Titelia

Portefeuille de Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Themes ETF Trust · 73 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 2,8 M $ · Dix premières lignes : 39.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 89,3 %
  • BM 7,6 %
  • PR 1,7 %
  • MC 1,2 %
  • MH 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US642,5 M $89,27 %
BM5210,7 k $7,61 %
PR247 k $1,70 %
MC132,5 k $1,17 %
MH16,8 k $0,25 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
APA Corp 3 224136,8 k $4,91 %
East West Bancorp Inc 1 228131,1 k $4,70 %
RenaissanceRe Holdings Ltd 424126 k $4,52 %
Reinsurance Group of America Inc 611124,7 k $4,47 %
Fidelity National Financial Inc 2 396111,1 k $3,98 %
Sterling Infrastructure Inc 269109,6 k $3,93 %
Mueller Industries Inc 957106 k $3,80 %
HF Sinclair Corp 1 40187,4 k $3,13 %
Builders FirstSource Inc 1 00582,7 k $2,97 %
UMB Financial Corp 66074,4 k $2,67 %
Chord Energy Corp 52174,1 k $2,66 %
Jackson Financial Inc 63066,6 k $2,39 %
Argan Inc 12165,9 k $2,36 %
Weatherford International PLC 64561 k $2,19 %
Hanover Insurance Group Inc/The 32556,3 k $2,02 %
MGIC Investment Corp 2 08354,7 k $1,96 %
Murphy Oil Corp 1 22750,6 k $1,82 %
Hess Midstream LP 1 24848,5 k $1,74 %
White Mountains Insurance Group Ltd 2248,3 k $1,73 %
Core Natural Resources Inc 44646,7 k $1,68 %
Atlantic Union Bankshares Corp 1 30046,5 k $1,67 %
Bank OZK 1 00946,3 k $1,66 %
Selective Insurance Group Inc 55041,5 k $1,49 %
Clear Secure Inc 78638,1 k $1,36 %
Tri Pointe Homes Inc 78036,4 k $1,31 %
Eastern Bankshares Inc 1 77434,7 k $1,24 %
Cal-Maine Foods Inc 41733 k $1,18 %
Virtu Financial Inc 74432,7 k $1,17 %
Scorpio Tankers Inc 43532,5 k $1,16 %
Bread Financial Holdings Inc 42431,8 k $1,14 %
Tutor Perini Corp 40030,9 k $1,11 %
First BanCorp/Puerto Rico 1 44130,8 k $1,10 %
Enova International Inc 21929,7 k $1,07 %
Palomar Holdings Inc 24028,7 k $1,03 %
NMI Holdings Inc 69326 k $0,93 %
Simmons First National Corp 1 31325,5 k $0,92 %
Visteon Corp 24622,4 k $0,80 %
Symbotic Inc 40421,5 k $0,77 %
Mercury General Corp 24321,4 k $0,77 %
Andersons Inc/The 29821,4 k $0,77 %
Bancorp Inc/The 39821,4 k $0,77 %
Park National Corp 13021,2 k $0,76 %
Artisan Partners Asset Management Inc 57921,1 k $0,76 %
DXC Technology Co 1 65420,8 k $0,75 %
First Bancorp/Southern Pines NC 36620,6 k $0,74 %
Alpha Metallurgical Resources Inc 9920,3 k $0,73 %
NetScout Systems Inc 63620,2 k $0,73 %
FB Financial Corp 38620 k $0,72 %
ADMA Biologics Inc 2 13219,2 k $0,69 %
Kiniksa Pharmaceuticals International Plc 38118,3 k $0,66 %
ePlus Inc 24018,1 k $0,65 %
Teekay Tankers Ltd 22516,5 k $0,59 %
OFG Bancorp 40116,2 k $0,58 %
Horace Mann Educators Corp 37115,8 k $0,57 %
Garrett Motion Inc 86415,7 k $0,56 %
HCI Group Inc 9915,3 k $0,55 %
S&T Bancorp Inc 34714,5 k $0,52 %
Magnite Inc 1 20214,3 k $0,51 %
Dave Inc 7212,5 k $0,45 %
Harmony Biosciences Holdings Inc 42011,8 k $0,42 %
DNOW Inc 96111,4 k $0,41 %
Progyny Inc 67011,4 k $0,41 %
VEON Ltd 24111,2 k $0,40 %
TripAdvisor Inc 1 00610,7 k $0,38 %
Live Oak Bancshares Inc 31610,5 k $0,37 %
CNA Financial Corp 2019,2 k $0,33 %
Teladoc Health Inc 1 6168,8 k $0,32 %
FLEX LNG Ltd 2918,6 k $0,31 %
F&G Annuities & Life Inc 3408,6 k $0,31 %
Virtus Investment Partners Inc 628,3 k $0,30 %
Costamare Inc 4026,8 k $0,24 %
Coursera Inc 1 1666,8 k $0,24 %
PC Connection Inc 995,8 k $0,21 %