Zusammensetzung von Brookstone Dividend Stock ETF
Northern Lights Fund Trust IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 94,9 Mio. $ davon 94,4 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 97 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paychex Inc | 49.421 | 4,8 Mio. $ | 5,05 % |
| 2 | Blackstone Inc | 40.287 | 4,7 Mio. $ | 4,96 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 15.286 | 4,6 Mio. $ | 4,82 % |
| 4 | Eversource Energy | 65.034 | 4,4 Mio. $ | 4,68 % |
| 5 | Edison International | 62.797 | 4,4 Mio. $ | 4,63 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 29.170 | 4,2 Mio. $ | 4,43 % |
| 7 | ONEOK Inc | 50.053 | 4,2 Mio. $ | 4,43 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 26.092 | 3,7 Mio. $ | 3,95 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 17.495 | 3,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Viper Energy Inc | 65.995 | 3 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Millicom International Cellular SA | 32.467 | 2,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Linde PLC | 4.620 | 2,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 13 | Dell Technologies Inc | 5.263 | 2,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 5.206 | 2,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 15 | Kodiak Gas Services Inc | 30.946 | 2,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 16 | Amgen Inc | 5.983 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 20.194 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 12.792 | 1,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | H&R Block Inc | 44.592 | 1,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.573 | 1,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | International Seaways Inc | 18.934 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Brookfield Asset Management Ltd | 26.648 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 16.610 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | CNA Financial Corp | 29.558 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 49.911 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Accenture PLC | 6.228 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | American Express Co | 3.302 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | T-Mobile US Inc | 5.238 | 982.282,1 $ | 1,03 % |
| 29 | Citigroup Inc | 7.519 | 946.642,1 $ | 1,00 % |
| 30 | DHT Holdings Inc | 56.872 | 928.151 $ | 0,98 % |
| 31 | Automatic Data Processing Inc | 4.161 | 923.076,2 $ | 0,97 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 2.852 | 916.490,2 $ | 0,97 % |
| 33 | Cummins Inc | 1.416 | 915.628,1 $ | 0,96 % |
| 34 | Intuit Inc | 2.689 | 891.484,2 $ | 0,94 % |
| 35 | Northrop Grumman Corp | 1.535 | 865.248,8 $ | 0,91 % |
| 36 | Waste Management Inc | 4.041 | 854.509,9 $ | 0,90 % |
| 37 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.808 | 799.241 $ | 0,84 % |
| 38 | Morgan Stanley | 3.667 | 762.736 $ | 0,80 % |
| 39 | Phillips 66 | 3.536 | 621.911,7 $ | 0,66 % |
| 40 | Marathon Petroleum Corp | 2.460 | 611.974,2 $ | 0,64 % |
| 41 | Moelis & Co | 8.437 | 567.725,7 $ | 0,60 % |
| 42 | NBT Bancorp Inc | 10.847 | 501.565,3 $ | 0,53 % |
| 43 | Artisan Partners Asset Management Inc | 13.349 | 499.786,6 $ | 0,53 % |
| 44 | Targa Resources Corp | 1.952 | 497.896,6 $ | 0,52 % |
| 45 | Bank OZK | 10.253 | 496.142,7 $ | 0,52 % |
| 46 | Millrose Properties Inc | 17.110 | 482.844,2 $ | 0,51 % |
| 47 | Beacon Financial Corp | 15.488 | 450.545,9 $ | 0,47 % |
| 48 | Garmin Ltd | 1.713 | 400.705 $ | 0,42 % |
| 49 | Public Service Enterprise Group Inc | 5.051 | 397.261,2 $ | 0,42 % |
| 50 | Smithfield Foods Inc | 15.083 | 389.593,9 $ | 0,41 % |
| 51 | Okeanis Eco Tankers Corp | 7.834 | 369.843,1 $ | 0,39 % |
| 52 | WEC Energy Group Inc | 2.764 | 306.942,2 $ | 0,32 % |
| 53 | Apollo Global Management Inc | 2.203 | 283.548,1 $ | 0,30 % |
| 54 | Voya Financial Inc | 3.410 | 276.960,2 $ | 0,29 % |
| 55 | Williams-Sonoma Inc | 1.297 | 264.030,3 $ | 0,28 % |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.880 | 262.128,4 $ | 0,28 % |
| 57 | EAST WEST BANCORP INC | 2.112 | 258.804,5 $ | 0,27 % |
| 58 | Selective Insurance Group Inc | 2.972 | 257.196,9 $ | 0,27 % |
| 59 | Deutsche Bank AG | 7.862 | 253.942,6 $ | 0,27 % |
| 60 | Primerica Inc | 910 | 245.672,7 $ | 0,26 % |
| 61 | Darden Restaurants Inc | 1.193 | 243.264,6 $ | 0,26 % |
| 62 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.093 | 241.684,2 $ | 0,25 % |
| 63 | Ameriprise Financial Inc | 541 | 241.129,1 $ | 0,25 % |
| 64 | M&T Bank Corp | 1.101 | 237.937,1 $ | 0,25 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 3.805 | 236.899,3 $ | 0,25 % |
| 66 | Janus Henderson Group PLC | 4.532 | 234.349,7 $ | 0,25 % |
| 67 | American Water Works Co Inc | 1.891 | 233.103,6 $ | 0,25 % |
| 68 | CME Group Inc | 840 | 229.773,6 $ | 0,24 % |
| 69 | Everest Group Ltd | 709 | 229.737,3 $ | 0,24 % |
| 70 | Allstate Corp/The | 1.106 | 227.935,5 $ | 0,24 % |
| 71 | American International Group Inc | 3.052 | 226.550 $ | 0,24 % |
| 72 | Devon Energy Corp | 4.997 | 222.316,5 $ | 0,23 % |
| 73 | Quest Diagnostics Inc | 1.116 | 217.508,4 $ | 0,23 % |
| 74 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.707 | 217.010,9 $ | 0,23 % |
| 75 | Hamilton Lane Inc | 2.470 | 215.211,1 $ | 0,23 % |
| 76 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.341 | 214.519,8 $ | 0,23 % |
| 77 | Ingredion Inc | 2.047 | 207.647,7 $ | 0,22 % |
| 78 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.339 | 205.831,1 $ | 0,22 % |
| 79 | RLI Corp | 4.014 | 200.860,6 $ | 0,21 % |
| 80 | Snap-on Inc | 533 | 197.854,9 $ | 0,21 % |
| 81 | Southern Copper Corp | 1.025 | 196.118,9 $ | 0,21 % |
| 82 | Marzetti Company/The | 1.621 | 181.454,7 $ | 0,19 % |
| 83 | DT MIDSTREAM INC | 1.039 | 145.439,2 $ | 0,15 % |
| 84 | Hasbro Inc | 1.560 | 134.425,2 $ | 0,14 % |
| 85 | Service Corp International/US | 1.361 | 102.333,6 $ | 0,11 % |
| 86 | Autoliv Inc | 799 | 101.568,9 $ | 0,11 % |
| 87 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.102 | 87.256,4 $ | 0,09 % |
| 88 | Matador Resources Co | 1.011 | 54.189,6 $ | 0,06 % |
| 89 | FRONTLINE PLC | 1.559 | 54.050,5 $ | 0,06 % |
| 90 | Thor Industries Inc | 610 | 48.238,8 $ | 0,05 % |
| 91 | Universal Display Corp | 519 | 47.810,3 $ | 0,05 % |
| 92 | Korn Ferry | 438 | 30.651,2 $ | 0,03 % |
| 93 | Red Rock Resorts Inc | 501 | 29.248,4 $ | 0,03 % |
| 94 | American States Water Co | 363 | 28.049 $ | 0,03 % |
| 95 | Otter Tail Corp | 315 | 27.297,9 $ | 0,03 % |
| 96 | Buckle Inc/The | 369 | 16.926 $ | 0,02 % |
| 97 | Del Monte Corp | 447 | 14.366,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Versorger 12,2 %
- Basiskonsum 11,7 %
- Industrie 9,3 %
- Technologie 7,0 %
- Energie 6,5 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 25,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,1 %
- Luxemburg 2,9 %
- Marshallinseln 2,9 %
- Israel 1,2 %
- Irland 1,2 %
- Niederlande 1,0 %
- Deutschland 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Norwegen 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 85,1 Mio. $ | 90,11 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 3 | Marshallinseln | 3 | 2,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Israel | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Irland | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 916.490,2 $ | 0,97 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 253.942,6 $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 234.349,7 $ | 0,25 % |
| 9 | Norwegen | 1 | 54.050,5 $ | 0,06 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 14.366,6 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brookstone Dividend Stock ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081761