Zusammensetzung von Wasatch Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 58 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTS Corp | 716.479 | 46,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 2 | Bank OZK | 787.634 | 41 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | Kadant Inc | 125.460 | 39,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | HealthEquity Inc | 405.271 | 36,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 5 | Moelis & Co | 552.770 | 36,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Allison Transmission Holdings Inc | 295.244 | 33,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Standex International Corp | 92.479 | 33,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | UFP Technologies Inc | 123.341 | 32,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Frontdoor Inc | 418.961 | 32,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | Medpace Holdings Inc | 60.092 | 31,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Valvoline Inc | 792.549 | 31,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Champion Homes Inc | 353.559 | 31,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Ensign Group Inc/The | 194.070 | 31,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Bel Fuse Inc | 93.371 | 31,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | Horace Mann Educators Corp | 562.567 | 29,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 16 | ESCO Technologies Inc | 82.672 | 28,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | Preformed Line Products Co | 69.187 | 28,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 18 | StoneX Group Inc | 226.428 | 26,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 19 | Enpro Inc | 69.495 | 26,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | UFP Industries Inc | 280.146 | 25,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Granite Construction Inc | 160.666 | 25,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Cohen & Steers Inc | 331.750 | 25,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Pediatrix Medical Group Inc | 990.740 | 25,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | CSW INDUSTRIALS INC | 87.608 | 24,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | Helios Technologies Inc | 271.844 | 24,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | ScanSource Inc | 452.407 | 23,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | DXP Enterprises Inc/TX | 139.124 | 23,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | Arlo Technologies Inc | 1.723.479 | 23,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 298.780 | 23 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | Grand Canyon Education Inc | 159.002 | 22,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 31 | EPR Properties | 389.941 | 22,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 32 | ADT Inc | 3.450.262 | 22,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 33 | Hawkins Inc | 157.350 | 22,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 34 | Trex Co Inc | 445.136 | 22,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 35 | SAIA INC | 51.470 | 21,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 36 | RLI Corp | 363.261 | 21,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 37 | Artisan Partners Asset Management Inc | 611.902 | 21,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 38 | Cactus Inc | 403.409 | 20,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 39 | Nova Ltd | 37.415 | 20,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 40 | Camtek Ltd/Israel | 122.026 | 19,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 41 | Sally Beauty Holdings Inc | 1.370.971 | 19,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 42 | Axos Financial Inc | 195.854 | 19,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 43 | Cimpress PLC | 182.718 | 18,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 44 | ServisFirst Bancshares Inc | 212.672 | 18,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 45 | Oshkosh Corp | 118.391 | 18,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 46 | Alamo Group Inc | 105.220 | 17,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 47 | Vita Coco Co Inc/The | 254.526 | 16,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 48 | Universal Technical Institute Inc | 390.705 | 16,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 49 | HANCOCK WHITNEY CORP | 205.550 | 15,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 50 | Ralliant Corp | 192.544 | 14,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Freshpet Inc | 226.890 | 13,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Del Monte Corp | 470.297 | 13,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 216.452 | 12,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Hamilton Lane Inc | 158.598 | 12,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Certara Inc | 1.814.406 | 11,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Euronet Worldwide Inc | 155.191 | 11,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Shift4 Payments Inc | 219.030 | 10,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | ICF International Inc | 136.595 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Israel 2,9 %
- Irland 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 1,3 Mrd. $ | 94,78 % |
| 2 | Israel | 2 | 40,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | Irland | 1 | 18,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wasatch Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000878