Zusammensetzung von Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
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- Nettovermögen
- 3,1 Mio. $ davon 3,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 74 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EAST WEST BANCORP INC | 1.301 | 167.946,1 $ | 5,42 % |
| 2 | Nextpower Inc | 1.166 | 138.917,2 $ | 4,49 % |
| 3 | Reinsurance Group of America Inc | 625 | 132.906,3 $ | 4,29 % |
| 4 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 418 | 132.464,2 $ | 4,28 % |
| 5 | Mueller Industries Inc | 997 | 122.561,2 $ | 3,96 % |
| 6 | Fidelity National Financial Inc | 2.442 | 115.164,7 $ | 3,72 % |
| 7 | APA Corp | 3.244 | 105.657,1 $ | 3,41 % |
| 8 | HF Sinclair Corp | 1.455 | 101.340,8 $ | 3,27 % |
| 9 | UMB Financial Corp | 687 | 98.076,1 $ | 3,17 % |
| 10 | Builders FirstSource Inc | 1.033 | 92.432,8 $ | 2,98 % |
| 11 | Alkermes PLC | 1.477 | 77.387,4 $ | 2,50 % |
| 12 | Hanover Insurance Group Inc/The | 337 | 72.158,4 $ | 2,33 % |
| 13 | Jackson Financial Inc | 640 | 65.529,6 $ | 2,12 % |
| 14 | Chord Energy Corp | 538 | 61.493,4 $ | 1,99 % |
| 15 | MGIC Investment Corp | 2.100 | 59.220 $ | 1,91 % |
| 16 | Selective Insurance Group Inc | 568 | 55.101,7 $ | 1,78 % |
| 17 | Weatherford International PLC | 670 | 54.605 $ | 1,76 % |
| 18 | Enova International Inc | 225 | 54.164,3 $ | 1,75 % |
| 19 | GARRETT MOTION INC | 1.487 | 53.874 $ | 1,74 % |
| 20 | Bank OZK | 1.013 | 52.767,2 $ | 1,70 % |
| 21 | White Mountains Insurance Group Ltd | 23 | 47.688 $ | 1,54 % |
| 22 | Eastern Bankshares Inc | 2.105 | 46.815,2 $ | 1,51 % |
| 23 | Bread Financial Holdings Inc | 432 | 46.807,2 $ | 1,51 % |
| 24 | Clear Secure Inc | 835 | 46.534,6 $ | 1,50 % |
| 25 | Hess Midstream LP | 1.233 | 46.360,8 $ | 1,50 % |
| 26 | Virtu Financial Inc | 764 | 45.511,5 $ | 1,47 % |
| 27 | Murphy Oil Corp | 1.275 | 41.514 $ | 1,34 % |
| 28 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.497 | 39.026,8 $ | 1,26 % |
| 29 | Cal-Maine Foods Inc | 434 | 34.963 $ | 1,13 % |
| 30 | Tutor Perini Corp | 415 | 34.432,6 $ | 1,11 % |
| 31 | Scorpio Tankers Inc | 452 | 31.305,5 $ | 1,01 % |
| 32 | Palomar Holdings Inc | 246 | 31.091,9 $ | 1,00 % |
| 33 | Simmons First National Corp | 1.365 | 30.917,3 $ | 1,00 % |
| 34 | NMI Holdings Inc | 715 | 29.379,4 $ | 0,95 % |
| 35 | NetScout Systems Inc | 664 | 28.917,2 $ | 0,93 % |
| 36 | Dave Inc | 75 | 27.944,3 $ | 0,90 % |
| 37 | Euronet Worldwide Inc | 372 | 27.226,7 $ | 0,88 % |
| 38 | Mercury General Corp | 253 | 26.974,9 $ | 0,87 % |
| 39 | RingCentral Inc | 681 | 26.545,4 $ | 0,86 % |
| 40 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 413 | 26.411,4 $ | 0,85 % |
| 41 | Symbotic Inc | 575 | 25.846,3 $ | 0,83 % |
| 42 | Visteon Corp | 257 | 25.497 $ | 0,82 % |
| 43 | Park National Corp | 136 | 24.886,6 $ | 0,80 % |
| 44 | Bancorp Inc/The | 395 | 24.742,8 $ | 0,80 % |
| 45 | First Bancorp/Southern Pines NC | 382 | 24.421,3 $ | 0,79 % |
| 46 | Magnite Inc | 1.261 | 23.933,8 $ | 0,77 % |
| 47 | FB Financial Corp | 401 | 22.195,4 $ | 0,72 % |
| 48 | LiveRamp Holdings Inc | 588 | 22.132,3 $ | 0,71 % |
| 49 | Artisan Partners Asset Management Inc | 602 | 20.787,1 $ | 0,67 % |
| 50 | OFG Bancorp | 417 | 20.462,2 $ | 0,66 % |
| 51 | Progyny Inc | 699 | 20.152,2 $ | 0,65 % |
| 52 | Horace Mann Educators Corp | 386 | 19.936,9 $ | 0,64 % |
| 53 | ADMA Biologics Inc | 2.211 | 18.506,1 $ | 0,60 % |
| 54 | HCI Group Inc | 103 | 18.050,8 $ | 0,58 % |
| 55 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 102 | 16.823,9 $ | 0,54 % |
| 56 | Innovative Industrial Properties Inc | 264 | 16.362,7 $ | 0,53 % |
| 57 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 438 | 15.947,6 $ | 0,51 % |
| 58 | National Bank Holdings Corp | 353 | 15.683,8 $ | 0,51 % |
| 59 | Teekay Tankers Ltd | 233 | 15.114,7 $ | 0,49 % |
| 60 | DXC Technology Co | 1.652 | 14.620,2 $ | 0,47 % |
| 61 | TripAdvisor Inc | 1.054 | 14.450,3 $ | 0,47 % |
| 62 | Teladoc Health Inc | 1.686 | 14.297,3 $ | 0,46 % |
| 63 | Yelp Inc | 562 | 13.780,2 $ | 0,44 % |
| 64 | Live Oak Bancshares Inc | 329 | 13.436,4 $ | 0,43 % |
| 65 | Westamerica BanCorp | 227 | 13.318,1 $ | 0,43 % |
| 66 | VEON Ltd | 236 | 12.321,6 $ | 0,40 % |
| 67 | CNA Financial Corp | 209 | 10.159,5 $ | 0,33 % |
| 68 | F&G Annuities & Life Inc | 346 | 9200,1 $ | 0,30 % |
| 69 | Webull Corp | 1.315 | 8573,8 $ | 0,28 % |
| 70 | FLEX LNG Ltd | 284 | 7969 $ | 0,26 % |
| 71 | Coursera Inc | 1.363 | 7687,3 $ | 0,25 % |
| 72 | PC Connection Inc | 102 | 7445 $ | 0,24 % |
| 73 | Costamare Inc | 418 | 5860,4 $ | 0,19 % |
| 74 | Playtika Holding Corp | 693 | 2578 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,5 %
- Energie 3,4 %
- Nicht zugeordnet 91,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,1 %
- Bermuda 7,0 %
- Irland 2,5 %
- Puerto Rico 1,9 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 2,7 Mio. $ | 87,06 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 215.557,5 $ | 7,00 % |
| 3 | Irland | 1 | 77.387,4 $ | 2,51 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 59.489 $ | 1,93 % |
| 5 | Marshallinseln | 2 | 37.165,9 $ | 1,21 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 8573,8 $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081034