Zusammensetzung von LVIP BlackRock Dividend Value Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 170 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kimberly-Clark Corp | 42.548 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | Devon Energy Corp | 79.508 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Intel Corp | 90.456 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Hershey Co/The | 18.993 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | RTX Corp | 19.913 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | Paychex Inc | 41.459 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Coterra Energy Inc | 97.148 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Cincinnati Financial Corp | 19.956 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Regions Financial Corp | 112.870 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Darden Restaurants Inc | 14.801 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Ares Management Corp | 26.397 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | WPP PLC | 903.718 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | General Mills, Inc. | 68.263 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | T Rowe Price Group Inc | 28.166 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | Broadridge Financial Solutions Inc | 14.963 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | Snap-on Inc | 6.653 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | Principal Financial Group Inc | 25.409 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | APA Corp | 45.470 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | East West Bancorp Inc | 17.883 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | Watsco Inc | 4.522 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | Best Buy Co Inc | 24.969 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 122 | HF Sinclair Corp | 20.056 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 123 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 15.429 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 124 | Old Republic International Corp | 28.930 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 125 | American Financial Group Inc/OH | 8.854 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 126 | Columbia Banking System Inc | 38.413 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 127 | Skyworks Solutions Inc | 19.307 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 128 | Autoliv Inc | 8.814 | 926.880,2 $ | 0,05 % |
| 129 | Erie Indemnity Co | 3.246 | 815.752,3 $ | 0,04 % |
| 130 | Murphy Oil Corp | 17.260 | 711.975 $ | 0,04 % |
| 131 | Nexstar Media Group Inc | 3.660 | 661.837,8 $ | 0,03 % |
| 132 | Bank OZK | 13.712 | 629.243,7 $ | 0,03 % |
| 133 | Macy's Inc | 33.999 | 615.041,9 $ | 0,03 % |
| 134 | Vail Resorts Inc | 4.585 | 588.347,2 $ | 0,03 % |
| 135 | Federated Hermes Inc | 9.687 | 549.349,8 $ | 0,03 % |
| 136 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5.916 | 545.869,3 $ | 0,03 % |
| 137 | Korn Ferry | 6.911 | 435.047,5 $ | 0,02 % |
| 138 | Moelis & Co | 7.310 | 416.670 $ | 0,02 % |
| 139 | Marzetti Company/The | 2.601 | 359.796,3 $ | 0,02 % |
| 140 | Western Union Co/The | 40.957 | 357.554,6 $ | 0,02 % |
| 141 | Penske Automotive Group Inc | 2.323 | 347.335 $ | 0,02 % |
| 142 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9.485 | 345.159,2 $ | 0,02 % |
| 143 | CVB Financial Corp | 17.144 | 332.422,2 $ | 0,02 % |
| 144 | Robert Half Inc | 12.893 | 327.482,2 $ | 0,02 % |
| 145 | Banner Corp | 4.810 | 291.870,8 $ | 0,02 % |
| 146 | City Holding Co | 2.158 | 257.924,2 $ | 0,01 % |
| 147 | German American Bancorp Inc | 5.927 | 247.689,3 $ | 0,01 % |
| 148 | OFG Bancorp | 5.889 | 238.268,9 $ | 0,01 % |
| 149 | Cohen & Steers Inc | 3.687 | 230.621,9 $ | 0,01 % |
| 150 | Flowers Foods Inc | 27.630 | 225.184,5 $ | 0,01 % |
| 151 | S&T Bancorp Inc | 5.284 | 221.029,7 $ | 0,01 % |
| 152 | Interparfums Inc | 2.416 | 219.469,4 $ | 0,01 % |
| 153 | Lakeland Financial Corp | 3.749 | 215.117,6 $ | 0,01 % |
| 154 | Buckle Inc/The | 4.002 | 201.540,7 $ | 0,01 % |
| 155 | 1st Source Corp | 2.881 | 199.394 $ | 0,01 % |
| 156 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.231 | 182.618,9 $ | 0,01 % |
| 157 | Clearway Energy Inc | 4.440 | 173.914,8 $ | 0,01 % |
| 158 | Wendy's Co/The | 20.749 | 144.205,6 $ | 0,01 % |
| 159 | First Financial Corp | 2.188 | 138.281,6 $ | 0,01 % |
| 160 | Central Pacific Financial Corp | 4.188 | 133.848,5 $ | 0,01 % |
| 161 | CNA Financial Corp | 2.867 | 131.652,6 $ | 0,01 % |
| 162 | Insperity Inc | 4.649 | 125.709 $ | 0,01 % |
| 163 | Virtus Investment Partners Inc | 904 | 121.452,4 $ | 0,01 % |
| 164 | Orrstown Financial Services Inc | 3.219 | 116.141,5 $ | 0,01 % |
| 165 | Capital City Bank Group Inc | 2.192 | 95.264,3 $ | 0,01 % |
| 166 | Independent Bank Corp/MI | 2.645 | 88.078,5 $ | 0,00 % |
| 167 | AMERISAFE Inc | 2.569 | 85.624,8 $ | 0,00 % |
| 168 | Ennis Inc | 3.677 | 78.761,3 $ | 0,00 % |
| 169 | Oxford Industries Inc | 1.867 | 71.898,2 $ | 0,00 % |
| 170 | Ethan Allen Interiors Inc | 3.110 | 69.228,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,0 %
- Gesundheit 13,9 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 10,3 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Kommunikation 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Energie 6,4 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,9 %
- GBP 3,5 %
- EUR 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Südkorea 2,2 %
- Taiwan 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Puerto Rico 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 158 | 1,6 Mrd. $ | 90,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 94,8 Mio. $ | 5,22 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 39,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Kanada | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 238.268,9 $ | 0,01 % |
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