Zusammensetzung von Hodges Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 205,4 Mio. $ davon 203,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 48 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 32,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terawulf Inc | 450.000 | 11,1 Mio. $ | 5,41 % |
| 2 | Matador Resources Co | 140.000 | 7 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | Eagle Materials Inc | 30.000 | 6,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 4 | DigitalOcean Holdings Inc | 40.000 | 6,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | MAXLINEAR INC | 48.000 | 6,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Banc of California Inc | 300.000 | 6,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | Texas Pacific Land Corp | 13.500 | 5,9 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Texas Capital Bancshares Inc | 55.000 | 5,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 9 | Clear Secure Inc | 100.000 | 5,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | GEO Group Inc/The | 185.000 | 5,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | GATX Corp | 29.000 | 5,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | SAILPOINT INC | 350.000 | 5,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 16.000 | 5,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 14 | AAR Corp | 35.000 | 5 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | Knowles Corp | 120.000 | 5 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | SharkNinja Inc | 30.000 | 4,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 17 | Hanover Insurance Group Inc/The | 21.000 | 4,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 18 | Commercial Metals Co | 70.000 | 4,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 19 | Academy Sports & Outdoors Inc | 93.000 | 4,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 20 | On Holding AG | 122.811 | 4,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 21 | Green Brick Partners Inc | 54.200 | 4,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 22 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 16.000 | 4,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 23 | Bank OZK | 80.000 | 4,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 24 | Tutor Perini Corp | 50.000 | 4,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 25 | IPG Photonics Corp | 35.200 | 4,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 26 | Halozyme Therapeutics Inc | 52.000 | 4,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 27 | Arcosa Inc | 28.000 | 4,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 28 | Avnet Inc | 45.000 | 4 Mio. $ | 1,95 % |
| 29 | Carpenter Technology Corp | 6.300 | 3,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 30 | Cinemark Holdings Inc | 120.000 | 3,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 31 | elf Beauty Inc | 50.000 | 3,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 32 | Navigator Holdings Ltd | 195.000 | 3,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 33 | AGCO Corp | 30.000 | 3,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 34 | TEXAS ROADHOUSE INC | 17.500 | 3,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 35 | BBB FOODS INC | 80.000 | 3,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 36 | Semtech Corp | 20.000 | 3,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 37 | First Watch Restaurant Group Inc | 250.000 | 3,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 38 | Alkami Technology Inc | 160.000 | 2,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 39 | YETI Holdings Inc | 58.000 | 2,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 40 | POWELL INDUSTRIES INC | 10.000 | 2,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 41 | EnerSys | 12.000 | 2,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 42 | CECO Environmental Corp | 30.000 | 2,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 43 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 250.000 | 2,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 44 | Plexus Corp | 7.500 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | Ethan Allen Interiors Inc | 100.000 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | Kirby Corp | 15.000 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | BioLife Solutions Inc | 53.000 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Belden Inc | 8.500 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Schweiz 2,1 %
- Israel 2,0 %
- Marshallinseln 1,8 %
- Mexiko 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 183,9 Mio. $ | 90,17 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 4,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | Israel | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | Mexiko | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hodges Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081359