Portfolio von Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Themes ETF Trust · 73 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 2,5 Mio. $ | 89,27 % |
| BM | 5 | 210.659,6 $ | 7,61 % |
| PR | 2 | 47.004,2 $ | 1,70 % |
| MC | 1 | 32.477,1 $ | 1,17 % |
| MH | 1 | 6793,8 $ | 0,25 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| APA Corp | 3.224 | 136.826,6 $ | 4,91 % |
| East West Bancorp Inc | 1.228 | 131.101,3 $ | 4,70 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 424 | 126.025,5 $ | 4,52 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 611 | 124.741,8 $ | 4,47 % |
| Fidelity National Financial Inc | 2.396 | 111.126,5 $ | 3,98 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 269 | 109.555,6 $ | 3,93 % |
| Mueller Industries Inc | 957 | 106.035,6 $ | 3,80 % |
| HF Sinclair Corp | 1.401 | 87.408,4 $ | 3,13 % |
| Builders FirstSource Inc | 1.005 | 82.741,7 $ | 2,97 % |
| UMB Financial Corp | 660 | 74.441,4 $ | 2,67 % |
| Chord Energy Corp | 521 | 74.075,8 $ | 2,66 % |
| Jackson Financial Inc | 630 | 66.603,6 $ | 2,39 % |
| Argan Inc | 121 | 65.902,7 $ | 2,36 % |
| Weatherford International PLC | 645 | 61.004,1 $ | 2,19 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 325 | 56.338,8 $ | 2,02 % |
| MGIC Investment Corp | 2.083 | 54.678,8 $ | 1,96 % |
| Murphy Oil Corp | 1.227 | 50.613,8 $ | 1,82 % |
| Hess Midstream LP | 1.248 | 48.509,8 $ | 1,74 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 22 | 48.333,1 $ | 1,73 % |
| Core Natural Resources Inc | 446 | 46.709,6 $ | 1,68 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 1.300 | 46.462 $ | 1,67 % |
| Bank OZK | 1.009 | 46.303 $ | 1,66 % |
| Selective Insurance Group Inc | 550 | 41.464,5 $ | 1,49 % |
| Clear Secure Inc | 786 | 38.050,3 $ | 1,36 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 780 | 36.449,4 $ | 1,31 % |
| Eastern Bankshares Inc | 1.774 | 34.699,4 $ | 1,24 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 417 | 33.005,6 $ | 1,18 % |
| Virtu Financial Inc | 744 | 32.721,1 $ | 1,17 % |
| Scorpio Tankers Inc | 435 | 32.477,1 $ | 1,16 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 424 | 31.753,4 $ | 1,14 % |
| Tutor Perini Corp | 400 | 30.876 $ | 1,11 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 1.441 | 30.779,8 $ | 1,10 % |
| Enova International Inc | 219 | 29.746,8 $ | 1,07 % |
| Palomar Holdings Inc | 240 | 28.680 $ | 1,03 % |
| NMI Holdings Inc | 693 | 25.994,4 $ | 0,93 % |
| Simmons First National Corp | 1.313 | 25.537,9 $ | 0,92 % |
| Visteon Corp | 246 | 22.413,1 $ | 0,80 % |
| Symbotic Inc | 404 | 21.492,8 $ | 0,77 % |
| Mercury General Corp | 243 | 21.420,5 $ | 0,77 % |
| Andersons Inc/The | 298 | 21.390,4 $ | 0,77 % |
| Bancorp Inc/The | 398 | 21.384,5 $ | 0,77 % |
| Park National Corp | 130 | 21.248,5 $ | 0,76 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 579 | 21.069,8 $ | 0,76 % |
| DXC Technology Co | 1.654 | 20.790,8 $ | 0,75 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 366 | 20.624,1 $ | 0,74 % |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 99 | 20.321,7 $ | 0,73 % |
| NetScout Systems Inc | 636 | 20.218,4 $ | 0,73 % |
| FB Financial Corp | 386 | 20.048,8 $ | 0,72 % |
| ADMA Biologics Inc | 2.132 | 19.209,3 $ | 0,69 % |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 381 | 18.345,2 $ | 0,66 % |
| ePlus Inc | 240 | 18.060 $ | 0,65 % |
| Teekay Tankers Ltd | 225 | 16.497 $ | 0,59 % |
| OFG Bancorp | 401 | 16.224,5 $ | 0,58 % |
| Horace Mann Educators Corp | 371 | 15.834,3 $ | 0,57 % |
| Garrett Motion Inc | 864 | 15.698,9 $ | 0,56 % |
| HCI Group Inc | 99 | 15.306,4 $ | 0,55 % |
| S&T Bancorp Inc | 347 | 14.515 $ | 0,52 % |
| Magnite Inc | 1.202 | 14.279,8 $ | 0,51 % |
| Dave Inc | 72 | 12.534,5 $ | 0,45 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 420 | 11.764,2 $ | 0,42 % |
| DNOW Inc | 961 | 11.445,5 $ | 0,41 % |
| Progyny Inc | 670 | 11.376,6 $ | 0,41 % |
| VEON Ltd | 241 | 11.158,3 $ | 0,40 % |
| TripAdvisor Inc | 1.006 | 10.724 $ | 0,38 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 316 | 10.450,1 $ | 0,37 % |
| CNA Financial Corp | 201 | 9229,9 $ | 0,33 % |
| Teladoc Health Inc | 1.616 | 8807,2 $ | 0,32 % |
| FLEX LNG Ltd | 291 | 8645,6 $ | 0,31 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 340 | 8608,8 $ | 0,31 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 62 | 8329,7 $ | 0,30 % |
| Costamare Inc | 402 | 6793,8 $ | 0,24 % |
| Coursera Inc | 1.166 | 6786,1 $ | 0,24 % |
| PC Connection Inc | 99 | 5787,5 $ | 0,21 % |