Portefeuille de Hartford US Value ETF
Lattice Strategies Trust · 140 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 46,6 M $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Santé 10,0 %
- Technologie 6,8 %
- Communication 6,6 %
- Énergie 5,0 %
- Industrie 2,2 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Consommation de base 1,3 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 41,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,9 %
- BM 0,6 %
- JE 0,3 %
- GB 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 135 | 46 M $ | 98,94 % |
| BM | 3 | 274,6 k $ | 0,59 % |
| JE | 1 | 142,9 k $ | 0,31 % |
| GB | 1 | 77,1 k $ | 0,17 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 2 821 | 1,1 M $ | 2,33 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 7 439 | 999,6 k $ | 2,15 % |
| State Street Corp | 6 281 | 960 k $ | 2,06 % |
| US Bancorp | 16 341 | 925,9 k $ | 1,99 % |
| Citigroup Inc | 7 234 | 925,8 k $ | 1,99 % |
| APA Corp | 21 830 | 889,1 k $ | 1,91 % |
| ConocoPhillips | 6 905 | 868,5 k $ | 1,87 % |
| Target Corp | 6 007 | 779,4 k $ | 1,67 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1 151 | 775,4 k $ | 1,67 % |
| Merck & Co Inc | 7 091 | 774,2 k $ | 1,66 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 12 671 | 767,7 k $ | 1,65 % |
| Newmont Corp | 6 831 | 758,9 k $ | 1,63 % |
| Exxon Mobil Corp | 4 916 | 758,7 k $ | 1,63 % |
| Johnson & Johnson | 3 282 | 754,4 k $ | 1,62 % |
| Verizon Communications Inc | 15 606 | 749,6 k $ | 1,61 % |
| EOG Resources Inc | 5 012 | 704,5 k $ | 1,51 % |
| Weatherford International PLC | 6 351 | 700,8 k $ | 1,51 % |
| Block Inc | 9 772 | 689 k $ | 1,48 % |
| Lincoln National Corp | 18 086 | 683,8 k $ | 1,47 % |
| Northern Trust Corp | 4 063 | 675,8 k $ | 1,45 % |
| Macy's Inc | 33 914 | 663 k $ | 1,42 % |
| Gilead Sciences Inc | 4 544 | 594,5 k $ | 1,28 % |
| Elevance Health Inc | 1 543 | 580,8 k $ | 1,25 % |
| Gap Inc/The | 23 498 | 577,8 k $ | 1,24 % |
| NRG Energy Inc | 3 666 | 570,4 k $ | 1,23 % |
| Devon Energy Corp | 11 018 | 566 k $ | 1,22 % |
| FedEx Corp | 1 382 | 557,4 k $ | 1,20 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1 168 | 553,2 k $ | 1,19 % |
| Prudential Financial, Inc. | 5 632 | 552,6 k $ | 1,19 % |
| Progressive Corp/The | 2 701 | 543,7 k $ | 1,17 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 461 | 541,3 k $ | 1,16 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1 961 | 525 k $ | 1,13 % |
| Compass Inc | 68 749 | 520,4 k $ | 1,12 % |
| UGI Corp | 14 093 | 508,6 k $ | 1,09 % |
| Western Digital Corp | 1 166 | 506,7 k $ | 1,09 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 2 217 | 494,4 k $ | 1,06 % |
| Chubb Ltd | 1 501 | 490,8 k $ | 1,05 % |
| Meta Platforms Inc | 791 | 484 k $ | 1,04 % |
| Allstate Corp/The | 2 176 | 472,8 k $ | 1,02 % |
| Comcast Corp | 17 205 | 465,2 k $ | 1,00 % |
| Visa Inc | 1 280 | 422,2 k $ | 0,91 % |
| VICI Properties Inc | 14 343 | 418,8 k $ | 0,90 % |
| NVIDIA Corp | 2 097 | 418,5 k $ | 0,90 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1 336 | 418,5 k $ | 0,90 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1 354 | 413,2 k $ | 0,89 % |
| M&T Bank Corp | 1 874 | 409,7 k $ | 0,88 % |
| Edison International | 5 719 | 397,4 k $ | 0,85 % |
| Walmart Inc | 2 921 | 385,4 k $ | 0,83 % |
| American International Group Inc | 5 108 | 382,1 k $ | 0,82 % |
| MSCI Inc | 639 | 377,9 k $ | 0,81 % |
| Lam Research Corp | 1 462 | 377 k $ | 0,81 % |
| HP Inc | 18 053 | 376,6 k $ | 0,81 % |
| Albertsons Cos Inc | 22 108 | 372,5 k $ | 0,80 % |
| Bank of America Corp | 6 947 | 371,4 k $ | 0,80 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 12 207 | 369,1 k $ | 0,79 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 2 398 | 368,7 k $ | 0,79 % |
| T Rowe Price Group Inc | 3 477 | 357,7 k $ | 0,77 % |
| Mastercard Inc | 699 | 351,5 k $ | 0,76 % |
| Pfizer Inc | 12 755 | 340,6 k $ | 0,73 % |
| PTC Therapeutics Inc | 5 120 | 333,1 k $ | 0,72 % |
| Wells Fargo & Co | 4 030 | 331,4 k $ | 0,71 % |
| Lamar Advertising Co | 2 225 | 306,7 k $ | 0,66 % |
| AT&T Inc | 11 726 | 306,4 k $ | 0,66 % |
| Dell Technologies Inc | 1 464 | 305,9 k $ | 0,66 % |
| Bank OZK | 6 244 | 300,7 k $ | 0,65 % |
| KLA Corp | 171 | 299,3 k $ | 0,64 % |
| Duke Energy Corp | 2 292 | 296,9 k $ | 0,64 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 1 563 | 284,2 k $ | 0,61 % |
| Caterpillar Inc | 310 | 275,9 k $ | 0,59 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 12 852 | 271,6 k $ | 0,58 % |
| Morgan Stanley | 1 411 | 268,9 k $ | 0,58 % |
| Halliburton Co | 6 175 | 261,2 k $ | 0,56 % |
| Popular Inc | 1 710 | 257,1 k $ | 0,55 % |
| Prologis Inc | 1 804 | 256,2 k $ | 0,55 % |
| Fifth Third Bancorp | 4 838 | 245,6 k $ | 0,53 % |
| Portland General Electric Co | 4 639 | 240,9 k $ | 0,52 % |
| National Fuel Gas Co | 2 788 | 235,3 k $ | 0,51 % |
| Permian Resources Corp | 10 688 | 231,1 k $ | 0,50 % |
| Applied Materials Inc | 582 | 229,6 k $ | 0,49 % |
| Maximus Inc | 3 335 | 218,8 k $ | 0,47 % |
| Truist Financial Corp | 4 024 | 207,2 k $ | 0,45 % |
| Altria Group, Inc. | 2 846 | 206,8 k $ | 0,44 % |
| NextEra Energy Inc | 2 093 | 204,9 k $ | 0,44 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 221 | 204,2 k $ | 0,44 % |
| PayPal Holdings Inc | 3 780 | 189,5 k $ | 0,41 % |
| Micron Technology Inc | 349 | 180,5 k $ | 0,39 % |
| Apple Inc | 658 | 178,5 k $ | 0,38 % |
| First American Financial Corp | 2 494 | 174,9 k $ | 0,38 % |
| Ryder System Inc | 684 | 173,6 k $ | 0,37 % |
| EMCOR Group Inc | 190 | 169,4 k $ | 0,36 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 533 | 163,6 k $ | 0,35 % |
| American Tower Corp | 881 | 161 k $ | 0,35 % |
| Exelon Corp | 3 301 | 151,8 k $ | 0,33 % |
| Alcoa Corp | 2 366 | 150,9 k $ | 0,32 % |
| Eli Lilly & Co | 161 | 150,5 k $ | 0,32 % |
| Janus Henderson Group PLC | 2 768 | 142,9 k $ | 0,31 % |
| Southern Co/The | 1 477 | 142,8 k $ | 0,31 % |
| Expedia Group Inc | 555 | 137,8 k $ | 0,30 % |
| WW Grainger Inc | 118 | 137 k $ | 0,29 % |
| Best Buy Co Inc | 2 256 | 136,5 k $ | 0,29 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 2 275 | 131,4 k $ | 0,28 % |
| Regions Financial Corp | 4 601 | 131,4 k $ | 0,28 % |
| QUALCOMM Inc | 726 | 130,4 k $ | 0,28 % |
| United Parcel Service Inc | 1 192 | 129,7 k $ | 0,28 % |
| United Bankshares Inc/WV | 2 889 | 126,6 k $ | 0,27 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 257 | 119,4 k $ | 0,26 % |
| HCA Healthcare Inc | 257 | 111,7 k $ | 0,24 % |
| EnerSys | 517 | 110,3 k $ | 0,24 % |
| Jackson Financial Inc | 917 | 106,2 k $ | 0,23 % |
| MGIC Investment Corp | 4 001 | 105,9 k $ | 0,23 % |
| MetLife Inc | 1 280 | 102,5 k $ | 0,22 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 993 | 99,7 k $ | 0,21 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 1 236 | 98,3 k $ | 0,21 % |
| CF Industries Holdings Inc | 782 | 97,1 k $ | 0,21 % |
| Incyte Corp | 997 | 95 k $ | 0,20 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 295 | 94,9 k $ | 0,20 % |
| Bath & Body Works Inc | 4 657 | 90,5 k $ | 0,19 % |
| Dollar General Corp | 726 | 84,1 k $ | 0,18 % |
| Noble Corp PLC | 1 510 | 77,1 k $ | 0,17 % |
| American Electric Power Co Inc | 552 | 75,7 k $ | 0,16 % |
| Consolidated Edison Inc | 650 | 72,5 k $ | 0,16 % |
| Match Group Inc | 1 885 | 70,5 k $ | 0,15 % |
| Arch Capital Group Ltd | 728 | 68,8 k $ | 0,15 % |
| Cummins Inc | 102 | 68,4 k $ | 0,15 % |
| Lowe's Cos Inc | 274 | 65,4 k $ | 0,14 % |
| Accenture PLC | 364 | 65,1 k $ | 0,14 % |
| Reliance Inc | 160 | 58 k $ | 0,12 % |
| Amgen Inc | 164 | 56,8 k $ | 0,12 % |
| Moody's Corp | 121 | 55,9 k $ | 0,12 % |
| Simon Property Group Inc | 244 | 49,7 k $ | 0,11 % |
| SEI Investments Co | 482 | 43,7 k $ | 0,09 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 496 | 42,3 k $ | 0,09 % |
| Essent Group Ltd | 697 | 42,2 k $ | 0,09 % |
| Synchrony Financial | 547 | 41,7 k $ | 0,09 % |
| Valley National Bancorp | 3 005 | 40,8 k $ | 0,09 % |
| Ulta Beauty Inc | 60 | 32,2 k $ | 0,07 % |
| Invesco Ltd | 1 082 | 28,4 k $ | 0,06 % |
| Old Republic International Corp | 687 | 27,4 k $ | 0,06 % |
| A O Smith Corp | 155 | 9,6 k $ | 0,02 % |
| Sysco Corp | 61 | 4,6 k $ | 0,01 % |