Composition de First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 138,8 M $ dont 138,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 674 dans 8 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 751 | 348,5 k $ | 0,25 % |
| 102 | Kilroy Realty Corp | 10 441 | 347,3 k $ | 0,25 % |
| 103 | Fidelity National Information Services Inc | 7 435 | 346 k $ | 0,25 % |
| 104 | Duke Energy Corp | 2 664 | 345,1 k $ | 0,25 % |
| 105 | Sirius XM Holdings Inc | 12 761 | 343,8 k $ | 0,25 % |
| 106 | First American Financial Corp | 4 885 | 342,6 k $ | 0,25 % |
| 107 | Lithia Motors Inc | 1 179 | 342,1 k $ | 0,25 % |
| 108 | PPL Corp | 9 131 | 341,9 k $ | 0,25 % |
| 109 | Dollar General Corp | 2 938 | 340,5 k $ | 0,25 % |
| 110 | Vornado Realty Trust | 11 332 | 338,7 k $ | 0,24 % |
| 111 | ADT Inc | 44 829 | 337,6 k $ | 0,24 % |
| 112 | NVR Inc | 53 | 334,7 k $ | 0,24 % |
| 113 | Pfizer Inc | 12 421 | 331,6 k $ | 0,24 % |
| 114 | Commercial Metals Co | 4 795 | 330,7 k $ | 0,24 % |
| 115 | EPR Properties | 5 895 | 329 k $ | 0,24 % |
| 116 | T-Mobile US Inc | 1 661 | 324,7 k $ | 0,23 % |
| 117 | Millrose Properties Inc | 10 519 | 322,6 k $ | 0,23 % |
| 118 | Meritage Homes Corp | 4 763 | 320,7 k $ | 0,23 % |
| 119 | Radian Group Inc | 8 904 | 319 k $ | 0,23 % |
| 120 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 451 | 318,9 k $ | 0,23 % |
| 121 | Macy's Inc | 16 281 | 318,3 k $ | 0,23 % |
| 122 | Exxon Mobil Corp | 2 056 | 317,3 k $ | 0,23 % |
| 123 | LKQ Corp | 10 028 | 316,7 k $ | 0,23 % |
| 124 | Mohawk Industries Inc | 2 991 | 315,7 k $ | 0,23 % |
| 125 | Accenture PLC | 1 759 | 314,4 k $ | 0,23 % |
| 126 | Matson Inc | 1 797 | 313,5 k $ | 0,23 % |
| 127 | Lyft Inc | 22 145 | 313,4 k $ | 0,23 % |
| 128 | Boyd Gaming Corp | 3 584 | 311,6 k $ | 0,22 % |
| 129 | Gentex Corp | 13 480 | 311,5 k $ | 0,22 % |
| 130 | Dollar Tree Inc | 3 185 | 309,3 k $ | 0,22 % |
| 131 | Bank OZK | 6 418 | 309,1 k $ | 0,22 % |
| 132 | Skyworks Solutions Inc | 4 400 | 308,7 k $ | 0,22 % |
| 133 | Enact Holdings Inc | 7 217 | 308,4 k $ | 0,22 % |
| 134 | Taylor Morrison Home Corp | 5 057 | 307,2 k $ | 0,22 % |
| 135 | Asbury Automotive Group Inc | 1 507 | 307 k $ | 0,22 % |
| 136 | Toll Brothers Inc | 2 158 | 306,7 k $ | 0,22 % |
| 137 | Ovintiv Inc | 4 962 | 305,4 k $ | 0,22 % |
| 138 | Essent Group Ltd | 5 040 | 305 k $ | 0,22 % |
| 139 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 991 | 304,2 k $ | 0,22 % |
| 140 | Rithm Capital Corp | 31 068 | 303,8 k $ | 0,22 % |
| 141 | Solventum Corp | 4 510 | 303,8 k $ | 0,22 % |
| 142 | Steel Dynamics Inc | 1 327 | 303,4 k $ | 0,22 % |
| 143 | Maximus Inc | 4 595 | 301,5 k $ | 0,22 % |
| 144 | White Mountains Insurance Group Ltd | 134 | 299,1 k $ | 0,22 % |
| 145 | Permian Resources Corp | 13 815 | 298,7 k $ | 0,22 % |
| 146 | CNX Resources Corp | 7 640 | 297,3 k $ | 0,21 % |
| 147 | MGIC Investment Corp | 11 220 | 297,1 k $ | 0,21 % |
| 148 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 057 | 296,1 k $ | 0,21 % |
| 149 | Matador Resources Co | 4 662 | 295,8 k $ | 0,21 % |
| 150 | Seaboard Corp | 52 | 295,7 k $ | 0,21 % |
| 151 | SM Energy Co | 9 446 | 293,1 k $ | 0,21 % |
| 152 | Ingredion Inc | 2 614 | 292,1 k $ | 0,21 % |
| 153 | Thor Industries Inc | 3 687 | 291,4 k $ | 0,21 % |
| 154 | California Resources Corp | 4 255 | 290,4 k $ | 0,21 % |
| 155 | APA Corp | 6 940 | 282,7 k $ | 0,20 % |
| 156 | Victory Capital Holdings Inc | 3 598 | 282,5 k $ | 0,20 % |
| 157 | Graphic Packaging Holding Co | 29 631 | 282,4 k $ | 0,20 % |
| 158 | Universal Health Services Inc | 1 646 | 277 k $ | 0,20 % |
| 159 | CVS Health Corp | 3 325 | 276,9 k $ | 0,20 % |
| 160 | Baker Hughes Co | 3 912 | 272,5 k $ | 0,20 % |
| 161 | Western Alliance Bancorp | 3 326 | 271,2 k $ | 0,20 % |
| 162 | Blue Owl Technology Finance Corp | 23 771 | 270,5 k $ | 0,19 % |
| 163 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 013 | 270,5 k $ | 0,19 % |
| 164 | Penske Automotive Group Inc | 1 576 | 270,3 k $ | 0,19 % |
| 165 | CDW Corp/DE | 1 973 | 270,1 k $ | 0,19 % |
| 166 | Mosaic Co/The | 11 550 | 268,8 k $ | 0,19 % |
| 167 | Cousins Properties Inc | 10 440 | 267,4 k $ | 0,19 % |
| 168 | Ally Financial Inc | 6 006 | 266,6 k $ | 0,19 % |
| 169 | Union Pacific Corp | 984 | 265,2 k $ | 0,19 % |
| 170 | Selective Insurance Group Inc | 3 125 | 262,3 k $ | 0,19 % |
| 171 | Urban Outfitters Inc | 3 719 | 261,6 k $ | 0,19 % |
| 172 | Extra Space Storage Inc | 1 821 | 261 k $ | 0,19 % |
| 173 | Mercury General Corp | 2 673 | 260,1 k $ | 0,19 % |
| 174 | Host Hotels & Resorts Inc | 12 298 | 259,9 k $ | 0,19 % |
| 175 | Halliburton Co | 6 125 | 259,1 k $ | 0,19 % |
| 176 | OneMain Holdings Inc | 4 405 | 258,9 k $ | 0,19 % |
| 177 | NetApp Inc | 2 332 | 258,3 k $ | 0,19 % |
| 178 | Associated Banc-Corp | 9 111 | 256,6 k $ | 0,18 % |
| 179 | WP Carey Inc | 3 514 | 256,3 k $ | 0,18 % |
| 180 | Everest Group Ltd | 717 | 255,8 k $ | 0,18 % |
| 181 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 359 | 255,1 k $ | 0,18 % |
| 182 | Southwest Gas Holdings Inc | 2 711 | 255 k $ | 0,18 % |
| 183 | Group 1 Automotive Inc | 713 | 254,4 k $ | 0,18 % |
| 184 | SLM Corp | 11 005 | 254 k $ | 0,18 % |
| 185 | HF Sinclair Corp | 3 754 | 252,3 k $ | 0,18 % |
| 186 | Snap-on Inc | 658 | 252,3 k $ | 0,18 % |
| 187 | Lincoln National Corp | 6 637 | 250,9 k $ | 0,18 % |
| 188 | Alaska Air Group Inc | 6 406 | 250,5 k $ | 0,18 % |
| 189 | Capital One Financial Corp | 1 309 | 250,4 k $ | 0,18 % |
| 190 | Post Holdings Inc | 2 383 | 249,6 k $ | 0,18 % |
| 191 | Lear Corp | 1 946 | 247,4 k $ | 0,18 % |
| 192 | NiSource Inc | 5 118 | 247,1 k $ | 0,18 % |
| 193 | Silgan Holdings Inc | 6 073 | 246,3 k $ | 0,18 % |
| 194 | AGCO Corp | 2 034 | 246,2 k $ | 0,18 % |
| 195 | Atmos Energy Corp | 1 293 | 245,6 k $ | 0,18 % |
| 196 | Whirlpool Corp | 4 370 | 245 k $ | 0,18 % |
| 197 | Archer-Daniels-Midland Co | 3 285 | 244,9 k $ | 0,18 % |
| 198 | Mattel Inc | 16 216 | 244,5 k $ | 0,18 % |
| 199 | Alliant Energy Corp | 3 328 | 244,4 k $ | 0,18 % |
| 200 | Darden Restaurants Inc | 1 218 | 244,3 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,7 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 5,5 %
- Santé 4,4 %
- Industrie 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Communication 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 56,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 1,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 657 | 135,4 M $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 2 M $ | 1,44 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 371,7 k $ | 0,27 % |
| 4 | Îles Marshall | 2 | 344,2 k $ | 0,25 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 236,7 k $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 172,3 k $ | 0,12 % |
| 7 | Irlande | 1 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 1 | 39,7 k $ | 0,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017342