Composition de TCW Relative Value Mid Cap Fund
ISIN US87234N7993
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- Actif net
- 145,6 M $ dont 145 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 53 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 5 647 000 | 5,6 M $ | 3,88 % |
| 2 | CH Robinson Worldwide Inc | 25 537 | 4,6 M $ | 3,19 % |
| 3 | Entergy Corp | 38 938 | 4,6 M $ | 3,15 % |
| 4 | Jabil Inc | 13 440 | 4,5 M $ | 3,11 % |
| 5 | MasTec Inc | 11 044 | 4,4 M $ | 2,99 % |
| 6 | Popular Inc | 27 844 | 4,2 M $ | 2,87 % |
| 7 | Avnet Inc | 50 119 | 4,1 M $ | 2,84 % |
| 8 | Arcosa Inc | 31 561 | 4 M $ | 2,74 % |
| 9 | DuPont de Nemours Inc | 85 920 | 3,9 M $ | 2,69 % |
| 10 | NiSource Inc | 80 843 | 3,9 M $ | 2,68 % |
| 11 | Equinix Inc | 3 418 | 3,7 M $ | 2,54 % |
| 12 | AGCO Corp | 29 757 | 3,6 M $ | 2,47 % |
| 13 | Jones Lang LaSalle Inc | 10 923 | 3,5 M $ | 2,39 % |
| 14 | Equitable Holdings Inc | 81 512 | 3,4 M $ | 2,36 % |
| 15 | Iron Mountain Inc | 26 556 | 3,3 M $ | 2,30 % |
| 16 | TechnipFMC PLC | 43 813 | 3,3 M $ | 2,27 % |
| 17 | ON Semiconductor Corp | 32 262 | 3,3 M $ | 2,23 % |
| 18 | eBay Inc | 30 650 | 3,2 M $ | 2,18 % |
| 19 | Baker Hughes Co | 45 422 | 3,2 M $ | 2,17 % |
| 20 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9 922 | 3 M $ | 2,09 % |
| 21 | FedEx Corp | 7 548 | 3 M $ | 2,09 % |
| 22 | Fox Corp | 47 946 | 3 M $ | 2,09 % |
| 23 | Sempra | 30 634 | 2,9 M $ | 2,00 % |
| 24 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 82 879 | 2,9 M $ | 2,00 % |
| 25 | Centene Corp | 53 733 | 2,9 M $ | 1,98 % |
| 26 | Microchip Technology Inc | 30 481 | 2,8 M $ | 1,94 % |
| 27 | SBA Communications Corp | 12 586 | 2,8 M $ | 1,91 % |
| 28 | Quest Diagnostics Inc | 14 009 | 2,7 M $ | 1,87 % |
| 29 | Portland General Electric Co | 48 872 | 2,5 M $ | 1,74 % |
| 30 | Keurig Dr Pepper Inc | 84 347 | 2,5 M $ | 1,70 % |
| 31 | Jacobs Solutions Inc | 18 894 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 32 | Corpay Inc | 7 721 | 2,4 M $ | 1,62 % |
| 33 | Interactive Brokers Group Inc | 29 591 | 2,4 M $ | 1,62 % |
| 34 | LendingClub Corp | 134 444 | 2,3 M $ | 1,58 % |
| 35 | Dollar Tree Inc | 22 536 | 2,2 M $ | 1,50 % |
| 36 | Northwest Natural Holding Co | 41 178 | 2,2 M $ | 1,50 % |
| 37 | Marathon Petroleum Corp | 8 517 | 2,1 M $ | 1,45 % |
| 38 | Amkor Technology Inc | 28 676 | 2 M $ | 1,37 % |
| 39 | Ares Management Corp | 16 698 | 2 M $ | 1,35 % |
| 40 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 14 821 | 1,9 M $ | 1,31 % |
| 41 | Toll Brothers Inc | 13 188 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| 42 | Omnicom Group Inc | 23 919 | 1,8 M $ | 1,26 % |
| 43 | Primoris Services Corp | 9 085 | 1,6 M $ | 1,13 % |
| 44 | Range Resources Corp | 35 232 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 45 | OneMain Holdings Inc | 25 868 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 46 | Corteva Inc | 16 886 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 47 | Akamai Technologies Inc | 12 527 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 48 | GXO Logistics Inc | 21 657 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 49 | Travel + Leisure Co | 18 938 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 50 | Henry Schein Inc | 15 980 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 51 | Lennar Corp | 11 080 | 1 M $ | 0,69 % |
| 52 | Charles River Laboratories International Inc | 5 832 | 973,8 k $ | 0,67 % |
| 53 | GE HealthCare Technologies Inc | 15 784 | 960,3 k $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,3 %
- Services publics 7,9 %
- Technologie 7,3 %
- Immobilier 6,8 %
- Finance 4,6 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,4 %
- Santé 2,5 %
- Consommation de base 1,7 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 48,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Bermudes 2,1 %
- Israël 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 135,8 M $ | 93,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,3 M $ | 2,28 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 3 M $ | 2,10 % |
| 4 | Israël | 1 | 2,9 M $ | 2,00 % |
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