Zusammensetzung von JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
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- Nettovermögen
- 106 Mio. $ davon 105,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 131 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 27.859 | 6,6 Mio. $ | 6,26 % |
| 2 | Apple Inc | 17.651 | 5,1 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12.480 | 4,7 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 16.241 | 2,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 5 | Bank of America Corp | 36.650 | 2,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 6 | AbbVie Inc | 8.021 | 2 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 3.762 | 1,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 9.516 | 1,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 20.554 | 1,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 6.062 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Morgan Stanley | 7.333 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | RTX Corp | 7.690 | 1,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 3.336 | 1,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 3.378 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 15.127 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Deere & Co | 2.003 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | Travelers Cos Inc/The | 3.807 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 2.782 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | CSX Corp | 24.510 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Walmart Inc | 10.181 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 1.922 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Loews Corp | 9.548 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 4.876 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Dover Corp | 4.627 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Linde PLC | 1.989 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 17.723 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | ConocoPhillips | 9.561 | 993.961,6 $ | 0,94 % |
| 28 | Norfolk Southern Corp | 3.124 | 982.779,2 $ | 0,93 % |
| 29 | McDonald's Corp | 3.503 | 946.895,9 $ | 0,89 % |
| 30 | VENTAS INC | 10.630 | 943.944 $ | 0,89 % |
| 31 | Blackrock Inc | 966 | 928.867 $ | 0,88 % |
| 32 | Citigroup Inc | 6.536 | 914.778,6 $ | 0,86 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 9.785 | 902.862 $ | 0,85 % |
| 34 | M&T Bank Corp | 3.736 | 889.205,4 $ | 0,84 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 904 | 884.220,5 $ | 0,83 % |
| 36 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.708 | 848.414,8 $ | 0,80 % |
| 37 | EOG Resources Inc | 6.404 | 830.790,9 $ | 0,78 % |
| 38 | Prologis Inc | 6.064 | 821.490,1 $ | 0,77 % |
| 39 | Citizens Financial Group Inc | 11.695 | 819.468,7 $ | 0,77 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 5.437 | 797.281,7 $ | 0,75 % |
| 41 | Mondelez International Inc | 13.700 | 792.408 $ | 0,75 % |
| 42 | Intel Corp | 5.650 | 788.909,5 $ | 0,74 % |
| 43 | CMS Energy Corp | 10.188 | 779.382 $ | 0,74 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 16.924 | 763.441,6 $ | 0,72 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 5.536 | 749.574,4 $ | 0,71 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 4.946 | 749.319 $ | 0,71 % |
| 47 | 3M Co | 4.620 | 748.024,2 $ | 0,71 % |
| 48 | Danaher Corp | 3.890 | 740.967,2 $ | 0,70 % |
| 49 | Xcel Energy Inc | 9.216 | 740.044,8 $ | 0,70 % |
| 50 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.999 | 738.413,8 $ | 0,70 % |
| 51 | Teledyne Technologies Inc | 1.076 | 717.584,4 $ | 0,68 % |
| 52 | Entergy Corp | 6.197 | 711.787,4 $ | 0,67 % |
| 53 | General Dynamics Corp | 1.999 | 708.125,8 $ | 0,67 % |
| 54 | Trane Technologies PLC | 1.438 | 706.288,1 $ | 0,67 % |
| 55 | CHENIERE ENERGY INC | 2.925 | 699.104,3 $ | 0,66 % |
| 56 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.880 | 693.993,6 $ | 0,65 % |
| 57 | Verizon Communications Inc | 16.145 | 683.579,3 $ | 0,64 % |
| 58 | Public Service Enterprise Group Inc | 8.375 | 679.715 $ | 0,64 % |
| 59 | Coca-Cola Co/The | 8.275 | 672.509,3 $ | 0,63 % |
| 60 | Medtronic PLC | 8.427 | 659.244,2 $ | 0,62 % |
| 61 | Host Hotels & Resorts Inc | 27.398 | 649.606,6 $ | 0,61 % |
| 62 | Southern Co/The | 6.784 | 649.296,6 $ | 0,61 % |
| 63 | Advanced Micro Devices Inc | 1.098 | 637.839,2 $ | 0,60 % |
| 64 | CBRE Group Inc | 4.715 | 635.063,4 $ | 0,60 % |
| 65 | CME Group Inc | 2.851 | 629.586,3 $ | 0,59 % |
| 66 | Comcast Corp | 25.610 | 628.725,5 $ | 0,59 % |
| 67 | Texas Instruments Inc | 2.081 | 620.283,7 $ | 0,59 % |
| 68 | Cigna Group/The | 2.238 | 616.971,8 $ | 0,58 % |
| 69 | Mastercard Inc | 1.191 | 611.697,6 $ | 0,58 % |
| 70 | Phillips 66 | 3.585 | 606.044,3 $ | 0,57 % |
| 71 | AutoZone Inc | 185 | 591.248,9 $ | 0,56 % |
| 72 | State Street Corp | 3.477 | 589.699,2 $ | 0,56 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 2.907 | 583.202,3 $ | 0,55 % |
| 74 | Micron Technology Inc | 485 | 559.830,7 $ | 0,53 % |
| 75 | Digital Realty Trust Inc | 3.055 | 548.616,9 $ | 0,52 % |
| 76 | MetLife Inc | 6.455 | 546.157,6 $ | 0,52 % |
| 77 | Axalta Coating Systems Ltd | 15.844 | 542.181,7 $ | 0,51 % |
| 78 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 865 | 539.362,1 $ | 0,51 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 5.542 | 533.417,5 $ | 0,50 % |
| 80 | TD SYNNEX Corp | 1.983 | 530.135,2 $ | 0,50 % |
| 81 | Vulcan Materials Co | 1.770 | 522.167,7 $ | 0,49 % |
| 82 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 539 | 520.135 $ | 0,49 % |
| 83 | STEEL DYNAMICS INC | 2.253 | 516.973,4 $ | 0,49 % |
| 84 | Humana Inc | 1.295 | 514.399,9 $ | 0,49 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 1.796 | 504.729,9 $ | 0,48 % |
| 86 | Arch Capital Group Ltd | 5.038 | 488.988,3 $ | 0,46 % |
| 87 | Northrop Grumman Corp | 900 | 458.379 $ | 0,43 % |
| 88 | O'Reilly Automotive Inc | 4.882 | 449.583,4 $ | 0,42 % |
| 89 | AMCOR PLC | 10.362 | 449.192,7 $ | 0,42 % |
| 90 | Goldman Sachs Group Inc/The | 427 | 431.855 $ | 0,41 % |
| 91 | Merck & Co Inc | 3.285 | 422.122,5 $ | 0,40 % |
| 92 | TransDigm Group Inc | 315 | 419.592,6 $ | 0,40 % |
| 93 | Lam Research Corp | 941 | 407.763,5 $ | 0,38 % |
| 94 | Qnity Electronics Inc | 2.477 | 404.518,9 $ | 0,38 % |
| 95 | Diamondback Energy Inc | 2.290 | 402.536,2 $ | 0,38 % |
| 96 | Corpay Inc | 1.205 | 401.590,4 $ | 0,38 % |
| 97 | Chevron Corp | 2.400 | 397.824 $ | 0,38 % |
| 98 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.590 | 397.468,2 $ | 0,37 % |
| 99 | Regency Centers Corp | 4.940 | 393.915,6 $ | 0,37 % |
| 100 | Quest Diagnostics Inc | 1.748 | 370.488,6 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 16,9 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Energie 5,5 %
- Versorger 4,6 %
- Kommunikation 3,4 %
- Immobilien 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 7,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 127 | 103,1 Mio. $ | 97,88 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Irland | 1 | 693.993,6 $ | 0,66 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 504.729,9 $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090418