Composition de The Fairholme Focused Income Fund
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- Actif net
- 218,4 M $ dont 137,8 M $ en actions, soit 63,1 %
- Positions
- 9 dans 1 pays
- 10 premières
- 63,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 2 038 000 | 75 M $ | 34,33 % |
| 2 | Bank OZK | 507 800 | 24,6 M $ | 11,25 % |
| 3 | W R Berkley Corp | 187 650 | 11,9 M $ | 5,46 % |
| 4 | Progressive Corp/The | 55 600 | 10,6 M $ | 4,85 % |
| 5 | Pfizer Inc | 231 000 | 6 M $ | 2,77 % |
| 6 | Kraft Heinz Co/The | 193 800 | 4,7 M $ | 2,13 % |
| 7 | United Parcel Service Inc | 22 500 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| 8 | Campbell's Company/The | 108 000 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| 9 | Home BancShares Inc/AR | 12 100 | 323,8 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,7 %
- Santé 4,4 %
- Consommation de base 3,4 %
- Industrie 1,7 %
- Non attribué 82,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 137,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de The Fairholme Focused Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027309