Zusammensetzung von First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 168,5 Mio. $ davon 168,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 674 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 5,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp | 18.748 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 2 | Accenture PLC | 5.834 | 967.977,3 $ | 0,57 % |
| 3 | PayPal Holdings Inc | 16.815 | 961.986,2 $ | 0,57 % |
| 4 | Global Payments Inc | 10.008 | 841.472,6 $ | 0,50 % |
| 5 | ConocoPhillips | 6.984 | 841.432,3 $ | 0,50 % |
| 6 | General Motors Co | 9.420 | 837.061,2 $ | 0,50 % |
| 7 | Fidelity National Information Services Inc | 18.677 | 836.169,3 $ | 0,50 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 5.598 | 832.366,6 $ | 0,49 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 2.200 | 823.592 $ | 0,49 % |
| 10 | AT&T Inc | 35.078 | 815.563,5 $ | 0,48 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 3.051 | 805.708,1 $ | 0,48 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 17.150 | 802.791,5 $ | 0,48 % |
| 13 | Fiserv Inc | 14.805 | 798.581,7 $ | 0,47 % |
| 14 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 8.435 | 792.299,6 $ | 0,47 % |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.479 | 777.524,9 $ | 0,46 % |
| 16 | American International Group Inc | 9.742 | 765.526,4 $ | 0,45 % |
| 17 | Arch Capital Group Ltd | 7.481 | 752.064,9 $ | 0,45 % |
| 18 | PG&E Corp | 43.170 | 750.294,6 $ | 0,45 % |
| 19 | EXPAND ENERGY CORP | 7.963 | 748.760,9 $ | 0,44 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 6.055 | 747.671,4 $ | 0,44 % |
| 21 | General Mills Inc | 20.865 | 745.923,8 $ | 0,44 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 1.450 | 741.733 $ | 0,44 % |
| 23 | Charter Communications Inc | 5.107 | 740.412,9 $ | 0,44 % |
| 24 | Annaly Capital Management Inc | 32.474 | 737.809,3 $ | 0,44 % |
| 25 | Cigna Group/The | 2.633 | 734.738,7 $ | 0,44 % |
| 26 | McCormick & Co Inc/MD | 14.401 | 733.010,9 $ | 0,44 % |
| 27 | EQT Corp | 13.657 | 727.781,5 $ | 0,43 % |
| 28 | Phillips 66 | 3.435 | 727.120,8 $ | 0,43 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 7.544 | 725.657,4 $ | 0,43 % |
| 30 | Synchrony Financial | 9.547 | 723.567,1 $ | 0,43 % |
| 31 | SS&C Technologies Holdings Inc | 9.363 | 721.419,2 $ | 0,43 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 27.349 | 720.646,2 $ | 0,43 % |
| 33 | Eversource Energy | 10.048 | 719.336,3 $ | 0,43 % |
| 34 | Edison International | 9.753 | 715.577,6 $ | 0,42 % |
| 35 | T Rowe Price Group Inc | 6.387 | 713.747,3 $ | 0,42 % |
| 36 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 931 | 710.008,5 $ | 0,42 % |
| 37 | Comcast Corp | 29.577 | 708.664,9 $ | 0,42 % |
| 38 | Super Micro Computer Inc | 24.758 | 703.127,2 $ | 0,42 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 2.232 | 698.392,8 $ | 0,41 % |
| 40 | Chevron Corp | 3.503 | 689.495,5 $ | 0,41 % |
| 41 | Occidental Petroleum Corp | 11.960 | 682.557,2 $ | 0,41 % |
| 42 | Roper Technologies Inc | 1.718 | 673.404,5 $ | 0,40 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 3.304 | 670.546,8 $ | 0,40 % |
| 44 | PulteGroup Inc | 5.291 | 669.152,8 $ | 0,40 % |
| 45 | Lennar Corp | 8.024 | 660.776,4 $ | 0,39 % |
| 46 | ExxonMobil Holdings Corp | 4.250 | 660.620 $ | 0,39 % |
| 47 | Prudential Financial Inc | 5.382 | 657.034,6 $ | 0,39 % |
| 48 | Target Corp | 4.448 | 642.691,5 $ | 0,38 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 14.058 | 634.437,5 $ | 0,38 % |
| 50 | First Citizens BancShares Inc/NC | 280 | 612.262 $ | 0,36 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 7.030 | 607.743,5 $ | 0,36 % |
| 52 | ONEOK Inc | 6.682 | 606.792,4 $ | 0,36 % |
| 53 | Truist Financial Corp | 11.659 | 604.402,6 $ | 0,36 % |
| 54 | Pfizer Inc | 24.124 | 603.341,2 $ | 0,36 % |
| 55 | AMCOR PLC | 13.401 | 601.436,9 $ | 0,36 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 3.463 | 598.094,7 $ | 0,36 % |
| 57 | Chubb Ltd | 1.704 | 597.558,7 $ | 0,35 % |
| 58 | Loews Corp | 5.130 | 595.131,3 $ | 0,35 % |
| 59 | Tyson Foods Inc | 10.147 | 588.120,1 $ | 0,35 % |
| 60 | International Flavors & Fragrances Inc | 7.333 | 580.920,3 $ | 0,34 % |
| 61 | Smurfit Westrock PLC | 12.557 | 577.245,3 $ | 0,34 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 4.588 | 575.472,8 $ | 0,34 % |
| 63 | Consolidated Edison Inc | 5.251 | 571.571,4 $ | 0,34 % |
| 64 | Exelon Corp | 12.460 | 570.917,2 $ | 0,34 % |
| 65 | FedEx Corp | 1.855 | 570.227 $ | 0,34 % |
| 66 | Deckers Outdoor Corp | 5.851 | 566.844,9 $ | 0,34 % |
| 67 | Markel Group Inc | 297 | 559.055 $ | 0,33 % |
| 68 | HALLIBURTON COMPANY | 17.111 | 551.829,8 $ | 0,33 % |
| 69 | Constellation Brands Inc | 4.175 | 543.710,3 $ | 0,32 % |
| 70 | Delta Air Lines Inc | 6.203 | 542.390,3 $ | 0,32 % |
| 71 | Textron Inc | 6.333 | 539.951,6 $ | 0,32 % |
| 72 | Aptiv PLC | 9.464 | 534.432,1 $ | 0,32 % |
| 73 | HP Inc | 19.334 | 527.238,2 $ | 0,31 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 1.660 | 525.340,2 $ | 0,31 % |
| 75 | United Airlines Holdings Inc | 4.270 | 518.079,1 $ | 0,31 % |
| 76 | DR Horton Inc | 3.565 | 510.008,9 $ | 0,30 % |
| 77 | Nucor Corp | 1.903 | 489.622,9 $ | 0,29 % |
| 78 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.369 | 486.036,1 $ | 0,29 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.362 | 480.812,2 $ | 0,29 % |
| 80 | EPAM Systems Inc | 4.514 | 476.497,8 $ | 0,28 % |
| 81 | Lithia Motors Inc | 1.234 | 475.608,3 $ | 0,28 % |
| 82 | HF Sinclair Corp | 5.143 | 470.430,2 $ | 0,28 % |
| 83 | Dollar General Corp | 3.685 | 468.179,3 $ | 0,28 % |
| 84 | Brown & Brown Inc | 6.613 | 465.555,2 $ | 0,28 % |
| 85 | Medtronic PLC | 5.421 | 462.899,2 $ | 0,27 % |
| 86 | Baker Hughes Co | 7.644 | 462.385,6 $ | 0,27 % |
| 87 | Aflac Inc | 3.618 | 461.222,6 $ | 0,27 % |
| 88 | Bank of America Corp | 7.445 | 461.217,8 $ | 0,27 % |
| 89 | Genpact Ltd | 13.026 | 458.124,4 $ | 0,27 % |
| 90 | SLB Ltd | 9.125 | 452.508,8 $ | 0,27 % |
| 91 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.627 | 450.768,5 $ | 0,27 % |
| 92 | SM Energy Co | 13.725 | 446.337 $ | 0,27 % |
| 93 | Dollar Tree Inc | 3.508 | 446.252,7 $ | 0,26 % |
| 94 | US Bancorp | 7.022 | 442.456,2 $ | 0,26 % |
| 95 | Ball Corp | 6.797 | 441.125,3 $ | 0,26 % |
| 96 | M&T Bank Corp | 1.783 | 439.135,1 $ | 0,26 % |
| 97 | Copart Inc | 15.048 | 438.197,8 $ | 0,26 % |
| 98 | Regions Financial Corp | 14.046 | 434.723,7 $ | 0,26 % |
| 99 | Citizens Financial Group Inc | 6.054 | 433.769,1 $ | 0,26 % |
| 100 | Kinder Morgan Inc | 13.270 | 427.028,6 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,9 %
- Energie 6,6 %
- Versorger 5,7 %
- Gesundheit 4,2 %
- Industrie 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Kommunikation 2,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 1,9 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 55,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 1,8 %
- Irland 0,7 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 654 | 162,7 Mio. $ | 96,70 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 3 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Marshallinseln | 2 | 541.167,1 $ | 0,32 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 403.903 $ | 0,24 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 219.972,8 $ | 0,13 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 115.496,6 $ | 0,07 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 84.919,3 $ | 0,05 % |
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