Composition de First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 168,5 M $ dont 168,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 674 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp | 18 748 | 1 M $ | 0,62 % |
| 2 | Accenture PLC | 5 834 | 968 k $ | 0,57 % |
| 3 | PayPal Holdings Inc | 16 815 | 962 k $ | 0,57 % |
| 4 | Global Payments Inc | 10 008 | 841,5 k $ | 0,50 % |
| 5 | ConocoPhillips | 6 984 | 841,4 k $ | 0,50 % |
| 6 | General Motors Co | 9 420 | 837,1 k $ | 0,50 % |
| 7 | Fidelity National Information Services Inc | 18 677 | 836,2 k $ | 0,50 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 5 598 | 832,4 k $ | 0,49 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 2 200 | 823,6 k $ | 0,49 % |
| 10 | AT&T Inc | 35 078 | 815,6 k $ | 0,48 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 3 051 | 805,7 k $ | 0,48 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 17 150 | 802,8 k $ | 0,48 % |
| 13 | Fiserv Inc | 14 805 | 798,6 k $ | 0,47 % |
| 14 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 8 435 | 792,3 k $ | 0,47 % |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 479 | 777,5 k $ | 0,46 % |
| 16 | American International Group Inc | 9 742 | 765,5 k $ | 0,45 % |
| 17 | Arch Capital Group Ltd | 7 481 | 752,1 k $ | 0,45 % |
| 18 | PG&E Corp | 43 170 | 750,3 k $ | 0,45 % |
| 19 | EXPAND ENERGY CORP | 7 963 | 748,8 k $ | 0,44 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 6 055 | 747,7 k $ | 0,44 % |
| 21 | General Mills Inc | 20 865 | 745,9 k $ | 0,44 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 1 450 | 741,7 k $ | 0,44 % |
| 23 | Charter Communications Inc | 5 107 | 740,4 k $ | 0,44 % |
| 24 | Annaly Capital Management Inc | 32 474 | 737,8 k $ | 0,44 % |
| 25 | Cigna Group/The | 2 633 | 734,7 k $ | 0,44 % |
| 26 | McCormick & Co Inc/MD | 14 401 | 733 k $ | 0,44 % |
| 27 | EQT Corp | 13 657 | 727,8 k $ | 0,43 % |
| 28 | Phillips 66 | 3 435 | 727,1 k $ | 0,43 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 7 544 | 725,7 k $ | 0,43 % |
| 30 | Synchrony Financial | 9 547 | 723,6 k $ | 0,43 % |
| 31 | SS&C Technologies Holdings Inc | 9 363 | 721,4 k $ | 0,43 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 27 349 | 720,6 k $ | 0,43 % |
| 33 | Eversource Energy | 10 048 | 719,3 k $ | 0,43 % |
| 34 | Edison International | 9 753 | 715,6 k $ | 0,42 % |
| 35 | T Rowe Price Group Inc | 6 387 | 713,7 k $ | 0,42 % |
| 36 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 931 | 710 k $ | 0,42 % |
| 37 | Comcast Corp | 29 577 | 708,7 k $ | 0,42 % |
| 38 | Super Micro Computer Inc | 24 758 | 703,1 k $ | 0,42 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 2 232 | 698,4 k $ | 0,41 % |
| 40 | Chevron Corp | 3 503 | 689,5 k $ | 0,41 % |
| 41 | Occidental Petroleum Corp | 11 960 | 682,6 k $ | 0,41 % |
| 42 | Roper Technologies Inc | 1 718 | 673,4 k $ | 0,40 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 3 304 | 670,5 k $ | 0,40 % |
| 44 | PulteGroup Inc | 5 291 | 669,2 k $ | 0,40 % |
| 45 | Lennar Corp | 8 024 | 660,8 k $ | 0,39 % |
| 46 | ExxonMobil Holdings Corp | 4 250 | 660,6 k $ | 0,39 % |
| 47 | Prudential Financial Inc | 5 382 | 657 k $ | 0,39 % |
| 48 | Target Corp | 4 448 | 642,7 k $ | 0,38 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 14 058 | 634,4 k $ | 0,38 % |
| 50 | First Citizens BancShares Inc/NC | 280 | 612,3 k $ | 0,36 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 7 030 | 607,7 k $ | 0,36 % |
| 52 | ONEOK Inc | 6 682 | 606,8 k $ | 0,36 % |
| 53 | Truist Financial Corp | 11 659 | 604,4 k $ | 0,36 % |
| 54 | Pfizer Inc | 24 124 | 603,3 k $ | 0,36 % |
| 55 | AMCOR PLC | 13 401 | 601,4 k $ | 0,36 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 3 463 | 598,1 k $ | 0,36 % |
| 57 | Chubb Ltd | 1 704 | 597,6 k $ | 0,35 % |
| 58 | Loews Corp | 5 130 | 595,1 k $ | 0,35 % |
| 59 | Tyson Foods Inc | 10 147 | 588,1 k $ | 0,35 % |
| 60 | International Flavors & Fragrances Inc | 7 333 | 580,9 k $ | 0,34 % |
| 61 | Smurfit Westrock PLC | 12 557 | 577,2 k $ | 0,34 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 4 588 | 575,5 k $ | 0,34 % |
| 63 | Consolidated Edison Inc | 5 251 | 571,6 k $ | 0,34 % |
| 64 | Exelon Corp | 12 460 | 570,9 k $ | 0,34 % |
| 65 | FedEx Corp | 1 855 | 570,2 k $ | 0,34 % |
| 66 | Deckers Outdoor Corp | 5 851 | 566,8 k $ | 0,34 % |
| 67 | Markel Group Inc | 297 | 559,1 k $ | 0,33 % |
| 68 | HALLIBURTON COMPANY | 17 111 | 551,8 k $ | 0,33 % |
| 69 | Constellation Brands Inc | 4 175 | 543,7 k $ | 0,32 % |
| 70 | Delta Air Lines Inc | 6 203 | 542,4 k $ | 0,32 % |
| 71 | Textron Inc | 6 333 | 540 k $ | 0,32 % |
| 72 | Aptiv PLC | 9 464 | 534,4 k $ | 0,32 % |
| 73 | HP Inc | 19 334 | 527,2 k $ | 0,31 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 1 660 | 525,3 k $ | 0,31 % |
| 75 | United Airlines Holdings Inc | 4 270 | 518,1 k $ | 0,31 % |
| 76 | DR Horton Inc | 3 565 | 510 k $ | 0,30 % |
| 77 | Nucor Corp | 1 903 | 489,6 k $ | 0,29 % |
| 78 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 369 | 486 k $ | 0,29 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 362 | 480,8 k $ | 0,29 % |
| 80 | EPAM Systems Inc | 4 514 | 476,5 k $ | 0,28 % |
| 81 | Lithia Motors Inc | 1 234 | 475,6 k $ | 0,28 % |
| 82 | HF Sinclair Corp | 5 143 | 470,4 k $ | 0,28 % |
| 83 | Dollar General Corp | 3 685 | 468,2 k $ | 0,28 % |
| 84 | Brown & Brown Inc | 6 613 | 465,6 k $ | 0,28 % |
| 85 | Medtronic PLC | 5 421 | 462,9 k $ | 0,27 % |
| 86 | Baker Hughes Co | 7 644 | 462,4 k $ | 0,27 % |
| 87 | Aflac Inc | 3 618 | 461,2 k $ | 0,27 % |
| 88 | Bank of America Corp | 7 445 | 461,2 k $ | 0,27 % |
| 89 | Genpact Ltd | 13 026 | 458,1 k $ | 0,27 % |
| 90 | SLB Ltd | 9 125 | 452,5 k $ | 0,27 % |
| 91 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 627 | 450,8 k $ | 0,27 % |
| 92 | SM Energy Co | 13 725 | 446,3 k $ | 0,27 % |
| 93 | Dollar Tree Inc | 3 508 | 446,3 k $ | 0,26 % |
| 94 | US Bancorp | 7 022 | 442,5 k $ | 0,26 % |
| 95 | Ball Corp | 6 797 | 441,1 k $ | 0,26 % |
| 96 | M&T Bank Corp | 1 783 | 439,1 k $ | 0,26 % |
| 97 | Copart Inc | 15 048 | 438,2 k $ | 0,26 % |
| 98 | Regions Financial Corp | 14 046 | 434,7 k $ | 0,26 % |
| 99 | Citizens Financial Group Inc | 6 054 | 433,8 k $ | 0,26 % |
| 100 | Kinder Morgan Inc | 13 270 | 427 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,9 %
- Énergie 6,6 %
- Services publics 5,7 %
- Santé 4,2 %
- Industrie 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 1,9 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 55,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 1,8 %
- Irlande 0,7 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 654 | 162,7 M $ | 96,70 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 3 M $ | 1,77 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 4 | Îles Marshall | 2 | 541,2 k $ | 0,32 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 403,9 k $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 220 k $ | 0,13 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 115,5 k $ | 0,07 % |
| 8 | Suisse | 1 | 84,9 k $ | 0,05 % |
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