Zusammensetzung von LVIP BlackRock Dividend Value Managed Volatility Fund
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 169 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 400.402 | 95,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 2 | Microsoft Corp | 225.177 | 84 Mio. $ | 4,17 % |
| 3 | Apple Inc | 233.408 | 67,5 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 136.646 | 56,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | CVS Health Corp | 533.329 | 55,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 426.597 | 54,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Home Depot Inc/The | 137.009 | 48,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Citigroup Inc | 308.711 | 43,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Chevron Corp | 249.315 | 41,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 572.294 | 35,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 137.767 | 35 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 420.540 | 34,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 234.670 | 34,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | Baxter International Inc | 1.435.377 | 30,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | FedEx Corp | 93.793 | 29,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 51.303 | 28,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | Boeing Co/The | 126.323 | 27,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 86.963 | 25,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | DTE ENERGY COMPANY | 161.819 | 24,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | WESCO International Inc | 69.524 | 24 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 177.061 | 24 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 556.870 | 23,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Keurig Dr Pepper Inc | 715.469 | 23,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Evergy Inc | 259.968 | 22,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | CROWN HOLDINGS INC | 200.502 | 22,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Intel Corp | 159.345 | 22,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 176.351 | 21,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | American Electric Power Co Inc | 150.967 | 20,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | PPG Industries Inc | 169.775 | 20,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Amgen Inc | 56.770 | 20,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 208.246 | 20 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 39.313 | 20 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 220.376 | 20 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 243.711 | 19,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Restaurant Brands International Inc | 269.074 | 19,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 210.570 | 19,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | First Citizens BancShares Inc/NC | 9.216 | 19,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Rentokil Initial PLC | 3.173.101 | 18 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 94.987 | 17,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Chubb Ltd | 50.053 | 17,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Comcast Corp | 693.410 | 17 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | BP PLC | 2.759.690 | 17 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 49.033 | 16 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | ConocoPhillips | 154.097 | 16 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Hewlett Packard Enterprise Co | 354.815 | 16 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Altria Group Inc | 211.280 | 15,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 258.318 | 14,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Hasbro Inc | 177.015 | 14,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Danaher Corp | 75.923 | 14,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Cardinal Health Inc | 60.342 | 14,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Dollar General Corp | 124.490 | 14,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Medtronic PLC | 176.931 | 13,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | CDW Corp/DE | 96.312 | 13,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | PACCAR Inc | 111.709 | 13,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Arthur J Gallagher & Co | 57.362 | 13,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Bank of America Corp | 227.205 | 12,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | L3Harris Technologies Inc | 44.461 | 12,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | EQT Corp | 226.997 | 12,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Automatic Data Processing Inc | 50.594 | 11,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Blackstone Inc | 94.059 | 11,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Fortune Brands Innovations Inc | 199.260 | 10,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 295.606 | 10,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | International Flavors & Fragrances Inc | 129.081 | 10,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | United Parcel Service Inc | 94.475 | 10,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Rexford Industrial Realty Inc | 292.685 | 9,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Accenture PLC | 77.696 | 9,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Marathon Petroleum Corp | 36.258 | 9,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | AvalonBay Communities Inc | 48.315 | 9,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | SLB Ltd | 189.166 | 8,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | EOG Resources Inc | 67.365 | 8,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Fidelity National Financial Inc | 179.387 | 8,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | WESTERN DIGITAL CORP | 13.145 | 8,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 40.256 | 8,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Honeywell Aerospace Inc | 36.401 | 8 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Citizens Financial Group Inc | 114.825 | 8 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Healthcare Realty Trust Inc | 385.397 | 7,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Target Corp | 57.464 | 7,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Applied Materials Inc | 10.191 | 7,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Air Products and Chemicals Inc | 24.833 | 7,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12.915 | 7,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Sun Communities Inc | 59.329 | 7,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Fastenal Co | 145.266 | 7 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | CISCO SYSTEMS INC | 59.384 | 7 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | ONEOK Inc | 79.708 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Ford Motor Co | 495.012 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | CATERPILLAR INC | 6.374 | 6,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Fifth Third Bancorp | 115.185 | 6,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Devon Energy Corp | 145.848 | 6 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | STAG Industrial Inc | 154.003 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Carlyle Group Inc/The | 133.192 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Airbus SE | 24.774 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Honeywell International Inc | 22.736 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Barrick Mining Corp | 132.638 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Archer-Daniels-Midland Co | 60.971 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Kimberly-Clark Corp | 42.086 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Host Hotels & Resorts Inc | 179.728 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Paychex Inc | 40.854 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.204 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 48.418 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Union Pacific Corp | 13.536 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,5 %
- Technologie 14,2 %
- Finanzen 12,8 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Industrie 9,9 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Kommunikation 4,6 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- GBP 1,8 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Kanada 0,3 %
- Taiwan 0,2 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 1,8 Mrd. $ | 94,73 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 70,4 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Irland | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Kanada | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 257.028,7 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LVIP BlackRock Dividend Value Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002815