Composition de VELA INCOME OPPORTUNITIES FUND
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- Actif net
- 40 M $ dont 21 M $ en actions, soit 52,3 %
- Positions
- 46 dans 7 pays
- Souches
- 29 de 29 sociétés
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenbrier Cos Inc/The | 17 306 | 911,2 k $ | 2,28 % |
| 2 | Copa Holdings SA | 7 643 | 868,3 k $ | 2,17 % |
| 3 | PepsiCo Inc | 5 178 | 804,1 k $ | 2,01 % |
| 4 | Accenture PLC | 3 511 | 696,2 k $ | 1,74 % |
| 5 | Pason Systems Inc | 72 681 | 691,6 k $ | 1,73 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 2 707 | 661,7 k $ | 1,65 % |
| 7 | Ambev SA | 210 257 | 619,1 k $ | 1,55 % |
| 8 | Lamb Weston Holdings Inc | 14 462 | 611,2 k $ | 1,53 % |
| 9 | PPG Industries Inc | 5 622 | 600,9 k $ | 1,50 % |
| 10 | CSX Corp | 14 236 | 584,4 k $ | 1,46 % |
| 11 | Medtronic PLC | 6 672 | 578,1 k $ | 1,44 % |
| 12 | Movado Group Inc | 22 354 | 545,9 k $ | 1,36 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 2 705 | 504,6 k $ | 1,26 % |
| 14 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3 368 | 499,6 k $ | 1,25 % |
| 15 | National Fuel Gas Co | 5 284 | 496,5 k $ | 1,24 % |
| 16 | Interparfums Inc | 5 398 | 490,4 k $ | 1,22 % |
| 17 | Carlisle Cos Inc | 1 467 | 489,4 k $ | 1,22 % |
| 18 | First Interstate BancSystem Inc | 14 601 | 487,7 k $ | 1,22 % |
| 19 | MetLife Inc | 6 871 | 485,9 k $ | 1,21 % |
| 20 | Pool Corp | 2 372 | 479,9 k $ | 1,20 % |
| 21 | Vail Resorts Inc | 3 725 | 478 k $ | 1,19 % |
| 22 | BXP Inc | 9 147 | 474,7 k $ | 1,19 % |
| 23 | Fidelity National Information Services Inc | 9 978 | 468,1 k $ | 1,17 % |
| 24 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 27 250 | 457,7 k $ | 1,14 % |
| 25 | MPLX LP | 7 876 | 449,5 k $ | 1,12 % |
| 26 | Salesforce Inc | 2 296 | 428,6 k $ | 1,07 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 4 264 | 409,3 k $ | 1,02 % |
| 28 | Encompass Health Corp | 3 981 | 385,1 k $ | 0,96 % |
| 29 | Nintendo Co Ltd | 6 662 | 380,3 k $ | 0,95 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 3 668 | 376,6 k $ | 0,94 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 1 546 | 375,1 k $ | 0,94 % |
| 32 | Tyson Foods Inc | 5 609 | 359,4 k $ | 0,90 % |
| 33 | Comcast Corp | 12 393 | 355,8 k $ | 0,89 % |
| 34 | Garmin Ltd | 1 510 | 350,3 k $ | 0,87 % |
| 35 | AstraZeneca PLC | 1 738 | 342,8 k $ | 0,86 % |
| 36 | Starbucks Corp | 3 761 | 336,9 k $ | 0,84 % |
| 37 | Flowers Foods Inc | 37 751 | 307,7 k $ | 0,77 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 621 | 305,2 k $ | 0,76 % |
| 39 | NIKE Inc | 5 704 | 301,3 k $ | 0,75 % |
| 40 | Axis Capital Holdings Ltd | 2 646 | 268,3 k $ | 0,67 % |
| 41 | Mondelez International Inc | 4 643 | 267,6 k $ | 0,67 % |
| 42 | Alphabet Inc | 926 | 266,3 k $ | 0,66 % |
| 43 | Microsoft Corp | 553 | 204,7 k $ | 0,51 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 1 005 | 195,1 k $ | 0,49 % |
| 45 | NET Lease Office Properties | 14 664 | 168,9 k $ | 0,42 % |
| 46 | Suncor Energy Inc | 1 979 | 130,8 k $ | 0,33 % |
Les obligations qu'il détient
29 sociétés, 29 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 11,2 %
- Santé 10,8 %
- Consommation de base 6,8 %
- Communication 4,8 %
- Industrie 4,6 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 2,4 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 48,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,7 %
- CAD 3,3 %
- BRL 3,0 %
- GBP 2,2 %
- JPY 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,4 %
- Panama 4,1 %
- Canada 3,9 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Brésil 3,0 %
- Bermudes 2,0 %
- Japon 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 17,1 M $ | 81,39 % |
| 2 | Panama | 1 | 868,3 k $ | 4,14 % |
| 3 | Canada | 2 | 822,4 k $ | 3,93 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 800,4 k $ | 3,82 % |
| 5 | Brésil | 1 | 619,1 k $ | 2,95 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 409,3 k $ | 1,95 % |
| 7 | Japon | 1 | 380,3 k $ | 1,82 % |
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