Portfolio von Hodges Small Cap Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 44 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 161,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,7 %
- IL 2,7 %
- MH 2,4 %
- KY 2,0 %
- MX 1,8 %
- CH 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 143,9 Mio. $ | 89,68 % |
| IL | 1 | 4,4 Mio. $ | 2,73 % |
| MH | 1 | 3,9 Mio. $ | 2,41 % |
| KY | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,98 % |
| MX | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,76 % |
| CH | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,43 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Matador Resources Co | 175.000 | 11,1 Mio. $ | 6,85 % |
| Terawulf Inc | 500.000 | 7,2 Mio. $ | 4,47 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 80.000 | 6,9 Mio. $ | 4,25 % |
| Texas Pacific Land Corp | 13.500 | 6,4 Mio. $ | 3,97 % |
| Eagle Materials Inc | 30.000 | 5,7 Mio. $ | 3,52 % |
| Banc of California Inc | 300.000 | 5,3 Mio. $ | 3,27 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 55.000 | 5,2 Mio. $ | 3,23 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 90.000 | 5,1 Mio. $ | 3,15 % |
| GATX Corp | 27.000 | 4,6 Mio. $ | 2,86 % |
| Gildan Activewear Inc | 80.000 | 4,5 Mio. $ | 2,76 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 25.000 | 4,4 Mio. $ | 2,72 % |
| Commercial Metals Co | 70.000 | 4,3 Mio. $ | 2,66 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 70.000 | 4,1 Mio. $ | 2,53 % |
| MaxLinear Inc | 230.000 | 4 Mio. $ | 2,48 % |
| Navigator Holdings Ltd | 200.000 | 3,9 Mio. $ | 2,39 % |
| Tutor Perini Corp | 50.000 | 3,9 Mio. $ | 2,39 % |
| Vail Resorts Inc | 29.000 | 3,7 Mio. $ | 2,30 % |
| Bank OZK | 80.000 | 3,7 Mio. $ | 2,27 % |
| Clear Secure Inc | 75.000 | 3,6 Mio. $ | 2,25 % |
| Knowles Corp | 140.000 | 3,6 Mio. $ | 2,23 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 20.000 | 3,5 Mio. $ | 2,15 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 52.000 | 3,4 Mio. $ | 2,08 % |
| SharkNinja Inc | 30.000 | 3,2 Mio. $ | 1,97 % |
| GEO Group Inc/The | 185.000 | 3,1 Mio. $ | 1,93 % |
| Kirby Corp | 22.000 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| Texas Roadhouse Inc | 17.500 | 2,9 Mio. $ | 1,79 % |
| BBB Foods Inc | 80.000 | 2,8 Mio. $ | 1,75 % |
| Carpenter Technology Corp | 7.000 | 2,8 Mio. $ | 1,71 % |
| Cinemark Holdings Inc | 90.000 | 2,6 Mio. $ | 1,59 % |
| IPG Photonics Corp | 22.000 | 2,5 Mio. $ | 1,56 % |
| Alkami Technology Inc | 160.000 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Powell Industries Inc | 4.500 | 2,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Semtech Corp | 31.000 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| On Holding AG | 67.600 | 2,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 100.000 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| First Watch Restaurant Group Inc | 210.000 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Arcosa Inc | 20.000 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 250.000 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| Shoe Carnival Inc | 135.000 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| RH INC | 15.000 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Plexus Corp | 10.000 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| Aviat Networks Inc | 85.000 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| US Physical Therapy Inc | 25.000 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| Whirlpool Corp | 30.000 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |