Portfolio von First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·674 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 138,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,6 %
- Energie 5,5 %
- Versorger 5,5 %
- Gesundheit 4,4 %
- Industrie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Technologie 2,4 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 56,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- BM 1,4 %
- PR 0,3 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- NL 0,1 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 657 | 135,4 Mio. $ | 97,68 % |
| 2 | BM | 7 | 2 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | PR | 3 | 371.693,7 $ | 0,27 % |
| 4 | MH | 2 | 344.187,8 $ | 0,25 % |
| 5 | KY | 2 | 236.737,4 $ | 0,17 % |
| 6 | NL | 1 | 172.337,3 $ | 0,12 % |
| 7 | IE | 1 | 55.823,8 $ | 0,04 % |
| 8 | CH | 1 | 39.670,7 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.751 | 348.453,1 $ | 0,25 % |
| 102 | Kilroy Realty Corp | 10.441 | 347.267,7 $ | 0,25 % |
| 103 | Fidelity National Information Services Inc | 7.435 | 345.950,6 $ | 0,25 % |
| 104 | Duke Energy Corp | 2.664 | 345.121,2 $ | 0,25 % |
| 105 | Sirius XM Holdings Inc | 12.761 | 343.781,3 $ | 0,25 % |
| 106 | First American Financial Corp | 4.885 | 342.585,1 $ | 0,25 % |
| 107 | Lithia Motors Inc | 1.179 | 342.051,5 $ | 0,25 % |
| 108 | PPL Corp | 9.131 | 341.864,6 $ | 0,25 % |
| 109 | Dollar General Corp | 2.938 | 340.455,4 $ | 0,25 % |
| 110 | Vornado Realty Trust | 11.332 | 338.713,5 $ | 0,24 % |
| 111 | ADT Inc | 44.829 | 337.562,4 $ | 0,24 % |
| 112 | NVR Inc | 53 | 334.741,1 $ | 0,24 % |
| 113 | Pfizer Inc | 12.421 | 331.640,7 $ | 0,24 % |
| 114 | Commercial Metals Co | 4.795 | 330.663,2 $ | 0,24 % |
| 115 | EPR Properties | 5.895 | 329.000 $ | 0,24 % |
| 116 | T-Mobile US Inc | 1.661 | 324.725,5 $ | 0,23 % |
| 117 | Millrose Properties Inc | 10.519 | 322.617,7 $ | 0,23 % |
| 118 | Meritage Homes Corp | 4.763 | 320.740,4 $ | 0,23 % |
| 119 | Radian Group Inc | 8.904 | 319.030,3 $ | 0,23 % |
| 120 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 451 | 318.884,1 $ | 0,23 % |
| 121 | Macy's Inc | 16.281 | 318.293,6 $ | 0,23 % |
| 122 | Exxon Mobil Corp | 2.056 | 317.302,5 $ | 0,23 % |
| 123 | LKQ Corp | 10.028 | 316.684,2 $ | 0,23 % |
| 124 | Mohawk Industries Inc | 2.991 | 315.730 $ | 0,23 % |
| 125 | Accenture PLC | 1.759 | 314.350,9 $ | 0,23 % |
| 126 | Matson Inc | 1.797 | 313.450,7 $ | 0,23 % |
| 127 | Lyft Inc | 22.145 | 313.351,8 $ | 0,23 % |
| 128 | Boyd Gaming Corp | 3.584 | 311.628,8 $ | 0,22 % |
| 129 | Gentex Corp | 13.480 | 311.522,8 $ | 0,22 % |
| 130 | Dollar Tree Inc | 3.185 | 309.295,4 $ | 0,22 % |
| 131 | Bank OZK | 6.418 | 309.090,9 $ | 0,22 % |
| 132 | Skyworks Solutions Inc | 4.400 | 308.748 $ | 0,22 % |
| 133 | Enact Holdings Inc | 7.217 | 308.382,4 $ | 0,22 % |
| 134 | Taylor Morrison Home Corp | 5.057 | 307.162,2 $ | 0,22 % |
| 135 | Asbury Automotive Group Inc | 1.507 | 306.960,8 $ | 0,22 % |
| 136 | Toll Brothers Inc | 2.158 | 306.738,1 $ | 0,22 % |
| 137 | Ovintiv Inc | 4.962 | 305.411,1 $ | 0,22 % |
| 138 | Essent Group Ltd | 5.040 | 305.020,8 $ | 0,22 % |
| 139 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 991 | 304.207,3 $ | 0,22 % |
| 140 | Rithm Capital Corp | 31.068 | 303.845 $ | 0,22 % |
| 141 | Solventum Corp | 4.510 | 303.793,6 $ | 0,22 % |
| 142 | Steel Dynamics Inc | 1.327 | 303.431,8 $ | 0,22 % |
| 143 | Maximus Inc | 4.595 | 301.523,9 $ | 0,22 % |
| 144 | White Mountains Insurance Group Ltd | 134 | 299.086,7 $ | 0,22 % |
| 145 | Permian Resources Corp | 13.815 | 298.680,3 $ | 0,22 % |
| 146 | CNX Resources Corp | 7.640 | 297.272,4 $ | 0,21 % |
| 147 | MGIC Investment Corp | 11.220 | 297.105,6 $ | 0,21 % |
| 148 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.057 | 296.086,8 $ | 0,21 % |
| 149 | Matador Resources Co | 4.662 | 295.757,3 $ | 0,21 % |
| 150 | Seaboard Corp | 52 | 295.668,4 $ | 0,21 % |
| 151 | SM Energy Co | 9.446 | 293.109,4 $ | 0,21 % |
| 152 | Ingredion Inc | 2.614 | 292.088,4 $ | 0,21 % |
| 153 | Thor Industries Inc | 3.687 | 291.420,5 $ | 0,21 % |
| 154 | California Resources Corp | 4.255 | 290.446,3 $ | 0,21 % |
| 155 | APA Corp | 6.940 | 282.666,2 $ | 0,20 % |
| 156 | Victory Capital Holdings Inc | 3.598 | 282.479 $ | 0,20 % |
| 157 | Graphic Packaging Holding Co | 29.631 | 282.383,4 $ | 0,20 % |
| 158 | Universal Health Services Inc | 1.646 | 276.972,4 $ | 0,20 % |
| 159 | CVS Health Corp | 3.325 | 276.939,3 $ | 0,20 % |
| 160 | Baker Hughes Co | 3.912 | 272.549 $ | 0,20 % |
| 161 | Western Alliance Bancorp | 3.326 | 271.202 $ | 0,20 % |
| 162 | Blue Owl Technology Finance Corp | 23.771 | 270.514 $ | 0,19 % |
| 163 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.013 | 270.486,8 $ | 0,19 % |
| 164 | Penske Automotive Group Inc | 1.576 | 270.315,5 $ | 0,19 % |
| 165 | CDW Corp/DE | 1.973 | 270.123,4 $ | 0,19 % |
| 166 | Mosaic Co/The | 11.550 | 268.768,5 $ | 0,19 % |
| 167 | Cousins Properties Inc | 10.440 | 267.368,4 $ | 0,19 % |
| 168 | Ally Financial Inc | 6.006 | 266.606,3 $ | 0,19 % |
| 169 | Union Pacific Corp | 984 | 265.168,3 $ | 0,19 % |
| 170 | Selective Insurance Group Inc | 3.125 | 262.343,8 $ | 0,19 % |
| 171 | Urban Outfitters Inc | 3.719 | 261.594,5 $ | 0,19 % |
| 172 | Extra Space Storage Inc | 1.821 | 261.003,9 $ | 0,19 % |
| 173 | Mercury General Corp | 2.673 | 260.109,6 $ | 0,19 % |
| 174 | Host Hotels & Resorts Inc | 12.298 | 259.856,7 $ | 0,19 % |
| 175 | Halliburton Co | 6.125 | 259.087,5 $ | 0,19 % |
| 176 | OneMain Holdings Inc | 4.405 | 258.881,9 $ | 0,19 % |
| 177 | NetApp Inc | 2.332 | 258.315,6 $ | 0,19 % |
| 178 | Associated Banc-Corp | 9.111 | 256.565,8 $ | 0,18 % |
| 179 | WP Carey Inc | 3.514 | 256.276 $ | 0,18 % |
| 180 | Everest Group Ltd | 717 | 255.796,9 $ | 0,18 % |
| 181 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.359 | 255.070,7 $ | 0,18 % |
| 182 | Southwest Gas Holdings Inc | 2.711 | 254.969,6 $ | 0,18 % |
| 183 | Group 1 Automotive Inc | 713 | 254.448,3 $ | 0,18 % |
| 184 | SLM Corp | 11.005 | 253.995,4 $ | 0,18 % |
| 185 | HF Sinclair Corp | 3.754 | 252.306,3 $ | 0,18 % |
| 186 | Snap-on Inc | 658 | 252.277,2 $ | 0,18 % |
| 187 | Lincoln National Corp | 6.637 | 250.945 $ | 0,18 % |
| 188 | Alaska Air Group Inc | 6.406 | 250.538,7 $ | 0,18 % |
| 189 | Capital One Financial Corp | 1.309 | 250.411,7 $ | 0,18 % |
| 190 | Post Holdings Inc | 2.383 | 249.619,3 $ | 0,18 % |
| 191 | Lear Corp | 1.946 | 247.395 $ | 0,18 % |
| 192 | NiSource Inc | 5.118 | 247.097 $ | 0,18 % |
| 193 | Silgan Holdings Inc | 6.073 | 246.260,2 $ | 0,18 % |
| 194 | AGCO Corp | 2.034 | 246.154,7 $ | 0,18 % |
| 195 | Atmos Energy Corp | 1.293 | 245.644,1 $ | 0,18 % |
| 196 | Whirlpool Corp | 4.370 | 244.982,2 $ | 0,18 % |
| 197 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.285 | 244.863,9 $ | 0,18 % |
| 198 | Mattel Inc | 16.216 | 244.537,3 $ | 0,18 % |
| 199 | Alliant Energy Corp | 3.328 | 244.375 $ | 0,18 % |
| 200 | Darden Restaurants Inc | 1.218 | 244.282,1 $ | 0,18 % |