Composition de Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
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- Actif net
- 3,1 M $ dont 3,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 74 dans 6 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EAST WEST BANCORP INC | 1 301 | 167,9 k $ | 5,42 % |
| 2 | Nextpower Inc | 1 166 | 138,9 k $ | 4,49 % |
| 3 | Reinsurance Group of America Inc | 625 | 132,9 k $ | 4,29 % |
| 4 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 418 | 132,5 k $ | 4,28 % |
| 5 | Mueller Industries Inc | 997 | 122,6 k $ | 3,96 % |
| 6 | Fidelity National Financial Inc | 2 442 | 115,2 k $ | 3,72 % |
| 7 | APA Corp | 3 244 | 105,7 k $ | 3,41 % |
| 8 | HF Sinclair Corp | 1 455 | 101,3 k $ | 3,27 % |
| 9 | UMB Financial Corp | 687 | 98,1 k $ | 3,17 % |
| 10 | Builders FirstSource Inc | 1 033 | 92,4 k $ | 2,98 % |
| 11 | Alkermes PLC | 1 477 | 77,4 k $ | 2,50 % |
| 12 | Hanover Insurance Group Inc/The | 337 | 72,2 k $ | 2,33 % |
| 13 | Jackson Financial Inc | 640 | 65,5 k $ | 2,12 % |
| 14 | Chord Energy Corp | 538 | 61,5 k $ | 1,99 % |
| 15 | MGIC Investment Corp | 2 100 | 59,2 k $ | 1,91 % |
| 16 | Selective Insurance Group Inc | 568 | 55,1 k $ | 1,78 % |
| 17 | Weatherford International PLC | 670 | 54,6 k $ | 1,76 % |
| 18 | Enova International Inc | 225 | 54,2 k $ | 1,75 % |
| 19 | GARRETT MOTION INC | 1 487 | 53,9 k $ | 1,74 % |
| 20 | Bank OZK | 1 013 | 52,8 k $ | 1,70 % |
| 21 | White Mountains Insurance Group Ltd | 23 | 47,7 k $ | 1,54 % |
| 22 | Eastern Bankshares Inc | 2 105 | 46,8 k $ | 1,51 % |
| 23 | Bread Financial Holdings Inc | 432 | 46,8 k $ | 1,51 % |
| 24 | Clear Secure Inc | 835 | 46,5 k $ | 1,50 % |
| 25 | Hess Midstream LP | 1 233 | 46,4 k $ | 1,50 % |
| 26 | Virtu Financial Inc | 764 | 45,5 k $ | 1,47 % |
| 27 | Murphy Oil Corp | 1 275 | 41,5 k $ | 1,34 % |
| 28 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 497 | 39 k $ | 1,26 % |
| 29 | Cal-Maine Foods Inc | 434 | 35 k $ | 1,13 % |
| 30 | Tutor Perini Corp | 415 | 34,4 k $ | 1,11 % |
| 31 | Scorpio Tankers Inc | 452 | 31,3 k $ | 1,01 % |
| 32 | Palomar Holdings Inc | 246 | 31,1 k $ | 1,00 % |
| 33 | Simmons First National Corp | 1 365 | 30,9 k $ | 1,00 % |
| 34 | NMI Holdings Inc | 715 | 29,4 k $ | 0,95 % |
| 35 | NetScout Systems Inc | 664 | 28,9 k $ | 0,93 % |
| 36 | Dave Inc | 75 | 27,9 k $ | 0,90 % |
| 37 | Euronet Worldwide Inc | 372 | 27,2 k $ | 0,88 % |
| 38 | Mercury General Corp | 253 | 27 k $ | 0,87 % |
| 39 | RingCentral Inc | 681 | 26,5 k $ | 0,86 % |
| 40 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 413 | 26,4 k $ | 0,85 % |
| 41 | Symbotic Inc | 575 | 25,8 k $ | 0,83 % |
| 42 | Visteon Corp | 257 | 25,5 k $ | 0,82 % |
| 43 | Park National Corp | 136 | 24,9 k $ | 0,80 % |
| 44 | Bancorp Inc/The | 395 | 24,7 k $ | 0,80 % |
| 45 | First Bancorp/Southern Pines NC | 382 | 24,4 k $ | 0,79 % |
| 46 | Magnite Inc | 1 261 | 23,9 k $ | 0,77 % |
| 47 | FB Financial Corp | 401 | 22,2 k $ | 0,72 % |
| 48 | LiveRamp Holdings Inc | 588 | 22,1 k $ | 0,71 % |
| 49 | Artisan Partners Asset Management Inc | 602 | 20,8 k $ | 0,67 % |
| 50 | OFG Bancorp | 417 | 20,5 k $ | 0,66 % |
| 51 | Progyny Inc | 699 | 20,2 k $ | 0,65 % |
| 52 | Horace Mann Educators Corp | 386 | 19,9 k $ | 0,64 % |
| 53 | ADMA Biologics Inc | 2 211 | 18,5 k $ | 0,60 % |
| 54 | HCI Group Inc | 103 | 18,1 k $ | 0,58 % |
| 55 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 102 | 16,8 k $ | 0,54 % |
| 56 | Innovative Industrial Properties Inc | 264 | 16,4 k $ | 0,53 % |
| 57 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 438 | 15,9 k $ | 0,51 % |
| 58 | National Bank Holdings Corp | 353 | 15,7 k $ | 0,51 % |
| 59 | Teekay Tankers Ltd | 233 | 15,1 k $ | 0,49 % |
| 60 | DXC Technology Co | 1 652 | 14,6 k $ | 0,47 % |
| 61 | TripAdvisor Inc | 1 054 | 14,5 k $ | 0,47 % |
| 62 | Teladoc Health Inc | 1 686 | 14,3 k $ | 0,46 % |
| 63 | Yelp Inc | 562 | 13,8 k $ | 0,44 % |
| 64 | Live Oak Bancshares Inc | 329 | 13,4 k $ | 0,43 % |
| 65 | Westamerica BanCorp | 227 | 13,3 k $ | 0,43 % |
| 66 | VEON Ltd | 236 | 12,3 k $ | 0,40 % |
| 67 | CNA Financial Corp | 209 | 10,2 k $ | 0,33 % |
| 68 | F&G Annuities & Life Inc | 346 | 9,2 k $ | 0,30 % |
| 69 | Webull Corp | 1 315 | 8,6 k $ | 0,28 % |
| 70 | FLEX LNG Ltd | 284 | 8 k $ | 0,26 % |
| 71 | Coursera Inc | 1 363 | 7,7 k $ | 0,25 % |
| 72 | PC Connection Inc | 102 | 7,4 k $ | 0,24 % |
| 73 | Costamare Inc | 418 | 5,9 k $ | 0,19 % |
| 74 | Playtika Holding Corp | 693 | 2,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,5 %
- Énergie 3,4 %
- Non attribué 91,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,1 %
- Bermudes 7,0 %
- Irlande 2,5 %
- Porto Rico 1,9 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 2,7 M $ | 87,06 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 215,6 k $ | 7,00 % |
| 3 | Irlande | 1 | 77,4 k $ | 2,51 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 59,5 k $ | 1,93 % |
| 5 | Îles Marshall | 2 | 37,2 k $ | 1,21 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 8,6 k $ | 0,28 % |
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