Zusammensetzung von LVIP BlackRock Dividend Value Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 169 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Costco Wholesale Corp | 3.910 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Cincinnati Financial Corp | 19.577 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | Walmart Inc | 31.460 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Regions Financial Corp | 108.988 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Hershey Co/The | 18.754 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | CSX Corp | 68.597 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | T Rowe Price Group Inc | 27.302 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Darden Restaurants Inc | 14.480 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Ares Management Corp | 26.720 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Freeport-McMoRan Inc | 45.644 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Principal Financial Group Inc | 24.884 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Snap-on Inc | 6.559 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | General Mills Inc | 67.653 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | EAST WEST BANCORP INC | 17.440 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Broadridge Financial Solutions Inc | 14.677 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 116 | Best Buy Co Inc | 24.746 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 117 | Watsco Inc | 4.422 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 118 | APA Corp | 44.969 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 119 | HF Sinclair Corp | 19.294 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 120 | Skyworks Solutions Inc | 19.153 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 121 | American Financial Group Inc/OH | 8.763 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 122 | Columbia Banking System Inc | 36.966 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 123 | Old Republic International Corp | 28.472 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 124 | Autoliv Inc | 8.776 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 125 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 15.353 | 931.466,5 $ | 0,05 % |
| 126 | Macy's Inc | 33.586 | 790.950,3 $ | 0,04 % |
| 127 | Erie Indemnity Co | 3.239 | 776.550,3 $ | 0,04 % |
| 128 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5.839 | 694.549,1 $ | 0,03 % |
| 129 | Bank OZK | 12.756 | 664.460 $ | 0,03 % |
| 130 | Nexstar Media Group Inc | 3.657 | 653.103,6 $ | 0,03 % |
| 131 | Vail Resorts Inc | 4.541 | 618.257,2 $ | 0,03 % |
| 132 | Murphy Oil Corp | 17.167 | 558.957,5 $ | 0,03 % |
| 133 | Clearway Energy Inc | 15.395 | 526.201,1 $ | 0,03 % |
| 134 | Federated Hermes Inc | 9.475 | 523.209,5 $ | 0,03 % |
| 135 | Moelis & Co | 7.310 | 478.220,2 $ | 0,02 % |
| 136 | Korn Ferry | 6.706 | 446.485,5 $ | 0,02 % |
| 137 | Penske Automotive Group Inc | 2.351 | 420.711,5 $ | 0,02 % |
| 138 | CVB Financial Corp | 18.362 | 414.063,1 $ | 0,02 % |
| 139 | Robert Half Inc | 12.874 | 395.231,8 $ | 0,02 % |
| 140 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9.111 | 314.602,8 $ | 0,02 % |
| 141 | Western Union Co/The | 39.170 | 301.609 $ | 0,02 % |
| 142 | Marzetti Company/The | 2.641 | 301.496,6 $ | 0,02 % |
| 143 | Banner Corp | 4.332 | 287.818,1 $ | 0,01 % |
| 144 | Cohen & Steers Inc | 3.692 | 281.108,9 $ | 0,01 % |
| 145 | National Bank Holdings Corp | 5.885 | 261.470,6 $ | 0,01 % |
| 146 | OFG Bancorp | 5.238 | 257.028,7 $ | 0,01 % |
| 147 | Interparfums Inc | 2.257 | 252.468 $ | 0,01 % |
| 148 | City Holding Co | 1.854 | 245.914,6 $ | 0,01 % |
| 149 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.231 | 245.301,4 $ | 0,01 % |
| 150 | German American Bancorp Inc | 5.119 | 242.947,7 $ | 0,01 % |
| 151 | S&T Bancorp Inc | 4.652 | 228.320,2 $ | 0,01 % |
| 152 | 1st Source Corp | 2.616 | 213.413,3 $ | 0,01 % |
| 153 | Flowers Foods Inc | 25.746 | 203.393,4 $ | 0,01 % |
| 154 | Lakeland Financial Corp | 3.219 | 198.676,7 $ | 0,01 % |
| 155 | Insperity Inc | 4.633 | 191.389,2 $ | 0,01 % |
| 156 | Wendy's Co/The | 18.977 | 157.319,3 $ | 0,01 % |
| 157 | Buckle Inc/The | 3.705 | 156.351 $ | 0,01 % |
| 158 | Central Pacific Financial Corp | 3.762 | 143.708,4 $ | 0,01 % |
| 159 | First Financial Corp | 1.844 | 142.799,4 $ | 0,01 % |
| 160 | Orrstown Financial Services Inc | 3.221 | 131.513,4 $ | 0,01 % |
| 161 | Virtus Investment Partners Inc | 902 | 129.437 $ | 0,01 % |
| 162 | CNA Financial Corp | 2.586 | 125.705,5 $ | 0,01 % |
| 163 | Hanmi Financial Corp | 3.402 | 110.224,8 $ | 0,01 % |
| 164 | Independent Bank Corp/MI | 2.645 | 95.405,2 $ | 0,00 % |
| 165 | Capital City Bank Group Inc | 1.896 | 93.700,3 $ | 0,00 % |
| 166 | AMERISAFE Inc | 2.569 | 86.909,3 $ | 0,00 % |
| 167 | Ethan Allen Interiors Inc | 3.110 | 69.477,4 $ | 0,00 % |
| 168 | Oxford Industries Inc | 1.867 | 65.102,3 $ | 0,00 % |
| 169 | Ennis Inc | 2.970 | 63.112,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,5 %
- Technologie 14,2 %
- Finanzen 12,8 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Industrie 9,9 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Kommunikation 4,6 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- GBP 1,8 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Kanada 0,3 %
- Taiwan 0,2 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 1,8 Mrd. $ | 94,73 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 70,4 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Irland | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Kanada | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 257.028,7 $ | 0,01 % |
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