Portfolio von VELA INCOME OPPORTUNITIES FUND
VELA Funds · 46 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 40 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,8 %
- Technologie 7,3 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Industrie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Kommunikation 3,0 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 63,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,7 %
- CAD 3,3 %
- BRL 3,0 %
- GBP 2,2 %
- JPY 1,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 81,4 %
- PA 4,1 %
- CA 3,9 %
- GB 3,8 %
- BR 3,0 %
- BM 2,0 %
- JP 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 38 | 17,1 Mio. $ | 81,39 % |
| PA | 1 | 868.321,2 $ | 4,14 % |
| CA | 2 | 822.444,6 $ | 3,93 % |
| GB | 2 | 800.440,2 $ | 3,82 % |
| BR | 1 | 619.053,6 $ | 2,95 % |
| BM | 1 | 409.301,4 $ | 1,95 % |
| JP | 1 | 380.285,4 $ | 1,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Greenbrier Cos Inc/The | 17.306 | 911.160,9 $ | 2,28 % |
| Copa Holdings SA | 7.643 | 868.321,2 $ | 2,17 % |
| PepsiCo Inc | 5.178 | 804.091,6 $ | 2,01 % |
| Accenture PLC | 3.511 | 696.196,2 $ | 1,74 % |
| Pason Systems Inc | 72.681 | 691.613 $ | 1,73 % |
| Johnson & Johnson | 2.707 | 661.699,1 $ | 1,65 % |
| Ambev SA | 210.257 | 619.053,6 $ | 1,55 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 14.462 | 611.164,1 $ | 1,53 % |
| PPG Industries Inc | 5.622 | 600.879,4 $ | 1,50 % |
| CSX Corp | 14.236 | 584.387,8 $ | 1,46 % |
| Medtronic PLC | 6.672 | 578.128,8 $ | 1,44 % |
| Movado Group Inc | 22.354 | 545.884,7 $ | 1,36 % |
| Simon Property Group Inc | 2.705 | 504.563,7 $ | 1,26 % |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 3.368 | 499.642,8 $ | 1,25 % |
| National Fuel Gas Co | 5.284 | 496.484,6 $ | 1,24 % |
| Interparfums Inc | 5.398 | 490.354,3 $ | 1,22 % |
| Carlisle Cos Inc | 1.467 | 489.420,5 $ | 1,22 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 14.601 | 487.673,4 $ | 1,22 % |
| MetLife Inc | 6.871 | 485.917,1 $ | 1,21 % |
| Pool Corp | 2.372 | 479.926,8 $ | 1,20 % |
| Vail Resorts Inc | 3.725 | 477.992 $ | 1,19 % |
| BXP Inc | 9.147 | 474.729,3 $ | 1,19 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 9.978 | 468.068 $ | 1,17 % |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 27.250 | 457.671,9 $ | 1,14 % |
| MPLX LP | 7.876 | 449.483,3 $ | 1,12 % |
| Salesforce Inc | 2.296 | 428.594,3 $ | 1,07 % |
| Arch Capital Group Ltd | 4.264 | 409.301,4 $ | 1,02 % |
| Encompass Health Corp | 3.981 | 385.082,1 $ | 0,96 % |
| Nintendo Co Ltd | 6.662 | 380.285,4 $ | 0,95 % |
| Abbott Laboratories | 3.668 | 376.593,6 $ | 0,94 % |
| Union Pacific Corp | 1.546 | 375.090,5 $ | 0,94 % |
| Tyson Foods Inc | 5.609 | 359.368,6 $ | 0,90 % |
| Comcast Corp | 12.393 | 355.803 $ | 0,89 % |
| Garmin Ltd | 1.510 | 350.335,1 $ | 0,87 % |
| AstraZeneca PLC | 1.738 | 342.768,4 $ | 0,86 % |
| Starbucks Corp | 3.761 | 336.948 $ | 0,84 % |
| Flowers Foods Inc | 37.751 | 307.670,7 $ | 0,77 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 621 | 305.240,1 $ | 0,76 % |
| NIKE Inc | 5.704 | 301.285,3 $ | 0,75 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 2.646 | 268.330,9 $ | 0,67 % |
| Mondelez International Inc | 4.643 | 267.622,5 $ | 0,67 % |
| Alphabet Inc | 926 | 266.280,6 $ | 0,66 % |
| Microsoft Corp | 553 | 204.704 $ | 0,51 % |
| Texas Instruments Inc | 1.005 | 195.110,7 $ | 0,49 % |
| NET Lease Office Properties | 14.664 | 168.929,3 $ | 0,42 % |
| Suncor Energy Inc | 1.979 | 130.831,7 $ | 0,33 % |