Composition de Hartford US Value ETF
ISIN US5184168475
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- Actif net
- 49,2 M $ dont 49,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 140 dans 4 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Freeport-McMoRan Inc | 2 233 | 139,9 k $ | 0,28 % |
| 102 | United Parcel Service Inc | 1 192 | 124,2 k $ | 0,25 % |
| 103 | QUALCOMM Inc | 834 | 123,1 k $ | 0,25 % |
| 104 | MetLife Inc | 1 280 | 123 k $ | 0,25 % |
| 105 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2 184 | 120,9 k $ | 0,25 % |
| 106 | MGIC Investment Corp | 4 001 | 120,2 k $ | 0,24 % |
| 107 | Incyte Corp | 997 | 119,2 k $ | 0,24 % |
| 108 | Sherwin-Williams Co/The | 339 | 115,5 k $ | 0,23 % |
| 109 | Jackson Financial Inc | 917 | 112,1 k $ | 0,23 % |
| 110 | Interactive Brokers Group Inc | 1 236 | 108,8 k $ | 0,22 % |
| 111 | ALCOA CORP | 2 366 | 107,1 k $ | 0,22 % |
| 112 | Axis Capital Holdings Ltd | 993 | 104,6 k $ | 0,21 % |
| 113 | CF Industries Holdings Inc | 782 | 97,9 k $ | 0,20 % |
| 114 | Fedex Freight Holding Co Inc | 691 | 97,1 k $ | 0,20 % |
| 115 | EnerSys | 517 | 96,2 k $ | 0,20 % |
| 116 | Bath & Body Works Inc | 4 657 | 93,7 k $ | 0,19 % |
| 117 | HCA Healthcare Inc | 228 | 91,8 k $ | 0,19 % |
| 118 | Dollar General Corp | 704 | 89,4 k $ | 0,18 % |
| 119 | Match Group Inc | 1 885 | 74,3 k $ | 0,15 % |
| 120 | Arch Capital Group Ltd | 728 | 73,2 k $ | 0,15 % |
| 121 | Consolidated Edison Inc | 650 | 70,8 k $ | 0,14 % |
| 122 | American Electric Power Co Inc | 552 | 70,6 k $ | 0,14 % |
| 123 | Lowe's Cos Inc | 331 | 68,8 k $ | 0,14 % |
| 124 | Reliance Inc | 169 | 68,6 k $ | 0,14 % |
| 125 | Cummins Inc | 102 | 64,7 k $ | 0,13 % |
| 126 | Noble Corp PLC | 1 510 | 64 k $ | 0,13 % |
| 127 | SEI Investments Co | 603 | 62,1 k $ | 0,13 % |
| 128 | Amgen Inc | 152 | 58,5 k $ | 0,12 % |
| 129 | Moody's Corp | 121 | 57,9 k $ | 0,12 % |
| 130 | Simon Property Group Inc | 244 | 56 k $ | 0,11 % |
| 131 | Accenture PLC | 336 | 55,7 k $ | 0,11 % |
| 132 | Abercrombie & Fitch Co | 496 | 49,4 k $ | 0,10 % |
| 133 | Essent Group Ltd | 697 | 46 k $ | 0,09 % |
| 134 | Valley National Bancorp | 3 005 | 42,9 k $ | 0,09 % |
| 135 | Synchrony Financial | 547 | 41,5 k $ | 0,08 % |
| 136 | INVESCO LTD | 1 082 | 32 k $ | 0,07 % |
| 137 | Ulta Beauty Inc | 60 | 30,8 k $ | 0,06 % |
| 138 | Old Republic International Corp | 687 | 29,7 k $ | 0,06 % |
| 139 | A O Smith Corp | 112 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 140 | Sysco Corp | 61 | 5,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 31,4 %
- Santé 10,5 %
- Technologie 10,0 %
- Énergie 8,3 %
- Communication 5,9 %
- Industrie 3,8 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Immobilier 1,7 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 19,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Bermudes 0,6 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 135 | 48,7 M $ | 99,17 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 289,7 k $ | 0,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 64 k $ | 0,13 % |
| 4 | Irlande | 1 | 55,7 k $ | 0,11 % |
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Titelia. « Composition de Hartford US Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083140