Zusammensetzung von Hodges Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 161,5 Mio. $ davon 160,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 44 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matador Resources Co | 175.000 | 11,1 Mio. $ | 6,85 % |
| 2 | Terawulf Inc | 500.000 | 7,2 Mio. $ | 4,47 % |
| 3 | DigitalOcean Holdings Inc | 80.000 | 6,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Texas Pacific Land Corp | 13.500 | 6,4 Mio. $ | 3,97 % |
| 5 | Eagle Materials Inc | 30.000 | 5,7 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Banc of California Inc | 300.000 | 5,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 55.000 | 5,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 8 | Academy Sports & Outdoors Inc | 90.000 | 5,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | GATX Corp | 27.000 | 4,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 10 | Gildan Activewear Inc | 80.000 | 4,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Tower Semiconductor Ltd | 25.000 | 4,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 12 | Commercial Metals Co | 70.000 | 4,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 13 | Taylor Morrison Home Corp | 70.000 | 4,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | MaxLinear Inc | 230.000 | 4 Mio. $ | 2,48 % |
| 15 | Navigator Holdings Ltd | 200.000 | 3,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | Tutor Perini Corp | 50.000 | 3,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | Vail Resorts Inc | 29.000 | 3,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 18 | Bank OZK | 80.000 | 3,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 19 | Clear Secure Inc | 75.000 | 3,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 20 | Knowles Corp | 140.000 | 3,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 21 | Hanover Insurance Group Inc/The | 20.000 | 3,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 22 | Halozyme Therapeutics Inc | 52.000 | 3,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 23 | SharkNinja Inc | 30.000 | 3,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | GEO Group Inc/The | 185.000 | 3,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | Kirby Corp | 22.000 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | Texas Roadhouse Inc | 17.500 | 2,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | BBB Foods Inc | 80.000 | 2,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 28 | Carpenter Technology Corp | 7.000 | 2,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 29 | Cinemark Holdings Inc | 90.000 | 2,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | IPG Photonics Corp | 22.000 | 2,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Alkami Technology Inc | 160.000 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | Powell Industries Inc | 4.500 | 2,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Semtech Corp | 31.000 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | On Holding AG | 67.600 | 2,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | Ethan Allen Interiors Inc | 100.000 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | First Watch Restaurant Group Inc | 210.000 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 37 | Arcosa Inc | 20.000 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 38 | Cleveland-Cliffs Inc | 250.000 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | Shoe Carnival Inc | 135.000 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | RH INC | 15.000 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Plexus Corp | 10.000 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | Aviat Networks Inc | 85.000 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | US Physical Therapy Inc | 25.000 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | Whirlpool Corp | 30.000 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Israel 2,7 %
- Marshallinseln 2,4 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Mexiko 1,8 %
- Schweiz 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 143,9 Mio. $ | 89,68 % |
| 2 | Israel | 1 | 4,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Marshallinseln | 1 | 3,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 5 | Mexiko | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hodges Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081359