Portefeuille de Hodges Small Cap Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 44 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 161,5 M $ · Dix premières lignes : 38.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 89,7 %
- IL 2,7 %
- MH 2,4 %
- KY 2,0 %
- MX 1,8 %
- CH 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 143,9 M $ | 89,68 % |
| IL | 1 | 4,4 M $ | 2,73 % |
| MH | 1 | 3,9 M $ | 2,41 % |
| KY | 1 | 3,2 M $ | 1,98 % |
| MX | 1 | 2,8 M $ | 1,76 % |
| CH | 1 | 2,3 M $ | 1,43 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Matador Resources Co | 175 000 | 11,1 M $ | 6,85 % |
| Terawulf Inc | 500 000 | 7,2 M $ | 4,47 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 80 000 | 6,9 M $ | 4,25 % |
| Texas Pacific Land Corp | 13 500 | 6,4 M $ | 3,97 % |
| Eagle Materials Inc | 30 000 | 5,7 M $ | 3,52 % |
| Banc of California Inc | 300 000 | 5,3 M $ | 3,27 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 55 000 | 5,2 M $ | 3,23 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 90 000 | 5,1 M $ | 3,15 % |
| GATX Corp | 27 000 | 4,6 M $ | 2,86 % |
| Gildan Activewear Inc | 80 000 | 4,5 M $ | 2,76 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 25 000 | 4,4 M $ | 2,72 % |
| Commercial Metals Co | 70 000 | 4,3 M $ | 2,66 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 70 000 | 4,1 M $ | 2,53 % |
| MaxLinear Inc | 230 000 | 4 M $ | 2,48 % |
| Navigator Holdings Ltd | 200 000 | 3,9 M $ | 2,39 % |
| Tutor Perini Corp | 50 000 | 3,9 M $ | 2,39 % |
| Vail Resorts Inc | 29 000 | 3,7 M $ | 2,30 % |
| Bank OZK | 80 000 | 3,7 M $ | 2,27 % |
| Clear Secure Inc | 75 000 | 3,6 M $ | 2,25 % |
| Knowles Corp | 140 000 | 3,6 M $ | 2,23 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 20 000 | 3,5 M $ | 2,15 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 52 000 | 3,4 M $ | 2,08 % |
| SharkNinja Inc | 30 000 | 3,2 M $ | 1,97 % |
| GEO Group Inc/The | 185 000 | 3,1 M $ | 1,93 % |
| Kirby Corp | 22 000 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| Texas Roadhouse Inc | 17 500 | 2,9 M $ | 1,79 % |
| BBB Foods Inc | 80 000 | 2,8 M $ | 1,75 % |
| Carpenter Technology Corp | 7 000 | 2,8 M $ | 1,71 % |
| Cinemark Holdings Inc | 90 000 | 2,6 M $ | 1,59 % |
| IPG Photonics Corp | 22 000 | 2,5 M $ | 1,56 % |
| Alkami Technology Inc | 160 000 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| Powell Industries Inc | 4 500 | 2,4 M $ | 1,51 % |
| Semtech Corp | 31 000 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| On Holding AG | 67 600 | 2,3 M $ | 1,42 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 100 000 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| First Watch Restaurant Group Inc | 210 000 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| Arcosa Inc | 20 000 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 250 000 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| Shoe Carnival Inc | 135 000 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| RH INC | 15 000 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| Plexus Corp | 10 000 | 2 M $ | 1,25 % |
| Aviat Networks Inc | 85 000 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| US Physical Therapy Inc | 25 000 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| Whirlpool Corp | 30 000 | 1,6 M $ | 1,00 % |