Portfolio von Hartford US Value ETF
Lattice Strategies Trust ·140 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 46,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,7 %
- Gesundheit 10,0 %
- Energie 9,2 %
- Technologie 7,7 %
- Kommunikation 6,6 %
- Industrie 5,4 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Immobilien 1,9 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- BM 0,6 %
- JE 0,3 %
- GB 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 135 | 46 Mio. $ | 98,94 % |
| 2 | BM | 3 | 274.564,3 $ | 0,59 % |
| 3 | JE | 1 | 142.856,5 $ | 0,31 % |
| 4 | GB | 1 | 77.055,3 $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Freeport-McMoRan Inc | 2.275 | 131.449,5 $ | 0,28 % |
| 102 | Regions Financial Corp | 4.601 | 131.358,6 $ | 0,28 % |
| 103 | QUALCOMM Inc | 726 | 130.375,1 $ | 0,28 % |
| 104 | United Parcel Service Inc | 1.192 | 129.689,6 $ | 0,28 % |
| 105 | United Bankshares Inc/WV | 2.889 | 126.567,1 $ | 0,27 % |
| 106 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.257 | 119.395,3 $ | 0,26 % |
| 107 | HCA Healthcare Inc | 257 | 111.653,7 $ | 0,24 % |
| 108 | EnerSys | 517 | 110.255,4 $ | 0,24 % |
| 109 | Jackson Financial Inc | 917 | 106.161,1 $ | 0,23 % |
| 110 | MGIC Investment Corp | 4.001 | 105.946,5 $ | 0,23 % |
| 111 | MetLife Inc | 1.280 | 102.528 $ | 0,22 % |
| 112 | Axis Capital Holdings Ltd | 993 | 99.707,1 $ | 0,21 % |
| 113 | Interactive Brokers Group Inc | 1.236 | 98.262 $ | 0,21 % |
| 114 | CF Industries Holdings Inc | 782 | 97.124,4 $ | 0,21 % |
| 115 | Incyte Corp | 997 | 94.984,2 $ | 0,20 % |
| 116 | Sherwin-Williams Co/The | 295 | 94.875 $ | 0,20 % |
| 117 | Bath & Body Works Inc | 4.657 | 90.532,1 $ | 0,19 % |
| 118 | Dollar General Corp | 726 | 84.128,9 $ | 0,18 % |
| 119 | Noble Corp PLC | 1.510 | 77.055,3 $ | 0,17 % |
| 120 | American Electric Power Co Inc | 552 | 75.684,7 $ | 0,16 % |
| 121 | Consolidated Edison Inc | 650 | 72.468,5 $ | 0,16 % |
| 122 | Match Group Inc | 1.885 | 70.536,7 $ | 0,15 % |
| 123 | Arch Capital Group Ltd | 728 | 68.766,9 $ | 0,15 % |
| 124 | Cummins Inc | 102 | 68.443 $ | 0,15 % |
| 125 | Lowe's Cos Inc | 274 | 65.428,5 $ | 0,14 % |
| 126 | Accenture PLC | 364 | 65.050,4 $ | 0,14 % |
| 127 | Reliance Inc | 160 | 58.000 $ | 0,12 % |
| 128 | Amgen Inc | 164 | 56.785 $ | 0,12 % |
| 129 | Moody's Corp | 121 | 55.883,9 $ | 0,12 % |
| 130 | Simon Property Group Inc | 244 | 49.705,2 $ | 0,11 % |
| 131 | SEI Investments Co | 482 | 43.707,8 $ | 0,09 % |
| 132 | Abercrombie & Fitch Co | 496 | 42.333,6 $ | 0,09 % |
| 133 | Essent Group Ltd | 697 | 42.182,4 $ | 0,09 % |
| 134 | Synchrony Financial | 547 | 41.681,4 $ | 0,09 % |
| 135 | Valley National Bancorp | 3.005 | 40.777,9 $ | 0,09 % |
| 136 | Ulta Beauty Inc | 60 | 32.248,8 $ | 0,07 % |
| 137 | Invesco Ltd | 1.082 | 28.359,2 $ | 0,06 % |
| 138 | Old Republic International Corp | 687 | 27.445,7 $ | 0,06 % |
| 139 | A O Smith Corp | 155 | 9585,2 $ | 0,02 % |
| 140 | Sysco Corp | 61 | 4557,3 $ | 0,01 % |