Portfolio von First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·674 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 138,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,6 %
- Energie 5,5 %
- Versorger 5,5 %
- Gesundheit 4,4 %
- Industrie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Technologie 2,4 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 56,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- BM 1,4 %
- PR 0,3 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- NL 0,1 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 657 | 135,4 Mio. $ | 97,68 % |
| 2 | BM | 7 | 2 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | PR | 3 | 371.693,7 $ | 0,27 % |
| 4 | MH | 2 | 344.187,8 $ | 0,25 % |
| 5 | KY | 2 | 236.737,4 $ | 0,17 % |
| 6 | NL | 1 | 172.337,3 $ | 0,12 % |
| 7 | IE | 1 | 55.823,8 $ | 0,04 % |
| 8 | CH | 1 | 39.670,7 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bath & Body Works Inc | 12.545 | 243.874,8 $ | 0,18 % |
| 202 | Procter & Gamble Co/The | 1.653 | 243.139,8 $ | 0,18 % |
| 203 | Rayonier Inc | 11.427 | 242.366,7 $ | 0,17 % |
| 204 | Chord Energy Corp | 1.657 | 241.259,2 $ | 0,17 % |
| 205 | Southwest Airlines Co | 6.356 | 241.019,5 $ | 0,17 % |
| 206 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.950 | 240.897 $ | 0,17 % |
| 207 | W R Berkley Corp | 3.603 | 240.788,5 $ | 0,17 % |
| 208 | Gap Inc/The | 9.737 | 239.432,8 $ | 0,17 % |
| 209 | Southern Co/The | 2.474 | 239.235,8 $ | 0,17 % |
| 210 | Science Applications International Corp | 2.468 | 238.828,4 $ | 0,17 % |
| 211 | Tyson Foods Inc | 3.727 | 238.788,9 $ | 0,17 % |
| 212 | Bunge Global SA | 1.877 | 238.510,4 $ | 0,17 % |
| 213 | Copart Inc | 7.193 | 238.160,2 $ | 0,17 % |
| 214 | TD SYNNEX Corp | 1.041 | 237.535,4 $ | 0,17 % |
| 215 | Williams-Sonoma Inc | 1.310 | 237.385,1 $ | 0,17 % |
| 216 | Murphy Oil Corp | 5.678 | 237.113,3 $ | 0,17 % |
| 217 | Quest Diagnostics Inc | 1.219 | 236.729,8 $ | 0,17 % |
| 218 | CMS Energy Corp | 3.078 | 236.205,7 $ | 0,17 % |
| 219 | Kinder Morgan, Inc. | 7.122 | 234.100,1 $ | 0,17 % |
| 220 | UGI Corp | 6.470 | 233.502,3 $ | 0,17 % |
| 221 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.324 | 233.352,8 $ | 0,17 % |
| 222 | Portland General Electric Co | 4.465 | 231.867,5 $ | 0,17 % |
| 223 | Arrow Electronics Inc | 1.225 | 230.091,8 $ | 0,17 % |
| 224 | Labcorp Holdings Inc | 895 | 229.836 $ | 0,17 % |
| 225 | Range Resources Corp | 5.215 | 226.852,5 $ | 0,16 % |
| 226 | Magnolia Oil & Gas Corp | 7.419 | 224.350,6 $ | 0,16 % |
| 227 | Eastman Chemical Co | 3.069 | 224.313,2 $ | 0,16 % |
| 228 | Medtronic PLC | 2.756 | 223.153,3 $ | 0,16 % |
| 229 | Chevron Corp | 1.154 | 223.079,7 $ | 0,16 % |
| 230 | CarMax Inc | 5.667 | 222.769,8 $ | 0,16 % |
| 231 | Brown & Brown Inc | 3.662 | 220.269,3 $ | 0,16 % |
| 232 | Organon & Co | 16.600 | 219.950 $ | 0,16 % |
| 233 | Genpact Ltd | 6.326 | 219.828,5 $ | 0,16 % |
| 234 | Campbell's Company/The | 10.517 | 218.648,4 $ | 0,16 % |
| 235 | Ryder System Inc | 858 | 217.734,7 $ | 0,16 % |
| 236 | Sonoco Products Co | 4.356 | 217.625,8 $ | 0,16 % |
| 237 | Antero Resources Corp | 5.519 | 216.675,9 $ | 0,16 % |
| 238 | National Fuel Gas Co | 2.508 | 211.625 $ | 0,15 % |
| 239 | PROG Holdings Inc | 5.887 | 210.931,2 $ | 0,15 % |
| 240 | Cooper Cos Inc/The | 3.340 | 210.086 $ | 0,15 % |
| 241 | Aptiv PLC | 3.419 | 206.028,9 $ | 0,15 % |
| 242 | Jefferies Financial Group Inc | 4.257 | 205.272,5 $ | 0,15 % |
| 243 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.355 | 204.118,2 $ | 0,15 % |
| 244 | American Homes 4 Rent | 6.292 | 200.337,3 $ | 0,14 % |
| 245 | Harley-Davidson Inc | 8.354 | 199.577,1 $ | 0,14 % |
| 246 | Lineage Inc | 5.362 | 197.750,6 $ | 0,14 % |
| 247 | Apple Hospitality REIT Inc | 14.675 | 197.672,3 $ | 0,14 % |
| 248 | Rush Enterprises Inc | 2.657 | 196.697,7 $ | 0,14 % |
| 249 | Forestar Group Inc | 6.911 | 195.304,9 $ | 0,14 % |
| 250 | Eagle Materials Inc | 927 | 194.772 $ | 0,14 % |
| 251 | Globe Life Inc | 1.262 | 194.726,6 $ | 0,14 % |
| 252 | Valley National Bancorp | 14.305 | 194.118,9 $ | 0,14 % |
| 253 | Douglas Emmett Inc | 17.931 | 193.834,1 $ | 0,14 % |
| 254 | Comstock Resources Inc | 11.111 | 193.553,6 $ | 0,14 % |
| 255 | Zions Bancorp NA | 3.049 | 193.367,6 $ | 0,14 % |
| 256 | Ardent Health Inc | 19.732 | 192.584,3 $ | 0,14 % |
| 257 | CBIZ Inc | 6.291 | 191.875,5 $ | 0,14 % |
| 258 | Highwoods Properties Inc | 7.889 | 191.781,6 $ | 0,14 % |
| 259 | Walker & Dunlop Inc | 3.806 | 191.632,1 $ | 0,14 % |
| 260 | Bread Financial Holdings Inc | 2.255 | 191.178,9 $ | 0,14 % |
| 261 | AutoNation Inc | 900 | 191.142 $ | 0,14 % |
| 262 | Black Hills Corp | 2.531 | 190.559 $ | 0,14 % |
| 263 | Dorian LPG Ltd | 4.939 | 190.398,5 $ | 0,14 % |
| 264 | American Assets Trust Inc | 9.175 | 190.289,5 $ | 0,14 % |
| 265 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 8.622 | 189.339,1 $ | 0,14 % |
| 266 | Spectrum Brands Holdings Inc | 2.292 | 189.319,2 $ | 0,14 % |
| 267 | Telephone and Data Systems Inc | 4.173 | 188.035,4 $ | 0,14 % |
| 268 | RLJ Lodging Trust | 22.764 | 187.575,4 $ | 0,14 % |
| 269 | U-Haul Holding Co | 3.933 | 187.564,8 $ | 0,14 % |
| 270 | FNB Corp/PA | 10.506 | 187.532,1 $ | 0,14 % |
| 271 | International Bancshares Corp | 2.611 | 187.313,1 $ | 0,14 % |
| 272 | Oshkosh Corp | 1.193 | 186.465,9 $ | 0,13 % |
| 273 | Sprouts Farmers Market Inc | 2.278 | 186.454,3 $ | 0,13 % |
| 274 | GEO Group Inc/The | 10.048 | 185.988,5 $ | 0,13 % |
| 275 | United Community Banks Inc/GA | 5.578 | 185.914,7 $ | 0,13 % |
| 276 | Leggett & Platt Inc | 17.096 | 185.833,5 $ | 0,13 % |
| 277 | Hamilton Insurance Group Ltd | 5.662 | 185.543,7 $ | 0,13 % |
| 278 | Kohl's Corp | 13.094 | 185.542 $ | 0,13 % |
| 279 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.899 | 185.475,3 $ | 0,13 % |
| 280 | ICF International Inc | 2.587 | 185.384,4 $ | 0,13 % |
| 281 | NewMarket Corp | 274 | 185.119,9 $ | 0,13 % |
| 282 | Tractor Supply Co | 5.272 | 185.047,2 $ | 0,13 % |
| 283 | Kyndryl Holdings Inc | 13.389 | 185.036 $ | 0,13 % |
| 284 | Caesars Entertainment Inc | 6.647 | 184.786,6 $ | 0,13 % |
| 285 | FactSet Research Systems Inc | 810 | 184.339,8 $ | 0,13 % |
| 286 | Ziff Davis Inc | 4.025 | 184.184 $ | 0,13 % |
| 287 | NCR Voyix Corp | 26.684 | 183.852,8 $ | 0,13 % |
| 288 | SiriusPoint Ltd | 7.842 | 183.581,2 $ | 0,13 % |
| 289 | Paycom Software Inc | 1.445 | 183.168,2 $ | 0,13 % |
| 290 | Virtus Investment Partners Inc | 1.257 | 182.956,4 $ | 0,13 % |
| 291 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 13.342 | 182.785,4 $ | 0,13 % |
| 292 | Fortune Brands Innovations Inc | 4.508 | 182.754,3 $ | 0,13 % |
| 293 | Innovative Industrial Properties Inc | 3.367 | 182.659,8 $ | 0,13 % |
| 294 | La-Z-Boy Inc | 5.256 | 182.593,4 $ | 0,13 % |
| 295 | Prosperity Bancshares Inc | 2.615 | 182.134,8 $ | 0,13 % |
| 296 | ONE Gas Inc | 2.039 | 181.919,6 $ | 0,13 % |
| 297 | Amkor Technology Inc | 2.601 | 181.419,8 $ | 0,13 % |
| 298 | M/I Homes Inc | 1.379 | 181.324,7 $ | 0,13 % |
| 299 | Lamb Weston Holdings Inc | 4.157 | 181.037,4 $ | 0,13 % |
| 300 | Empire State Realty Trust Inc | 32.483 | 180.930,3 $ | 0,13 % |