Composition de VELA INCOME OPPORTUNITIES FUND
VELA Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 41,8 M $ dont 22,2 M $ en actions, soit 53,0 %
- Positions
- 44 dans 8 pays
- Souches
- 31 de 31 sociétés
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copa Holdings SA | 7 643 | 1,2 M $ | 2,84 % |
| 2 | Greenbrier Cos Inc/The | 19 853 | 973 k $ | 2,33 % |
| 3 | PepsiCo Inc | 6 176 | 836,2 k $ | 2,00 % |
| 4 | Pason Systems Inc | 85 940 | 747,1 k $ | 1,79 % |
| 5 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3 368 | 671,1 k $ | 1,61 % |
| 6 | Ambev SA | 210 257 | 662,1 k $ | 1,58 % |
| 7 | Movado Group Inc | 16 754 | 658,6 k $ | 1,58 % |
| 8 | Lamb Weston Holdings Inc | 14 462 | 624,5 k $ | 1,49 % |
| 9 | Medtronic PLC | 7 720 | 603,9 k $ | 1,44 % |
| 10 | Interparfums Inc | 5 398 | 603,8 k $ | 1,44 % |
| 11 | MetLife Inc | 6 871 | 581,4 k $ | 1,39 % |
| 12 | First Interstate BancSystem Inc | 14 601 | 563 k $ | 1,35 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 2 480 | 554,7 k $ | 1,33 % |
| 14 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 27 250 | 549 k $ | 1,31 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 5 969 | 541,6 k $ | 1,30 % |
| 16 | Carlisle Cos Inc | 1 467 | 532,2 k $ | 1,27 % |
| 17 | BXP Inc | 7 961 | 527,9 k $ | 1,26 % |
| 18 | PPG Industries Inc | 4 329 | 525,1 k $ | 1,26 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 5 447 | 524,3 k $ | 1,25 % |
| 20 | Pool Corp | 2 437 | 523,7 k $ | 1,25 % |
| 21 | CSX Corp | 10 950 | 520,5 k $ | 1,25 % |
| 22 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 6 586 | 508,5 k $ | 1,22 % |
| 23 | Nintendo Co Ltd | 11 762 | 494,5 k $ | 1,18 % |
| 24 | MSC Industrial Direct Co Inc | 4 030 | 479,4 k $ | 1,15 % |
| 25 | Comcast Corp | 18 132 | 445,1 k $ | 1,06 % |
| 26 | MPLX LP | 7 876 | 443,7 k $ | 1,06 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 1 546 | 420,5 k $ | 1,01 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 1 642 | 417 k $ | 1,00 % |
| 29 | Vail Resorts Inc | 3 036 | 413,4 k $ | 0,99 % |
| 30 | Tyson Foods Inc | 7 219 | 413,3 k $ | 0,99 % |
| 31 | Microsoft Corp | 1 083 | 404 k $ | 0,97 % |
| 32 | Encompass Health Corp | 3 981 | 402,4 k $ | 0,96 % |
| 33 | Accenture PLC | 3 189 | 396,8 k $ | 0,95 % |
| 34 | Fidelity National Information Services Inc | 9 978 | 387,9 k $ | 0,93 % |
| 35 | Zoetis Inc | 5 076 | 364,8 k $ | 0,87 % |
| 36 | Garmin Ltd | 1 510 | 358,7 k $ | 0,86 % |
| 37 | Copart Inc | 11 181 | 315,2 k $ | 0,75 % |
| 38 | Hershey Co/The | 1 787 | 313,5 k $ | 0,75 % |
| 39 | Equifax Inc | 1 943 | 308,4 k $ | 0,74 % |
| 40 | Gildan Activewear Inc | 5 790 | 298,8 k $ | 0,71 % |
| 41 | Arch Capital Group Ltd | 3 060 | 297 k $ | 0,71 % |
| 42 | Axis Capital Holdings Ltd | 2 646 | 284,3 k $ | 0,68 % |
| 43 | Alphabet Inc | 751 | 268,4 k $ | 0,64 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 451 | 226,1 k $ | 0,54 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 31 souches de 31 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Santé 9,7 %
- Communication 7,8 %
- Consommation de base 7,0 %
- Industrie 5,6 %
- Technologie 5,2 %
- Finance 4,0 %
- Immobilier 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 54,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,9 %
- CAD 3,4 %
- BRL 3,0 %
- GBP 2,5 %
- JPY 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,1 %
- Panama 5,4 %
- Canada 4,7 %
- Brésil 3,0 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Japon 2,2 %
- Irlande 1,8 %
- Bermudes 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 17,5 M $ | 79,10 % |
| 2 | Panama | 1 | 1,2 M $ | 5,36 % |
| 3 | Canada | 2 | 1 M $ | 4,72 % |
| 4 | Brésil | 1 | 662,1 k $ | 2,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 549 k $ | 2,48 % |
| 6 | Japon | 1 | 494,5 k $ | 2,23 % |
| 7 | Irlande | 1 | 396,8 k $ | 1,79 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 297 k $ | 1,34 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VELA INCOME OPPORTUNITIES FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075683