Composition de First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 138,8 M $ dont 138,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 674 dans 8 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bath & Body Works Inc | 12 545 | 243,9 k $ | 0,18 % |
| 202 | Procter & Gamble Co/The | 1 653 | 243,1 k $ | 0,18 % |
| 203 | Rayonier Inc | 11 427 | 242,4 k $ | 0,17 % |
| 204 | Chord Energy Corp | 1 657 | 241,3 k $ | 0,17 % |
| 205 | Southwest Airlines Co | 6 356 | 241 k $ | 0,17 % |
| 206 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 950 | 240,9 k $ | 0,17 % |
| 207 | W R Berkley Corp | 3 603 | 240,8 k $ | 0,17 % |
| 208 | Gap Inc/The | 9 737 | 239,4 k $ | 0,17 % |
| 209 | Southern Co/The | 2 474 | 239,2 k $ | 0,17 % |
| 210 | Science Applications International Corp | 2 468 | 238,8 k $ | 0,17 % |
| 211 | Tyson Foods Inc | 3 727 | 238,8 k $ | 0,17 % |
| 212 | Bunge Global SA | 1 877 | 238,5 k $ | 0,17 % |
| 213 | Copart Inc | 7 193 | 238,2 k $ | 0,17 % |
| 214 | TD SYNNEX Corp | 1 041 | 237,5 k $ | 0,17 % |
| 215 | Williams-Sonoma Inc | 1 310 | 237,4 k $ | 0,17 % |
| 216 | Murphy Oil Corp | 5 678 | 237,1 k $ | 0,17 % |
| 217 | Quest Diagnostics Inc | 1 219 | 236,7 k $ | 0,17 % |
| 218 | CMS Energy Corp | 3 078 | 236,2 k $ | 0,17 % |
| 219 | Kinder Morgan, Inc. | 7 122 | 234,1 k $ | 0,17 % |
| 220 | UGI Corp | 6 470 | 233,5 k $ | 0,17 % |
| 221 | Axis Capital Holdings Ltd | 2 324 | 233,4 k $ | 0,17 % |
| 222 | Portland General Electric Co | 4 465 | 231,9 k $ | 0,17 % |
| 223 | Arrow Electronics Inc | 1 225 | 230,1 k $ | 0,17 % |
| 224 | Labcorp Holdings Inc | 895 | 229,8 k $ | 0,17 % |
| 225 | Range Resources Corp | 5 215 | 226,9 k $ | 0,16 % |
| 226 | Magnolia Oil & Gas Corp | 7 419 | 224,4 k $ | 0,16 % |
| 227 | Eastman Chemical Co | 3 069 | 224,3 k $ | 0,16 % |
| 228 | Medtronic PLC | 2 756 | 223,2 k $ | 0,16 % |
| 229 | Chevron Corp | 1 154 | 223,1 k $ | 0,16 % |
| 230 | CarMax Inc | 5 667 | 222,8 k $ | 0,16 % |
| 231 | Brown & Brown Inc | 3 662 | 220,3 k $ | 0,16 % |
| 232 | Organon & Co | 16 600 | 220 k $ | 0,16 % |
| 233 | Genpact Ltd | 6 326 | 219,8 k $ | 0,16 % |
| 234 | Campbell's Company/The | 10 517 | 218,6 k $ | 0,16 % |
| 235 | Ryder System Inc | 858 | 217,7 k $ | 0,16 % |
| 236 | Sonoco Products Co | 4 356 | 217,6 k $ | 0,16 % |
| 237 | Antero Resources Corp | 5 519 | 216,7 k $ | 0,16 % |
| 238 | National Fuel Gas Co | 2 508 | 211,6 k $ | 0,15 % |
| 239 | PROG Holdings Inc | 5 887 | 210,9 k $ | 0,15 % |
| 240 | Cooper Cos Inc/The | 3 340 | 210,1 k $ | 0,15 % |
| 241 | Aptiv PLC | 3 419 | 206 k $ | 0,15 % |
| 242 | Jefferies Financial Group Inc | 4 257 | 205,3 k $ | 0,15 % |
| 243 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 355 | 204,1 k $ | 0,15 % |
| 244 | American Homes 4 Rent | 6 292 | 200,3 k $ | 0,14 % |
| 245 | Harley-Davidson Inc | 8 354 | 199,6 k $ | 0,14 % |
| 246 | Lineage Inc | 5 362 | 197,8 k $ | 0,14 % |
| 247 | Apple Hospitality REIT Inc | 14 675 | 197,7 k $ | 0,14 % |
| 248 | Rush Enterprises Inc | 2 657 | 196,7 k $ | 0,14 % |
| 249 | Forestar Group Inc | 6 911 | 195,3 k $ | 0,14 % |
| 250 | Eagle Materials Inc | 927 | 194,8 k $ | 0,14 % |
| 251 | Globe Life Inc | 1 262 | 194,7 k $ | 0,14 % |
| 252 | Valley National Bancorp | 14 305 | 194,1 k $ | 0,14 % |
| 253 | Douglas Emmett Inc | 17 931 | 193,8 k $ | 0,14 % |
| 254 | Comstock Resources Inc | 11 111 | 193,6 k $ | 0,14 % |
| 255 | Zions Bancorp NA | 3 049 | 193,4 k $ | 0,14 % |
| 256 | Ardent Health Inc | 19 732 | 192,6 k $ | 0,14 % |
| 257 | CBIZ Inc | 6 291 | 191,9 k $ | 0,14 % |
| 258 | Highwoods Properties Inc | 7 889 | 191,8 k $ | 0,14 % |
| 259 | Walker & Dunlop Inc | 3 806 | 191,6 k $ | 0,14 % |
| 260 | Bread Financial Holdings Inc | 2 255 | 191,2 k $ | 0,14 % |
| 261 | AutoNation Inc | 900 | 191,1 k $ | 0,14 % |
| 262 | Black Hills Corp | 2 531 | 190,6 k $ | 0,14 % |
| 263 | Dorian LPG Ltd | 4 939 | 190,4 k $ | 0,14 % |
| 264 | American Assets Trust Inc | 9 175 | 190,3 k $ | 0,14 % |
| 265 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 8 622 | 189,3 k $ | 0,14 % |
| 266 | Spectrum Brands Holdings Inc | 2 292 | 189,3 k $ | 0,14 % |
| 267 | Telephone and Data Systems Inc | 4 173 | 188 k $ | 0,14 % |
| 268 | RLJ Lodging Trust | 22 764 | 187,6 k $ | 0,14 % |
| 269 | U-Haul Holding Co | 3 933 | 187,6 k $ | 0,14 % |
| 270 | FNB Corp/PA | 10 506 | 187,5 k $ | 0,14 % |
| 271 | International Bancshares Corp | 2 611 | 187,3 k $ | 0,14 % |
| 272 | Oshkosh Corp | 1 193 | 186,5 k $ | 0,13 % |
| 273 | Sprouts Farmers Market Inc | 2 278 | 186,5 k $ | 0,13 % |
| 274 | GEO Group Inc/The | 10 048 | 186 k $ | 0,13 % |
| 275 | United Community Banks Inc/GA | 5 578 | 185,9 k $ | 0,13 % |
| 276 | Leggett & Platt Inc | 17 096 | 185,8 k $ | 0,13 % |
| 277 | Hamilton Insurance Group Ltd | 5 662 | 185,5 k $ | 0,13 % |
| 278 | Kohl's Corp | 13 094 | 185,5 k $ | 0,13 % |
| 279 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 899 | 185,5 k $ | 0,13 % |
| 280 | ICF International Inc | 2 587 | 185,4 k $ | 0,13 % |
| 281 | NewMarket Corp | 274 | 185,1 k $ | 0,13 % |
| 282 | Tractor Supply Co | 5 272 | 185 k $ | 0,13 % |
| 283 | Kyndryl Holdings Inc | 13 389 | 185 k $ | 0,13 % |
| 284 | Caesars Entertainment Inc | 6 647 | 184,8 k $ | 0,13 % |
| 285 | FactSet Research Systems Inc | 810 | 184,3 k $ | 0,13 % |
| 286 | Ziff Davis Inc | 4 025 | 184,2 k $ | 0,13 % |
| 287 | NCR Voyix Corp | 26 684 | 183,9 k $ | 0,13 % |
| 288 | SiriusPoint Ltd | 7 842 | 183,6 k $ | 0,13 % |
| 289 | Paycom Software Inc | 1 445 | 183,2 k $ | 0,13 % |
| 290 | Virtus Investment Partners Inc | 1 257 | 183 k $ | 0,13 % |
| 291 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 13 342 | 182,8 k $ | 0,13 % |
| 292 | Fortune Brands Innovations Inc | 4 508 | 182,8 k $ | 0,13 % |
| 293 | Innovative Industrial Properties Inc | 3 367 | 182,7 k $ | 0,13 % |
| 294 | La-Z-Boy Inc | 5 256 | 182,6 k $ | 0,13 % |
| 295 | Prosperity Bancshares Inc | 2 615 | 182,1 k $ | 0,13 % |
| 296 | ONE Gas Inc | 2 039 | 181,9 k $ | 0,13 % |
| 297 | Amkor Technology Inc | 2 601 | 181,4 k $ | 0,13 % |
| 298 | M/I Homes Inc | 1 379 | 181,3 k $ | 0,13 % |
| 299 | Lamb Weston Holdings Inc | 4 157 | 181 k $ | 0,13 % |
| 300 | Empire State Realty Trust Inc | 32 483 | 180,9 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,7 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 5,5 %
- Santé 4,4 %
- Industrie 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Communication 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 56,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 1,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 657 | 135,4 M $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 2 M $ | 1,44 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 371,7 k $ | 0,27 % |
| 4 | Îles Marshall | 2 | 344,2 k $ | 0,25 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 236,7 k $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 172,3 k $ | 0,12 % |
| 7 | Irlande | 1 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 1 | 39,7 k $ | 0,03 % |
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