Composition de Wasatch Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 58 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTS Corp | 716 479 | 46,7 M $ | 3,33 % |
| 2 | Bank OZK | 787 634 | 41 M $ | 2,92 % |
| 3 | Kadant Inc | 125 460 | 39,4 M $ | 2,81 % |
| 4 | HealthEquity Inc | 405 271 | 36,6 M $ | 2,61 % |
| 5 | Moelis & Co | 552 770 | 36,2 M $ | 2,58 % |
| 6 | Allison Transmission Holdings Inc | 295 244 | 33,3 M $ | 2,37 % |
| 7 | Standex International Corp | 92 479 | 33,1 M $ | 2,36 % |
| 8 | UFP Technologies Inc | 123 341 | 32,7 M $ | 2,33 % |
| 9 | Frontdoor Inc | 418 961 | 32,5 M $ | 2,32 % |
| 10 | Medpace Holdings Inc | 60 092 | 31,8 M $ | 2,27 % |
| 11 | Valvoline Inc | 792 549 | 31,3 M $ | 2,23 % |
| 12 | Champion Homes Inc | 353 559 | 31,2 M $ | 2,22 % |
| 13 | Ensign Group Inc/The | 194 070 | 31,1 M $ | 2,22 % |
| 14 | Bel Fuse Inc | 93 371 | 31,1 M $ | 2,22 % |
| 15 | Horace Mann Educators Corp | 562 567 | 29,1 M $ | 2,07 % |
| 16 | ESCO Technologies Inc | 82 672 | 28,9 M $ | 2,06 % |
| 17 | Preformed Line Products Co | 69 187 | 28,4 M $ | 2,02 % |
| 18 | StoneX Group Inc | 226 428 | 26,8 M $ | 1,91 % |
| 19 | Enpro Inc | 69 495 | 26,2 M $ | 1,87 % |
| 20 | UFP Industries Inc | 280 146 | 25,4 M $ | 1,81 % |
| 21 | Granite Construction Inc | 160 666 | 25,4 M $ | 1,81 % |
| 22 | Cohen & Steers Inc | 331 750 | 25,3 M $ | 1,80 % |
| 23 | Pediatrix Medical Group Inc | 990 740 | 25,1 M $ | 1,79 % |
| 24 | CSW INDUSTRIALS INC | 87 608 | 24,4 M $ | 1,74 % |
| 25 | Helios Technologies Inc | 271 844 | 24,3 M $ | 1,73 % |
| 26 | ScanSource Inc | 452 407 | 23,6 M $ | 1,68 % |
| 27 | DXP Enterprises Inc/TX | 139 124 | 23,5 M $ | 1,67 % |
| 28 | Arlo Technologies Inc | 1 723 479 | 23,2 M $ | 1,66 % |
| 29 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 298 780 | 23 M $ | 1,64 % |
| 30 | Grand Canyon Education Inc | 159 002 | 22,8 M $ | 1,62 % |
| 31 | EPR Properties | 389 941 | 22,6 M $ | 1,61 % |
| 32 | ADT Inc | 3 450 262 | 22,4 M $ | 1,60 % |
| 33 | Hawkins Inc | 157 350 | 22,4 M $ | 1,59 % |
| 34 | Trex Co Inc | 445 136 | 22,3 M $ | 1,59 % |
| 35 | SAIA INC | 51 470 | 21,7 M $ | 1,55 % |
| 36 | RLI Corp | 363 261 | 21,5 M $ | 1,53 % |
| 37 | Artisan Partners Asset Management Inc | 611 902 | 21,1 M $ | 1,51 % |
| 38 | Cactus Inc | 403 409 | 20,7 M $ | 1,47 % |
| 39 | Nova Ltd | 37 415 | 20,3 M $ | 1,45 % |
| 40 | Camtek Ltd/Israel | 122 026 | 19,9 M $ | 1,42 % |
| 41 | Sally Beauty Holdings Inc | 1 370 971 | 19,4 M $ | 1,38 % |
| 42 | Axos Financial Inc | 195 854 | 19,1 M $ | 1,36 % |
| 43 | Cimpress PLC | 182 718 | 18,6 M $ | 1,32 % |
| 44 | ServisFirst Bancshares Inc | 212 672 | 18,4 M $ | 1,32 % |
| 45 | Oshkosh Corp | 118 391 | 18,2 M $ | 1,30 % |
| 46 | Alamo Group Inc | 105 220 | 17,3 M $ | 1,23 % |
| 47 | Vita Coco Co Inc/The | 254 526 | 16,8 M $ | 1,20 % |
| 48 | Universal Technical Institute Inc | 390 705 | 16,7 M $ | 1,19 % |
| 49 | HANCOCK WHITNEY CORP | 205 550 | 15,4 M $ | 1,09 % |
| 50 | Ralliant Corp | 192 544 | 14,2 M $ | 1,01 % |
| 51 | Freshpet Inc | 226 890 | 13,4 M $ | 0,96 % |
| 52 | Del Monte Corp | 470 297 | 13,1 M $ | 0,94 % |
| 53 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 216 452 | 12,6 M $ | 0,90 % |
| 54 | Hamilton Lane Inc | 158 598 | 12,5 M $ | 0,89 % |
| 55 | Certara Inc | 1 814 406 | 11,9 M $ | 0,85 % |
| 56 | Euronet Worldwide Inc | 155 191 | 11,4 M $ | 0,81 % |
| 57 | Shift4 Payments Inc | 219 030 | 10,7 M $ | 0,76 % |
| 58 | ICF International Inc | 136 595 | 10 M $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Israël 2,9 %
- Irlande 1,3 %
- Îles Caïmans 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 1,3 Md $ | 94,78 % |
| 2 | Israël | 2 | 40,2 M $ | 2,92 % |
| 3 | Irlande | 1 | 18,6 M $ | 1,35 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 13,1 M $ | 0,95 % |
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