Zusammensetzung von The Fairholme Focused Income Fund
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- Nettovermögen
- 218,4 Mio. $ davon 137,8 Mio. $ in Aktien, 63,1 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 63,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 2.038.000 | 75 Mio. $ | 34,33 % |
| 2 | Bank OZK | 507.800 | 24,6 Mio. $ | 11,25 % |
| 3 | W R Berkley Corp | 187.650 | 11,9 Mio. $ | 5,46 % |
| 4 | Progressive Corp/The | 55.600 | 10,6 Mio. $ | 4,85 % |
| 5 | Pfizer Inc | 231.000 | 6 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Kraft Heinz Co/The | 193.800 | 4,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 7 | United Parcel Service Inc | 22.500 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Campbell's Company/The | 108.000 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | Home BancShares Inc/AR | 12.100 | 323.796 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,7 %
- Gesundheit 4,4 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Industrie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 82,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 137,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Fairholme Focused Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027309