Fonds actionnaires de Bank OZK
ISIN US06417N1037 · États-Unis · LEI 549300VYK2WBD7SST478
- Fonds actionnaires
- 363
- Dont ETF
- 115 248 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,1 Md € 2,4 Md $ · 12,6 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14 543 | 746,1 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 13 991 | 677 k $ | 0,16 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AZL Mid Cap Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 13 718 | 714,6 k $ | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nationwide Mid Cap Market Index Fund Nationwide Mutual Funds | 13 667 | 701,1 k $ | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 13 306 | 682,6 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 13 300 | 692,8 k $ | 0,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund Prudential Investment Portfolios 3 | 13 200 | 638,7 k $ | 0,25 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| MidCap Stock Portfolio BNY MELLON INVESTMENT PORTFOLIOS | 12 807 | 667,1 k $ | 0,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Dividend Value Managed Volatility Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 12 756 | 664,5 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF iShares Trust | 12 546 | 653,5 k $ | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF Amplify ETF Trust | 12 052 | 627,8 k $ | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Barrons 400 ETF ALPS ETF TRUST | 11 397 | 551,5 k $ | 0,26 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF Pacer Funds Trust | 11 363 | 582,9 k $ | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 11 075 | 576,9 k $ | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 10 972 | 530,9 k $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Mid-Cap Index Fund Federated Hermes Index Trust | 10 711 | 549,5 k $ | 0,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 10 528 | 548,4 k $ | 0,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Brookstone Dividend Stock ETF Northern Lights Fund Trust IV | 10 253 | 496,1 k $ | 0,52 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 10 177 | 530,1 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 9 966 | 482,3 k $ | 0,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Catholic Values Equity Fund SEI CATHOLIC VALUES TRUST | 9 680 | 468,4 k $ | 0,10 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust Active Factor Mid Cap ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 9 605 | 464,8 k $ | 0,29 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| The MidCap Value Fund COMMERCE FUNDS | 9 590 | 492 k $ | 1,22 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Allspring Disciplined Large Cap Portfolio ALLSPRING MASTER TRUST | 9 445 | 484,5 k $ | 0,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 9 326 | 478,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 9 263 | 482,5 k $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 8 907 | 431 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund BNY MELLON FUNDS TRUST | 8 862 | 428,8 k $ | 0,33 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. Total Dividend Fund WisdomTree Trust | 8 636 | 449,8 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 8 409 | 438 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Mid Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 8 385 | 436,8 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab 1000 Index ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 8 352 | 404,2 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 8 299 | 432,3 k $ | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Column Small Cap Fund Trust for Professional Managers | 8 054 | 389,7 k $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 7 984 | 415,9 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 7 900 | 382,3 k $ | 0,20 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Longview Advantage ETF RBB Fund Trust | 7 808 | 377,8 k $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund JNL Series Trust | 7 582 | 394,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SFT Index 400 Mid-Cap Fund Securian Funds Trust | 7 523 | 391,9 k $ | 0,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 6 920 | 355 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 6 661 | 347 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 6 419 | 334,4 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hartford US Value ETF Lattice Strategies Trust | 6 401 | 328,4 k $ | 0,67 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 6 389 | 309,2 k $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 6 101 | 317,8 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 5 705 | 297,2 k $ | 1,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 5 616 | 292,5 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5 524 | 287,7 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 5 502 | 282,3 k $ | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Spectrum Fund Meeder Funds | 5 368 | 279,6 k $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Voya RussellTM Mid Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 5 328 | 277,5 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 5 320 | 277,1 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIMT Multi-Asset Income Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 5 226 | 272,2 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 5 037 | 258,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Pacer Lunt Midcap Multi-Factor Alternator ETF Pacer Funds Trust | 4 961 | 254,5 k $ | 0,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Energy Resilience Portfolio GLENMEDE FUND INC | 4 863 | 249,5 k $ | 1,67 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core Dividend ETF iShares Trust | 4 783 | 245,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund Steward Funds Inc | 4 739 | 243,1 k $ | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Dow Jones U.S. ETF iShares Trust | 4 577 | 234,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 4 569 | 238 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust | 4 333 | 222,3 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 4 222 | 219,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 4 191 | 202,8 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Systematic Core Fund VALIC Co I | 4 115 | 199,1 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 4 046 | 207,6 k $ | 0,24 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3 801 | 183,9 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Gotham 1000 Value ETF Tidal Trust I | 3 772 | 196,5 k $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 3 746 | 181,3 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Responsible U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 3 745 | 181,2 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 3 640 | 176,1 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ProShares Ultra MidCap400 ProShares Trust | 3 586 | 173,5 k $ | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic US Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 3 480 | 168,4 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SIMT Small Cap Value Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 3 423 | 178,3 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust | 3 395 | 164,3 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| S&P MidCap Index Fund SHELTON FUNDS | 3 390 | 164 k $ | 0,14 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 3 322 | 173 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIIT LARGE CAP INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 3 200 | 154,8 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 3 121 | 160,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EQ/Large Cap Value Index Portfolio EQ Advisors Trust | 3 118 | 162,4 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Dividend AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3 107 | 159,4 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Low Volatility Focus ETF SPDR SERIES TRUST | 3 076 | 160,2 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 3 075 | 160,2 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 3 000 | 156,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| HUSSMAN STRATEGIC ALLOCATION FUND Hussman Investment Trust | 3 000 | 156,3 k $ | 0,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic Global Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 2 910 | 140,8 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| PD Large-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2 764 | 144 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ranger Small Cap Fund SPEND LIFE WISELY FUNDS INVESTMENT TRUST | 2 710 | 139 k $ | 1,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 2 695 | 140,4 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Monteagle Opportunity Equity Fund Monteagle Funds | 2 633 | 127,4 k $ | 0,73 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 2 615 | 134,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series MC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 2 614 | 136,2 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 2 566 | 133,7 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PD Mid-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2 408 | 125,4 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First American Multi-Manager Domestic Equity Fund PFM Multi-Manager Series Trust | 2 394 | 124,7 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MidCap Value Fund I Principal Funds, Inc | 2 315 | 118,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers Russell US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 2 163 | 104,7 k $ | 0,04 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Acclivity Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 2 103 | 109,5 k $ | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIMT LARGE CAP INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 2 000 | 104,2 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Banking Fund Rydex Series Funds | 1 976 | 102,9 k $ | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 1 872 | 97,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| The Fairholme Focused Income Fund Fairholme Funds Inc | 11,25 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| DIAMOND HILL SMALL CAP FUND Diamond Hill Funds | 3,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 2,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hodges Small Intrinsic Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 2,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch Long/Short Alpha Fund WASATCH FUNDS TRUST | 2,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 2,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hodges Small Cap Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 2,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch Ultra Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch Global Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF Themes ETF Trust | 1,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 362 | -12 | 47 404 404 | -2,9 % |
| 2026Q2 | 374 | +2 | 48 825 935 | +0,9 % |
| 2026Q1 | 372 | -12 | 48 368 601 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 384 | +6 | 48 472 725 | -0,6 % |
| 2025Q3 | 378 | -6 | 48 773 310 | -2,2 % |
| 2025Q2 | 384 | +4 | 49 861 782 | -2,5 % |
| 2025Q1 | 380 | -13 | 51 153 080 | +3,7 % |
| 2024Q4 | 393 | -2 | 49 326 718 | -1,7 % |
| 2024Q3 | 395 | -1 | 50 169 405 | -2,1 % |
| 2024Q2 | 396 | +13 | 51 246 113 | +2,8 % |
| 2024Q1 | 383 | +21 | 49 850 276 | -3,6 % |
| 2023Q4 | 362 | 51 697 626 |
Gérants institutionnels
487 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10 936 359 | 501,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 6 625 660 | 304 M $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 6 138 146 | 281,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| WASATCH ADVISORS LP | 6 126 398 | 281,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 3 844 037 | 176,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 3 360 951 | 154,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3 173 790 | 154,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 3 036 101 | 139,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 2 320 896 | 106,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Van Berkom & Associates Inc. | 1 724 400 | 79,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | 1 643 325 | 75,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1 609 583 | 73,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 372 457 | 63 M $ | au 31 mars 2026 |
| Giverny Capital Inc. | 1 231 059 | 56,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1 153 905 | 53 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 1 138 158 | 52,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1 029 665 | 47,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 983 115 | 45,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 955 898 | 43,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 935 593 | 42,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | 929 888 | 42,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLC | 921 252 | 42,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 918 897 | 42,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 909 588 | 41,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 882 827 | 40,5 M $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de Bank OZK
1 déclaration de détention a été déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Wasatch Advisors LP | 4,20 % | 4 695 376 | au 30 juin 2026 · SCHEDULE 13G |
Les fonds qui détiennent la dette de Bank OZK
10 fonds déclarent 10 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC | 1 | 39,6 M $ | au 30 juin 2026 |
| Performance Trust Total Return Bond Fund | 1 | 14,2 M $ | au 31 mai 2026 |
| EUBEL BRADY & SUTTMAN INCOME FUND | 1 | 12 M $ | au 31 juil. 2026 |
| EUBEL BRADY & SUTTMAN INCOME AND APPRECIATION FUND | 1 | 4,1 M $ | au 31 juil. 2026 |
| Bond-Debenture Portfolio | 1 | 2,2 M $ | au 30 juin 2026 |
| Performance Trust Multisector Bond Fund | 1 | 1,5 M $ | au 31 mai 2026 |
| VELA INCOME OPPORTUNITIES FUND | 1 | 247,6 k $ | au 30 juin 2026 |
| VELA SHORT DURATION FUND | 1 | 247,6 k $ | au 30 juin 2026 |
| Performance Trust Short Term Bond ETF | 1 | 192,6 k $ | au 31 mai 2026 |
| DIAMOND HILL CORE PLUS BOND FUND | 1 | 98,8 k $ | au 30 juin 2026 |
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