Zusammensetzung von JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
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- Nettovermögen
- 94,9 Mio. $ davon 94,1 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 130 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Quest Diagnostics Inc | 1.772 | 347.276,6 $ | 0,37 % |
| 102 | TD SYNNEX Corp | 2.010 | 339.107,1 $ | 0,36 % |
| 103 | Lear Corp | 2.758 | 333.938,6 $ | 0,35 % |
| 104 | Travel + Leisure Co | 4.808 | 332.665,5 $ | 0,35 % |
| 105 | Tyson Foods Inc | 5.129 | 328.615 $ | 0,35 % |
| 106 | Abbott Laboratories | 3.142 | 322.589,1 $ | 0,34 % |
| 107 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.611 | 318.172,5 $ | 0,34 % |
| 108 | Ameriprise Financial Inc | 701 | 311.524,4 $ | 0,33 % |
| 109 | Fidelity National Information Services Inc | 6.531 | 306.369,2 $ | 0,32 % |
| 110 | Ally Financial Inc | 7.718 | 302.777,1 $ | 0,32 % |
| 111 | Qnity Electronics Inc | 2.510 | 289.603,8 $ | 0,31 % |
| 112 | NIKE Inc | 5.377 | 284.013,1 $ | 0,30 % |
| 113 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.011 | 272.254,6 $ | 0,29 % |
| 114 | International Business Machines Corp. | 1.035 | 250.873,7 $ | 0,26 % |
| 115 | Fortune Brands Innovations Inc | 6.415 | 249.992,6 $ | 0,26 % |
| 116 | Expedia Group Inc | 1.062 | 245.205,2 $ | 0,26 % |
| 117 | American Homes 4 Rent | 8.778 | 245.081,8 $ | 0,26 % |
| 118 | DuPont de Nemours Inc | 5.023 | 230.053,4 $ | 0,24 % |
| 119 | Humana Inc | 1.312 | 227.487,7 $ | 0,24 % |
| 120 | Intel Corp | 5.138 | 226.739,9 $ | 0,24 % |
| 121 | MGIC Investment Corp | 8.455 | 221.943,8 $ | 0,23 % |
| 122 | Boeing Co/The | 1.100 | 218.933 $ | 0,23 % |
| 123 | Carnival Corp | 7.940 | 205.487,2 $ | 0,22 % |
| 124 | Church & Dwight Co Inc | 2.187 | 204.090,8 $ | 0,22 % |
| 125 | Marvell Technology Inc | 1.915 | 189.680,8 $ | 0,20 % |
| 126 | Delta Air Lines Inc | 2.775 | 184.482 $ | 0,19 % |
| 127 | Lennar Corp | 2.035 | 176.719,4 $ | 0,19 % |
| 128 | Thermo Fisher Scientific Inc | 335 | 164.662,6 $ | 0,17 % |
| 129 | Roper Technologies Inc | 428 | 151.452,1 $ | 0,16 % |
| 130 | Albertsons Cos Inc | 8.485 | 144.584,4 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,6 %
- Industrie 13,2 %
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 10,3 %
- Energie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Versorger 5,4 %
- Immobilien 3,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 126 | 92,1 Mio. $ | 97,87 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 934.931,5 $ | 0,99 % |
| 3 | Irland | 1 | 666.212,2 $ | 0,71 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 401.200,7 $ | 0,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090418