Portfolio von First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·674 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 138,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,6 %
- Energie 5,5 %
- Versorger 5,5 %
- Gesundheit 4,4 %
- Industrie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Technologie 2,4 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 56,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- BM 1,4 %
- PR 0,3 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- NL 0,1 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 657 | 135,4 Mio. $ | 97,68 % |
| 2 | BM | 7 | 2 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | PR | 3 | 371.693,7 $ | 0,27 % |
| 4 | MH | 2 | 344.187,8 $ | 0,25 % |
| 5 | KY | 2 | 236.737,4 $ | 0,17 % |
| 6 | NL | 1 | 172.337,3 $ | 0,12 % |
| 7 | IE | 1 | 55.823,8 $ | 0,04 % |
| 8 | CH | 1 | 39.670,7 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevance Health Inc | 2.039 | 767.520,4 $ | 0,55 % |
| 2 | Super Micro Computer Inc | 26.219 | 718.400,6 $ | 0,52 % |
| 3 | T Rowe Price Group Inc | 6.623 | 681.374,2 $ | 0,49 % |
| 4 | Fiserv Inc | 10.699 | 670.292,4 $ | 0,48 % |
| 5 | DR Horton Inc | 4.351 | 669.444,9 $ | 0,48 % |
| 6 | Synchrony Financial | 8.777 | 668.807,4 $ | 0,48 % |
| 7 | PayPal Holdings Inc | 13.200 | 661.848 $ | 0,48 % |
| 8 | Humana Inc | 2.755 | 651.392,2 $ | 0,47 % |
| 9 | Cigna Group/The | 2.238 | 650.318 $ | 0,47 % |
| 10 | Annaly Capital Management Inc | 28.228 | 646.421,2 $ | 0,47 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 6.194 | 642.627,5 $ | 0,46 % |
| 12 | Global Payments Inc | 8.871 | 638.357,2 $ | 0,46 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 21.853 | 638.107,6 $ | 0,46 % |
| 14 | Nucor Corp | 2.824 | 636.219 $ | 0,46 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 2.879 | 625.491,5 $ | 0,45 % |
| 16 | PulteGroup Inc | 5.076 | 621.099,4 $ | 0,45 % |
| 17 | Lennar Corp | 6.875 | 620.812,5 $ | 0,45 % |
| 18 | General Motors Co | 8.014 | 616.196,5 $ | 0,44 % |
| 19 | Delta Air Lines Inc | 8.980 | 610.550,2 $ | 0,44 % |
| 20 | Devon Energy Corp | 11.864 | 609.453,7 $ | 0,44 % |
| 21 | Sun Communities Inc | 4.740 | 605.961,6 $ | 0,44 % |
| 22 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.415 | 604.016,2 $ | 0,44 % |
| 23 | McCormick & Co Inc/MD | 11.836 | 601.742,2 $ | 0,43 % |
| 24 | American International Group Inc | 7.934 | 593.463,2 $ | 0,43 % |
| 25 | Arch Capital Group Ltd | 6.220 | 587.541,2 $ | 0,42 % |
| 26 | United Airlines Holdings Inc | 6.484 | 583.560 $ | 0,42 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 4.130 | 580.554,1 $ | 0,42 % |
| 28 | State Street Corp | 3.774 | 576.818,2 $ | 0,42 % |
| 29 | Smurfit Westrock PLC | 14.982 | 575.159 $ | 0,41 % |
| 30 | ConocoPhillips | 4.523 | 568.902,9 $ | 0,41 % |
| 31 | Edison International | 8.158 | 566.899,4 $ | 0,41 % |
| 32 | General Mills, Inc. | 16.040 | 566.372,4 $ | 0,41 % |
| 33 | PG&E Corp | 33.979 | 564.731 $ | 0,41 % |
| 34 | EQT Corp | 9.381 | 563.610,5 $ | 0,41 % |
| 35 | Comcast Corp | 20.795 | 562.296,8 $ | 0,41 % |
| 36 | Expand Energy Corp | 5.438 | 555.491,7 $ | 0,40 % |
| 37 | Markel Group Inc | 312 | 553.010,6 $ | 0,40 % |
| 38 | Invitation Homes Inc | 19.220 | 552.959,4 $ | 0,40 % |
| 39 | FedEx Corp | 1.341 | 540.838,7 $ | 0,39 % |
| 40 | AT&T Inc | 20.594 | 538.121,2 $ | 0,39 % |
| 41 | AvalonBay Communities, Inc. | 2.924 | 535.092 $ | 0,39 % |
| 42 | Truist Financial Corp | 10.390 | 535.085 $ | 0,39 % |
| 43 | Keurig Dr Pepper Inc | 18.140 | 533.316 $ | 0,38 % |
| 44 | United Parcel Service Inc | 4.855 | 528.224 $ | 0,38 % |
| 45 | Equity Residential | 8.075 | 527.943,5 $ | 0,38 % |
| 46 | Textron Inc | 5.455 | 523.461,8 $ | 0,38 % |
| 47 | Regions Financial Corp | 18.285 | 522.036,8 $ | 0,38 % |
| 48 | US Bancorp | 9.183 | 520.308,8 $ | 0,37 % |
| 49 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9.731 | 514.769,9 $ | 0,37 % |
| 50 | Target Corp | 3.941 | 511.344,8 $ | 0,37 % |
| 51 | M&T Bank Corp | 2.310 | 505.035,3 $ | 0,36 % |
| 52 | News Corp | 19.158 | 504.238,6 $ | 0,36 % |
| 53 | Loews Corp | 4.475 | 503.929,8 $ | 0,36 % |
| 54 | First Citizens BancShares Inc/NC | 253 | 501.906,5 $ | 0,36 % |
| 55 | Travelers Cos Inc/The | 1.638 | 499.819,3 $ | 0,36 % |
| 56 | Diamondback Energy Inc | 2.415 | 496.596,5 $ | 0,36 % |
| 57 | Wells Fargo & Co | 5.999 | 493.297,8 $ | 0,36 % |
| 58 | Biogen Inc | 2.605 | 493.074,4 $ | 0,36 % |
| 59 | Eversource Energy | 6.894 | 487.405,8 $ | 0,35 % |
| 60 | PPG Industries Inc | 4.469 | 484.886,5 $ | 0,35 % |
| 61 | Evergy Inc | 5.830 | 482.957,2 $ | 0,35 % |
| 62 | Prudential Financial, Inc. | 4.889 | 479.659,8 $ | 0,35 % |
| 63 | Chubb Ltd | 1.465 | 479.055 $ | 0,35 % |
| 64 | Berkshire Hathaway Inc | 997 | 472.179,2 $ | 0,34 % |
| 65 | Consolidated Edison Inc | 4.220 | 470.487,8 $ | 0,34 % |
| 66 | Phillips 66 | 2.622 | 469.731,3 $ | 0,34 % |
| 67 | Cheniere Energy Inc | 1.683 | 462.740,9 $ | 0,33 % |
| 68 | Amcor PLC | 12.015 | 457.050,6 $ | 0,33 % |
| 69 | Verizon Communications Inc | 9.514 | 456.957,4 $ | 0,33 % |
| 70 | Charter Communications, Inc. | 2.766 | 456.860,2 $ | 0,33 % |
| 71 | Becton Dickinson & Co | 3.038 | 452.783,5 $ | 0,33 % |
| 72 | Exelon Corp | 9.743 | 448.080,6 $ | 0,32 % |
| 73 | Occidental Petroleum Corp | 7.348 | 445.141,8 $ | 0,32 % |
| 74 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.282 | 435.395,3 $ | 0,31 % |
| 75 | Hewlett Packard Enterprise Co | 14.649 | 421.451,7 $ | 0,30 % |
| 76 | Reliance Inc | 1.148 | 416.150 $ | 0,30 % |
| 77 | East West Bancorp Inc | 3.267 | 413.177,5 $ | 0,30 % |
| 78 | Citigroup Inc | 3.075 | 393.538,5 $ | 0,28 % |
| 79 | CRH PLC | 3.318 | 392.917,6 $ | 0,28 % |
| 80 | SLB Ltd | 6.787 | 386.044,6 $ | 0,28 % |
| 81 | KeyCorp | 17.396 | 384.625,6 $ | 0,28 % |
| 82 | Bank of America Corp | 7.155 | 382.506,3 $ | 0,28 % |
| 83 | HP Inc | 18.156 | 378.734,2 $ | 0,27 % |
| 84 | Citizens Financial Group Inc | 5.816 | 378.330,8 $ | 0,27 % |
| 85 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.676 | 373.748 $ | 0,27 % |
| 86 | Huntington Bancshares Inc/OH | 22.287 | 373.530,1 $ | 0,27 % |
| 87 | American Electric Power Co Inc | 2.661 | 364.849,7 $ | 0,26 % |
| 88 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.146 | 364.577 $ | 0,26 % |
| 89 | Xcel Energy Inc | 4.391 | 364.233,5 $ | 0,26 % |
| 90 | Dominion Energy Inc | 5.642 | 363.909 $ | 0,26 % |
| 91 | DTE Energy Co | 2.385 | 361.780,7 $ | 0,26 % |
| 92 | Ameren Corp | 3.173 | 360.611,5 $ | 0,26 % |
| 93 | Ball Corp | 5.901 | 360.433,1 $ | 0,26 % |
| 94 | SS&C Technologies Holdings Inc | 5.162 | 357.726,6 $ | 0,26 % |
| 95 | ONEOK Inc | 3.859 | 356.803,1 $ | 0,26 % |
| 96 | Deckers Outdoor Corp | 3.485 | 356.167 $ | 0,26 % |
| 97 | Kimberly-Clark Corp | 3.616 | 355.922,9 $ | 0,26 % |
| 98 | Marathon Petroleum Corp | 1.428 | 354.558,1 $ | 0,26 % |
| 99 | Packaging Corp of America | 1.643 | 350.698,4 $ | 0,25 % |
| 100 | Roper Technologies Inc | 986 | 349.842,7 $ | 0,25 % |