Zusammensetzung von DWS Small Mid Cap Value VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 96,4 Mio. $ davon 95,3 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 124 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 5.287 | 2,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 2 | UMB Financial Corp | 14.029 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Avnet Inc | 21.824 | 1,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | First BanCorp/Puerto Rico | 72.190 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 7.671 | 1,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | EnerSys | 7.622 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | HANCOCK WHITNEY CORP | 22.937 | 1,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | REVOLUTION MEDICINES INC | 9.146 | 1,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 35.616 | 1,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Affiliated Managers Group Inc | 4.563 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4.631 | 1,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Gaming and Leisure Properties Inc | 31.688 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Ralph Lauren Corp | 3.376 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 7.763 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | IDACORP Inc | 8.688 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Huntington Ingalls Industries Inc | 4.609 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | STAG Industrial Inc | 33.727 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | Owens Corning | 7.827 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | Coherent Corp | 3.133 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Reliance Inc | 3.259 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Permian Resources Corp | 63.340 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 51.152 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | MasTec Inc | 2.752 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Omega Healthcare Investors Inc | 23.952 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Applied Optoelectronics Inc | 7.385 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Evercore Inc | 3.073 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | Hut 8 Corp | 8.903 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | API GROUP CORP | 23.997 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 3.778 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Riot Platforms Inc | 36.499 | 999.342,6 $ | 1,04 % |
| 31 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 12.600 | 999.054 $ | 1,04 % |
| 32 | Willdan Group Inc | 12.404 | 981.156,4 $ | 1,02 % |
| 33 | Constellium SE | 30.767 | 980.544,3 $ | 1,02 % |
| 34 | Gold.com Inc | 23.394 | 973.424,3 $ | 1,01 % |
| 35 | Korn Ferry | 14.428 | 960.616,2 $ | 1,00 % |
| 36 | Sandisk Corp | 402 | 914.039,5 $ | 0,95 % |
| 37 | EchoStar Corp | 8.719 | 884.978,5 $ | 0,92 % |
| 38 | UGI Corp | 25.316 | 874.414,6 $ | 0,91 % |
| 39 | Radian Group Inc | 23.178 | 873.115,3 $ | 0,91 % |
| 40 | First Financial Corp | 10.822 | 838.055,7 $ | 0,87 % |
| 41 | Hasbro Inc | 10.105 | 834.572 $ | 0,87 % |
| 42 | Frontier Group Holdings Inc | 105.439 | 834.022,5 $ | 0,87 % |
| 43 | Navan Inc | 35.526 | 812.479,6 $ | 0,84 % |
| 44 | Generac Holdings Inc | 2.738 | 801.713,8 $ | 0,83 % |
| 45 | Itron Inc | 9.251 | 800.489 $ | 0,83 % |
| 46 | Travel + Leisure Co | 10.326 | 789.216,2 $ | 0,82 % |
| 47 | Science Applications International Corp | 7.124 | 786.560,8 $ | 0,82 % |
| 48 | Freshpet Inc | 13.091 | 773.939,9 $ | 0,80 % |
| 49 | Global Net Lease Inc | 85.680 | 765.979,2 $ | 0,80 % |
| 50 | Silgan Holdings Inc | 16.150 | 749.198,5 $ | 0,78 % |
| 51 | Advanced Drainage Systems Inc | 4.689 | 735.985,4 $ | 0,76 % |
| 52 | Worthington Enterprises Inc | 13.482 | 724.792,3 $ | 0,75 % |
| 53 | RPM International Inc | 6.512 | 723.808,8 $ | 0,75 % |
| 54 | Enact Holdings Inc | 15.406 | 704.208,3 $ | 0,73 % |
| 55 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9.135 | 702.298,8 $ | 0,73 % |
| 56 | Gap Inc/The | 37.411 | 698.837,5 $ | 0,73 % |
| 57 | RITHM CAPITAL CORP | 73.146 | 686.840,9 $ | 0,71 % |
| 58 | RXO Inc | 24.624 | 679.376,2 $ | 0,71 % |
| 59 | United Therapeutics Corp | 1.253 | 678.913 $ | 0,70 % |
| 60 | Allient Inc | 6.577 | 676.970,6 $ | 0,70 % |
| 61 | APA Corp | 20.329 | 662.115,5 $ | 0,69 % |
| 62 | Healthcare Realty Trust Inc | 32.819 | 661.959,2 $ | 0,69 % |
| 63 | Armstrong World Industries Inc | 4.115 | 660.128,3 $ | 0,69 % |
| 64 | ONTO INNOVATION INC | 1.733 | 655.853,9 $ | 0,68 % |
| 65 | MGIC Investment Corp | 22.988 | 648.261,6 $ | 0,67 % |
| 66 | Everest Group Ltd | 1.810 | 646.586,3 $ | 0,67 % |
| 67 | Toll Brothers Inc | 3.844 | 633.299 $ | 0,66 % |
| 68 | Core Scientific Inc | 24.060 | 615.695,4 $ | 0,64 % |
| 69 | INVESCO LTD | 23.034 | 607.867,3 $ | 0,63 % |
| 70 | Hilltop Holdings Inc | 15.395 | 597.018,1 $ | 0,62 % |
| 71 | Leggett & Platt Inc | 50.654 | 593.158,3 $ | 0,62 % |
| 72 | Worthington Steel Inc | 17.467 | 586.541,9 $ | 0,61 % |
| 73 | El Pollo Loco Holdings Inc | 33.201 | 563.089 $ | 0,58 % |
| 74 | Viasat Inc | 6.206 | 557.360,9 $ | 0,58 % |
| 75 | Primo Brands Corp | 22.446 | 548.580,2 $ | 0,57 % |
| 76 | Affirm Holdings Inc | 6.608 | 538.882,4 $ | 0,56 % |
| 77 | Seaboard Corp | 119 | 531.255,3 $ | 0,55 % |
| 78 | Triumph Financial Inc | 6.920 | 528.065,2 $ | 0,55 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 9.901 | 513.168,8 $ | 0,53 % |
| 80 | Corebridge Financial Inc | 17.411 | 498.476,9 $ | 0,52 % |
| 81 | SAILPOINT INC | 33.952 | 497.057,3 $ | 0,52 % |
| 82 | Donnelley Financial Solutions Inc | 11.817 | 495.723,2 $ | 0,51 % |
| 83 | Royal Gold Inc | 2.441 | 487.248 $ | 0,51 % |
| 84 | Exelixis Inc | 8.937 | 486.262,2 $ | 0,50 % |
| 85 | Landstar System Inc | 2.321 | 480.006 $ | 0,50 % |
| 86 | Otter Tail Corp | 5.243 | 471.765,1 $ | 0,49 % |
| 87 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 545 | 467.642,7 $ | 0,49 % |
| 88 | RLI Corp | 7.731 | 456.670,2 $ | 0,47 % |
| 89 | California Resources Corp | 8.628 | 456.162,4 $ | 0,47 % |
| 90 | Valaris Ltd | 6.277 | 455.710,2 $ | 0,47 % |
| 91 | Safehold Inc | 28.878 | 453.384,6 $ | 0,47 % |
| 92 | Essent Group Ltd | 7.046 | 452.916,9 $ | 0,47 % |
| 93 | SkyWest Inc | 4.557 | 452.646,8 $ | 0,47 % |
| 94 | W&T Offshore Inc | 140.916 | 443.885,4 $ | 0,46 % |
| 95 | Bandwidth Inc | 7.000 | 443.100 $ | 0,46 % |
| 96 | Utz Brands Inc | 57.106 | 439.716,2 $ | 0,46 % |
| 97 | ICF International Inc | 5.904 | 430.165,4 $ | 0,45 % |
| 98 | ONE Gas Inc | 5.421 | 417.796,5 $ | 0,43 % |
| 99 | Powerfleet Inc NJ | 107.822 | 412.958,3 $ | 0,43 % |
| 100 | SoFi Technologies Inc | 22.561 | 404.518,7 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Gesundheit 1,8 %
- Industrie 1,2 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 87,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Irland 3,3 %
- Puerto Rico 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Bermuda 1,6 %
- Frankreich 1,0 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 85,8 Mio. $ | 90,00 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 980.544,3 $ | 1,03 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 299.091,6 $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS Small Mid Cap Value VIP“. https://titelia.com/de/fonds/S000006269