Zusammensetzung von VELA INCOME OPPORTUNITIES FUND
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- Nettovermögen
- 41,8 Mio. $ davon 22,2 Mio. $ in Aktien, 53,0 %
- Positionen
- 44 in 8 Ländern
- Anleihen
- 31 von 31 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copa Holdings SA | 7.643 | 1,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 2 | Greenbrier Cos Inc/The | 19.853 | 972.995,5 $ | 2,33 % |
| 3 | PepsiCo Inc | 6.176 | 836.230,4 $ | 2,00 % |
| 4 | Pason Systems Inc | 85.940 | 747.119,9 $ | 1,79 % |
| 5 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3.368 | 671.141,4 $ | 1,61 % |
| 6 | Ambev SA | 210.257 | 662.137,1 $ | 1,58 % |
| 7 | Movado Group Inc | 16.754 | 658.599,7 $ | 1,58 % |
| 8 | Lamb Weston Holdings Inc | 14.462 | 624.469,2 $ | 1,49 % |
| 9 | Medtronic PLC | 7.720 | 603.935,6 $ | 1,44 % |
| 10 | Interparfums Inc | 5.398 | 603.820,3 $ | 1,44 % |
| 11 | MetLife Inc | 6.871 | 581.355,3 $ | 1,39 % |
| 12 | First Interstate BancSystem Inc | 14.601 | 563.014,6 $ | 1,35 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 2.480 | 554.652 $ | 1,33 % |
| 14 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 27.250 | 549.006,3 $ | 1,31 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 5.969 | 541.627,1 $ | 1,30 % |
| 16 | Carlisle Cos Inc | 1.467 | 532.154,3 $ | 1,27 % |
| 17 | BXP Inc | 7.961 | 527.893,9 $ | 1,26 % |
| 18 | PPG Industries Inc | 4.329 | 525.064,4 $ | 1,26 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 5.447 | 524.273,8 $ | 1,25 % |
| 20 | Pool Corp | 2.437 | 523.711,3 $ | 1,25 % |
| 21 | CSX Corp | 10.950 | 520.453,5 $ | 1,25 % |
| 22 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 6.586 | 508.505,1 $ | 1,22 % |
| 23 | Nintendo Co Ltd | 11.762 | 494.508,1 $ | 1,18 % |
| 24 | MSC Industrial Direct Co Inc | 4.030 | 479.368,5 $ | 1,15 % |
| 25 | Comcast Corp | 18.132 | 445.140,6 $ | 1,06 % |
| 26 | MPLX LP | 7.876 | 443.655,1 $ | 1,06 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 1.546 | 420.512 $ | 1,01 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 1.642 | 417.018,7 $ | 1,00 % |
| 29 | Vail Resorts Inc | 3.036 | 413.351,4 $ | 0,99 % |
| 30 | Tyson Foods Inc | 7.219 | 413.287,8 $ | 0,99 % |
| 31 | Microsoft Corp | 1.083 | 403.980,7 $ | 0,97 % |
| 32 | Encompass Health Corp | 3.981 | 402.399,5 $ | 0,96 % |
| 33 | Accenture PLC | 3.189 | 396.839,2 $ | 0,95 % |
| 34 | Fidelity National Information Services Inc | 9.978 | 387.944,6 $ | 0,93 % |
| 35 | Zoetis Inc | 5.076 | 364.761,4 $ | 0,87 % |
| 36 | Garmin Ltd | 1.510 | 358.685,4 $ | 0,86 % |
| 37 | Copart Inc | 11.181 | 315.192,4 $ | 0,75 % |
| 38 | Hershey Co/The | 1.787 | 313.529,2 $ | 0,75 % |
| 39 | Equifax Inc | 1.943 | 308.393 $ | 0,74 % |
| 40 | Gildan Activewear Inc | 5.790 | 298.764 $ | 0,71 % |
| 41 | Arch Capital Group Ltd | 3.060 | 297.003,6 $ | 0,71 % |
| 42 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.646 | 284.286,2 $ | 0,68 % |
| 43 | Alphabet Inc | 751 | 268.384,9 $ | 0,64 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 451 | 226.113,4 $ | 0,54 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 31 Anleihen von 31 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 455.026,5 $ | 1,09 % |
| 2 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 454.258,9 $ | 1,09 % |
| 3 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 448.199,9 $ | 1,07 % |
| 4 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 446.510,8 $ | 1,07 % |
| 5 | Wabash National Corp | 1 | 418.357 $ | 1,00 % |
| 6 | Under Armour Inc | 1 | 404.011,2 $ | 0,97 % |
| 7 | Fair Isaac Corp | 1 | 394.248 $ | 0,94 % |
| 8 | StoneX Group Inc | 1 | 367.697,6 $ | 0,88 % |
| 9 | Devon Energy Corp | 1 | 365.221,4 $ | 0,87 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 1 | 365.066,8 $ | 0,87 % |
| 11 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 361.050,9 $ | 0,86 % |
| 12 | State Street Corp | 1 | 358.095,2 $ | 0,86 % |
| 13 | Bath & Body Works Inc | 1 | 357.269,3 $ | 0,85 % |
| 14 | Ally Financial Inc | 1 | 354.854,7 $ | 0,85 % |
| 15 | Trustmark Corp | 1 | 347.380,5 $ | 0,83 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 1 | 346.181,8 $ | 0,83 % |
| 17 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 343.895,5 $ | 0,82 % |
| 18 | Citigroup Inc | 1 | 326.525,6 $ | 0,78 % |
| 19 | SM Energy Co | 1 | 315.094,5 $ | 0,75 % |
| 20 | Allegiant Travel Co | 1 | 303.889,6 $ | 0,73 % |
| 21 | Cimpress PLC | 1 | 303.378 $ | 0,73 % |
| 22 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 300.189,8 $ | 0,72 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 299.949,8 $ | 0,72 % |
| 24 | Gen Digital Inc | 1 | 254.458 $ | 0,61 % |
| 25 | Encompass Health Corp | 1 | 249.533,6 $ | 0,60 % |
| 26 | Bank OZK | 1 | 247.625 $ | 0,59 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 243.580,8 $ | 0,58 % |
| 28 | Atkore Inc | 1 | 239.491,6 $ | 0,57 % |
| 29 | Flowers Foods Inc | 1 | 217.127,4 $ | 0,52 % |
| 30 | Worthington Enterprises Inc | 1 | 189.256,9 $ | 0,45 % |
| 31 | Winnebago Industries Inc | 1 | 148.687,6 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 9,7 %
- Kommunikation 7,8 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Industrie 5,6 %
- Technologie 5,2 %
- Finanzen 4,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 54,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,9 %
- CAD 3,4 %
- BRL 3,0 %
- GBP 2,5 %
- JPY 2,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,1 %
- Panama 5,4 %
- Kanada 4,7 %
- Brasilien 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Japan 2,2 %
- Irland 1,8 %
- Bermuda 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 17,5 Mio. $ | 79,10 % |
| 2 | Panama | 1 | 1,2 Mio. $ | 5,36 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1 Mio. $ | 4,72 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 662.137,1 $ | 2,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 549.006,3 $ | 2,48 % |
| 6 | Japan | 1 | 494.508,1 $ | 2,23 % |
| 7 | Irland | 1 | 396.839,2 $ | 1,79 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 297.003,6 $ | 1,34 % |
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