Composition de Brookstone Dividend Stock ETF
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- Actif net
- 94,9 M $ dont 94,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 97 dans 10 pays
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paychex Inc | 49 421 | 4,8 M $ | 5,05 % |
| 2 | Blackstone Inc | 40 287 | 4,7 M $ | 4,96 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 15 286 | 4,6 M $ | 4,82 % |
| 4 | Eversource Energy | 65 034 | 4,4 M $ | 4,68 % |
| 5 | Edison International | 62 797 | 4,4 M $ | 4,63 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 29 170 | 4,2 M $ | 4,43 % |
| 7 | ONEOK Inc | 50 053 | 4,2 M $ | 4,43 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 26 092 | 3,7 M $ | 3,95 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 17 495 | 3,1 M $ | 3,27 % |
| 10 | Viper Energy Inc | 65 995 | 3 M $ | 3,16 % |
| 11 | Millicom International Cellular SA | 32 467 | 2,8 M $ | 2,92 % |
| 12 | Linde PLC | 4 620 | 2,3 M $ | 2,42 % |
| 13 | Dell Technologies Inc | 5 263 | 2,2 M $ | 2,33 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 5 206 | 2,2 M $ | 2,27 % |
| 15 | Kodiak Gas Services Inc | 30 946 | 2,1 M $ | 2,18 % |
| 16 | Amgen Inc | 5 983 | 2 M $ | 2,12 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 20 194 | 1,8 M $ | 1,85 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 12 792 | 1,7 M $ | 1,81 % |
| 19 | H&R Block Inc | 44 592 | 1,7 M $ | 1,81 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 573 | 1,6 M $ | 1,70 % |
| 21 | International Seaways Inc | 18 934 | 1,5 M $ | 1,54 % |
| 22 | Brookfield Asset Management Ltd | 26 648 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 16 610 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 24 | CNA Financial Corp | 29 558 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 25 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 49 911 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 26 | Accenture PLC | 6 228 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 27 | American Express Co | 3 302 | 1 M $ | 1,10 % |
| 28 | T-Mobile US Inc | 5 238 | 982,3 k $ | 1,03 % |
| 29 | Citigroup Inc | 7 519 | 946,6 k $ | 1,00 % |
| 30 | DHT Holdings Inc | 56 872 | 928,2 k $ | 0,98 % |
| 31 | Automatic Data Processing Inc | 4 161 | 923,1 k $ | 0,97 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 2 852 | 916,5 k $ | 0,97 % |
| 33 | Cummins Inc | 1 416 | 915,6 k $ | 0,96 % |
| 34 | Intuit Inc | 2 689 | 891,5 k $ | 0,94 % |
| 35 | Northrop Grumman Corp | 1 535 | 865,2 k $ | 0,91 % |
| 36 | Waste Management Inc | 4 041 | 854,5 k $ | 0,90 % |
| 37 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 808 | 799,2 k $ | 0,84 % |
| 38 | Morgan Stanley | 3 667 | 762,7 k $ | 0,80 % |
| 39 | Phillips 66 | 3 536 | 621,9 k $ | 0,66 % |
| 40 | Marathon Petroleum Corp | 2 460 | 612 k $ | 0,64 % |
| 41 | Moelis & Co | 8 437 | 567,7 k $ | 0,60 % |
| 42 | NBT Bancorp Inc | 10 847 | 501,6 k $ | 0,53 % |
| 43 | Artisan Partners Asset Management Inc | 13 349 | 499,8 k $ | 0,53 % |
| 44 | Targa Resources Corp | 1 952 | 497,9 k $ | 0,52 % |
| 45 | Bank OZK | 10 253 | 496,1 k $ | 0,52 % |
| 46 | Millrose Properties Inc | 17 110 | 482,8 k $ | 0,51 % |
| 47 | Beacon Financial Corp | 15 488 | 450,5 k $ | 0,47 % |
| 48 | Garmin Ltd | 1 713 | 400,7 k $ | 0,42 % |
| 49 | Public Service Enterprise Group Inc | 5 051 | 397,3 k $ | 0,42 % |
| 50 | Smithfield Foods Inc | 15 083 | 389,6 k $ | 0,41 % |
| 51 | Okeanis Eco Tankers Corp | 7 834 | 369,8 k $ | 0,39 % |
| 52 | WEC Energy Group Inc | 2 764 | 306,9 k $ | 0,32 % |
| 53 | Apollo Global Management Inc | 2 203 | 283,5 k $ | 0,30 % |
| 54 | Voya Financial Inc | 3 410 | 277 k $ | 0,29 % |
| 55 | Williams-Sonoma Inc | 1 297 | 264 k $ | 0,28 % |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 880 | 262,1 k $ | 0,28 % |
| 57 | EAST WEST BANCORP INC | 2 112 | 258,8 k $ | 0,27 % |
| 58 | Selective Insurance Group Inc | 2 972 | 257,2 k $ | 0,27 % |
| 59 | Deutsche Bank AG | 7 862 | 253,9 k $ | 0,27 % |
| 60 | Primerica Inc | 910 | 245,7 k $ | 0,26 % |
| 61 | Darden Restaurants Inc | 1 193 | 243,3 k $ | 0,26 % |
| 62 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 093 | 241,7 k $ | 0,25 % |
| 63 | Ameriprise Financial Inc | 541 | 241,1 k $ | 0,25 % |
| 64 | M&T Bank Corp | 1 101 | 237,9 k $ | 0,25 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 3 805 | 236,9 k $ | 0,25 % |
| 66 | Janus Henderson Group PLC | 4 532 | 234,3 k $ | 0,25 % |
| 67 | American Water Works Co Inc | 1 891 | 233,1 k $ | 0,25 % |
| 68 | CME Group Inc | 840 | 229,8 k $ | 0,24 % |
| 69 | Everest Group Ltd | 709 | 229,7 k $ | 0,24 % |
| 70 | Allstate Corp/The | 1 106 | 227,9 k $ | 0,24 % |
| 71 | American International Group Inc | 3 052 | 226,5 k $ | 0,24 % |
| 72 | Devon Energy Corp | 4 997 | 222,3 k $ | 0,23 % |
| 73 | Quest Diagnostics Inc | 1 116 | 217,5 k $ | 0,23 % |
| 74 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 707 | 217 k $ | 0,23 % |
| 75 | Hamilton Lane Inc | 2 470 | 215,2 k $ | 0,23 % |
| 76 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 341 | 214,5 k $ | 0,23 % |
| 77 | Ingredion Inc | 2 047 | 207,6 k $ | 0,22 % |
| 78 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 339 | 205,8 k $ | 0,22 % |
| 79 | RLI Corp | 4 014 | 200,9 k $ | 0,21 % |
| 80 | Snap-on Inc | 533 | 197,9 k $ | 0,21 % |
| 81 | Southern Copper Corp | 1 025 | 196,1 k $ | 0,21 % |
| 82 | Marzetti Company/The | 1 621 | 181,5 k $ | 0,19 % |
| 83 | DT MIDSTREAM INC | 1 039 | 145,4 k $ | 0,15 % |
| 84 | Hasbro Inc | 1 560 | 134,4 k $ | 0,14 % |
| 85 | Service Corp International/US | 1 361 | 102,3 k $ | 0,11 % |
| 86 | Autoliv Inc | 799 | 101,6 k $ | 0,11 % |
| 87 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 102 | 87,3 k $ | 0,09 % |
| 88 | Matador Resources Co | 1 011 | 54,2 k $ | 0,06 % |
| 89 | FRONTLINE PLC | 1 559 | 54,1 k $ | 0,06 % |
| 90 | Thor Industries Inc | 610 | 48,2 k $ | 0,05 % |
| 91 | Universal Display Corp | 519 | 47,8 k $ | 0,05 % |
| 92 | Korn Ferry | 438 | 30,7 k $ | 0,03 % |
| 93 | Red Rock Resorts Inc | 501 | 29,2 k $ | 0,03 % |
| 94 | American States Water Co | 363 | 28 k $ | 0,03 % |
| 95 | Otter Tail Corp | 315 | 27,3 k $ | 0,03 % |
| 96 | Buckle Inc/The | 369 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 97 | Del Monte Corp | 447 | 14,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Services publics 12,2 %
- Consommation de base 11,7 %
- Industrie 9,3 %
- Technologie 7,0 %
- Énergie 6,5 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 25,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,1 %
- Luxembourg 2,9 %
- Îles Marshall 2,9 %
- Israël 1,2 %
- Irlande 1,2 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Allemagne 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Norvège 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 85,1 M $ | 90,11 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 2,8 M $ | 2,93 % |
| 3 | Îles Marshall | 3 | 2,8 M $ | 2,92 % |
| 4 | Israël | 1 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 5 | Irlande | 1 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 916,5 k $ | 0,97 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 253,9 k $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 234,3 k $ | 0,25 % |
| 9 | Norvège | 1 | 54,1 k $ | 0,06 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 14,4 k $ | 0,02 % |
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