Composition de LVIP BlackRock Dividend Value Managed Volatility Fund
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 169 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 400 402 | 95,4 M $ | 4,74 % |
| 2 | Microsoft Corp | 225 177 | 84 M $ | 4,17 % |
| 3 | Apple Inc | 233 408 | 67,5 M $ | 3,36 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 136 646 | 56,8 M $ | 2,82 % |
| 5 | CVS Health Corp | 533 329 | 55,2 M $ | 2,74 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 426 597 | 54,8 M $ | 2,72 % |
| 7 | Home Depot Inc/The | 137 009 | 48,3 M $ | 2,40 % |
| 8 | Citigroup Inc | 308 711 | 43,2 M $ | 2,15 % |
| 9 | Chevron Corp | 249 315 | 41,3 M $ | 2,05 % |
| 10 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 572 294 | 35,3 M $ | 1,76 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 137 767 | 35 M $ | 1,74 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 420 540 | 34,8 M $ | 1,73 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 234 670 | 34,4 M $ | 1,71 % |
| 14 | Baxter International Inc | 1 435 377 | 30,6 M $ | 1,52 % |
| 15 | FedEx Corp | 93 793 | 29,4 M $ | 1,46 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 51 303 | 28,9 M $ | 1,44 % |
| 17 | Boeing Co/The | 126 323 | 27,3 M $ | 1,36 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 86 963 | 25,9 M $ | 1,29 % |
| 19 | DTE ENERGY COMPANY | 161 819 | 24,7 M $ | 1,22 % |
| 20 | WESCO International Inc | 69 524 | 24 M $ | 1,19 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 177 061 | 24 M $ | 1,19 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 556 870 | 23,6 M $ | 1,17 % |
| 23 | Keurig Dr Pepper Inc | 715 469 | 23,4 M $ | 1,16 % |
| 24 | Evergy Inc | 259 968 | 22,5 M $ | 1,12 % |
| 25 | CROWN HOLDINGS INC | 200 502 | 22,4 M $ | 1,11 % |
| 26 | Intel Corp | 159 345 | 22,2 M $ | 1,11 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 176 351 | 21,7 M $ | 1,08 % |
| 28 | American Electric Power Co Inc | 150 967 | 20,7 M $ | 1,03 % |
| 29 | PPG Industries Inc | 169 775 | 20,6 M $ | 1,02 % |
| 30 | Amgen Inc | 56 770 | 20,6 M $ | 1,02 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 208 246 | 20 M $ | 1,00 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 39 313 | 20 M $ | 0,99 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 220 376 | 20 M $ | 0,99 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 243 711 | 19,8 M $ | 0,98 % |
| 35 | Restaurant Brands International Inc | 269 074 | 19,5 M $ | 0,97 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 210 570 | 19,4 M $ | 0,97 % |
| 37 | First Citizens BancShares Inc/NC | 9 216 | 19,2 M $ | 0,95 % |
| 38 | Rentokil Initial PLC | 3 173 101 | 18 M $ | 0,90 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 94 987 | 17,6 M $ | 0,87 % |
| 40 | Chubb Ltd | 50 053 | 17,1 M $ | 0,85 % |
| 41 | Comcast Corp | 693 410 | 17 M $ | 0,85 % |
| 42 | BP PLC | 2 759 690 | 17 M $ | 0,85 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 49 033 | 16 M $ | 0,80 % |
| 44 | ConocoPhillips | 154 097 | 16 M $ | 0,80 % |
| 45 | Hewlett Packard Enterprise Co | 354 815 | 16 M $ | 0,80 % |
| 46 | Altria Group Inc | 211 280 | 15,2 M $ | 0,76 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 258 318 | 14,9 M $ | 0,74 % |
| 48 | Hasbro Inc | 177 015 | 14,6 M $ | 0,73 % |
| 49 | Danaher Corp | 75 923 | 14,5 M $ | 0,72 % |
| 50 | Cardinal Health Inc | 60 342 | 14,3 M $ | 0,71 % |
| 51 | Dollar General Corp | 124 490 | 14,3 M $ | 0,71 % |
| 52 | Medtronic PLC | 176 931 | 13,8 M $ | 0,69 % |
| 53 | CDW Corp/DE | 96 312 | 13,5 M $ | 0,67 % |
| 54 | PACCAR Inc | 111 709 | 13,4 M $ | 0,67 % |
| 55 | Arthur J Gallagher & Co | 57 362 | 13,2 M $ | 0,65 % |
| 56 | Bank of America Corp | 227 205 | 12,9 M $ | 0,64 % |
| 57 | L3Harris Technologies Inc | 44 461 | 12,9 M $ | 0,64 % |
| 58 | EQT Corp | 226 997 | 12,1 M $ | 0,60 % |
| 59 | Automatic Data Processing Inc | 50 594 | 11,3 M $ | 0,56 % |
| 60 | Blackstone Inc | 94 059 | 11,1 M $ | 0,55 % |
| 61 | Fortune Brands Innovations Inc | 199 260 | 10,9 M $ | 0,54 % |
| 62 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 295 606 | 10,9 M $ | 0,54 % |
| 63 | International Flavors & Fragrances Inc | 129 081 | 10,2 M $ | 0,51 % |
| 64 | United Parcel Service Inc | 94 475 | 10,2 M $ | 0,50 % |
| 65 | Rexford Industrial Realty Inc | 292 685 | 9,8 M $ | 0,49 % |
| 66 | Accenture PLC | 77 696 | 9,7 M $ | 0,48 % |
| 67 | Marathon Petroleum Corp | 36 258 | 9,3 M $ | 0,46 % |
| 68 | AvalonBay Communities Inc | 48 315 | 9,1 M $ | 0,45 % |
| 69 | SLB Ltd | 189 166 | 8,8 M $ | 0,44 % |
| 70 | EOG Resources Inc | 67 365 | 8,7 M $ | 0,43 % |
| 71 | Fidelity National Financial Inc | 179 387 | 8,5 M $ | 0,42 % |
| 72 | WESTERN DIGITAL CORP | 13 145 | 8,4 M $ | 0,42 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 40 256 | 8,1 M $ | 0,40 % |
| 74 | Honeywell Aerospace Inc | 36 401 | 8 M $ | 0,40 % |
| 75 | Citizens Financial Group Inc | 114 825 | 8 M $ | 0,40 % |
| 76 | Healthcare Realty Trust Inc | 385 397 | 7,8 M $ | 0,39 % |
| 77 | Target Corp | 57 464 | 7,5 M $ | 0,37 % |
| 78 | Applied Materials Inc | 10 191 | 7,4 M $ | 0,37 % |
| 79 | Air Products and Chemicals Inc | 24 833 | 7,3 M $ | 0,36 % |
| 80 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12 915 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 81 | Sun Communities Inc | 59 329 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 82 | Fastenal Co | 145 266 | 7 M $ | 0,35 % |
| 83 | CISCO SYSTEMS INC | 59 384 | 7 M $ | 0,35 % |
| 84 | ONEOK Inc | 79 708 | 6,9 M $ | 0,34 % |
| 85 | Ford Motor Co | 495 012 | 6,9 M $ | 0,34 % |
| 86 | CATERPILLAR INC | 6 374 | 6,8 M $ | 0,34 % |
| 87 | Fifth Third Bancorp | 115 185 | 6,5 M $ | 0,32 % |
| 88 | Devon Energy Corp | 145 848 | 6 M $ | 0,30 % |
| 89 | STAG Industrial Inc | 154 003 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 90 | Carlyle Group Inc/The | 133 192 | 5,6 M $ | 0,28 % |
| 91 | Airbus SE | 24 774 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 92 | Honeywell International Inc | 22 736 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 93 | Barrick Mining Corp | 132 638 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 94 | Archer-Daniels-Midland Co | 60 971 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 95 | Kimberly-Clark Corp | 42 086 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 96 | Host Hotels & Resorts Inc | 179 728 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 97 | Paychex Inc | 40 854 | 4 M $ | 0,20 % |
| 98 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 204 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 99 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 48 418 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 100 | Union Pacific Corp | 13 536 | 3,7 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Santé 15,5 %
- Technologie 14,2 %
- Finance 12,8 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation de base 9,0 %
- Communication 4,6 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- GBP 1,8 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Canada 0,3 %
- Taïwan 0,2 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 1,8 Md $ | 94,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 70,4 M $ | 3,65 % |
| 3 | France | 2 | 12,7 M $ | 0,66 % |
| 4 | Irlande | 1 | 9,7 M $ | 0,50 % |
| 5 | Canada | 1 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 257 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LVIP BlackRock Dividend Value Managed Volatility Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002815