Composition de LVIP BlackRock Dividend Value Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 170 dans 8 pays
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 376 479 | 45,3 M $ | 2,36 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 215 379 | 41,8 M $ | 2,18 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 122 942 | 40,4 M $ | 2,11 % |
| 4 | Chevron Corp | 192 030 | 39,7 M $ | 2,07 % |
| 5 | Citigroup Inc | 346 672 | 39,3 M $ | 2,05 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 13 536 | 39,1 M $ | 2,04 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 487 276 | 38,8 M $ | 2,02 % |
| 8 | Microsoft Corp | 103 642 | 38,4 M $ | 2,00 % |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | 235 224 | 37 M $ | 1,93 % |
| 10 | BP PLC | 4 326 540 | 33,9 M $ | 1,77 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 160 178 | 33,4 M $ | 1,74 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 539 740 | 31,6 M $ | 1,64 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 589 874 | 29,6 M $ | 1,54 % |
| 14 | CVS Health Corp | 412 253 | 29,6 M $ | 1,54 % |
| 15 | Alphabet Inc | 101 252 | 29 M $ | 1,51 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 49 937 | 28,6 M $ | 1,49 % |
| 17 | WESCO International Inc | 101 961 | 27,9 M $ | 1,45 % |
| 18 | Lockheed Martin Corp | 45 863 | 27,7 M $ | 1,44 % |
| 19 | Comcast Corp | 938 618 | 26,9 M $ | 1,40 % |
| 20 | Cardinal Health, Inc. | 122 658 | 25,9 M $ | 1,35 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 166 334 | 25,8 M $ | 1,35 % |
| 22 | Dollar General Corp | 216 968 | 25,8 M $ | 1,34 % |
| 23 | Baxter International Inc | 1 516 143 | 25,5 M $ | 1,33 % |
| 24 | Medtronic PLC | 286 441 | 24,8 M $ | 1,29 % |
| 25 | FedEx Corp | 69 550 | 24,8 M $ | 1,29 % |
| 26 | Fidelity National Information Services Inc | 479 228 | 22,5 M $ | 1,17 % |
| 27 | Western Digital Corp | 82 041 | 22,2 M $ | 1,16 % |
| 28 | First Citizens BancShares Inc/NC | 11 279 | 21,3 M $ | 1,11 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 219 963 | 21,2 M $ | 1,11 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 222 418 | 20,9 M $ | 1,09 % |
| 31 | Rentokil Initial PLC | 3 351 644 | 20,8 M $ | 1,08 % |
| 32 | ConocoPhillips | 157 146 | 20,7 M $ | 1,08 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 131 726 | 20,7 M $ | 1,08 % |
| 34 | DTE Energy Co | 140 842 | 20,6 M $ | 1,07 % |
| 35 | Boeing Co/The | 101 902 | 20,3 M $ | 1,06 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 320 212 | 19,8 M $ | 1,03 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 255 103 | 19,4 M $ | 1,01 % |
| 38 | Amgen Inc | 52 551 | 18,5 M $ | 0,96 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 68 289 | 18,5 M $ | 0,96 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 125 821 | 18,2 M $ | 0,95 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 176 221 | 18,1 M $ | 0,94 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 136 866 | 17,6 M $ | 0,92 % |
| 43 | Hasbro Inc | 186 975 | 17,5 M $ | 0,91 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 707 536 | 16,8 M $ | 0,88 % |
| 45 | Evergy Inc | 205 050 | 16,8 M $ | 0,88 % |
| 46 | CDW Corp/DE | 135 311 | 16,4 M $ | 0,85 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 261 180 | 15,8 M $ | 0,83 % |
| 48 | Accenture PLC | 78 941 | 15,7 M $ | 0,82 % |
| 49 | PPG Industries Inc | 146 239 | 15,6 M $ | 0,81 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 53 063 | 15,5 M $ | 0,81 % |
| 51 | EQT Corp | 239 769 | 15,3 M $ | 0,80 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 51 792 | 15,2 M $ | 0,79 % |
| 53 | Air Products and Chemicals Inc | 50 078 | 14,5 M $ | 0,76 % |
| 54 | Crown Holdings Inc | 142 148 | 14,3 M $ | 0,74 % |
| 55 | Altria Group, Inc. | 215 297 | 14,2 M $ | 0,74 % |
| 56 | Keurig Dr Pepper Inc | 506 184 | 13,3 M $ | 0,69 % |
| 57 | Arthur J Gallagher & Co | 57 203 | 12,4 M $ | 0,65 % |
| 58 | Fidelity National Financial Inc | 267 078 | 12,4 M $ | 0,65 % |
| 59 | SS&C Technologies Holdings Inc | 176 640 | 11,9 M $ | 0,62 % |
| 60 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35 285 | 11,9 M $ | 0,62 % |
| 61 | Enterprise Products Partners LP | 312 238 | 11,8 M $ | 0,62 % |
| 62 | Bank of America Corp | 239 988 | 11,7 M $ | 0,61 % |
| 63 | L3Harris Technologies Inc | 33 580 | 11,6 M $ | 0,60 % |
| 64 | Blackstone Inc | 96 114 | 11,1 M $ | 0,58 % |
| 65 | Honeywell International Inc | 48 031 | 10,9 M $ | 0,57 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 51 684 | 10,5 M $ | 0,55 % |
| 67 | Rexford Industrial Realty Inc | 309 153 | 10,1 M $ | 0,53 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 69 630 | 10,1 M $ | 0,52 % |
| 69 | Crown Castle Inc | 123 712 | 10,1 M $ | 0,52 % |
| 70 | International Flavors & Fragrances Inc | 136 346 | 9,9 M $ | 0,52 % |
| 71 | SLB Ltd | 191 812 | 9,9 M $ | 0,51 % |
| 72 | Marathon Petroleum Corp | 38 298 | 9,4 M $ | 0,49 % |
| 73 | United Parcel Service Inc | 94 824 | 9,3 M $ | 0,49 % |
| 74 | American International Group Inc | 123 283 | 9,3 M $ | 0,48 % |
| 75 | AvalonBay Communities, Inc. | 51 034 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 76 | Fortune Brands Innovations Inc | 210 472 | 8,2 M $ | 0,43 % |
| 77 | American Electric Power Co Inc | 60 528 | 7,9 M $ | 0,41 % |
| 78 | Fortive Corp | 142 253 | 7,9 M $ | 0,41 % |
| 79 | Capital One Financial Corp | 42 530 | 7,8 M $ | 0,40 % |
| 80 | Cisco Systems, Inc. | 96 727 | 7,5 M $ | 0,39 % |
| 81 | Johnson & Johnson | 30 228 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 82 | ONEOK Inc | 80 728 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 83 | Citizens Financial Group Inc | 121 286 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 84 | Target Corp | 58 091 | 7 M $ | 0,37 % |
| 85 | General Motors Co | 93 862 | 7 M $ | 0,36 % |
| 86 | Healthcare Realty Trust Inc | 407 082 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 87 | Fastenal Co | 147 248 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 88 | Carlyle Group Inc/The | 140 696 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 89 | Freeport-McMoRan Inc | 112 655 | 6,6 M $ | 0,35 % |
| 90 | Sanofi SA | 67 672 | 6,5 M $ | 0,34 % |
| 91 | STAG Industrial Inc | 162 677 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 92 | Ford Motor Co | 502 849 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 93 | AstraZeneca PLC | 29 355 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 94 | Barrick Mining Corp | 140 101 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 95 | CSX Corp | 137 541 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 96 | CNH Industrial NV | 509 335 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 97 | Fifth Third Bancorp | 116 112 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 98 | Airbus SE | 26 168 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 99 | Union Pacific Corp | 20 068 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 100 | Archer-Daniels-Midland Co | 61 627 | 4,5 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,0 %
- Santé 13,9 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation de base 7,6 %
- Communication 7,5 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Énergie 6,4 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,9 %
- GBP 3,5 %
- EUR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,7 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- Corée du Sud 2,2 %
- Taïwan 0,7 %
- France 0,6 %
- Canada 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 158 | 1,6 Md $ | 90,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 94,8 M $ | 5,22 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 39,1 M $ | 2,16 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 11,9 M $ | 0,66 % |
| 5 | France | 2 | 11,5 M $ | 0,63 % |
| 6 | Canada | 1 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 238,3 k $ | 0,01 % |
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