Composition de Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Themes ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 M $ dont 2,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 73 dans 5 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APA Corp | 3 224 | 136,8 k $ | 4,91 % |
| 2 | East West Bancorp Inc | 1 228 | 131,1 k $ | 4,70 % |
| 3 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 424 | 126 k $ | 4,52 % |
| 4 | Reinsurance Group of America Inc | 611 | 124,7 k $ | 4,47 % |
| 5 | Fidelity National Financial Inc | 2 396 | 111,1 k $ | 3,98 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 269 | 109,6 k $ | 3,93 % |
| 7 | Mueller Industries Inc | 957 | 106 k $ | 3,80 % |
| 8 | HF Sinclair Corp | 1 401 | 87,4 k $ | 3,13 % |
| 9 | Builders FirstSource Inc | 1 005 | 82,7 k $ | 2,97 % |
| 10 | UMB Financial Corp | 660 | 74,4 k $ | 2,67 % |
| 11 | Chord Energy Corp | 521 | 74,1 k $ | 2,66 % |
| 12 | Jackson Financial Inc | 630 | 66,6 k $ | 2,39 % |
| 13 | Argan Inc | 121 | 65,9 k $ | 2,36 % |
| 14 | Weatherford International PLC | 645 | 61 k $ | 2,19 % |
| 15 | Hanover Insurance Group Inc/The | 325 | 56,3 k $ | 2,02 % |
| 16 | MGIC Investment Corp | 2 083 | 54,7 k $ | 1,96 % |
| 17 | Murphy Oil Corp | 1 227 | 50,6 k $ | 1,82 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 1 248 | 48,5 k $ | 1,74 % |
| 19 | White Mountains Insurance Group Ltd | 22 | 48,3 k $ | 1,73 % |
| 20 | Core Natural Resources Inc | 446 | 46,7 k $ | 1,68 % |
| 21 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 300 | 46,5 k $ | 1,67 % |
| 22 | Bank OZK | 1 009 | 46,3 k $ | 1,66 % |
| 23 | Selective Insurance Group Inc | 550 | 41,5 k $ | 1,49 % |
| 24 | Clear Secure Inc | 786 | 38,1 k $ | 1,36 % |
| 25 | Tri Pointe Homes Inc | 780 | 36,4 k $ | 1,31 % |
| 26 | Eastern Bankshares Inc | 1 774 | 34,7 k $ | 1,24 % |
| 27 | Cal-Maine Foods Inc | 417 | 33 k $ | 1,18 % |
| 28 | Virtu Financial Inc | 744 | 32,7 k $ | 1,17 % |
| 29 | Scorpio Tankers Inc | 435 | 32,5 k $ | 1,16 % |
| 30 | Bread Financial Holdings Inc | 424 | 31,8 k $ | 1,14 % |
| 31 | Tutor Perini Corp | 400 | 30,9 k $ | 1,11 % |
| 32 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 441 | 30,8 k $ | 1,10 % |
| 33 | Enova International Inc | 219 | 29,7 k $ | 1,07 % |
| 34 | Palomar Holdings Inc | 240 | 28,7 k $ | 1,03 % |
| 35 | NMI Holdings Inc | 693 | 26 k $ | 0,93 % |
| 36 | Simmons First National Corp | 1 313 | 25,5 k $ | 0,92 % |
| 37 | Visteon Corp | 246 | 22,4 k $ | 0,80 % |
| 38 | Symbotic Inc | 404 | 21,5 k $ | 0,77 % |
| 39 | Mercury General Corp | 243 | 21,4 k $ | 0,77 % |
| 40 | Andersons Inc/The | 298 | 21,4 k $ | 0,77 % |
| 41 | Bancorp Inc/The | 398 | 21,4 k $ | 0,77 % |
| 42 | Park National Corp | 130 | 21,2 k $ | 0,76 % |
| 43 | Artisan Partners Asset Management Inc | 579 | 21,1 k $ | 0,76 % |
| 44 | DXC Technology Co | 1 654 | 20,8 k $ | 0,75 % |
| 45 | First Bancorp/Southern Pines NC | 366 | 20,6 k $ | 0,74 % |
| 46 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 99 | 20,3 k $ | 0,73 % |
| 47 | NetScout Systems Inc | 636 | 20,2 k $ | 0,73 % |
| 48 | FB Financial Corp | 386 | 20 k $ | 0,72 % |
| 49 | ADMA Biologics Inc | 2 132 | 19,2 k $ | 0,69 % |
| 50 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 381 | 18,3 k $ | 0,66 % |
| 51 | ePlus Inc | 240 | 18,1 k $ | 0,65 % |
| 52 | Teekay Tankers Ltd | 225 | 16,5 k $ | 0,59 % |
| 53 | OFG Bancorp | 401 | 16,2 k $ | 0,58 % |
| 54 | Horace Mann Educators Corp | 371 | 15,8 k $ | 0,57 % |
| 55 | Garrett Motion Inc | 864 | 15,7 k $ | 0,56 % |
| 56 | HCI Group Inc | 99 | 15,3 k $ | 0,55 % |
| 57 | S&T Bancorp Inc | 347 | 14,5 k $ | 0,52 % |
| 58 | Magnite Inc | 1 202 | 14,3 k $ | 0,51 % |
| 59 | Dave Inc | 72 | 12,5 k $ | 0,45 % |
| 60 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 420 | 11,8 k $ | 0,42 % |
| 61 | DNOW Inc | 961 | 11,4 k $ | 0,41 % |
| 62 | Progyny Inc | 670 | 11,4 k $ | 0,41 % |
| 63 | VEON Ltd | 241 | 11,2 k $ | 0,40 % |
| 64 | TripAdvisor Inc | 1 006 | 10,7 k $ | 0,38 % |
| 65 | Live Oak Bancshares Inc | 316 | 10,5 k $ | 0,37 % |
| 66 | CNA Financial Corp | 201 | 9,2 k $ | 0,33 % |
| 67 | Teladoc Health Inc | 1 616 | 8,8 k $ | 0,32 % |
| 68 | FLEX LNG Ltd | 291 | 8,6 k $ | 0,31 % |
| 69 | F&G Annuities & Life Inc | 340 | 8,6 k $ | 0,31 % |
| 70 | Virtus Investment Partners Inc | 62 | 8,3 k $ | 0,30 % |
| 71 | Costamare Inc | 402 | 6,8 k $ | 0,24 % |
| 72 | Coursera Inc | 1 166 | 6,8 k $ | 0,24 % |
| 73 | PC Connection Inc | 99 | 5,8 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Énergie 4,9 %
- Finance 4,7 %
- Industrie 4,0 %
- Non attribué 86,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,3 %
- Bermudes 7,6 %
- Porto Rico 1,7 %
- Monaco 1,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 2,5 M $ | 89,27 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 210,7 k $ | 7,61 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 47 k $ | 1,70 % |
| 4 | Monaco | 1 | 32,5 k $ | 1,17 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 6,8 k $ | 0,25 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081034