Zusammensetzung von VELA INCOME OPPORTUNITIES FUND
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- Nettovermögen
- 40 Mio. $ davon 21 Mio. $ in Aktien, 52,3 %
- Positionen
- 46 in 7 Ländern
- Anleihen
- 29 von 29 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenbrier Cos Inc/The | 17.306 | 911.160,9 $ | 2,28 % |
| 2 | Copa Holdings SA | 7.643 | 868.321,2 $ | 2,17 % |
| 3 | PepsiCo Inc | 5.178 | 804.091,6 $ | 2,01 % |
| 4 | Accenture PLC | 3.511 | 696.196,2 $ | 1,74 % |
| 5 | Pason Systems Inc | 72.681 | 691.613 $ | 1,73 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 2.707 | 661.699,1 $ | 1,65 % |
| 7 | Ambev SA | 210.257 | 619.053,6 $ | 1,55 % |
| 8 | Lamb Weston Holdings Inc | 14.462 | 611.164,1 $ | 1,53 % |
| 9 | PPG Industries Inc | 5.622 | 600.879,4 $ | 1,50 % |
| 10 | CSX Corp | 14.236 | 584.387,8 $ | 1,46 % |
| 11 | Medtronic PLC | 6.672 | 578.128,8 $ | 1,44 % |
| 12 | Movado Group Inc | 22.354 | 545.884,7 $ | 1,36 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 2.705 | 504.563,7 $ | 1,26 % |
| 14 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3.368 | 499.642,8 $ | 1,25 % |
| 15 | National Fuel Gas Co | 5.284 | 496.484,6 $ | 1,24 % |
| 16 | Interparfums Inc | 5.398 | 490.354,3 $ | 1,22 % |
| 17 | Carlisle Cos Inc | 1.467 | 489.420,5 $ | 1,22 % |
| 18 | First Interstate BancSystem Inc | 14.601 | 487.673,4 $ | 1,22 % |
| 19 | MetLife Inc | 6.871 | 485.917,1 $ | 1,21 % |
| 20 | Pool Corp | 2.372 | 479.926,8 $ | 1,20 % |
| 21 | Vail Resorts Inc | 3.725 | 477.992 $ | 1,19 % |
| 22 | BXP Inc | 9.147 | 474.729,3 $ | 1,19 % |
| 23 | Fidelity National Information Services Inc | 9.978 | 468.068 $ | 1,17 % |
| 24 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 27.250 | 457.671,9 $ | 1,14 % |
| 25 | MPLX LP | 7.876 | 449.483,3 $ | 1,12 % |
| 26 | Salesforce Inc | 2.296 | 428.594,3 $ | 1,07 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 4.264 | 409.301,4 $ | 1,02 % |
| 28 | Encompass Health Corp | 3.981 | 385.082,1 $ | 0,96 % |
| 29 | Nintendo Co Ltd | 6.662 | 380.285,4 $ | 0,95 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 3.668 | 376.593,6 $ | 0,94 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 1.546 | 375.090,5 $ | 0,94 % |
| 32 | Tyson Foods Inc | 5.609 | 359.368,6 $ | 0,90 % |
| 33 | Comcast Corp | 12.393 | 355.803 $ | 0,89 % |
| 34 | Garmin Ltd | 1.510 | 350.335,1 $ | 0,87 % |
| 35 | AstraZeneca PLC | 1.738 | 342.768,4 $ | 0,86 % |
| 36 | Starbucks Corp | 3.761 | 336.948 $ | 0,84 % |
| 37 | Flowers Foods Inc | 37.751 | 307.670,7 $ | 0,77 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 621 | 305.240,1 $ | 0,76 % |
| 39 | NIKE Inc | 5.704 | 301.285,3 $ | 0,75 % |
| 40 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.646 | 268.330,9 $ | 0,67 % |
| 41 | Mondelez International Inc | 4.643 | 267.622,5 $ | 0,67 % |
| 42 | Alphabet Inc | 926 | 266.280,6 $ | 0,66 % |
| 43 | Microsoft Corp | 553 | 204.704 $ | 0,51 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 1.005 | 195.110,7 $ | 0,49 % |
| 45 | NET Lease Office Properties | 14.664 | 168.929,3 $ | 0,42 % |
| 46 | Suncor Energy Inc | 1.979 | 130.831,7 $ | 0,33 % |
Die Anleihen, die er hält
29 Gesellschaften, 29 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 450.798,3 $ | 1,13 % |
| 2 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 449.362,5 $ | 1,12 % |
| 3 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 439.574 $ | 1,10 % |
| 4 | Wabash National Corp | 1 | 394.576,9 $ | 0,99 % |
| 5 | Fair Isaac Corp | 1 | 393.799,3 $ | 0,98 % |
| 6 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 388.599,9 $ | 0,97 % |
| 7 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 365.412,4 $ | 0,91 % |
| 8 | StoneX Group Inc | 1 | 363.420,1 $ | 0,91 % |
| 9 | American Electric Power Co Inc | 1 | 361.678,1 $ | 0,90 % |
| 10 | State Street Corp | 1 | 355.513,2 $ | 0,89 % |
| 11 | Under Armour Inc | 1 | 354.756,9 $ | 0,89 % |
| 12 | Bath & Body Works Inc | 1 | 353.369,5 $ | 0,88 % |
| 13 | Trustmark Corp | 1 | 349.162,1 $ | 0,87 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 1 | 339.908,7 $ | 0,85 % |
| 15 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 337.311,1 $ | 0,84 % |
| 16 | Citigroup Inc | 1 | 322.059,5 $ | 0,80 % |
| 17 | SM Energy Co | 1 | 316.655,1 $ | 0,79 % |
| 18 | Allegiant Travel Co | 1 | 308.548,2 $ | 0,77 % |
| 19 | Cimpress PLC | 1 | 296.860,3 $ | 0,74 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 294.321,8 $ | 0,74 % |
| 21 | XPO Inc | 1 | 271.287,1 $ | 0,68 % |
| 22 | Bloomin' Brands Inc | 1 | 266.399 $ | 0,67 % |
| 23 | Ally Financial Inc | 1 | 253.760,1 $ | 0,63 % |
| 24 | Bank OZK | 1 | 239.825 $ | 0,60 % |
| 25 | Centene Corp | 1 | 237.472,9 $ | 0,59 % |
| 26 | Atkore Inc | 1 | 234.692,4 $ | 0,59 % |
| 27 | Flowers Foods Inc | 1 | 211.516,1 $ | 0,53 % |
| 28 | Worthington Enterprises Inc | 1 | 194.644,6 $ | 0,49 % |
| 29 | Winnebago Industries Inc | 1 | 148.110,3 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,2 %
- Gesundheit 10,8 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Kommunikation 4,8 %
- Industrie 4,6 %
- Finanzen 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 2,4 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 48,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,7 %
- CAD 3,3 %
- BRL 3,0 %
- GBP 2,2 %
- JPY 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,4 %
- Panama 4,1 %
- Kanada 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Brasilien 3,0 %
- Bermuda 2,0 %
- Japan 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 17,1 Mio. $ | 81,39 % |
| 2 | Panama | 1 | 868.321,2 $ | 4,14 % |
| 3 | Kanada | 2 | 822.444,6 $ | 3,93 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 800.440,2 $ | 3,82 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 619.053,6 $ | 2,95 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 409.301,4 $ | 1,95 % |
| 7 | Japan | 1 | 380.285,4 $ | 1,82 % |
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