Composition de LVIP BlackRock Dividend Value Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 169 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Costco Wholesale Corp | 3 910 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 102 | Cincinnati Financial Corp | 19 577 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 103 | Walmart Inc | 31 460 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 104 | Regions Financial Corp | 108 988 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 105 | Hershey Co/The | 18 754 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 106 | CSX Corp | 68 597 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 107 | T Rowe Price Group Inc | 27 302 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 108 | Darden Restaurants Inc | 14 480 | 3 M $ | 0,15 % |
| 109 | Ares Management Corp | 26 720 | 3 M $ | 0,15 % |
| 110 | Freeport-McMoRan Inc | 45 644 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 111 | Principal Financial Group Inc | 24 884 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 112 | Snap-on Inc | 6 559 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 113 | General Mills Inc | 67 653 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 114 | EAST WEST BANCORP INC | 17 440 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 115 | Broadridge Financial Solutions Inc | 14 677 | 2 M $ | 0,10 % |
| 116 | Best Buy Co Inc | 24 746 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 117 | Watsco Inc | 4 422 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 118 | APA Corp | 44 969 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 119 | HF Sinclair Corp | 19 294 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 120 | Skyworks Solutions Inc | 19 153 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 121 | American Financial Group Inc/OH | 8 763 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 122 | Columbia Banking System Inc | 36 966 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 123 | Old Republic International Corp | 28 472 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 124 | Autoliv Inc | 8 776 | 1 M $ | 0,05 % |
| 125 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 15 353 | 931,5 k $ | 0,05 % |
| 126 | Macy's Inc | 33 586 | 791 k $ | 0,04 % |
| 127 | Erie Indemnity Co | 3 239 | 776,6 k $ | 0,04 % |
| 128 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 839 | 694,5 k $ | 0,03 % |
| 129 | Bank OZK | 12 756 | 664,5 k $ | 0,03 % |
| 130 | Nexstar Media Group Inc | 3 657 | 653,1 k $ | 0,03 % |
| 131 | Vail Resorts Inc | 4 541 | 618,3 k $ | 0,03 % |
| 132 | Murphy Oil Corp | 17 167 | 559 k $ | 0,03 % |
| 133 | Clearway Energy Inc | 15 395 | 526,2 k $ | 0,03 % |
| 134 | Federated Hermes Inc | 9 475 | 523,2 k $ | 0,03 % |
| 135 | Moelis & Co | 7 310 | 478,2 k $ | 0,02 % |
| 136 | Korn Ferry | 6 706 | 446,5 k $ | 0,02 % |
| 137 | Penske Automotive Group Inc | 2 351 | 420,7 k $ | 0,02 % |
| 138 | CVB Financial Corp | 18 362 | 414,1 k $ | 0,02 % |
| 139 | Robert Half Inc | 12 874 | 395,2 k $ | 0,02 % |
| 140 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9 111 | 314,6 k $ | 0,02 % |
| 141 | Western Union Co/The | 39 170 | 301,6 k $ | 0,02 % |
| 142 | Marzetti Company/The | 2 641 | 301,5 k $ | 0,02 % |
| 143 | Banner Corp | 4 332 | 287,8 k $ | 0,01 % |
| 144 | Cohen & Steers Inc | 3 692 | 281,1 k $ | 0,01 % |
| 145 | National Bank Holdings Corp | 5 885 | 261,5 k $ | 0,01 % |
| 146 | OFG Bancorp | 5 238 | 257 k $ | 0,01 % |
| 147 | Interparfums Inc | 2 257 | 252,5 k $ | 0,01 % |
| 148 | City Holding Co | 1 854 | 245,9 k $ | 0,01 % |
| 149 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 231 | 245,3 k $ | 0,01 % |
| 150 | German American Bancorp Inc | 5 119 | 242,9 k $ | 0,01 % |
| 151 | S&T Bancorp Inc | 4 652 | 228,3 k $ | 0,01 % |
| 152 | 1st Source Corp | 2 616 | 213,4 k $ | 0,01 % |
| 153 | Flowers Foods Inc | 25 746 | 203,4 k $ | 0,01 % |
| 154 | Lakeland Financial Corp | 3 219 | 198,7 k $ | 0,01 % |
| 155 | Insperity Inc | 4 633 | 191,4 k $ | 0,01 % |
| 156 | Wendy's Co/The | 18 977 | 157,3 k $ | 0,01 % |
| 157 | Buckle Inc/The | 3 705 | 156,4 k $ | 0,01 % |
| 158 | Central Pacific Financial Corp | 3 762 | 143,7 k $ | 0,01 % |
| 159 | First Financial Corp | 1 844 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 160 | Orrstown Financial Services Inc | 3 221 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 161 | Virtus Investment Partners Inc | 902 | 129,4 k $ | 0,01 % |
| 162 | CNA Financial Corp | 2 586 | 125,7 k $ | 0,01 % |
| 163 | Hanmi Financial Corp | 3 402 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 164 | Independent Bank Corp/MI | 2 645 | 95,4 k $ | 0,00 % |
| 165 | Capital City Bank Group Inc | 1 896 | 93,7 k $ | 0,00 % |
| 166 | AMERISAFE Inc | 2 569 | 86,9 k $ | 0,00 % |
| 167 | Ethan Allen Interiors Inc | 3 110 | 69,5 k $ | 0,00 % |
| 168 | Oxford Industries Inc | 1 867 | 65,1 k $ | 0,00 % |
| 169 | Ennis Inc | 2 970 | 63,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 15,5 %
- Technologie 14,2 %
- Finance 12,8 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation de base 9,0 %
- Communication 4,6 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- GBP 1,8 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Canada 0,3 %
- Taïwan 0,2 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 1,8 Md $ | 94,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 70,4 M $ | 3,65 % |
| 3 | France | 2 | 12,7 M $ | 0,66 % |
| 4 | Irlande | 1 | 9,7 M $ | 0,50 % |
| 5 | Canada | 1 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 257 k $ | 0,01 % |
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