Zusammensetzung von Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
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- Nettovermögen
- 2,8 Mio. $ davon 2,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 73 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APA Corp | 3.224 | 136.826,6 $ | 4,91 % |
| 2 | East West Bancorp Inc | 1.228 | 131.101,3 $ | 4,70 % |
| 3 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 424 | 126.025,5 $ | 4,52 % |
| 4 | Reinsurance Group of America Inc | 611 | 124.741,8 $ | 4,47 % |
| 5 | Fidelity National Financial Inc | 2.396 | 111.126,5 $ | 3,98 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 269 | 109.555,6 $ | 3,93 % |
| 7 | Mueller Industries Inc | 957 | 106.035,6 $ | 3,80 % |
| 8 | HF Sinclair Corp | 1.401 | 87.408,4 $ | 3,13 % |
| 9 | Builders FirstSource Inc | 1.005 | 82.741,7 $ | 2,97 % |
| 10 | UMB Financial Corp | 660 | 74.441,4 $ | 2,67 % |
| 11 | Chord Energy Corp | 521 | 74.075,8 $ | 2,66 % |
| 12 | Jackson Financial Inc | 630 | 66.603,6 $ | 2,39 % |
| 13 | Argan Inc | 121 | 65.902,7 $ | 2,36 % |
| 14 | Weatherford International PLC | 645 | 61.004,1 $ | 2,19 % |
| 15 | Hanover Insurance Group Inc/The | 325 | 56.338,8 $ | 2,02 % |
| 16 | MGIC Investment Corp | 2.083 | 54.678,8 $ | 1,96 % |
| 17 | Murphy Oil Corp | 1.227 | 50.613,8 $ | 1,82 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 1.248 | 48.509,8 $ | 1,74 % |
| 19 | White Mountains Insurance Group Ltd | 22 | 48.333,1 $ | 1,73 % |
| 20 | Core Natural Resources Inc | 446 | 46.709,6 $ | 1,68 % |
| 21 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.300 | 46.462 $ | 1,67 % |
| 22 | Bank OZK | 1.009 | 46.303 $ | 1,66 % |
| 23 | Selective Insurance Group Inc | 550 | 41.464,5 $ | 1,49 % |
| 24 | Clear Secure Inc | 786 | 38.050,3 $ | 1,36 % |
| 25 | Tri Pointe Homes Inc | 780 | 36.449,4 $ | 1,31 % |
| 26 | Eastern Bankshares Inc | 1.774 | 34.699,4 $ | 1,24 % |
| 27 | Cal-Maine Foods Inc | 417 | 33.005,6 $ | 1,18 % |
| 28 | Virtu Financial Inc | 744 | 32.721,1 $ | 1,17 % |
| 29 | Scorpio Tankers Inc | 435 | 32.477,1 $ | 1,16 % |
| 30 | Bread Financial Holdings Inc | 424 | 31.753,4 $ | 1,14 % |
| 31 | Tutor Perini Corp | 400 | 30.876 $ | 1,11 % |
| 32 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.441 | 30.779,8 $ | 1,10 % |
| 33 | Enova International Inc | 219 | 29.746,8 $ | 1,07 % |
| 34 | Palomar Holdings Inc | 240 | 28.680 $ | 1,03 % |
| 35 | NMI Holdings Inc | 693 | 25.994,4 $ | 0,93 % |
| 36 | Simmons First National Corp | 1.313 | 25.537,9 $ | 0,92 % |
| 37 | Visteon Corp | 246 | 22.413,1 $ | 0,80 % |
| 38 | Symbotic Inc | 404 | 21.492,8 $ | 0,77 % |
| 39 | Mercury General Corp | 243 | 21.420,5 $ | 0,77 % |
| 40 | Andersons Inc/The | 298 | 21.390,4 $ | 0,77 % |
| 41 | Bancorp Inc/The | 398 | 21.384,5 $ | 0,77 % |
| 42 | Park National Corp | 130 | 21.248,5 $ | 0,76 % |
| 43 | Artisan Partners Asset Management Inc | 579 | 21.069,8 $ | 0,76 % |
| 44 | DXC Technology Co | 1.654 | 20.790,8 $ | 0,75 % |
| 45 | First Bancorp/Southern Pines NC | 366 | 20.624,1 $ | 0,74 % |
| 46 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 99 | 20.321,7 $ | 0,73 % |
| 47 | NetScout Systems Inc | 636 | 20.218,4 $ | 0,73 % |
| 48 | FB Financial Corp | 386 | 20.048,8 $ | 0,72 % |
| 49 | ADMA Biologics Inc | 2.132 | 19.209,3 $ | 0,69 % |
| 50 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 381 | 18.345,2 $ | 0,66 % |
| 51 | ePlus Inc | 240 | 18.060 $ | 0,65 % |
| 52 | Teekay Tankers Ltd | 225 | 16.497 $ | 0,59 % |
| 53 | OFG Bancorp | 401 | 16.224,5 $ | 0,58 % |
| 54 | Horace Mann Educators Corp | 371 | 15.834,3 $ | 0,57 % |
| 55 | Garrett Motion Inc | 864 | 15.698,9 $ | 0,56 % |
| 56 | HCI Group Inc | 99 | 15.306,4 $ | 0,55 % |
| 57 | S&T Bancorp Inc | 347 | 14.515 $ | 0,52 % |
| 58 | Magnite Inc | 1.202 | 14.279,8 $ | 0,51 % |
| 59 | Dave Inc | 72 | 12.534,5 $ | 0,45 % |
| 60 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 420 | 11.764,2 $ | 0,42 % |
| 61 | DNOW Inc | 961 | 11.445,5 $ | 0,41 % |
| 62 | Progyny Inc | 670 | 11.376,6 $ | 0,41 % |
| 63 | VEON Ltd | 241 | 11.158,3 $ | 0,40 % |
| 64 | TripAdvisor Inc | 1.006 | 10.724 $ | 0,38 % |
| 65 | Live Oak Bancshares Inc | 316 | 10.450,1 $ | 0,37 % |
| 66 | CNA Financial Corp | 201 | 9229,9 $ | 0,33 % |
| 67 | Teladoc Health Inc | 1.616 | 8807,2 $ | 0,32 % |
| 68 | FLEX LNG Ltd | 291 | 8645,6 $ | 0,31 % |
| 69 | F&G Annuities & Life Inc | 340 | 8608,8 $ | 0,31 % |
| 70 | Virtus Investment Partners Inc | 62 | 8329,7 $ | 0,30 % |
| 71 | Costamare Inc | 402 | 6793,8 $ | 0,24 % |
| 72 | Coursera Inc | 1.166 | 6786,1 $ | 0,24 % |
| 73 | PC Connection Inc | 99 | 5787,5 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 4,9 %
- Finanzen 4,7 %
- Industrie 4,0 %
- Nicht zugeordnet 86,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Bermuda 7,6 %
- Puerto Rico 1,7 %
- Monaco 1,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 2,5 Mio. $ | 89,27 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 210.659,6 $ | 7,61 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 47.004,2 $ | 1,70 % |
| 4 | Monaco | 1 | 32.477,1 $ | 1,17 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 6793,8 $ | 0,25 % |
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