Zusammensetzung von LVIP BlackRock Dividend Value Managed Volatility Fund
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 170 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 376.479 | 45,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 215.379 | 41,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 122.942 | 40,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 4 | Chevron Corp | 192.030 | 39,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 5 | Citigroup Inc | 346.672 | 39,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 13.536 | 39,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 487.276 | 38,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Microsoft Corp | 103.642 | 38,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | 235.224 | 37 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | BP PLC | 4.326.540 | 33,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 160.178 | 33,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 539.740 | 31,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 589.874 | 29,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | CVS Health Corp | 412.253 | 29,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 15 | Alphabet Inc | 101.252 | 29 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 49.937 | 28,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | WESCO International Inc | 101.961 | 27,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | Lockheed Martin Corp | 45.863 | 27,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | Comcast Corp | 938.618 | 26,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | Cardinal Health, Inc. | 122.658 | 25,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 166.334 | 25,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Dollar General Corp | 216.968 | 25,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Baxter International Inc | 1.516.143 | 25,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Medtronic PLC | 286.441 | 24,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | FedEx Corp | 69.550 | 24,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Fidelity National Information Services Inc | 479.228 | 22,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Western Digital Corp | 82.041 | 22,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | First Citizens BancShares Inc/NC | 11.279 | 21,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 219.963 | 21,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 222.418 | 20,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Rentokil Initial PLC | 3.351.644 | 20,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | ConocoPhillips | 157.146 | 20,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 131.726 | 20,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | DTE Energy Co | 140.842 | 20,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Boeing Co/The | 101.902 | 20,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 320.212 | 19,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 255.103 | 19,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Amgen Inc | 52.551 | 18,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 68.289 | 18,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 125.821 | 18,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 176.221 | 18,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 136.866 | 17,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Hasbro Inc | 186.975 | 17,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 707.536 | 16,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Evergy Inc | 205.050 | 16,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | CDW Corp/DE | 135.311 | 16,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 261.180 | 15,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Accenture PLC | 78.941 | 15,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | PPG Industries Inc | 146.239 | 15,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 53.063 | 15,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | EQT Corp | 239.769 | 15,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 51.792 | 15,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Air Products and Chemicals Inc | 50.078 | 14,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Crown Holdings Inc | 142.148 | 14,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Altria Group, Inc. | 215.297 | 14,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Keurig Dr Pepper Inc | 506.184 | 13,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Arthur J Gallagher & Co | 57.203 | 12,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Fidelity National Financial Inc | 267.078 | 12,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | SS&C Technologies Holdings Inc | 176.640 | 11,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35.285 | 11,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Enterprise Products Partners LP | 312.238 | 11,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Bank of America Corp | 239.988 | 11,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | L3Harris Technologies Inc | 33.580 | 11,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Blackstone Inc | 96.114 | 11,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | Honeywell International Inc | 48.031 | 10,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 51.684 | 10,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Rexford Industrial Realty Inc | 309.153 | 10,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 69.630 | 10,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Crown Castle Inc | 123.712 | 10,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | International Flavors & Fragrances Inc | 136.346 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | SLB Ltd | 191.812 | 9,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Marathon Petroleum Corp | 38.298 | 9,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | United Parcel Service Inc | 94.824 | 9,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | American International Group Inc | 123.283 | 9,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | AvalonBay Communities, Inc. | 51.034 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Fortune Brands Innovations Inc | 210.472 | 8,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | American Electric Power Co Inc | 60.528 | 7,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Fortive Corp | 142.253 | 7,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Capital One Financial Corp | 42.530 | 7,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Cisco Systems, Inc. | 96.727 | 7,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Johnson & Johnson | 30.228 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | ONEOK Inc | 80.728 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Citizens Financial Group Inc | 121.286 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Target Corp | 58.091 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | General Motors Co | 93.862 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Healthcare Realty Trust Inc | 407.082 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Fastenal Co | 147.248 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Carlyle Group Inc/The | 140.696 | 6,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Freeport-McMoRan Inc | 112.655 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Sanofi SA | 67.672 | 6,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | STAG Industrial Inc | 162.677 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Ford Motor Co | 502.849 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | AstraZeneca PLC | 29.355 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Barrick Mining Corp | 140.101 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | CSX Corp | 137.541 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | CNH Industrial NV | 509.335 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Fifth Third Bancorp | 116.112 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Airbus SE | 26.168 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Union Pacific Corp | 20.068 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Archer-Daniels-Midland Co | 61.627 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,0 %
- Gesundheit 13,9 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 10,3 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Kommunikation 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Energie 6,4 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,9 %
- GBP 3,5 %
- EUR 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Südkorea 2,2 %
- Taiwan 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Puerto Rico 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 158 | 1,6 Mrd. $ | 90,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 94,8 Mio. $ | 5,22 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 39,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Kanada | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 238.268,9 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LVIP BlackRock Dividend Value Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002815