Composition de DWS Small Mid Cap Value VIP
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- Actif net
- 83,3 M $ dont 82,8 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 127 dans 6 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 5 287 | 2,1 M $ | 2,47 % |
| 2 | Revolution Medicines Inc | 19 994 | 1,9 M $ | 2,34 % |
| 3 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 4 609 | 1,8 M $ | 2,10 % |
| 4 | EnerSys | 9 281 | 1,6 M $ | 1,94 % |
| 5 | UMB Financial Corp | 14 029 | 1,6 M $ | 1,90 % |
| 6 | First BanCorp/Puerto Rico | 72 190 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 7 | API Group Corp | 37 128 | 1,5 M $ | 1,81 % |
| 8 | Hancock Whitney Corp | 22 937 | 1,5 M $ | 1,75 % |
| 9 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 7 671 | 1,5 M $ | 1,74 % |
| 10 | Gaming and Leisure Properties Inc | 31 688 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| 11 | Permian Resources Corp | 63 340 | 1,4 M $ | 1,62 % |
| 12 | Avnet Inc | 21 824 | 1,3 M $ | 1,62 % |
| 13 | Affiliated Managers Group Inc | 4 563 | 1,3 M $ | 1,52 % |
| 14 | Sensata Technologies Holding PLC | 35 616 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| 15 | IDACORP Inc | 8 688 | 1,2 M $ | 1,49 % |
| 16 | STAG Industrial Inc | 33 727 | 1,2 M $ | 1,46 % |
| 17 | Antero Midstream Corp | 51 152 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| 18 | Ralph Lauren Corp | 3 376 | 1,2 M $ | 1,39 % |
| 19 | MasTec Inc | 3 468 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 20 | Omega Healthcare Investors Inc | 23 952 | 1 M $ | 1,26 % |
| 21 | EchoStar Corp | 8 719 | 1 M $ | 1,23 % |
| 22 | Reliance Inc | 3 259 | 990,5 k $ | 1,19 % |
| 23 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 12 600 | 946,1 k $ | 1,14 % |
| 24 | Hasbro Inc | 10 105 | 945,8 k $ | 1,14 % |
| 25 | Gold.com Inc | 23 394 | 937,6 k $ | 1,13 % |
| 26 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4 631 | 924,6 k $ | 1,11 % |
| 27 | UGI Corp | 25 316 | 922 k $ | 1,11 % |
| 28 | nVent Electric PLC | 7 763 | 918,2 k $ | 1,10 % |
| 29 | Evercore Inc | 3 073 | 917,3 k $ | 1,10 % |
| 30 | Gap Inc/The | 37 411 | 905,3 k $ | 1,09 % |
| 31 | APA Corp | 20 329 | 862,8 k $ | 1,04 % |
| 32 | Owens Corning | 7 827 | 847 k $ | 1,02 % |
| 33 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9 135 | 840,8 k $ | 1,01 % |
| 34 | Itron Inc | 9 251 | 829,2 k $ | 1,00 % |
| 35 | Global Net Lease Inc | 85 680 | 802 k $ | 0,96 % |
| 36 | Radian Group Inc | 23 178 | 766,7 k $ | 0,92 % |
| 37 | Constellium SE | 30 767 | 756,3 k $ | 0,91 % |
| 38 | Coherent Corp | 3 133 | 746,3 k $ | 0,90 % |
| 39 | United Therapeutics Corp | 1 253 | 743 k $ | 0,89 % |
| 40 | Hut 8 Corp | 15 629 | 733,2 k $ | 0,88 % |
| 41 | Travel + Leisure Co | 10 326 | 714,5 k $ | 0,86 % |
| 42 | Worthington Enterprises Inc | 13 482 | 703 k $ | 0,84 % |
| 43 | Rithm Capital Corp | 73 146 | 693,4 k $ | 0,83 % |
| 44 | Korn Ferry | 10 974 | 690,8 k $ | 0,83 % |
| 45 | Applied Optoelectronics Inc | 8 161 | 690,3 k $ | 0,83 % |
| 46 | First Financial Corp | 10 822 | 684 k $ | 0,82 % |
| 47 | Armstrong World Industries Inc | 4 115 | 678,2 k $ | 0,81 % |
| 48 | Seaboard Corp | 119 | 672,8 k $ | 0,81 % |
| 49 | RPM International Inc | 6 512 | 647,3 k $ | 0,78 % |
| 50 | Advanced Drainage Systems Inc | 4 689 | 643 k $ | 0,77 % |
| 51 | TD SYNNEX Corp | 3 778 | 637,4 k $ | 0,77 % |
| 52 | Enact Holdings Inc | 15 406 | 628,7 k $ | 0,76 % |
| 53 | Wynn Resorts Ltd | 6 154 | 624,9 k $ | 0,75 % |
| 54 | Royal Gold Inc | 2 441 | 621,2 k $ | 0,75 % |
| 55 | MGIC Investment Corp | 22 988 | 603,4 k $ | 0,72 % |
| 56 | California Resources Corp | 8 628 | 597,2 k $ | 0,72 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 123 245 | 592,8 k $ | 0,71 % |
| 58 | Everest Group Ltd | 1 810 | 591,6 k $ | 0,71 % |
| 59 | Invesco Ltd | 23 034 | 559,5 k $ | 0,67 % |
| 60 | Healthcare Realty Trust Inc | 32 819 | 557,6 k $ | 0,67 % |
| 61 | Donnelley Financial Solutions Inc | 11 817 | 557,1 k $ | 0,67 % |
| 62 | Hilltop Holdings Inc | 15 395 | 551,4 k $ | 0,66 % |
| 63 | Worthington Steel Inc | 17 467 | 530,1 k $ | 0,64 % |
| 64 | Portland General Electric Co | 9 901 | 522,5 k $ | 0,63 % |
| 65 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2 452 | 503,3 k $ | 0,60 % |
| 66 | Kirby Corp | 3 779 | 502,2 k $ | 0,60 % |
| 67 | W&T Offshore Inc | 140 916 | 480,5 k $ | 0,58 % |
| 68 | Tutor Perini Corp | 6 148 | 474,6 k $ | 0,57 % |
| 69 | Navan Inc | 35 526 | 470,4 k $ | 0,56 % |
| 70 | ONE Gas Inc | 5 421 | 466,9 k $ | 0,56 % |
| 71 | Otter Tail Corp | 5 243 | 460,2 k $ | 0,55 % |
| 72 | Riot Platforms Inc | 36 499 | 451,1 k $ | 0,54 % |
| 73 | Weatherford International PLC | 4 685 | 443,1 k $ | 0,53 % |
| 74 | RLI Corp | 7 731 | 441 k $ | 0,53 % |
| 75 | FTI Consulting Inc | 2 448 | 432,7 k $ | 0,52 % |
| 76 | Corebridge Financial Inc | 17 411 | 415,4 k $ | 0,50 % |
| 77 | Innovex International Inc | 16 949 | 413,4 k $ | 0,50 % |
| 78 | Triumph Financial Inc | 6 920 | 412,8 k $ | 0,50 % |
| 79 | Essent Group Ltd | 7 046 | 411,8 k $ | 0,49 % |
| 80 | Bandwidth Inc | 22 852 | 407,2 k $ | 0,49 % |
| 81 | Cohu Inc | 13 259 | 406 k $ | 0,49 % |
| 82 | Talos Energy Inc | 25 708 | 405,2 k $ | 0,49 % |
| 83 | Liberty Latin America Ltd | 46 197 | 399,1 k $ | 0,48 % |
| 84 | Winmark Corp | 923 | 394,6 k $ | 0,47 % |
| 85 | Safehold Inc | 28 878 | 390,7 k $ | 0,47 % |
| 86 | ICF International Inc | 5 904 | 385,5 k $ | 0,46 % |
| 87 | Exelixis Inc | 8 937 | 383,3 k $ | 0,46 % |
| 88 | AutoNation Inc | 1 957 | 382,1 k $ | 0,46 % |
| 89 | Mister Car Wash Inc | 54 189 | 377,7 k $ | 0,45 % |
| 90 | MGP Ingredients Inc | 20 364 | 374,5 k $ | 0,45 % |
| 91 | Frontier Group Holdings Inc | 105 439 | 372,2 k $ | 0,45 % |
| 92 | Landstar System Inc | 2 321 | 372,1 k $ | 0,45 % |
| 93 | Rayonier Inc | 18 006 | 371,3 k $ | 0,45 % |
| 94 | RXO Inc | 24 624 | 360 k $ | 0,43 % |
| 95 | Core Scientific Inc | 24 060 | 359,9 k $ | 0,43 % |
| 96 | SoFi Technologies Inc | 22 561 | 358,3 k $ | 0,43 % |
| 97 | Onto Innovation Inc | 1 733 | 355,4 k $ | 0,43 % |
| 98 | Willdan Group Inc | 4 632 | 354,6 k $ | 0,43 % |
| 99 | Lamb Weston Holdings Inc | 8 133 | 343,7 k $ | 0,41 % |
| 100 | Gladstone Land Corp | 33 319 | 339,9 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,4 %
- Énergie 2,7 %
- Santé 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Industrie 1,3 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 87,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Irlande 2,9 %
- Porto Rico 1,9 %
- Bermudes 1,4 %
- France 0,9 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 119 | 76,7 M $ | 92,73 % |
| 2 | Irlande | 2 | 2,4 M $ | 2,86 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 1,1 M $ | 1,37 % |
| 5 | France | 1 | 756,3 k $ | 0,91 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 217,7 k $ | 0,26 % |
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