Composition de Symmetry Panoramic US Equity Fund
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- Actif net
- 421,1 M $ dont 419,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 511 dans 8 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 221 386 | 21,7 M $ | 5,14 % |
| 2 | US2332035953 | 426 371 | 17,3 M $ | 4,10 % |
| 3 | DFA Real Estate Securities Portfolio | 372 044 | 16,3 M $ | 3,87 % |
| 4 | Dimensional U S Targeted Value ETF | 234 249 | 15,2 M $ | 3,62 % |
| 5 | Microsoft Corp | 30 924 | 12,1 M $ | 2,88 % |
| 6 | Apple Inc | 45 118 | 11,9 M $ | 2,83 % |
| 7 | Vanguard US Value Factor ETF | 83 957 | 11,9 M $ | 2,82 % |
| 8 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 45 853 | 11,6 M $ | 2,75 % |
| 9 | Alphabet Inc | 36 333 | 11,3 M $ | 2,69 % |
| 10 | American Century ETF Trust | 99 302 | 11,2 M $ | 2,66 % |
| 11 | Dimensional U S Small Cap ETF | 145 990 | 11 M $ | 2,60 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 59 136 | 10,5 M $ | 2,49 % |
| 13 | DFA US Small Cap Portfolio | 139 875 | 7,9 M $ | 1,88 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 25 831 | 7,8 M $ | 1,84 % |
| 15 | Walmart Inc | 55 078 | 7 M $ | 1,67 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 10 409 | 6,7 M $ | 1,60 % |
| 17 | Vanguard Index Funds | 25 896 | 6 M $ | 1,41 % |
| 18 | Vanguard US Quality Factor ETF | 34 908 | 5,5 M $ | 1,31 % |
| 19 | Vanguard US Momentum Factor ETF | 25 597 | 5,3 M $ | 1,27 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 24 974 | 5,2 M $ | 1,25 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 4 622 | 4,9 M $ | 1,15 % |
| 22 | Broadcom Inc | 12 726 | 4,1 M $ | 0,97 % |
| 23 | KLA Corp | 2 462 | 3,8 M $ | 0,89 % |
| 24 | Lam Research Corp | 15 287 | 3,6 M $ | 0,85 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 6 306 | 3,6 M $ | 0,84 % |
| 26 | Alphabet Inc | 10 990 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 13 022 | 3,2 M $ | 0,77 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 20 630 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 29 | United Rentals Inc | 3 404 | 2,9 M $ | 0,68 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 5 538 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 31 | Netflix Inc | 24 470 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 32 | HCA Healthcare Inc | 4 393 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 4 390 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 5 848 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7 000 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 36 | General Electric Co | 6 296 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 37 | Howmet Aerospace Inc | 8 152 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 38 | Citigroup Inc | 18 973 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 39 | Williams-Sonoma Inc | 9 258 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 40 | Parker-Hannifin Corp | 1 826 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 41 | AbbVie Inc | 7 298 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 42 | Micron Technology Inc | 4 031 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 43 | AppLovin Corp | 3 780 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 44 | Morgan Stanley | 9 062 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 45 | AutoNation Inc | 7 727 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 46 | Ameriprise Financial Inc | 3 182 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 47 | Consolidated Edison Inc | 12 530 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 48 | Anglogold Ashanti Plc | 10 547 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 49 | Steel Dynamics Inc | 6 300 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 50 | Chevron Corp | 6 447 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 5 830 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 52 | United Therapeutics Corp | 2 343 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 53 | Costco Wholesale Corp | 1 162 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 54 | Progressive Corp/The | 5 434 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 55 | PulteGroup Inc | 8 445 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 56 | Keysight Technologies Inc | 3 760 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 57 | Hubbell Inc | 2 218 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 58 | Visa Inc | 3 470 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 59 | WW Grainger Inc | 956 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 60 | Cintas Corp | 5 228 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 61 | Gilead Sciences Inc | 7 008 | 1 M $ | 0,25 % |
| 62 | Tesla Inc | 2 478 | 997,4 k $ | 0,24 % |
| 63 | Cisco Systems, Inc. | 12 403 | 985,5 k $ | 0,23 % |
| 64 | Penske Automotive Group Inc | 6 182 | 973,8 k $ | 0,23 % |
| 65 | Palantir Technologies Inc | 7 075 | 970,6 k $ | 0,23 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 7 255 | 968,5 k $ | 0,23 % |
| 67 | Bank of America Corp | 19 102 | 951,9 k $ | 0,23 % |
| 68 | Home Depot Inc/The | 2 435 | 927,1 k $ | 0,22 % |
| 69 | Merck & Co Inc | 7 437 | 920,8 k $ | 0,22 % |
| 70 | Dover Corp | 4 020 | 906,5 k $ | 0,22 % |
| 71 | US00191K8311 | 47 410 | 885,1 k $ | 0,21 % |
| 72 | Marathon Petroleum Corp | 4 453 | 882,6 k $ | 0,21 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 2 359 | 878,3 k $ | 0,21 % |
| 74 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 295 | 872,1 k $ | 0,21 % |
| 75 | Allstate Corp/The | 4 063 | 871,6 k $ | 0,21 % |
| 76 | DR Horton Inc | 5 425 | 870,1 k $ | 0,21 % |
| 77 | Fair Isaac Corp | 607 | 855,5 k $ | 0,20 % |
| 78 | Diamondback Energy Inc | 4 908 | 854,4 k $ | 0,20 % |
| 79 | Assured Guaranty Ltd | 9 901 | 853,6 k $ | 0,20 % |
| 80 | International Business Machines Corp. | 3 550 | 852,7 k $ | 0,20 % |
| 81 | Millicom International Cellular SA | 11 546 | 841,6 k $ | 0,20 % |
| 82 | Reliance Inc | 2 656 | 838,3 k $ | 0,20 % |
| 83 | East West Bancorp Inc | 7 581 | 829,7 k $ | 0,20 % |
| 84 | Cadence Design Systems Inc | 2 715 | 818,3 k $ | 0,19 % |
| 85 | Fastenal Co | 17 682 | 814,1 k $ | 0,19 % |
| 86 | Altria Group, Inc. | 11 744 | 810,8 k $ | 0,19 % |
| 87 | Mastercard Inc | 1 558 | 805,8 k $ | 0,19 % |
| 88 | Nucor Corp | 4 473 | 791,2 k $ | 0,19 % |
| 89 | Vertiv Holdings Co | 3 089 | 787,4 k $ | 0,19 % |
| 90 | Procter & Gamble Co/The | 4 605 | 770 k $ | 0,18 % |
| 91 | Oracle Corp | 5 273 | 766,7 k $ | 0,18 % |
| 92 | RTX Corp | 3 767 | 763,3 k $ | 0,18 % |
| 93 | Goldman Sachs Group Inc/The | 875 | 752,1 k $ | 0,18 % |
| 94 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 317 | 748,8 k $ | 0,18 % |
| 95 | McKesson Corp | 739 | 729,7 k $ | 0,17 % |
| 96 | Caterpillar Inc | 975 | 724,3 k $ | 0,17 % |
| 97 | Wells Fargo & Co | 8 847 | 720,6 k $ | 0,17 % |
| 98 | Philip Morris International Inc. | 3 855 | 720,2 k $ | 0,17 % |
| 99 | Verizon Communications Inc | 14 320 | 718 k $ | 0,17 % |
| 100 | ConocoPhillips | 6 301 | 714,9 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,2 %
- Industrie 9,8 %
- Finance 8,5 %
- Fonds 7,9 %
- Communication 6,6 %
- Santé 5,9 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 30,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Luxembourg 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 501 | 414,4 M $ | 98,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 841,6 k $ | 0,20 % |
| 5 | Irlande | 2 | 652 k $ | 0,16 % |
| 6 | Singapour | 1 | 281,2 k $ | 0,07 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 182,1 k $ | 0,04 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 40,6 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Symmetry Panoramic US Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000062179