Zusammensetzung von DWS Small Mid Cap Value VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 83,3 Mio. $ davon 82,8 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 127 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 5.287 | 2,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 2 | Revolution Medicines Inc | 19.994 | 1,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 4.609 | 1,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | EnerSys | 9.281 | 1,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | UMB Financial Corp | 14.029 | 1,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 6 | First BanCorp/Puerto Rico | 72.190 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | API Group Corp | 37.128 | 1,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 8 | Hancock Whitney Corp | 22.937 | 1,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 7.671 | 1,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | Gaming and Leisure Properties Inc | 31.688 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | Permian Resources Corp | 63.340 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Avnet Inc | 21.824 | 1,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Affiliated Managers Group Inc | 4.563 | 1,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | Sensata Technologies Holding PLC | 35.616 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | IDACORP Inc | 8.688 | 1,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | STAG Industrial Inc | 33.727 | 1,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Antero Midstream Corp | 51.152 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Ralph Lauren Corp | 3.376 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | MasTec Inc | 3.468 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Omega Healthcare Investors Inc | 23.952 | 1 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | EchoStar Corp | 8.719 | 1 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Reliance Inc | 3.259 | 990.475,3 $ | 1,19 % |
| 23 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 12.600 | 946.134 $ | 1,14 % |
| 24 | Hasbro Inc | 10.105 | 945.828 $ | 1,14 % |
| 25 | Gold.com Inc | 23.394 | 937.631,5 $ | 1,13 % |
| 26 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4.631 | 924.579,2 $ | 1,11 % |
| 27 | UGI Corp | 25.316 | 922.008,7 $ | 1,11 % |
| 28 | nVent Electric PLC | 7.763 | 918.207,6 $ | 1,10 % |
| 29 | Evercore Inc | 3.073 | 917.321,2 $ | 1,10 % |
| 30 | Gap Inc/The | 37.411 | 905.346,2 $ | 1,09 % |
| 31 | APA Corp | 20.329 | 862.762,8 $ | 1,04 % |
| 32 | Owens Corning | 7.827 | 847.037,9 $ | 1,02 % |
| 33 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9.135 | 840.785,4 $ | 1,01 % |
| 34 | Itron Inc | 9.251 | 829.167,1 $ | 1,00 % |
| 35 | Global Net Lease Inc | 85.680 | 801.964,8 $ | 0,96 % |
| 36 | Radian Group Inc | 23.178 | 766.728,2 $ | 0,92 % |
| 37 | Constellium SE | 30.767 | 756.252,9 $ | 0,91 % |
| 38 | Coherent Corp | 3.133 | 746.311,9 $ | 0,90 % |
| 39 | United Therapeutics Corp | 1.253 | 743.003,9 $ | 0,89 % |
| 40 | Hut 8 Corp | 15.629 | 733.156,4 $ | 0,88 % |
| 41 | Travel + Leisure Co | 10.326 | 714.455,9 $ | 0,86 % |
| 42 | Worthington Enterprises Inc | 13.482 | 702.951,5 $ | 0,84 % |
| 43 | Rithm Capital Corp | 73.146 | 693.424,1 $ | 0,83 % |
| 44 | Korn Ferry | 10.974 | 690.813,3 $ | 0,83 % |
| 45 | Applied Optoelectronics Inc | 8.161 | 690.339 $ | 0,83 % |
| 46 | First Financial Corp | 10.822 | 683.950,4 $ | 0,82 % |
| 47 | Armstrong World Industries Inc | 4.115 | 678.152 $ | 0,81 % |
| 48 | Seaboard Corp | 119 | 672.828,4 $ | 0,81 % |
| 49 | RPM International Inc | 6.512 | 647.292,8 $ | 0,78 % |
| 50 | Advanced Drainage Systems Inc | 4.689 | 643.002,6 $ | 0,77 % |
| 51 | TD SYNNEX Corp | 3.778 | 637.386,4 $ | 0,77 % |
| 52 | Enact Holdings Inc | 15.406 | 628.718,9 $ | 0,76 % |
| 53 | Wynn Resorts Ltd | 6.154 | 624.938,7 $ | 0,75 % |
| 54 | Royal Gold Inc | 2.441 | 621.210,1 $ | 0,75 % |
| 55 | MGIC Investment Corp | 22.988 | 603.435 $ | 0,72 % |
| 56 | California Resources Corp | 8.628 | 597.230,2 $ | 0,72 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 123.245 | 592.808,5 $ | 0,71 % |
| 58 | Everest Group Ltd | 1.810 | 591.598,5 $ | 0,71 % |
| 59 | Invesco Ltd | 23.034 | 559.495,9 $ | 0,67 % |
| 60 | Healthcare Realty Trust Inc | 32.819 | 557.594,8 $ | 0,67 % |
| 61 | Donnelley Financial Solutions Inc | 11.817 | 557.053,4 $ | 0,67 % |
| 62 | Hilltop Holdings Inc | 15.395 | 551.448,9 $ | 0,66 % |
| 63 | Worthington Steel Inc | 17.467 | 530.123,5 $ | 0,64 % |
| 64 | Portland General Electric Co | 9.901 | 522.475,8 $ | 0,63 % |
| 65 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2.452 | 503.322 $ | 0,60 % |
| 66 | Kirby Corp | 3.779 | 502.153,5 $ | 0,60 % |
| 67 | W&T Offshore Inc | 140.916 | 480.523,6 $ | 0,58 % |
| 68 | Tutor Perini Corp | 6.148 | 474.564,1 $ | 0,57 % |
| 69 | Navan Inc | 35.526 | 470.364,2 $ | 0,56 % |
| 70 | ONE Gas Inc | 5.421 | 466.910,7 $ | 0,56 % |
| 71 | Otter Tail Corp | 5.243 | 460.178,1 $ | 0,55 % |
| 72 | Riot Platforms Inc | 36.499 | 451.127,6 $ | 0,54 % |
| 73 | Weatherford International PLC | 4.685 | 443.107,3 $ | 0,53 % |
| 74 | RLI Corp | 7.731 | 440.976,2 $ | 0,53 % |
| 75 | FTI Consulting Inc | 2.448 | 432.733 $ | 0,52 % |
| 76 | Corebridge Financial Inc | 17.411 | 415.426,5 $ | 0,50 % |
| 77 | Innovex International Inc | 16.949 | 413.386,1 $ | 0,50 % |
| 78 | Triumph Financial Inc | 6.920 | 412.847,2 $ | 0,50 % |
| 79 | Essent Group Ltd | 7.046 | 411.768,2 $ | 0,49 % |
| 80 | Bandwidth Inc | 22.852 | 407.222,6 $ | 0,49 % |
| 81 | Cohu Inc | 13.259 | 405.990,6 $ | 0,49 % |
| 82 | Talos Energy Inc | 25.708 | 405.158,1 $ | 0,49 % |
| 83 | Liberty Latin America Ltd | 46.197 | 399.142,1 $ | 0,48 % |
| 84 | Winmark Corp | 923 | 394.628,7 $ | 0,47 % |
| 85 | Safehold Inc | 28.878 | 390.719,3 $ | 0,47 % |
| 86 | ICF International Inc | 5.904 | 385.472,2 $ | 0,46 % |
| 87 | Exelixis Inc | 8.937 | 383.307,9 $ | 0,46 % |
| 88 | AutoNation Inc | 1.957 | 382.123,8 $ | 0,46 % |
| 89 | Mister Car Wash Inc | 54.189 | 377.697,3 $ | 0,45 % |
| 90 | MGP Ingredients Inc | 20.364 | 374.494 $ | 0,45 % |
| 91 | Frontier Group Holdings Inc | 105.439 | 372.199,7 $ | 0,45 % |
| 92 | Landstar System Inc | 2.321 | 372.079,5 $ | 0,45 % |
| 93 | Rayonier Inc | 18.006 | 371.283,7 $ | 0,45 % |
| 94 | RXO Inc | 24.624 | 360.002,9 $ | 0,43 % |
| 95 | Core Scientific Inc | 24.060 | 359.937,6 $ | 0,43 % |
| 96 | SoFi Technologies Inc | 22.561 | 358.268,7 $ | 0,43 % |
| 97 | Onto Innovation Inc | 1.733 | 355.386,3 $ | 0,43 % |
| 98 | Willdan Group Inc | 4.632 | 354.625,9 $ | 0,43 % |
| 99 | Lamb Weston Holdings Inc | 8.133 | 343.700,6 $ | 0,41 % |
| 100 | Gladstone Land Corp | 33.319 | 339.853,8 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,4 %
- Energie 2,7 %
- Gesundheit 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Industrie 1,3 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 87,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Irland 2,9 %
- Puerto Rico 1,9 %
- Bermuda 1,4 %
- Frankreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 119 | 76,7 Mio. $ | 92,73 % |
| 2 | Irland | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 756.252,9 $ | 0,91 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 217.672,2 $ | 0,26 % |
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