Composition de Hartford US Value ETF
ISIN US5184168475
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- Actif net
- 49,2 M $ dont 49,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 140 dans 4 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 469 | 1,2 M $ | 2,37 % |
| 2 | State Street Corp | 6 326 | 1,2 M $ | 2,37 % |
| 3 | US Bancorp | 16 245 | 1 M $ | 2,08 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2 865 | 1 M $ | 2,07 % |
| 5 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 165 | 997,4 k $ | 2,03 % |
| 6 | Citigroup Inc | 7 234 | 958,1 k $ | 1,95 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 7 210 | 938,7 k $ | 1,91 % |
| 8 | Target Corp | 5 969 | 862,5 k $ | 1,75 % |
| 9 | Macy's Inc | 33 657 | 835,4 k $ | 1,70 % |
| 10 | Lincoln National Corp | 18 292 | 834,3 k $ | 1,70 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 3 253 | 833,9 k $ | 1,70 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 12 739 | 832 k $ | 1,69 % |
| 13 | ConocoPhillips | 6 882 | 829,1 k $ | 1,69 % |
| 14 | APA Corp | 21 754 | 811,9 k $ | 1,65 % |
| 15 | Block Inc | 9 919 | 805,8 k $ | 1,64 % |
| 16 | Compass Inc | 68 255 | 777,4 k $ | 1,58 % |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | 4 992 | 776 k $ | 1,58 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 5 046 | 750,3 k $ | 1,53 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 15 898 | 744,2 k $ | 1,51 % |
| 20 | Northern Trust Corp | 4 063 | 740,2 k $ | 1,51 % |
| 21 | Prudential Financial Inc | 5 632 | 687,6 k $ | 1,40 % |
| 22 | Newmont Corp | 6 777 | 635,1 k $ | 1,29 % |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 162 | 633,1 k $ | 1,29 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 1 502 | 622,4 k $ | 1,27 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 4 624 | 602,1 k $ | 1,22 % |
| 26 | Dell Technologies Inc | 1 470 | 595,9 k $ | 1,21 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 1 160 | 593,4 k $ | 1,21 % |
| 28 | Elevance Health Inc | 1 543 | 579,9 k $ | 1,18 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 2 161 | 570,7 k $ | 1,16 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 2 685 | 567,7 k $ | 1,15 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 217 | 554 k $ | 1,13 % |
| 32 | Weatherford International PLC | 6 309 | 553,9 k $ | 1,13 % |
| 33 | Chubb Ltd | 1 501 | 526,4 k $ | 1,07 % |
| 34 | UGI Corp | 14 215 | 513,4 k $ | 1,04 % |
| 35 | Travelers Cos Inc/The | 1 354 | 506,9 k $ | 1,03 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 11 018 | 497,2 k $ | 1,01 % |
| 37 | NRG ENERGY INC | 3 681 | 494,3 k $ | 1,01 % |
| 38 | Visa Inc | 1 320 | 483,3 k $ | 0,98 % |
| 39 | HP Inc | 17 666 | 481,8 k $ | 0,98 % |
| 40 | M&T Bank Corp | 1 949 | 480 k $ | 0,98 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 1 344 | 472,8 k $ | 0,96 % |
| 42 | Ferguson Enterprises Inc | 2 006 | 470,1 k $ | 0,96 % |
| 43 | Gap Inc/The | 23 352 | 469,1 k $ | 0,95 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 802 | 446,5 k $ | 0,91 % |
| 45 | Bank of America Corp | 7 051 | 436,8 k $ | 0,89 % |
| 46 | FedEx Corp | 1 382 | 424,8 k $ | 0,86 % |
| 47 | Lam Research Corp | 1 446 | 423,7 k $ | 0,86 % |
| 48 | NVIDIA Corp | 2 107 | 423 k $ | 0,86 % |
| 49 | Edison International | 5 675 | 416,4 k $ | 0,85 % |
| 50 | Mastercard Inc | 710 | 406,9 k $ | 0,83 % |
| 51 | American International Group Inc | 5 076 | 398,9 k $ | 0,81 % |
| 52 | Comcast Corp | 16 336 | 391,4 k $ | 0,80 % |
| 53 | T Rowe Price Group Inc | 3 421 | 382,3 k $ | 0,78 % |
| 54 | VICI Properties Inc | 14 172 | 373,4 k $ | 0,76 % |
| 55 | Jack Henry & Associates Inc | 2 398 | 369,4 k $ | 0,75 % |
| 56 | MSCI Inc | 639 | 365,7 k $ | 0,74 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 2 275 | 363,9 k $ | 0,74 % |
| 58 | Wells Fargo & Co | 4 030 | 348,4 k $ | 0,71 % |
| 59 | PTC Therapeutics Inc | 5 120 | 348,2 k $ | 0,71 % |
| 60 | Bank OZK | 6 401 | 328,4 k $ | 0,67 % |
| 61 | Walmart Inc | 2 921 | 324,8 k $ | 0,66 % |
| 62 | Host Hotels & Resorts Inc | 12 852 | 323 k $ | 0,66 % |
| 63 | Magnolia Oil & Gas Corp | 12 474 | 320,7 k $ | 0,65 % |
| 64 | Pfizer Inc | 12 610 | 315,4 k $ | 0,64 % |
| 65 | KLA Corp | 1 696 | 310,1 k $ | 0,63 % |
| 66 | Morgan Stanley | 1 448 | 304,7 k $ | 0,62 % |
| 67 | Popular Inc | 1 710 | 299,6 k $ | 0,61 % |
| 68 | Applied Materials Inc | 573 | 290,9 k $ | 0,59 % |
| 69 | Duke Energy Corp | 2 308 | 289,5 k $ | 0,59 % |
| 70 | Micron Technology Inc | 351 | 288,9 k $ | 0,59 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 4 838 | 273,3 k $ | 0,56 % |
| 72 | AT&T Inc | 11 726 | 272,6 k $ | 0,55 % |
| 73 | Prologis Inc | 1 804 | 260,9 k $ | 0,53 % |
| 74 | CATERPILLAR INC | 310 | 252,6 k $ | 0,51 % |
| 75 | Albertsons Cos Inc | 21 683 | 251,1 k $ | 0,51 % |
| 76 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 605 | 237,1 k $ | 0,48 % |
| 77 | Permian Resources Corp | 10 794 | 230 k $ | 0,47 % |
| 78 | Portland General Electric Co | 4 639 | 228,8 k $ | 0,47 % |
| 79 | Goldman Sachs Group Inc/The | 221 | 225,1 k $ | 0,46 % |
| 80 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 725 | 224,3 k $ | 0,46 % |
| 81 | PayPal Holdings Inc | 3 780 | 216,3 k $ | 0,44 % |
| 82 | Truist Financial Corp | 3 945 | 204,5 k $ | 0,42 % |
| 83 | Apple Inc | 658 | 203,3 k $ | 0,41 % |
| 84 | HALLIBURTON COMPANY | 6 175 | 199,1 k $ | 0,40 % |
| 85 | Maximus Inc | 3 278 | 197,5 k $ | 0,40 % |
| 86 | Best Buy Co Inc | 2 285 | 197,1 k $ | 0,40 % |
| 87 | Altria Group Inc | 2 846 | 194,5 k $ | 0,40 % |
| 88 | First American Financial Corp | 2 494 | 187 k $ | 0,38 % |
| 89 | Eli Lilly & Co | 161 | 185 k $ | 0,38 % |
| 90 | NextEra Energy Inc | 2 049 | 178,1 k $ | 0,36 % |
| 91 | Ryder System Inc | 684 | 175,4 k $ | 0,36 % |
| 92 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 533 | 170,5 k $ | 0,35 % |
| 93 | Expedia Group Inc | 555 | 163,6 k $ | 0,33 % |
| 94 | WW Grainger Inc | 118 | 163,1 k $ | 0,33 % |
| 95 | American Tower Corp | 930 | 161,2 k $ | 0,33 % |
| 96 | EMCOR Group Inc | 190 | 151,5 k $ | 0,31 % |
| 97 | Southern Co/The | 1 570 | 148,4 k $ | 0,30 % |
| 98 | Exelon Corp | 3 239 | 148,4 k $ | 0,30 % |
| 99 | Regions Financial Corp | 4 601 | 142,4 k $ | 0,29 % |
| 100 | United Bankshares Inc/WV | 2 889 | 140 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 31,4 %
- Santé 10,5 %
- Technologie 10,0 %
- Énergie 8,3 %
- Communication 5,9 %
- Industrie 3,8 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Immobilier 1,7 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 19,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Bermudes 0,6 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 135 | 48,7 M $ | 99,17 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 289,7 k $ | 0,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 64 k $ | 0,13 % |
| 4 | Irlande | 1 | 55,7 k $ | 0,11 % |
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