Portfolio von Hartford US Value ETF
Lattice Strategies Trust ·140 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 46,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,7 %
- Gesundheit 10,0 %
- Energie 9,2 %
- Technologie 7,7 %
- Kommunikation 6,6 %
- Industrie 5,4 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Immobilien 1,9 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- BM 0,6 %
- JE 0,3 %
- GB 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 135 | 46 Mio. $ | 98,94 % |
| 2 | BM | 3 | 274.564,3 $ | 0,59 % |
| 3 | JE | 1 | 142.856,5 $ | 0,31 % |
| 4 | GB | 1 | 77.055,3 $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2.821 | 1,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.439 | 999.578,4 $ | 2,15 % |
| 3 | State Street Corp | 6.281 | 959.988 $ | 2,06 % |
| 4 | US Bancorp | 16.341 | 925.881,1 $ | 1,99 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7.234 | 925.807,3 $ | 1,99 % |
| 6 | APA Corp | 21.830 | 889.135,9 $ | 1,91 % |
| 7 | ConocoPhillips | 6.905 | 868.510,9 $ | 1,87 % |
| 8 | Target Corp | 6.007 | 779.408,3 $ | 1,67 % |
| 9 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.151 | 775.359,6 $ | 1,67 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 7.091 | 774.195,4 $ | 1,66 % |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.671 | 767.735,9 $ | 1,65 % |
| 12 | Newmont Corp | 6.831 | 758.855,8 $ | 1,63 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 4.916 | 758.686,3 $ | 1,63 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 3.282 | 754.367,7 $ | 1,62 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 15.606 | 749.556,2 $ | 1,61 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 5.012 | 704.536,8 $ | 1,51 % |
| 17 | Weatherford International PLC | 6.351 | 700.832,9 $ | 1,51 % |
| 18 | Block Inc | 9.772 | 689.023,7 $ | 1,48 % |
| 19 | Lincoln National Corp | 18.086 | 683.831,7 $ | 1,47 % |
| 20 | Northern Trust Corp | 4.063 | 675.839,4 $ | 1,45 % |
| 21 | Macy's Inc | 33.914 | 663.018,7 $ | 1,42 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 4.544 | 594.537 $ | 1,28 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 1.543 | 580.816,1 $ | 1,25 % |
| 24 | Gap Inc/The | 23.498 | 577.815,8 $ | 1,24 % |
| 25 | NRG Energy Inc | 3.666 | 570.356,3 $ | 1,23 % |
| 26 | Devon Energy Corp | 11.018 | 565.994,7 $ | 1,22 % |
| 27 | FedEx Corp | 1.382 | 557.374,4 $ | 1,20 % |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 1.168 | 553.164,8 $ | 1,19 % |
| 29 | Prudential Financial, Inc. | 5.632 | 552.555,5 $ | 1,19 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 2.701 | 543.657,3 $ | 1,17 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1.461 | 541.271,3 $ | 1,16 % |
| 32 | Ferguson Enterprises Inc | 1.961 | 524.979,3 $ | 1,13 % |
| 33 | Compass Inc | 68.749 | 520.429,9 $ | 1,12 % |
| 34 | UGI Corp | 14.093 | 508.616,4 $ | 1,09 % |
| 35 | Western Digital Corp | 1.166 | 506.650,3 $ | 1,09 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.217 | 494.391 $ | 1,06 % |
| 37 | Chubb Ltd | 1.501 | 490.827 $ | 1,05 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 791 | 484.020,8 $ | 1,04 % |
| 39 | Allstate Corp/The | 2.176 | 472.757,8 $ | 1,02 % |
| 40 | Comcast Corp | 17.205 | 465.223,2 $ | 1,00 % |
| 41 | Visa Inc | 1.280 | 422.195,2 $ | 0,91 % |
| 42 | VICI Properties Inc | 14.343 | 418.815,6 $ | 0,90 % |
| 43 | NVIDIA Corp | 2.097 | 418.498,3 $ | 0,90 % |
| 44 | JPMorgan Chase & Co | 1.336 | 418.475,3 $ | 0,90 % |
| 45 | Travelers Cos Inc/The | 1.354 | 413.159,6 $ | 0,89 % |
| 46 | M&T Bank Corp | 1.874 | 409.712,6 $ | 0,88 % |
| 47 | Edison International | 5.719 | 397.413,3 $ | 0,85 % |
| 48 | Walmart Inc | 2.921 | 385.367,5 $ | 0,83 % |
| 49 | American International Group Inc | 5.108 | 382.078,4 $ | 0,82 % |
| 50 | MSCI Inc | 639 | 377.911 $ | 0,81 % |
| 51 | Lam Research Corp | 1.462 | 376.991,3 $ | 0,81 % |
| 52 | HP Inc | 18.053 | 376.585,6 $ | 0,81 % |
| 53 | Albertsons Cos Inc | 22.108 | 372.519,8 $ | 0,80 % |
| 54 | Bank of America Corp | 6.947 | 371.386,6 $ | 0,80 % |
| 55 | Magnolia Oil & Gas Corp | 12.207 | 369.139,7 $ | 0,79 % |
| 56 | Jack Henry & Associates Inc | 2.398 | 368.692,5 $ | 0,79 % |
| 57 | T Rowe Price Group Inc | 3.477 | 357.713,8 $ | 0,77 % |
| 58 | Mastercard Inc | 699 | 351.541,1 $ | 0,76 % |
| 59 | Pfizer Inc | 12.755 | 340.558,5 $ | 0,73 % |
| 60 | PTC Therapeutics Inc | 5.120 | 333.107,2 $ | 0,72 % |
| 61 | Wells Fargo & Co | 4.030 | 331.386,9 $ | 0,71 % |
| 62 | Lamar Advertising Co | 2.225 | 306.694 $ | 0,66 % |
| 63 | AT&T Inc | 11.726 | 306.400,4 $ | 0,66 % |
| 64 | Dell Technologies Inc | 1.464 | 305.902,8 $ | 0,66 % |
| 65 | Bank OZK | 6.244 | 300.711 $ | 0,65 % |
| 66 | KLA Corp | 171 | 299.309,9 $ | 0,64 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 2.292 | 296.928,6 $ | 0,64 % |
| 68 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.563 | 284.169 $ | 0,61 % |
| 69 | Caterpillar Inc | 310 | 275.934,1 $ | 0,59 % |
| 70 | Host Hotels & Resorts Inc | 12.852 | 271.562,8 $ | 0,58 % |
| 71 | Morgan Stanley | 1.411 | 268.922,5 $ | 0,58 % |
| 72 | Halliburton Co | 6.175 | 261.202,5 $ | 0,56 % |
| 73 | Popular Inc | 1.710 | 257.064,3 $ | 0,55 % |
| 74 | Prologis Inc | 1.804 | 256.204,1 $ | 0,55 % |
| 75 | Fifth Third Bancorp | 4.838 | 245.576,9 $ | 0,53 % |
| 76 | Portland General Electric Co | 4.639 | 240.903,3 $ | 0,52 % |
| 77 | National Fuel Gas Co | 2.788 | 235.251,4 $ | 0,51 % |
| 78 | Permian Resources Corp | 10.688 | 231.074,6 $ | 0,50 % |
| 79 | Applied Materials Inc | 582 | 229.593,2 $ | 0,49 % |
| 80 | Maximus Inc | 3.335 | 218.842,7 $ | 0,47 % |
| 81 | Truist Financial Corp | 4.024 | 207.236 $ | 0,45 % |
| 82 | Altria Group, Inc. | 2.846 | 206.761,9 $ | 0,44 % |
| 83 | NextEra Energy Inc | 2.093 | 204.862,8 $ | 0,44 % |
| 84 | Goldman Sachs Group Inc/The | 221 | 204.153,2 $ | 0,44 % |
| 85 | PayPal Holdings Inc | 3.780 | 189.529,2 $ | 0,41 % |
| 86 | Micron Technology Inc | 349 | 180.488,8 $ | 0,39 % |
| 87 | Apple Inc | 658 | 178.548,3 $ | 0,38 % |
| 88 | First American Financial Corp | 2.494 | 174.904,2 $ | 0,38 % |
| 89 | Ryder System Inc | 684 | 173.578,7 $ | 0,37 % |
| 90 | EMCOR Group Inc | 190 | 169.417,3 $ | 0,36 % |
| 91 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 533 | 163.615 $ | 0,35 % |
| 92 | American Tower Corp | 881 | 160.967,5 $ | 0,35 % |
| 93 | Exelon Corp | 3.301 | 151.813 $ | 0,33 % |
| 94 | Alcoa Corp | 2.366 | 150.927,1 $ | 0,32 % |
| 95 | Eli Lilly & Co | 161 | 150.470,6 $ | 0,32 % |
| 96 | Janus Henderson Group PLC | 2.768 | 142.856,5 $ | 0,31 % |
| 97 | Southern Co/The | 1.477 | 142.825,9 $ | 0,31 % |
| 98 | Expedia Group Inc | 555 | 137.845,4 $ | 0,30 % |
| 99 | WW Grainger Inc | 118 | 137.039,3 $ | 0,29 % |
| 100 | Best Buy Co Inc | 2.256 | 136.465,4 $ | 0,29 % |