Zusammensetzung von JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
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- Nettovermögen
- 106 Mio. $ davon 105,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 131 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ball Corp | 5.925 | 369.720 $ | 0,35 % |
| 102 | Lear Corp | 2.721 | 364.777,3 $ | 0,34 % |
| 103 | Travel + Leisure Co | 4.744 | 362.583,9 $ | 0,34 % |
| 104 | SS&C Technologies Holdings Inc | 5.803 | 360.076,2 $ | 0,34 % |
| 105 | Ally Financial Inc | 7.615 | 349.909,3 $ | 0,33 % |
| 106 | Fortune Brands Innovations Inc | 6.330 | 347.517 $ | 0,33 % |
| 107 | Salesforce Inc | 2.165 | 339.168,9 $ | 0,32 % |
| 108 | Honeywell International Inc | 1.467 | 328.461,3 $ | 0,31 % |
| 109 | CISCO SYSTEMS INC | 2.779 | 326.421,3 $ | 0,31 % |
| 110 | Honeywell Aerospace Inc | 1.467 | 324.324,4 $ | 0,31 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 7.562 | 322.746,2 $ | 0,30 % |
| 112 | Ameriprise Financial Inc | 692 | 317.461,9 $ | 0,30 % |
| 113 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7.646 | 296.129,6 $ | 0,28 % |
| 114 | American Homes 4 Rent | 8.661 | 290.316,7 $ | 0,27 % |
| 115 | Tyson Foods Inc | 5.061 | 289.742,3 $ | 0,27 % |
| 116 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.021 | 287.115,4 $ | 0,27 % |
| 117 | Abbott Laboratories | 3.100 | 281.294 $ | 0,27 % |
| 118 | Expedia Group Inc | 1.048 | 268.162,2 $ | 0,25 % |
| 119 | AT&T Inc | 12.646 | 261.772,2 $ | 0,25 % |
| 120 | Delta Air Lines Inc | 2.738 | 256.441,1 $ | 0,24 % |
| 121 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.971 | 255.773,4 $ | 0,24 % |
| 122 | Fidelity National Information Services Inc | 6.444 | 250.542,7 $ | 0,24 % |
| 123 | MGIC Investment Corp | 8.342 | 235.244,4 $ | 0,22 % |
| 124 | DuPont de Nemours Inc | 1.652 | 224.077,3 $ | 0,21 % |
| 125 | Carnival Corp Ltd | 7.834 | 223.817,4 $ | 0,21 % |
| 126 | NIKE Inc | 5.305 | 217.770,3 $ | 0,21 % |
| 127 | Church & Dwight Co Inc | 2.158 | 209.067 $ | 0,20 % |
| 128 | Lennar Corp | 2.008 | 181.703,9 $ | 0,17 % |
| 129 | Thermo Fisher Scientific Inc | 331 | 165.950,2 $ | 0,16 % |
| 130 | Roper Technologies Inc | 422 | 142.800,6 $ | 0,13 % |
| 131 | Albertsons Cos Inc | 8.372 | 113.273,2 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 16,9 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Energie 5,5 %
- Versorger 4,6 %
- Kommunikation 3,4 %
- Immobilien 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 7,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 127 | 103,1 Mio. $ | 97,88 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Irland | 1 | 693.993,6 $ | 0,66 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 504.729,9 $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090418