Composition de DWS Small Mid Cap Value VIP
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- Actif net
- 96,4 M $ dont 95,3 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 124 dans 7 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 5 287 | 2,6 M $ | 2,69 % |
| 2 | UMB Financial Corp | 14 029 | 2 M $ | 2,08 % |
| 3 | Avnet Inc | 21 824 | 1,9 M $ | 2,01 % |
| 4 | First BanCorp/Puerto Rico | 72 190 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 5 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 7 671 | 1,8 M $ | 1,92 % |
| 6 | EnerSys | 7 622 | 1,8 M $ | 1,85 % |
| 7 | HANCOCK WHITNEY CORP | 22 937 | 1,7 M $ | 1,78 % |
| 8 | REVOLUTION MEDICINES INC | 9 146 | 1,7 M $ | 1,78 % |
| 9 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 35 616 | 1,7 M $ | 1,76 % |
| 10 | Affiliated Managers Group Inc | 4 563 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4 631 | 1,5 M $ | 1,52 % |
| 12 | Gaming and Leisure Properties Inc | 31 688 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 13 | Ralph Lauren Corp | 3 376 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 7 763 | 1,3 M $ | 1,37 % |
| 15 | IDACORP Inc | 8 688 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 16 | Huntington Ingalls Industries Inc | 4 609 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 17 | STAG Industrial Inc | 33 727 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 18 | Owens Corning | 7 827 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 19 | Coherent Corp | 3 133 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 20 | Reliance Inc | 3 259 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| 21 | Permian Resources Corp | 63 340 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 22 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 51 152 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 23 | MasTec Inc | 2 752 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 24 | Omega Healthcare Investors Inc | 23 952 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 25 | Applied Optoelectronics Inc | 7 385 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 26 | Evercore Inc | 3 073 | 1 M $ | 1,09 % |
| 27 | Hut 8 Corp | 8 903 | 1 M $ | 1,07 % |
| 28 | API GROUP CORP | 23 997 | 1 M $ | 1,05 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 3 778 | 1 M $ | 1,05 % |
| 30 | Riot Platforms Inc | 36 499 | 999,3 k $ | 1,04 % |
| 31 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 12 600 | 999,1 k $ | 1,04 % |
| 32 | Willdan Group Inc | 12 404 | 981,2 k $ | 1,02 % |
| 33 | Constellium SE | 30 767 | 980,5 k $ | 1,02 % |
| 34 | Gold.com Inc | 23 394 | 973,4 k $ | 1,01 % |
| 35 | Korn Ferry | 14 428 | 960,6 k $ | 1,00 % |
| 36 | Sandisk Corp | 402 | 914 k $ | 0,95 % |
| 37 | EchoStar Corp | 8 719 | 885 k $ | 0,92 % |
| 38 | UGI Corp | 25 316 | 874,4 k $ | 0,91 % |
| 39 | Radian Group Inc | 23 178 | 873,1 k $ | 0,91 % |
| 40 | First Financial Corp | 10 822 | 838,1 k $ | 0,87 % |
| 41 | Hasbro Inc | 10 105 | 834,6 k $ | 0,87 % |
| 42 | Frontier Group Holdings Inc | 105 439 | 834 k $ | 0,87 % |
| 43 | Navan Inc | 35 526 | 812,5 k $ | 0,84 % |
| 44 | Generac Holdings Inc | 2 738 | 801,7 k $ | 0,83 % |
| 45 | Itron Inc | 9 251 | 800,5 k $ | 0,83 % |
| 46 | Travel + Leisure Co | 10 326 | 789,2 k $ | 0,82 % |
| 47 | Science Applications International Corp | 7 124 | 786,6 k $ | 0,82 % |
| 48 | Freshpet Inc | 13 091 | 773,9 k $ | 0,80 % |
| 49 | Global Net Lease Inc | 85 680 | 766 k $ | 0,80 % |
| 50 | Silgan Holdings Inc | 16 150 | 749,2 k $ | 0,78 % |
| 51 | Advanced Drainage Systems Inc | 4 689 | 736 k $ | 0,76 % |
| 52 | Worthington Enterprises Inc | 13 482 | 724,8 k $ | 0,75 % |
| 53 | RPM International Inc | 6 512 | 723,8 k $ | 0,75 % |
| 54 | Enact Holdings Inc | 15 406 | 704,2 k $ | 0,73 % |
| 55 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9 135 | 702,3 k $ | 0,73 % |
| 56 | Gap Inc/The | 37 411 | 698,8 k $ | 0,73 % |
| 57 | RITHM CAPITAL CORP | 73 146 | 686,8 k $ | 0,71 % |
| 58 | RXO Inc | 24 624 | 679,4 k $ | 0,71 % |
| 59 | United Therapeutics Corp | 1 253 | 678,9 k $ | 0,70 % |
| 60 | Allient Inc | 6 577 | 677 k $ | 0,70 % |
| 61 | APA Corp | 20 329 | 662,1 k $ | 0,69 % |
| 62 | Healthcare Realty Trust Inc | 32 819 | 662 k $ | 0,69 % |
| 63 | Armstrong World Industries Inc | 4 115 | 660,1 k $ | 0,69 % |
| 64 | ONTO INNOVATION INC | 1 733 | 655,9 k $ | 0,68 % |
| 65 | MGIC Investment Corp | 22 988 | 648,3 k $ | 0,67 % |
| 66 | Everest Group Ltd | 1 810 | 646,6 k $ | 0,67 % |
| 67 | Toll Brothers Inc | 3 844 | 633,3 k $ | 0,66 % |
| 68 | Core Scientific Inc | 24 060 | 615,7 k $ | 0,64 % |
| 69 | INVESCO LTD | 23 034 | 607,9 k $ | 0,63 % |
| 70 | Hilltop Holdings Inc | 15 395 | 597 k $ | 0,62 % |
| 71 | Leggett & Platt Inc | 50 654 | 593,2 k $ | 0,62 % |
| 72 | Worthington Steel Inc | 17 467 | 586,5 k $ | 0,61 % |
| 73 | El Pollo Loco Holdings Inc | 33 201 | 563,1 k $ | 0,58 % |
| 74 | Viasat Inc | 6 206 | 557,4 k $ | 0,58 % |
| 75 | Primo Brands Corp | 22 446 | 548,6 k $ | 0,57 % |
| 76 | Affirm Holdings Inc | 6 608 | 538,9 k $ | 0,56 % |
| 77 | Seaboard Corp | 119 | 531,3 k $ | 0,55 % |
| 78 | Triumph Financial Inc | 6 920 | 528,1 k $ | 0,55 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 9 901 | 513,2 k $ | 0,53 % |
| 80 | Corebridge Financial Inc | 17 411 | 498,5 k $ | 0,52 % |
| 81 | SAILPOINT INC | 33 952 | 497,1 k $ | 0,52 % |
| 82 | Donnelley Financial Solutions Inc | 11 817 | 495,7 k $ | 0,51 % |
| 83 | Royal Gold Inc | 2 441 | 487,2 k $ | 0,51 % |
| 84 | Exelixis Inc | 8 937 | 486,3 k $ | 0,50 % |
| 85 | Landstar System Inc | 2 321 | 480 k $ | 0,50 % |
| 86 | Otter Tail Corp | 5 243 | 471,8 k $ | 0,49 % |
| 87 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 545 | 467,6 k $ | 0,49 % |
| 88 | RLI Corp | 7 731 | 456,7 k $ | 0,47 % |
| 89 | California Resources Corp | 8 628 | 456,2 k $ | 0,47 % |
| 90 | Valaris Ltd | 6 277 | 455,7 k $ | 0,47 % |
| 91 | Safehold Inc | 28 878 | 453,4 k $ | 0,47 % |
| 92 | Essent Group Ltd | 7 046 | 452,9 k $ | 0,47 % |
| 93 | SkyWest Inc | 4 557 | 452,6 k $ | 0,47 % |
| 94 | W&T Offshore Inc | 140 916 | 443,9 k $ | 0,46 % |
| 95 | Bandwidth Inc | 7 000 | 443,1 k $ | 0,46 % |
| 96 | Utz Brands Inc | 57 106 | 439,7 k $ | 0,46 % |
| 97 | ICF International Inc | 5 904 | 430,2 k $ | 0,45 % |
| 98 | ONE Gas Inc | 5 421 | 417,8 k $ | 0,43 % |
| 99 | Powerfleet Inc NJ | 107 822 | 413 k $ | 0,43 % |
| 100 | SoFi Technologies Inc | 22 561 | 404,5 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,5 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Santé 1,8 %
- Industrie 1,2 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 87,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Irlande 3,3 %
- Porto Rico 2,0 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Bermudes 1,6 %
- France 1,0 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 85,8 M $ | 90,00 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,2 M $ | 3,32 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 1,78 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 1,5 M $ | 1,58 % |
| 6 | France | 1 | 980,5 k $ | 1,03 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 299,1 k $ | 0,31 % |
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