Composition de JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
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- Actif net
- 106 M $ dont 105,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 131 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 27 859 | 6,6 M $ | 6,26 % |
| 2 | Apple Inc | 17 651 | 5,1 M $ | 4,82 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12 480 | 4,7 M $ | 4,39 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 16 241 | 2,2 M $ | 2,09 % |
| 5 | Bank of America Corp | 36 650 | 2,1 M $ | 1,97 % |
| 6 | AbbVie Inc | 8 021 | 2 M $ | 1,90 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 3 762 | 1,9 M $ | 1,78 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 9 516 | 1,7 M $ | 1,62 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 20 554 | 1,7 M $ | 1,60 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 6 062 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| 11 | Morgan Stanley | 7 333 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| 12 | RTX Corp | 7 690 | 1,5 M $ | 1,38 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 3 336 | 1,4 M $ | 1,31 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 3 378 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 15 127 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 16 | Deere & Co | 2 003 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 17 | Travelers Cos Inc/The | 3 807 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 2 782 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 19 | CSX Corp | 24 510 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 20 | Walmart Inc | 10 181 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 1 922 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 22 | Loews Corp | 9 548 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 4 876 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 24 | Dover Corp | 4 627 | 1 M $ | 0,98 % |
| 25 | Linde PLC | 1 989 | 1 M $ | 0,97 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 17 723 | 1 M $ | 0,96 % |
| 27 | ConocoPhillips | 9 561 | 994 k $ | 0,94 % |
| 28 | Norfolk Southern Corp | 3 124 | 982,8 k $ | 0,93 % |
| 29 | McDonald's Corp | 3 503 | 946,9 k $ | 0,89 % |
| 30 | VENTAS INC | 10 630 | 943,9 k $ | 0,89 % |
| 31 | Blackrock Inc | 966 | 928,9 k $ | 0,88 % |
| 32 | Citigroup Inc | 6 536 | 914,8 k $ | 0,86 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 9 785 | 902,9 k $ | 0,85 % |
| 34 | M&T Bank Corp | 3 736 | 889,2 k $ | 0,84 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 904 | 884,2 k $ | 0,83 % |
| 36 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 708 | 848,4 k $ | 0,80 % |
| 37 | EOG Resources Inc | 6 404 | 830,8 k $ | 0,78 % |
| 38 | Prologis Inc | 6 064 | 821,5 k $ | 0,77 % |
| 39 | Citizens Financial Group Inc | 11 695 | 819,5 k $ | 0,77 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 5 437 | 797,3 k $ | 0,75 % |
| 41 | Mondelez International Inc | 13 700 | 792,4 k $ | 0,75 % |
| 42 | Intel Corp | 5 650 | 788,9 k $ | 0,74 % |
| 43 | CMS Energy Corp | 10 188 | 779,4 k $ | 0,74 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 16 924 | 763,4 k $ | 0,72 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 5 536 | 749,6 k $ | 0,71 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 4 946 | 749,3 k $ | 0,71 % |
| 47 | 3M Co | 4 620 | 748 k $ | 0,71 % |
| 48 | Danaher Corp | 3 890 | 741 k $ | 0,70 % |
| 49 | Xcel Energy Inc | 9 216 | 740 k $ | 0,70 % |
| 50 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 999 | 738,4 k $ | 0,70 % |
| 51 | Teledyne Technologies Inc | 1 076 | 717,6 k $ | 0,68 % |
| 52 | Entergy Corp | 6 197 | 711,8 k $ | 0,67 % |
| 53 | General Dynamics Corp | 1 999 | 708,1 k $ | 0,67 % |
| 54 | Trane Technologies PLC | 1 438 | 706,3 k $ | 0,67 % |
| 55 | CHENIERE ENERGY INC | 2 925 | 699,1 k $ | 0,66 % |
| 56 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 880 | 694 k $ | 0,65 % |
| 57 | Verizon Communications Inc | 16 145 | 683,6 k $ | 0,64 % |
| 58 | Public Service Enterprise Group Inc | 8 375 | 679,7 k $ | 0,64 % |
| 59 | Coca-Cola Co/The | 8 275 | 672,5 k $ | 0,63 % |
| 60 | Medtronic PLC | 8 427 | 659,2 k $ | 0,62 % |
| 61 | Host Hotels & Resorts Inc | 27 398 | 649,6 k $ | 0,61 % |
| 62 | Southern Co/The | 6 784 | 649,3 k $ | 0,61 % |
| 63 | Advanced Micro Devices Inc | 1 098 | 637,8 k $ | 0,60 % |
| 64 | CBRE Group Inc | 4 715 | 635,1 k $ | 0,60 % |
| 65 | CME Group Inc | 2 851 | 629,6 k $ | 0,59 % |
| 66 | Comcast Corp | 25 610 | 628,7 k $ | 0,59 % |
| 67 | Texas Instruments Inc | 2 081 | 620,3 k $ | 0,59 % |
| 68 | Cigna Group/The | 2 238 | 617 k $ | 0,58 % |
| 69 | Mastercard Inc | 1 191 | 611,7 k $ | 0,58 % |
| 70 | Phillips 66 | 3 585 | 606 k $ | 0,57 % |
| 71 | AutoZone Inc | 185 | 591,2 k $ | 0,56 % |
| 72 | State Street Corp | 3 477 | 589,7 k $ | 0,56 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 2 907 | 583,2 k $ | 0,55 % |
| 74 | Micron Technology Inc | 485 | 559,8 k $ | 0,53 % |
| 75 | Digital Realty Trust Inc | 3 055 | 548,6 k $ | 0,52 % |
| 76 | MetLife Inc | 6 455 | 546,2 k $ | 0,52 % |
| 77 | Axalta Coating Systems Ltd | 15 844 | 542,2 k $ | 0,51 % |
| 78 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 865 | 539,4 k $ | 0,51 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 5 542 | 533,4 k $ | 0,50 % |
| 80 | TD SYNNEX Corp | 1 983 | 530,1 k $ | 0,50 % |
| 81 | Vulcan Materials Co | 1 770 | 522,2 k $ | 0,49 % |
| 82 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 539 | 520,1 k $ | 0,49 % |
| 83 | STEEL DYNAMICS INC | 2 253 | 517 k $ | 0,49 % |
| 84 | Humana Inc | 1 295 | 514,4 k $ | 0,49 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 1 796 | 504,7 k $ | 0,48 % |
| 86 | Arch Capital Group Ltd | 5 038 | 489 k $ | 0,46 % |
| 87 | Northrop Grumman Corp | 900 | 458,4 k $ | 0,43 % |
| 88 | O'Reilly Automotive Inc | 4 882 | 449,6 k $ | 0,42 % |
| 89 | AMCOR PLC | 10 362 | 449,2 k $ | 0,42 % |
| 90 | Goldman Sachs Group Inc/The | 427 | 431,9 k $ | 0,41 % |
| 91 | Merck & Co Inc | 3 285 | 422,1 k $ | 0,40 % |
| 92 | TransDigm Group Inc | 315 | 419,6 k $ | 0,40 % |
| 93 | Lam Research Corp | 941 | 407,8 k $ | 0,38 % |
| 94 | Qnity Electronics Inc | 2 477 | 404,5 k $ | 0,38 % |
| 95 | Diamondback Energy Inc | 2 290 | 402,5 k $ | 0,38 % |
| 96 | Corpay Inc | 1 205 | 401,6 k $ | 0,38 % |
| 97 | Chevron Corp | 2 400 | 397,8 k $ | 0,38 % |
| 98 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 590 | 397,5 k $ | 0,37 % |
| 99 | Regency Centers Corp | 4 940 | 393,9 k $ | 0,37 % |
| 100 | Quest Diagnostics Inc | 1 748 | 370,5 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Technologie 16,9 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 11,1 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Consommation de base 6,1 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 4,6 %
- Communication 3,4 %
- Immobilier 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 7,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 127 | 103,1 M $ | 97,88 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1 M $ | 0,98 % |
| 3 | Irlande | 1 | 694 k $ | 0,66 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 504,7 k $ | 0,48 % |
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