Composition de DWS Small Mid Cap Value VIP
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- Actif net
- 96,4 M $ dont 95,3 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 124 dans 7 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2 452 | 404,4 k $ | 0,42 % |
| 102 | MARA Holdings Inc | 28 577 | 396,9 k $ | 0,41 % |
| 103 | Winmark Corp | 923 | 390,5 k $ | 0,41 % |
| 104 | Rayonier Inc | 18 006 | 383,2 k $ | 0,40 % |
| 105 | Assurant Inc | 1 392 | 373,8 k $ | 0,39 % |
| 106 | FTI Consulting Inc | 2 448 | 364,8 k $ | 0,38 % |
| 107 | AutoNation Inc | 1 957 | 363,6 k $ | 0,38 % |
| 108 | Liberty Latin America Ltd | 46 197 | 362,2 k $ | 0,38 % |
| 109 | Globe Life Inc | 1 900 | 339,5 k $ | 0,35 % |
| 110 | Alpine Income Property Trust Inc | 16 277 | 337,9 k $ | 0,35 % |
| 111 | Talos Energy Inc | 25 708 | 331,9 k $ | 0,34 % |
| 112 | BXP Inc | 4 739 | 314,2 k $ | 0,33 % |
| 113 | DNOW Inc | 23 639 | 306,6 k $ | 0,32 % |
| 114 | Bit Digital Inc | 166 162 | 299,1 k $ | 0,31 % |
| 115 | Avient Corp | 7 767 | 287,1 k $ | 0,30 % |
| 116 | Uniti Group Inc | 24 923 | 285,9 k $ | 0,30 % |
| 117 | Gladstone Land Corp | 33 319 | 284,2 k $ | 0,30 % |
| 118 | Helen of Troy Ltd | 8 923 | 259,4 k $ | 0,27 % |
| 119 | Phoenix Education Partners Inc | 7 873 | 258,6 k $ | 0,27 % |
| 120 | Group 1 Automotive Inc | 829 | 241,4 k $ | 0,25 % |
| 121 | Borr Drilling Ltd | 56 477 | 233,3 k $ | 0,24 % |
| 122 | Simply Good Foods Co/The | 17 254 | 229,1 k $ | 0,24 % |
| 123 | Kirby Corp | 1 669 | 226,9 k $ | 0,24 % |
| 124 | Nabors Industries Ltd | 2 334 | 196,1 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,5 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Santé 1,8 %
- Industrie 1,2 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 87,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Irlande 3,3 %
- Porto Rico 2,0 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Bermudes 1,6 %
- France 1,0 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 85,8 M $ | 90,00 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,2 M $ | 3,32 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 1,78 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 1,5 M $ | 1,58 % |
| 6 | France | 1 | 980,5 k $ | 1,03 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 299,1 k $ | 0,31 % |
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