Composition de Brookstone Dividend Stock ETF
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- Actif net
- 99,8 M $ dont 99,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 30 dans 1 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edison International | 58 059 | 4,3 M $ | 4,35 % |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 27 554 | 4,1 M $ | 4,11 % |
| 3 | Portland General Electric Co | 74 074 | 4 M $ | 4,01 % |
| 4 | Ford Motor Co | 282 612 | 4 M $ | 3,99 % |
| 5 | Hershey Co/The | 16 337 | 3,9 M $ | 3,87 % |
| 6 | US Bancorp | 70 547 | 3,9 M $ | 3,86 % |
| 7 | Kinder Morgan, Inc. | 110 544 | 3,7 M $ | 3,69 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 27 288 | 3,7 M $ | 3,66 % |
| 9 | KeyCorp | 175 618 | 3,6 M $ | 3,65 % |
| 10 | Realty Income Corp | 54 350 | 3,6 M $ | 3,65 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 71 912 | 3,6 M $ | 3,61 % |
| 12 | Eversource Energy | 47 078 | 3,6 M $ | 3,60 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 72 098 | 3,6 M $ | 3,56 % |
| 14 | Extra Space Storage Inc | 22 757 | 3,4 M $ | 3,44 % |
| 15 | Altria Group, Inc. | 49 708 | 3,4 M $ | 3,44 % |
| 16 | ONEOK Inc | 40 713 | 3,4 M $ | 3,38 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 25 174 | 3,3 M $ | 3,30 % |
| 18 | WEC Energy Group Inc | 28 012 | 3,3 M $ | 3,28 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 194 487 | 3,3 M $ | 3,27 % |
| 20 | Dominion Energy Inc | 51 340 | 3,2 M $ | 3,25 % |
| 21 | Healthpeak Properties Inc | 179 212 | 3,2 M $ | 3,18 % |
| 22 | AT&T Inc | 111 688 | 3,1 M $ | 3,13 % |
| 23 | Prudential Financial, Inc. | 30 234 | 3 M $ | 2,98 % |
| 24 | General Mills, Inc. | 63 843 | 2,9 M $ | 2,89 % |
| 25 | Kraft Heinz Co/The | 114 026 | 2,8 M $ | 2,81 % |
| 26 | T Rowe Price Group Inc | 29 379 | 2,8 M $ | 2,79 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 23 457 | 2,6 M $ | 2,62 % |
| 28 | Crown Castle Inc | 28 815 | 2,6 M $ | 2,59 % |
| 29 | HP Inc | 124 300 | 2,4 M $ | 2,37 % |
| 30 | FMC Corp | 82 578 | 1,2 M $ | 1,22 % |
Répartition par secteur
- Services publics 21,5 %
- Finance 20,2 %
- Consommation de base 15,7 %
- Énergie 7,1 %
- Communication 6,8 %
- Immobilier 6,3 %
- Santé 4,1 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Technologie 2,4 %
- Non attribué 11,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 99,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Brookstone Dividend Stock ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081761