Composition de DWS Small Mid Cap Value VIP
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- Actif net
- 83,3 M $ dont 82,8 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 127 dans 6 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Simply Good Foods Co/The | 23 349 | 335,1 k $ | 0,40 % |
| 102 | Powerfleet Inc NJ | 107 822 | 332,1 k $ | 0,40 % |
| 103 | Dine Brands Global Inc | 12 254 | 321,5 k $ | 0,39 % |
| 104 | Liberty Global Ltd | 27 347 | 320,8 k $ | 0,39 % |
| 105 | Freshpet Inc | 5 321 | 313,7 k $ | 0,38 % |
| 106 | Franklin Covey Co | 19 290 | 304,6 k $ | 0,37 % |
| 107 | Assurant Inc | 1 392 | 303,2 k $ | 0,36 % |
| 108 | Affirm Holdings Inc | 6 608 | 302,8 k $ | 0,36 % |
| 109 | Ranpak Holdings Corp | 84 652 | 302,2 k $ | 0,36 % |
| 110 | Alpine Income Property Trust Inc | 16 277 | 293 k $ | 0,35 % |
| 111 | Viasat Inc | 6 206 | 284,2 k $ | 0,34 % |
| 112 | Avient Corp | 7 767 | 281,9 k $ | 0,34 % |
| 113 | DNOW Inc | 23 639 | 281,5 k $ | 0,34 % |
| 114 | Group 1 Automotive Inc | 829 | 274,1 k $ | 0,33 % |
| 115 | Sonoco Products Co | 5 051 | 273,2 k $ | 0,33 % |
| 116 | Globe Life Inc | 1 900 | 264,4 k $ | 0,32 % |
| 117 | Aramark | 6 387 | 258,9 k $ | 0,31 % |
| 118 | Phoenix Education Partners Inc | 7 873 | 247,7 k $ | 0,30 % |
| 119 | BXP Inc | 4 739 | 246 k $ | 0,30 % |
| 120 | Resolute Holdings Management Inc | 1 450 | 235,3 k $ | 0,28 % |
| 121 | MARA Holdings Inc | 28 577 | 233,2 k $ | 0,28 % |
| 122 | Bit Digital Inc | 166 162 | 217,7 k $ | 0,26 % |
| 123 | SailPoint Inc | 16 414 | 217,3 k $ | 0,26 % |
| 124 | Universal Corp/VA | 4 119 | 217,1 k $ | 0,26 % |
| 125 | NMI Holdings Inc | 5 772 | 216,5 k $ | 0,26 % |
| 126 | CNX Resources Corp | 5 192 | 200,2 k $ | 0,24 % |
| 127 | SkyWest Inc | 2 175 | 199,7 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,4 %
- Énergie 2,7 %
- Santé 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Industrie 1,3 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 87,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Irlande 2,9 %
- Porto Rico 1,9 %
- Bermudes 1,4 %
- France 0,9 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 119 | 76,7 M $ | 92,73 % |
| 2 | Irlande | 2 | 2,4 M $ | 2,86 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 1,1 M $ | 1,37 % |
| 5 | France | 1 | 756,3 k $ | 0,91 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 217,7 k $ | 0,26 % |
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