Composition de LVIP BlackRock Dividend Value Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 170 dans 8 pays
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kimberly-Clark Corp | 42 548 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 102 | Devon Energy Corp | 79 508 | 4 M $ | 0,21 % |
| 103 | Intel Corp | 90 456 | 4 M $ | 0,21 % |
| 104 | Hershey Co/The | 18 993 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 105 | RTX Corp | 19 913 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 106 | Paychex Inc | 41 459 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 107 | Coterra Energy Inc | 97 148 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 108 | Cincinnati Financial Corp | 19 956 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 109 | Regions Financial Corp | 112 870 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 110 | Darden Restaurants Inc | 14 801 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 111 | Ares Management Corp | 26 397 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 112 | WPP PLC | 903 718 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 113 | General Mills, Inc. | 68 263 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 114 | T Rowe Price Group Inc | 28 166 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 115 | Broadridge Financial Solutions Inc | 14 963 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 116 | Snap-on Inc | 6 653 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 117 | Principal Financial Group Inc | 25 409 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 118 | APA Corp | 45 470 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 119 | East West Bancorp Inc | 17 883 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 120 | Watsco Inc | 4 522 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 121 | Best Buy Co Inc | 24 969 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 122 | HF Sinclair Corp | 20 056 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 123 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 15 429 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 124 | Old Republic International Corp | 28 930 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 125 | American Financial Group Inc/OH | 8 854 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 126 | Columbia Banking System Inc | 38 413 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 127 | Skyworks Solutions Inc | 19 307 | 1 M $ | 0,05 % |
| 128 | Autoliv Inc | 8 814 | 926,9 k $ | 0,05 % |
| 129 | Erie Indemnity Co | 3 246 | 815,8 k $ | 0,04 % |
| 130 | Murphy Oil Corp | 17 260 | 712 k $ | 0,04 % |
| 131 | Nexstar Media Group Inc | 3 660 | 661,8 k $ | 0,03 % |
| 132 | Bank OZK | 13 712 | 629,2 k $ | 0,03 % |
| 133 | Macy's Inc | 33 999 | 615 k $ | 0,03 % |
| 134 | Vail Resorts Inc | 4 585 | 588,3 k $ | 0,03 % |
| 135 | Federated Hermes Inc | 9 687 | 549,3 k $ | 0,03 % |
| 136 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 916 | 545,9 k $ | 0,03 % |
| 137 | Korn Ferry | 6 911 | 435 k $ | 0,02 % |
| 138 | Moelis & Co | 7 310 | 416,7 k $ | 0,02 % |
| 139 | Marzetti Company/The | 2 601 | 359,8 k $ | 0,02 % |
| 140 | Western Union Co/The | 40 957 | 357,6 k $ | 0,02 % |
| 141 | Penske Automotive Group Inc | 2 323 | 347,3 k $ | 0,02 % |
| 142 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9 485 | 345,2 k $ | 0,02 % |
| 143 | CVB Financial Corp | 17 144 | 332,4 k $ | 0,02 % |
| 144 | Robert Half Inc | 12 893 | 327,5 k $ | 0,02 % |
| 145 | Banner Corp | 4 810 | 291,9 k $ | 0,02 % |
| 146 | City Holding Co | 2 158 | 257,9 k $ | 0,01 % |
| 147 | German American Bancorp Inc | 5 927 | 247,7 k $ | 0,01 % |
| 148 | OFG Bancorp | 5 889 | 238,3 k $ | 0,01 % |
| 149 | Cohen & Steers Inc | 3 687 | 230,6 k $ | 0,01 % |
| 150 | Flowers Foods Inc | 27 630 | 225,2 k $ | 0,01 % |
| 151 | S&T Bancorp Inc | 5 284 | 221 k $ | 0,01 % |
| 152 | Interparfums Inc | 2 416 | 219,5 k $ | 0,01 % |
| 153 | Lakeland Financial Corp | 3 749 | 215,1 k $ | 0,01 % |
| 154 | Buckle Inc/The | 4 002 | 201,5 k $ | 0,01 % |
| 155 | 1st Source Corp | 2 881 | 199,4 k $ | 0,01 % |
| 156 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 231 | 182,6 k $ | 0,01 % |
| 157 | Clearway Energy Inc | 4 440 | 173,9 k $ | 0,01 % |
| 158 | Wendy's Co/The | 20 749 | 144,2 k $ | 0,01 % |
| 159 | First Financial Corp | 2 188 | 138,3 k $ | 0,01 % |
| 160 | Central Pacific Financial Corp | 4 188 | 133,8 k $ | 0,01 % |
| 161 | CNA Financial Corp | 2 867 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| 162 | Insperity Inc | 4 649 | 125,7 k $ | 0,01 % |
| 163 | Virtus Investment Partners Inc | 904 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 164 | Orrstown Financial Services Inc | 3 219 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 165 | Capital City Bank Group Inc | 2 192 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 166 | Independent Bank Corp/MI | 2 645 | 88,1 k $ | 0,00 % |
| 167 | AMERISAFE Inc | 2 569 | 85,6 k $ | 0,00 % |
| 168 | Ennis Inc | 3 677 | 78,8 k $ | 0,00 % |
| 169 | Oxford Industries Inc | 1 867 | 71,9 k $ | 0,00 % |
| 170 | Ethan Allen Interiors Inc | 3 110 | 69,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,0 %
- Santé 13,9 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation de base 7,6 %
- Communication 7,5 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Énergie 6,4 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,9 %
- GBP 3,5 %
- EUR 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,7 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- Corée du Sud 2,2 %
- Taïwan 0,7 %
- France 0,6 %
- Canada 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Porto Rico 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 158 | 1,6 Md $ | 90,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 94,8 M $ | 5,22 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 39,1 M $ | 2,16 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 11,9 M $ | 0,66 % |
| 5 | France | 2 | 11,5 M $ | 0,63 % |
| 6 | Canada | 1 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 238,3 k $ | 0,01 % |
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