Zusammensetzung von DWS Small Mid Cap Value VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 83,3 Mio. $ davon 82,8 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 127 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Simply Good Foods Co/The | 23.349 | 335.058,2 $ | 0,40 % |
| 102 | Powerfleet Inc NJ | 107.822 | 332.091,8 $ | 0,40 % |
| 103 | Dine Brands Global Inc | 12.254 | 321.545 $ | 0,39 % |
| 104 | Liberty Global Ltd | 27.347 | 320.780,3 $ | 0,39 % |
| 105 | Freshpet Inc | 5.321 | 313.726,2 $ | 0,38 % |
| 106 | Franklin Covey Co | 19.290 | 304.589,1 $ | 0,37 % |
| 107 | Assurant Inc | 1.392 | 303.191,5 $ | 0,36 % |
| 108 | Affirm Holdings Inc | 6.608 | 302.778,6 $ | 0,36 % |
| 109 | Ranpak Holdings Corp | 84.652 | 302.207,6 $ | 0,36 % |
| 110 | Alpine Income Property Trust Inc | 16.277 | 292.986 $ | 0,35 % |
| 111 | Viasat Inc | 6.206 | 284.234,8 $ | 0,34 % |
| 112 | Avient Corp | 7.767 | 281.942,1 $ | 0,34 % |
| 113 | DNOW Inc | 23.639 | 281.540,5 $ | 0,34 % |
| 114 | Group 1 Automotive Inc | 829 | 274.092,3 $ | 0,33 % |
| 115 | Sonoco Products Co | 5.051 | 273.208,6 $ | 0,33 % |
| 116 | Globe Life Inc | 1.900 | 264.423 $ | 0,32 % |
| 117 | Aramark | 6.387 | 258.929 $ | 0,31 % |
| 118 | Phoenix Education Partners Inc | 7.873 | 247.684,6 $ | 0,30 % |
| 119 | BXP Inc | 4.739 | 245.954,1 $ | 0,30 % |
| 120 | Resolute Holdings Management Inc | 1.450 | 235.335 $ | 0,28 % |
| 121 | MARA Holdings Inc | 28.577 | 233.188,3 $ | 0,28 % |
| 122 | Bit Digital Inc | 166.162 | 217.672,2 $ | 0,26 % |
| 123 | SailPoint Inc | 16.414 | 217.321,4 $ | 0,26 % |
| 124 | Universal Corp/VA | 4.119 | 217.071,3 $ | 0,26 % |
| 125 | NMI Holdings Inc | 5.772 | 216.507,7 $ | 0,26 % |
| 126 | CNX Resources Corp | 5.192 | 200.151,6 $ | 0,24 % |
| 127 | SkyWest Inc | 2.175 | 199.730,3 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,4 %
- Energie 2,7 %
- Gesundheit 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Industrie 1,3 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 87,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Irland 2,9 %
- Puerto Rico 1,9 %
- Bermuda 1,4 %
- Frankreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 119 | 76,7 Mio. $ | 92,73 % |
| 2 | Irland | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 756.252,9 $ | 0,91 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 217.672,2 $ | 0,26 % |
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