdings Corp | 99 472 | 2,7 M $ | 1,64 % |
| 36 | Portland General Electric Co | 54 606 | 2,7 M $ | 1,63 % |
| 37 | SBA Communications Corp | 14 063 | 2,5 M $ | 1,54 % |
| 38 | Dollar Tree Inc | 19 196 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 39 | Akamai Technologies Inc | 21 137 | 2,4 M $ | 1,47 % |
| 40 | Ares Management Corp | 18 657 | 2,4 M $ | 1,45 % |
| 41 | Northwest Natural Holding Co | 46 009 | 2,3 M $ | 1,36 % |
| 42 | Mid-America Apartment Communities Inc | 16 561 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 43 | Toll Brothers Inc | 14 736 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 26 725 | 2,1 M $ | 1,27 % |
| 45 | GXO Logistics Inc | 39 967 | 2 M $ | 1,21 % |
| 46 | Range Resources Corp | 39 366 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 47 | Charles River Laboratories International Inc | 6 517 | 1,5 M $ | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Services publics 7,1 %
- Immobilier 6,1 %
- Finance 6,0 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Industrie 4,5 %
- Communication 2,9 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 54,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Bermudes 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 160,3 M $ | 97,39 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 4,3 M $ | 2,61 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de TCW Relative Value Mid Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006332