Composition de Hodges Small Cap Fund
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- Actif net
- 205,4 M $ dont 203,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 48 dans 6 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terawulf Inc | 450 000 | 11,1 M $ | 5,41 % |
| 2 | Matador Resources Co | 140 000 | 7 M $ | 3,39 % |
| 3 | Eagle Materials Inc | 30 000 | 6,8 M $ | 3,29 % |
| 4 | DigitalOcean Holdings Inc | 40 000 | 6,3 M $ | 3,06 % |
| 5 | MAXLINEAR INC | 48 000 | 6,1 M $ | 2,99 % |
| 6 | Banc of California Inc | 300 000 | 6,1 M $ | 2,98 % |
| 7 | Texas Pacific Land Corp | 13 500 | 5,9 M $ | 2,88 % |
| 8 | Texas Capital Bancshares Inc | 55 000 | 5,7 M $ | 2,77 % |
| 9 | Clear Secure Inc | 100 000 | 5,6 M $ | 2,71 % |
| 10 | GEO Group Inc/The | 185 000 | 5,5 M $ | 2,66 % |
| 11 | GATX Corp | 29 000 | 5,1 M $ | 2,50 % |
| 12 | SAILPOINT INC | 350 000 | 5,1 M $ | 2,49 % |
| 13 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 16 000 | 5,1 M $ | 2,46 % |
| 14 | AAR Corp | 35 000 | 5 M $ | 2,44 % |
| 15 | Knowles Corp | 120 000 | 5 M $ | 2,42 % |
| 16 | SharkNinja Inc | 30 000 | 4,6 M $ | 2,22 % |
| 17 | Hanover Insurance Group Inc/The | 21 000 | 4,5 M $ | 2,19 % |
| 18 | Commercial Metals Co | 70 000 | 4,4 M $ | 2,14 % |
| 19 | Academy Sports & Outdoors Inc | 93 000 | 4,4 M $ | 2,13 % |
| 20 | On Holding AG | 122 811 | 4,3 M $ | 2,12 % |
| 21 | Green Brick Partners Inc | 54 200 | 4,3 M $ | 2,11 % |
| 22 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 16 000 | 4,2 M $ | 2,03 % |
| 23 | Bank OZK | 80 000 | 4,2 M $ | 2,03 % |
| 24 | Tutor Perini Corp | 50 000 | 4,1 M $ | 2,02 % |
| 25 | IPG Photonics Corp | 35 200 | 4,1 M $ | 2,01 % |
| 26 | Halozyme Therapeutics Inc | 52 000 | 4,1 M $ | 1,98 % |
| 27 | Arcosa Inc | 28 000 | 4,1 M $ | 1,98 % |
| 28 | Avnet Inc | 45 000 | 4 M $ | 1,95 % |
| 29 | Carpenter Technology Corp | 6 300 | 3,9 M $ | 1,89 % |
| 30 | Cinemark Holdings Inc | 120 000 | 3,8 M $ | 1,85 % |
| 31 | elf Beauty Inc | 50 000 | 3,7 M $ | 1,80 % |
| 32 | Navigator Holdings Ltd | 195 000 | 3,6 M $ | 1,77 % |
| 33 | AGCO Corp | 30 000 | 3,6 M $ | 1,75 % |
| 34 | TEXAS ROADHOUSE INC | 17 500 | 3,4 M $ | 1,65 % |
| 35 | BBB FOODS INC | 80 000 | 3,3 M $ | 1,62 % |
| 36 | Semtech Corp | 20 000 | 3,2 M $ | 1,58 % |
| 37 | First Watch Restaurant Group Inc | 250 000 | 3,2 M $ | 1,57 % |
| 38 | Alkami Technology Inc | 160 000 | 2,9 M $ | 1,41 % |
| 39 | YETI Holdings Inc | 58 000 | 2,9 M $ | 1,40 % |
| 40 | POWELL INDUSTRIES INC | 10 000 | 2,9 M $ | 1,39 % |
| 41 | EnerSys | 12 000 | 2,8 M $ | 1,37 % |
| 42 | CECO Environmental Corp | 30 000 | 2,7 M $ | 1,33 % |
| 43 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 250 000 | 2,3 M $ | 1,14 % |
| 44 | Plexus Corp | 7 500 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 45 | Ethan Allen Interiors Inc | 100 000 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| 46 | Kirby Corp | 15 000 | 2 M $ | 0,99 % |
| 47 | BioLife Solutions Inc | 53 000 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 48 | Belden Inc | 8 500 | 1 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 98,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Suisse 2,1 %
- Israël 2,0 %
- Îles Marshall 1,8 %
- Mexique 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 183,9 M $ | 90,17 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 4,6 M $ | 2,24 % |
| 3 | Suisse | 1 | 4,3 M $ | 2,13 % |
| 4 | Israël | 1 | 4,2 M $ | 2,04 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 3,6 M $ | 1,78 % |
| 6 | Mexique | 1 | 3,3 M $ | 1,63 % |
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