Zusammensetzung von Hartford US Value ETF
ISIN US5184168475
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- Nettovermögen
- 49,2 Mio. $ davon 49,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 140 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.469 | 1,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 2 | State Street Corp | 6.326 | 1,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 3 | US Bancorp | 16.245 | 1 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2.865 | 1 Mio. $ | 2,07 % |
| 5 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.165 | 997.391,5 $ | 2,03 % |
| 6 | Citigroup Inc | 7.234 | 958.143,3 $ | 1,95 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 7.210 | 938.742 $ | 1,91 % |
| 8 | Target Corp | 5.969 | 862.460,8 $ | 1,75 % |
| 9 | Macy's Inc | 33.657 | 835.366,7 $ | 1,70 % |
| 10 | Lincoln National Corp | 18.292 | 834.298,1 $ | 1,70 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 3.253 | 833.906,6 $ | 1,70 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.739 | 831.984,1 $ | 1,69 % |
| 13 | ConocoPhillips | 6.882 | 829.143,4 $ | 1,69 % |
| 14 | APA Corp | 21.754 | 811.859,3 $ | 1,65 % |
| 15 | Block Inc | 9.919 | 805.819,6 $ | 1,64 % |
| 16 | Compass Inc | 68.255 | 777.424,5 $ | 1,58 % |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | 4.992 | 775.956,5 $ | 1,58 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 5.046 | 750.289,7 $ | 1,53 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 15.898 | 744.185,4 $ | 1,51 % |
| 20 | Northern Trust Corp | 4.063 | 740.238 $ | 1,51 % |
| 21 | Prudential Financial Inc | 5.632 | 687.554,6 $ | 1,40 % |
| 22 | Newmont Corp | 6.777 | 635.072,7 $ | 1,29 % |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.162 | 633.104,1 $ | 1,29 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 1.502 | 622.428,8 $ | 1,27 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 4.624 | 602.091 $ | 1,22 % |
| 26 | Dell Technologies Inc | 1.470 | 595.893,9 $ | 1,21 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 1.160 | 593.386,4 $ | 1,21 % |
| 28 | Elevance Health Inc | 1.543 | 579.921,1 $ | 1,18 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 2.161 | 570.676,9 $ | 1,16 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 2.685 | 567.662,7 $ | 1,15 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.217 | 553.961,8 $ | 1,13 % |
| 32 | Weatherford International PLC | 6.309 | 553.867,1 $ | 1,13 % |
| 33 | Chubb Ltd | 1.501 | 526.370,7 $ | 1,07 % |
| 34 | UGI Corp | 14.215 | 513.445,8 $ | 1,04 % |
| 35 | Travelers Cos Inc/The | 1.354 | 506.883,4 $ | 1,03 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 11.018 | 497.242,3 $ | 1,01 % |
| 37 | NRG ENERGY INC | 3.681 | 494.321,5 $ | 1,01 % |
| 38 | Visa Inc | 1.320 | 483.291,6 $ | 0,98 % |
| 39 | HP Inc | 17.666 | 481.751,8 $ | 0,98 % |
| 40 | M&T Bank Corp | 1.949 | 480.019,2 $ | 0,98 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 1.344 | 472.805,8 $ | 0,96 % |
| 42 | Ferguson Enterprises Inc | 2.006 | 470.066 $ | 0,96 % |
| 43 | Gap Inc/The | 23.352 | 469.141,7 $ | 0,95 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 802 | 446.481,4 $ | 0,91 % |
| 45 | Bank of America Corp | 7.051 | 436.809,5 $ | 0,89 % |
| 46 | FedEx Corp | 1.382 | 424.826,8 $ | 0,86 % |
| 47 | Lam Research Corp | 1.446 | 423.706,9 $ | 0,86 % |
| 48 | NVIDIA Corp | 2.107 | 422.980,3 $ | 0,86 % |
| 49 | Edison International | 5.675 | 416.374,8 $ | 0,85 % |
| 50 | Mastercard Inc | 710 | 406.901 $ | 0,83 % |
| 51 | American International Group Inc | 5.076 | 398.872,1 $ | 0,81 % |
| 52 | Comcast Corp | 16.336 | 391.410,6 $ | 0,80 % |
| 53 | T Rowe Price Group Inc | 3.421 | 382.296,8 $ | 0,78 % |
| 54 | VICI Properties Inc | 14.172 | 373.432,2 $ | 0,76 % |
| 55 | Jack Henry & Associates Inc | 2.398 | 369.387,9 $ | 0,75 % |
| 56 | MSCI Inc | 639 | 365.661,4 $ | 0,74 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 2.275 | 363.909 $ | 0,74 % |
| 58 | Wells Fargo & Co | 4.030 | 348.393,5 $ | 0,71 % |
| 59 | PTC Therapeutics Inc | 5.120 | 348.211,2 $ | 0,71 % |
| 60 | Bank OZK | 6.401 | 328.371,3 $ | 0,67 % |
| 61 | Walmart Inc | 2.921 | 324.815,2 $ | 0,66 % |
| 62 | Host Hotels & Resorts Inc | 12.852 | 322.970,8 $ | 0,66 % |
| 63 | Magnolia Oil & Gas Corp | 12.474 | 320.706,5 $ | 0,65 % |
| 64 | Pfizer Inc | 12.610 | 315.376,1 $ | 0,64 % |
| 65 | KLA Corp | 1.696 | 310.062,7 $ | 0,63 % |
| 66 | Morgan Stanley | 1.448 | 304.688,2 $ | 0,62 % |
| 67 | Popular Inc | 1.710 | 299.609,1 $ | 0,61 % |
| 68 | Applied Materials Inc | 573 | 290.894,9 $ | 0,59 % |
| 69 | Duke Energy Corp | 2.308 | 289.492,4 $ | 0,59 % |
| 70 | Micron Technology Inc | 351 | 288.883,5 $ | 0,59 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 4.838 | 273.347 $ | 0,56 % |
| 72 | AT&T Inc | 11.726 | 272.629,5 $ | 0,55 % |
| 73 | Prologis Inc | 1.804 | 260.876,4 $ | 0,53 % |
| 74 | CATERPILLAR INC | 310 | 252.591,1 $ | 0,51 % |
| 75 | Albertsons Cos Inc | 21.683 | 251.089,1 $ | 0,51 % |
| 76 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.605 | 237.106,7 $ | 0,48 % |
| 77 | Permian Resources Corp | 10.794 | 230.020,1 $ | 0,47 % |
| 78 | Portland General Electric Co | 4.639 | 228.841,9 $ | 0,47 % |
| 79 | Goldman Sachs Group Inc/The | 221 | 225.062 $ | 0,46 % |
| 80 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2.725 | 224.294,8 $ | 0,46 % |
| 81 | PayPal Holdings Inc | 3.780 | 216.253,8 $ | 0,44 % |
| 82 | Truist Financial Corp | 3.945 | 204.508,8 $ | 0,42 % |
| 83 | Apple Inc | 658 | 203.262,8 $ | 0,41 % |
| 84 | HALLIBURTON COMPANY | 6.175 | 199.143,8 $ | 0,40 % |
| 85 | Maximus Inc | 3.278 | 197.499,5 $ | 0,40 % |
| 86 | Best Buy Co Inc | 2.285 | 197.104,1 $ | 0,40 % |
| 87 | Altria Group Inc | 2.846 | 194.467,2 $ | 0,40 % |
| 88 | First American Financial Corp | 2.494 | 187.025,1 $ | 0,38 % |
| 89 | Eli Lilly & Co | 161 | 184.963,2 $ | 0,38 % |
| 90 | NextEra Energy Inc | 2.049 | 178.099,1 $ | 0,36 % |
| 91 | Ryder System Inc | 684 | 175.391,3 $ | 0,36 % |
| 92 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 533 | 170.549,3 $ | 0,35 % |
| 93 | Expedia Group Inc | 555 | 163.580,7 $ | 0,33 % |
| 94 | WW Grainger Inc | 118 | 163.102 $ | 0,33 % |
| 95 | American Tower Corp | 930 | 161.224,8 $ | 0,33 % |
| 96 | EMCOR Group Inc | 190 | 151.511,7 $ | 0,31 % |
| 97 | Southern Co/The | 1.570 | 148.427,8 $ | 0,30 % |
| 98 | Exelon Corp | 3.239 | 148.411 $ | 0,30 % |
| 99 | Regions Financial Corp | 4.601 | 142.401 $ | 0,29 % |
| 100 | United Bankshares Inc/WV | 2.889 | 139.972,1 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 31,4 %
- Gesundheit 10,5 %
- Technologie 10,0 %
- Energie 8,3 %
- Kommunikation 5,9 %
- Industrie 3,8 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Immobilien 1,7 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Bermuda 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 135 | 48,7 Mio. $ | 99,17 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 289.709,3 $ | 0,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 64.024 $ | 0,13 % |
| 4 | Irland | 1 | 55.749,1 $ | 0,11 % |
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