Composition de Hodges Small Cap Fund
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- Actif net
- 161,5 M $ dont 160,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 44 dans 6 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matador Resources Co | 175 000 | 11,1 M $ | 6,85 % |
| 2 | Terawulf Inc | 500 000 | 7,2 M $ | 4,47 % |
| 3 | DigitalOcean Holdings Inc | 80 000 | 6,9 M $ | 4,25 % |
| 4 | Texas Pacific Land Corp | 13 500 | 6,4 M $ | 3,97 % |
| 5 | Eagle Materials Inc | 30 000 | 5,7 M $ | 3,52 % |
| 6 | Banc of California Inc | 300 000 | 5,3 M $ | 3,27 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 55 000 | 5,2 M $ | 3,23 % |
| 8 | Academy Sports & Outdoors Inc | 90 000 | 5,1 M $ | 3,15 % |
| 9 | GATX Corp | 27 000 | 4,6 M $ | 2,86 % |
| 10 | Gildan Activewear Inc | 80 000 | 4,5 M $ | 2,76 % |
| 11 | Tower Semiconductor Ltd | 25 000 | 4,4 M $ | 2,72 % |
| 12 | Commercial Metals Co | 70 000 | 4,3 M $ | 2,66 % |
| 13 | Taylor Morrison Home Corp | 70 000 | 4,1 M $ | 2,53 % |
| 14 | MaxLinear Inc | 230 000 | 4 M $ | 2,48 % |
| 15 | Navigator Holdings Ltd | 200 000 | 3,9 M $ | 2,39 % |
| 16 | Tutor Perini Corp | 50 000 | 3,9 M $ | 2,39 % |
| 17 | Vail Resorts Inc | 29 000 | 3,7 M $ | 2,30 % |
| 18 | Bank OZK | 80 000 | 3,7 M $ | 2,27 % |
| 19 | Clear Secure Inc | 75 000 | 3,6 M $ | 2,25 % |
| 20 | Knowles Corp | 140 000 | 3,6 M $ | 2,23 % |
| 21 | Hanover Insurance Group Inc/The | 20 000 | 3,5 M $ | 2,15 % |
| 22 | Halozyme Therapeutics Inc | 52 000 | 3,4 M $ | 2,08 % |
| 23 | SharkNinja Inc | 30 000 | 3,2 M $ | 1,97 % |
| 24 | GEO Group Inc/The | 185 000 | 3,1 M $ | 1,93 % |
| 25 | Kirby Corp | 22 000 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 26 | Texas Roadhouse Inc | 17 500 | 2,9 M $ | 1,79 % |
| 27 | BBB Foods Inc | 80 000 | 2,8 M $ | 1,75 % |
| 28 | Carpenter Technology Corp | 7 000 | 2,8 M $ | 1,71 % |
| 29 | Cinemark Holdings Inc | 90 000 | 2,6 M $ | 1,59 % |
| 30 | IPG Photonics Corp | 22 000 | 2,5 M $ | 1,56 % |
| 31 | Alkami Technology Inc | 160 000 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| 32 | Powell Industries Inc | 4 500 | 2,4 M $ | 1,51 % |
| 33 | Semtech Corp | 31 000 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 34 | On Holding AG | 67 600 | 2,3 M $ | 1,42 % |
| 35 | Ethan Allen Interiors Inc | 100 000 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| 36 | First Watch Restaurant Group Inc | 210 000 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| 37 | Arcosa Inc | 20 000 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| 38 | Cleveland-Cliffs Inc | 250 000 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| 39 | Shoe Carnival Inc | 135 000 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 40 | RH INC | 15 000 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 41 | Plexus Corp | 10 000 | 2 M $ | 1,25 % |
| 42 | Aviat Networks Inc | 85 000 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 43 | US Physical Therapy Inc | 25 000 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 44 | Whirlpool Corp | 30 000 | 1,6 M $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Israël 2,7 %
- Îles Marshall 2,4 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Mexique 1,8 %
- Suisse 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 143,9 M $ | 89,68 % |
| 2 | Israël | 1 | 4,4 M $ | 2,73 % |
| 3 | Îles Marshall | 1 | 3,9 M $ | 2,41 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 3,2 M $ | 1,98 % |
| 5 | Mexique | 1 | 2,8 M $ | 1,76 % |
| 6 | Suisse | 1 | 2,3 M $ | 1,43 % |
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