Portfolio von DWS Small Mid Cap Value VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · 127 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 83,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 119 | 76,7 Mio. $ | 92,73 % |
| IE | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,86 % |
| PR | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| BM | 3 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| FR | 1 | 756.252,9 $ | 0,91 % |
| KY | 1 | 217.672,2 $ | 0,26 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ciena Corp | 5.287 | 2,1 Mio. $ | 2,47 % |
| Revolution Medicines Inc | 19.994 | 1,9 Mio. $ | 2,34 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 4.609 | 1,8 Mio. $ | 2,10 % |
| EnerSys | 9.281 | 1,6 Mio. $ | 1,94 % |
| UMB Financial Corp | 14.029 | 1,6 Mio. $ | 1,90 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 72.190 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| API Group Corp | 37.128 | 1,5 Mio. $ | 1,81 % |
| Hancock Whitney Corp | 22.937 | 1,5 Mio. $ | 1,75 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 7.671 | 1,5 Mio. $ | 1,74 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 31.688 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| Permian Resources Corp | 63.340 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| Avnet Inc | 21.824 | 1,3 Mio. $ | 1,62 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 4.563 | 1,3 Mio. $ | 1,52 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 35.616 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| IDACORP Inc | 8.688 | 1,2 Mio. $ | 1,49 % |
| STAG Industrial Inc | 33.727 | 1,2 Mio. $ | 1,46 % |
| Antero Midstream Corp | 51.152 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Ralph Lauren Corp | 3.376 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| MasTec Inc | 3.468 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 23.952 | 1 Mio. $ | 1,26 % |
| EchoStar Corp | 8.719 | 1 Mio. $ | 1,23 % |
| Reliance Inc | 3.259 | 990.475,3 $ | 1,19 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 12.600 | 946.134 $ | 1,14 % |
| Hasbro Inc | 10.105 | 945.828 $ | 1,14 % |
| Gold.com Inc | 23.394 | 937.631,5 $ | 1,13 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 4.631 | 924.579,2 $ | 1,11 % |
| UGI Corp | 25.316 | 922.008,7 $ | 1,11 % |
| nVent Electric PLC | 7.763 | 918.207,6 $ | 1,10 % |
| Evercore Inc | 3.073 | 917.321,2 $ | 1,10 % |
| Gap Inc/The | 37.411 | 905.346,2 $ | 1,09 % |
| APA Corp | 20.329 | 862.762,8 $ | 1,04 % |
| Owens Corning | 7.827 | 847.037,9 $ | 1,02 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9.135 | 840.785,4 $ | 1,01 % |
| Itron Inc | 9.251 | 829.167,1 $ | 1,00 % |
| Global Net Lease Inc | 85.680 | 801.964,8 $ | 0,96 % |
| Radian Group Inc | 23.178 | 766.728,2 $ | 0,92 % |
| Constellium SE | 30.767 | 756.252,9 $ | 0,91 % |
| Coherent Corp | 3.133 | 746.311,9 $ | 0,90 % |
| United Therapeutics Corp | 1.253 | 743.003,9 $ | 0,89 % |
| Hut 8 Corp | 15.629 | 733.156,4 $ | 0,88 % |
| Travel + Leisure Co | 10.326 | 714.455,9 $ | 0,86 % |
| Worthington Enterprises Inc | 13.482 | 702.951,5 $ | 0,84 % |
| Rithm Capital Corp | 73.146 | 693.424,1 $ | 0,83 % |
| Korn Ferry | 10.974 | 690.813,3 $ | 0,83 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 8.161 | 690.339 $ | 0,83 % |
| First Financial Corp | 10.822 | 683.950,4 $ | 0,82 % |
| Armstrong World Industries Inc | 4.115 | 678.152 $ | 0,81 % |
| Seaboard Corp | 119 | 672.828,4 $ | 0,81 % |
| RPM International Inc | 6.512 | 647.292,8 $ | 0,78 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 4.689 | 643.002,6 $ | 0,77 % |
| TD SYNNEX Corp | 3.778 | 637.386,4 $ | 0,77 % |
| Enact Holdings Inc | 15.406 | 628.718,9 $ | 0,76 % |
| Wynn Resorts Ltd | 6.154 | 624.938,7 $ | 0,75 % |
| Royal Gold Inc | 2.441 | 621.210,1 $ | 0,75 % |
| MGIC Investment Corp | 22.988 | 603.435 $ | 0,72 % |
| California Resources Corp | 8.628 | 597.230,2 $ | 0,72 % |
| B&G Foods Inc | 123.245 | 592.808,5 $ | 0,71 % |
| Everest Group Ltd | 1.810 | 591.598,5 $ | 0,71 % |
| Invesco Ltd | 23.034 | 559.495,9 $ | 0,67 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 32.819 | 557.594,8 $ | 0,67 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 11.817 | 557.053,4 $ | 0,67 % |
| Hilltop Holdings Inc | 15.395 | 551.448,9 $ | 0,66 % |
| Worthington Steel Inc | 17.467 | 530.123,5 $ | 0,64 % |
| Portland General Electric Co | 9.901 | 522.475,8 $ | 0,63 % |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 2.452 | 503.322 $ | 0,60 % |
| Kirby Corp | 3.779 | 502.153,5 $ | 0,60 % |
| W&T Offshore Inc | 140.916 | 480.523,6 $ | 0,58 % |
| Tutor Perini Corp | 6.148 | 474.564,1 $ | 0,57 % |
| Navan Inc | 35.526 | 470.364,2 $ | 0,56 % |
| ONE Gas Inc | 5.421 | 466.910,7 $ | 0,56 % |
| Otter Tail Corp | 5.243 | 460.178,1 $ | 0,55 % |
| Riot Platforms Inc | 36.499 | 451.127,6 $ | 0,54 % |
| Weatherford International PLC | 4.685 | 443.107,3 $ | 0,53 % |
| RLI Corp | 7.731 | 440.976,2 $ | 0,53 % |
| FTI Consulting Inc | 2.448 | 432.733 $ | 0,52 % |
| Corebridge Financial Inc | 17.411 | 415.426,5 $ | 0,50 % |
| Innovex International Inc | 16.949 | 413.386,1 $ | 0,50 % |
| Triumph Financial Inc | 6.920 | 412.847,2 $ | 0,50 % |
| Essent Group Ltd | 7.046 | 411.768,2 $ | 0,49 % |
| Bandwidth Inc | 22.852 | 407.222,6 $ | 0,49 % |
| Cohu Inc | 13.259 | 405.990,6 $ | 0,49 % |
| Talos Energy Inc | 25.708 | 405.158,1 $ | 0,49 % |
| Liberty Latin America Ltd | 46.197 | 399.142,1 $ | 0,48 % |
| Winmark Corp | 923 | 394.628,7 $ | 0,47 % |
| Safehold Inc | 28.878 | 390.719,3 $ | 0,47 % |
| ICF International Inc | 5.904 | 385.472,2 $ | 0,46 % |
| Exelixis Inc | 8.937 | 383.307,9 $ | 0,46 % |
| AutoNation Inc | 1.957 | 382.123,8 $ | 0,46 % |
| Mister Car Wash Inc | 54.189 | 377.697,3 $ | 0,45 % |
| MGP Ingredients Inc | 20.364 | 374.494 $ | 0,45 % |
| Frontier Group Holdings Inc | 105.439 | 372.199,7 $ | 0,45 % |
| Landstar System Inc | 2.321 | 372.079,5 $ | 0,45 % |
| Rayonier Inc | 18.006 | 371.283,7 $ | 0,45 % |
| RXO Inc | 24.624 | 360.002,9 $ | 0,43 % |
| Core Scientific Inc | 24.060 | 359.937,6 $ | 0,43 % |
| SoFi Technologies Inc | 22.561 | 358.268,7 $ | 0,43 % |
| Onto Innovation Inc | 1.733 | 355.386,3 $ | 0,43 % |
| Willdan Group Inc | 4.632 | 354.625,9 $ | 0,43 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 8.133 | 343.700,6 $ | 0,41 % |
| Gladstone Land Corp | 33.319 | 339.853,8 $ | 0,41 % |
| Simply Good Foods Co/The | 23.349 | 335.058,2 $ | 0,40 % |
| Powerfleet Inc NJ | 107.822 | 332.091,8 $ | 0,40 % |
| Dine Brands Global Inc | 12.254 | 321.545 $ | 0,39 % |
| Liberty Global Ltd | 27.347 | 320.780,3 $ | 0,39 % |
| Freshpet Inc | 5.321 | 313.726,2 $ | 0,38 % |
| Franklin Covey Co | 19.290 | 304.589,1 $ | 0,37 % |
| Assurant Inc | 1.392 | 303.191,5 $ | 0,36 % |
| Affirm Holdings Inc | 6.608 | 302.778,6 $ | 0,36 % |
| Ranpak Holdings Corp | 84.652 | 302.207,6 $ | 0,36 % |
| Alpine Income Property Trust Inc | 16.277 | 292.986 $ | 0,35 % |
| Viasat Inc | 6.206 | 284.234,8 $ | 0,34 % |
| Avient Corp | 7.767 | 281.942,1 $ | 0,34 % |
| DNOW Inc | 23.639 | 281.540,5 $ | 0,34 % |
| Group 1 Automotive Inc | 829 | 274.092,3 $ | 0,33 % |
| Sonoco Products Co | 5.051 | 273.208,6 $ | 0,33 % |
| Globe Life Inc | 1.900 | 264.423 $ | 0,32 % |
| Aramark | 6.387 | 258.929 $ | 0,31 % |
| Phoenix Education Partners Inc | 7.873 | 247.684,6 $ | 0,30 % |
| BXP Inc | 4.739 | 245.954,1 $ | 0,30 % |
| Resolute Holdings Management Inc | 1.450 | 235.335 $ | 0,28 % |
| MARA Holdings Inc | 28.577 | 233.188,3 $ | 0,28 % |
| Bit Digital Inc | 166.162 | 217.672,2 $ | 0,26 % |
| SailPoint Inc | 16.414 | 217.321,4 $ | 0,26 % |
| Universal Corp/VA | 4.119 | 217.071,3 $ | 0,26 % |
| NMI Holdings Inc | 5.772 | 216.507,7 $ | 0,26 % |
| CNX Resources Corp | 5.192 | 200.151,6 $ | 0,24 % |
| SkyWest Inc | 2.175 | 199.730,3 $ | 0,24 % |