Zusammensetzung von DWS Small Mid Cap Value VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 96,4 Mio. $ davon 95,3 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 124 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2.452 | 404.432,9 $ | 0,42 % |
| 102 | MARA Holdings Inc | 28.577 | 396.934,5 $ | 0,41 % |
| 103 | Winmark Corp | 923 | 390.502,8 $ | 0,41 % |
| 104 | Rayonier Inc | 18.006 | 383.167,7 $ | 0,40 % |
| 105 | Assurant Inc | 1.392 | 373.793,8 $ | 0,39 % |
| 106 | FTI Consulting Inc | 2.448 | 364.776,5 $ | 0,38 % |
| 107 | AutoNation Inc | 1.957 | 363.591 $ | 0,38 % |
| 108 | Liberty Latin America Ltd | 46.197 | 362.184,5 $ | 0,38 % |
| 109 | Globe Life Inc | 1.900 | 339.492 $ | 0,35 % |
| 110 | Alpine Income Property Trust Inc | 16.277 | 337.910,5 $ | 0,35 % |
| 111 | Talos Energy Inc | 25.708 | 331.890,3 $ | 0,34 % |
| 112 | BXP Inc | 4.739 | 314.243,1 $ | 0,33 % |
| 113 | DNOW Inc | 23.639 | 306.597,8 $ | 0,32 % |
| 114 | Bit Digital Inc | 166.162 | 299.091,6 $ | 0,31 % |
| 115 | Avient Corp | 7.767 | 287.068,3 $ | 0,30 % |
| 116 | Uniti Group Inc | 24.923 | 285.866,8 $ | 0,30 % |
| 117 | Gladstone Land Corp | 33.319 | 284.211,1 $ | 0,30 % |
| 118 | Helen of Troy Ltd | 8.923 | 259.391,6 $ | 0,27 % |
| 119 | Phoenix Education Partners Inc | 7.873 | 258.628,1 $ | 0,27 % |
| 120 | Group 1 Automotive Inc | 829 | 241.379,9 $ | 0,25 % |
| 121 | Borr Drilling Ltd | 56.477 | 233.250 $ | 0,24 % |
| 122 | Simply Good Foods Co/The | 17.254 | 229.133,1 $ | 0,24 % |
| 123 | Kirby Corp | 1.669 | 226.933,9 $ | 0,24 % |
| 124 | Nabors Industries Ltd | 2.334 | 196.079,3 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Gesundheit 1,8 %
- Industrie 1,2 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 87,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Irland 3,3 %
- Puerto Rico 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Bermuda 1,6 %
- Frankreich 1,0 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 85,8 Mio. $ | 90,00 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 980.544,3 $ | 1,03 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 299.091,6 $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS Small Mid Cap Value VIP“. https://titelia.com/de/fonds/S000006269