Composition de JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
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- Actif net
- 106 M $ dont 105,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 131 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ball Corp | 5 925 | 369,7 k $ | 0,35 % |
| 102 | Lear Corp | 2 721 | 364,8 k $ | 0,34 % |
| 103 | Travel + Leisure Co | 4 744 | 362,6 k $ | 0,34 % |
| 104 | SS&C Technologies Holdings Inc | 5 803 | 360,1 k $ | 0,34 % |
| 105 | Ally Financial Inc | 7 615 | 349,9 k $ | 0,33 % |
| 106 | Fortune Brands Innovations Inc | 6 330 | 347,5 k $ | 0,33 % |
| 107 | Salesforce Inc | 2 165 | 339,2 k $ | 0,32 % |
| 108 | Honeywell International Inc | 1 467 | 328,5 k $ | 0,31 % |
| 109 | CISCO SYSTEMS INC | 2 779 | 326,4 k $ | 0,31 % |
| 110 | Honeywell Aerospace Inc | 1 467 | 324,3 k $ | 0,31 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 7 562 | 322,7 k $ | 0,30 % |
| 112 | Ameriprise Financial Inc | 692 | 317,5 k $ | 0,30 % |
| 113 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7 646 | 296,1 k $ | 0,28 % |
| 114 | American Homes 4 Rent | 8 661 | 290,3 k $ | 0,27 % |
| 115 | Tyson Foods Inc | 5 061 | 289,7 k $ | 0,27 % |
| 116 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 021 | 287,1 k $ | 0,27 % |
| 117 | Abbott Laboratories | 3 100 | 281,3 k $ | 0,27 % |
| 118 | Expedia Group Inc | 1 048 | 268,2 k $ | 0,25 % |
| 119 | AT&T Inc | 12 646 | 261,8 k $ | 0,25 % |
| 120 | Delta Air Lines Inc | 2 738 | 256,4 k $ | 0,24 % |
| 121 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 971 | 255,8 k $ | 0,24 % |
| 122 | Fidelity National Information Services Inc | 6 444 | 250,5 k $ | 0,24 % |
| 123 | MGIC Investment Corp | 8 342 | 235,2 k $ | 0,22 % |
| 124 | DuPont de Nemours Inc | 1 652 | 224,1 k $ | 0,21 % |
| 125 | Carnival Corp Ltd | 7 834 | 223,8 k $ | 0,21 % |
| 126 | NIKE Inc | 5 305 | 217,8 k $ | 0,21 % |
| 127 | Church & Dwight Co Inc | 2 158 | 209,1 k $ | 0,20 % |
| 128 | Lennar Corp | 2 008 | 181,7 k $ | 0,17 % |
| 129 | Thermo Fisher Scientific Inc | 331 | 166 k $ | 0,16 % |
| 130 | Roper Technologies Inc | 422 | 142,8 k $ | 0,13 % |
| 131 | Albertsons Cos Inc | 8 372 | 113,3 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Technologie 16,9 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 11,1 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Consommation de base 6,1 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 4,6 %
- Communication 3,4 %
- Immobilier 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 7,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 127 | 103,1 M $ | 97,88 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1 M $ | 0,98 % |
| 3 | Irlande | 1 | 694 k $ | 0,66 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 504,7 k $ | 0,48 % |
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