Zusammensetzung von Hartford US Value ETF
ISIN US5184168475
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- Nettovermögen
- 49,2 Mio. $ davon 49,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 140 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Freeport-McMoRan Inc | 2.233 | 139.852,8 $ | 0,28 % |
| 102 | United Parcel Service Inc | 1.192 | 124.230,2 $ | 0,25 % |
| 103 | QUALCOMM Inc | 834 | 123.106,7 $ | 0,25 % |
| 104 | MetLife Inc | 1.280 | 123.046,4 $ | 0,25 % |
| 105 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2.184 | 120.884,4 $ | 0,25 % |
| 106 | MGIC Investment Corp | 4.001 | 120.190 $ | 0,24 % |
| 107 | Incyte Corp | 997 | 119.161,4 $ | 0,24 % |
| 108 | Sherwin-Williams Co/The | 339 | 115.548,2 $ | 0,23 % |
| 109 | Jackson Financial Inc | 917 | 112.130,8 $ | 0,23 % |
| 110 | Interactive Brokers Group Inc | 1.236 | 108.755,6 $ | 0,22 % |
| 111 | ALCOA CORP | 2.366 | 107.085,2 $ | 0,22 % |
| 112 | Axis Capital Holdings Ltd | 993 | 104.582,8 $ | 0,21 % |
| 113 | CF Industries Holdings Inc | 782 | 97.898,6 $ | 0,20 % |
| 114 | Fedex Freight Holding Co Inc | 691 | 97.106,2 $ | 0,20 % |
| 115 | EnerSys | 517 | 96.187,9 $ | 0,20 % |
| 116 | Bath & Body Works Inc | 4.657 | 93.698,8 $ | 0,19 % |
| 117 | HCA Healthcare Inc | 228 | 91.790,5 $ | 0,19 % |
| 118 | Dollar General Corp | 704 | 89.443,2 $ | 0,18 % |
| 119 | Match Group Inc | 1.885 | 74.287,9 $ | 0,15 % |
| 120 | Arch Capital Group Ltd | 728 | 73.185,8 $ | 0,15 % |
| 121 | Consolidated Edison Inc | 650 | 70.752,5 $ | 0,14 % |
| 122 | American Electric Power Co Inc | 552 | 70.573,2 $ | 0,14 % |
| 123 | Lowe's Cos Inc | 331 | 68.785,1 $ | 0,14 % |
| 124 | Reliance Inc | 169 | 68.630,9 $ | 0,14 % |
| 125 | Cummins Inc | 102 | 64.688,4 $ | 0,13 % |
| 126 | Noble Corp PLC | 1.510 | 64.024 $ | 0,13 % |
| 127 | SEI Investments Co | 603 | 62.096,9 $ | 0,13 % |
| 128 | Amgen Inc | 152 | 58.544,3 $ | 0,12 % |
| 129 | Moody's Corp | 121 | 57.884 $ | 0,12 % |
| 130 | Simon Property Group Inc | 244 | 55.966,3 $ | 0,11 % |
| 131 | Accenture PLC | 336 | 55.749,1 $ | 0,11 % |
| 132 | Abercrombie & Fitch Co | 496 | 49.371,8 $ | 0,10 % |
| 133 | Essent Group Ltd | 697 | 45.974,1 $ | 0,09 % |
| 134 | Valley National Bancorp | 3.005 | 42.941,5 $ | 0,09 % |
| 135 | Synchrony Financial | 547 | 41.457,1 $ | 0,08 % |
| 136 | INVESCO LTD | 1.082 | 32.027,2 $ | 0,07 % |
| 137 | Ulta Beauty Inc | 60 | 30.769,8 $ | 0,06 % |
| 138 | Old Republic International Corp | 687 | 29.685,3 $ | 0,06 % |
| 139 | A O Smith Corp | 112 | 6734,6 $ | 0,01 % |
| 140 | Sysco Corp | 61 | 5199,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 31,4 %
- Gesundheit 10,5 %
- Technologie 10,0 %
- Energie 8,3 %
- Kommunikation 5,9 %
- Industrie 3,8 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Immobilien 1,7 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Bermuda 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 135 | 48,7 Mio. $ | 99,17 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 289.709,3 $ | 0,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 64.024 $ | 0,13 % |
| 4 | Irland | 1 | 55.749,1 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hartford US Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083140