Composition d'Allspring Disciplined Large Cap Portfolio
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- Actif net
- 365,1 M $ dont 359,5 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 232 dans 5 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 123 579 | 24,8 M $ | 6,80 % |
| 2 | Apple Inc | 75 608 | 23,4 M $ | 6,40 % |
| 3 | Microsoft Corp | 38 255 | 17,8 M $ | 4,87 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 50 545 | 13,7 M $ | 3,76 % |
| 5 | Broadcom Inc | 28 165 | 11 M $ | 3,00 % |
| 6 | Alphabet Inc | 30 211 | 10,8 M $ | 2,95 % |
| 7 | Alphabet Inc | 28 315 | 10,1 M $ | 2,76 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 12 761 | 7,1 M $ | 1,95 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 5 967 | 4,9 M $ | 1,35 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 4 123 | 4,7 M $ | 1,30 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 13 439 | 4,7 M $ | 1,30 % |
| 12 | Tesla Inc | 14 282 | 4,4 M $ | 1,22 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 8 620 | 4,4 M $ | 1,21 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 8 244 | 3,9 M $ | 1,08 % |
| 15 | AbbVie Inc | 14 986 | 3,8 M $ | 1,03 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 22 698 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 3 368 | 3,2 M $ | 0,88 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 073 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 19 | Mastercard Inc | 5 279 | 3 M $ | 0,83 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 25 641 | 3 M $ | 0,81 % |
| 21 | Walmart Inc | 26 212 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 22 | Citigroup Inc | 21 569 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| 23 | Lam Research Corp | 9 702 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16 392 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 9 519 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 26 | Valero Energy Corp | 7 731 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 27 | Visa Inc | 6 462 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 28 | General Electric Co | 6 549 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 29 | Bank of America Corp | 36 110 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 30 | Phillips 66 | 10 331 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 20 702 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 16 575 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 5 585 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 34 | Netflix Inc | 29 350 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 35 | KLA Corp | 11 380 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 36 | Target Corp | 14 155 | 2 M $ | 0,56 % |
| 37 | Simon Property Group Inc | 8 887 | 2 M $ | 0,56 % |
| 38 | Altria Group Inc | 29 794 | 2 M $ | 0,56 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 18 247 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 40 | Fortinet Inc | 11 708 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 41 | EMCOR Group Inc | 2 299 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 42 | GE VERNOVA INC | 1 827 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 43 | Chevron Corp | 9 181 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 44 | Philip Morris International Inc | 9 354 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 27 224 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 46 | McKesson Corp | 2 023 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 47 | Linde PLC | 3 603 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 48 | American Electric Power Co Inc | 12 989 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 49 | Assurant Inc | 5 926 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 50 | Duke Energy Corp | 13 109 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 12 619 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 7 646 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 262 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 54 | Lockheed Martin Corp | 2 662 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 9 852 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 3 567 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 57 | CROWN HOLDINGS INC | 12 345 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 58 | Okta Inc | 10 083 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 59 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 852 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 60 | Host Hotels & Resorts Inc | 54 576 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 61 | Howmet Aerospace Inc | 4 846 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 62 | Applied Materials Inc | 2 694 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 63 | MongoDB Inc | 3 993 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 64 | Popular Inc | 7 644 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 65 | Interactive Brokers Group Inc | 15 209 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 66 | CVS Health Corp | 12 751 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 67 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 16 155 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 68 | Palantir Technologies Inc | 10 542 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 69 | Intel Corp | 14 173 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 70 | Booking Holdings Inc | 6 600 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 71 | TD SYNNEX Corp | 4 905 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 72 | Virtu Financial Inc | 21 164 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 73 | Home Depot Inc/The | 3 718 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 74 | PulteGroup Inc | 9 562 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 75 | Arista Networks Inc | 6 619 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 76 | AT&T Inc | 50 849 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 77 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 478 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 78 | NextEra Energy Inc | 12 953 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Expedia Group Inc | 3 782 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 80 | Spotify Technology SA | 2 218 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 81 | Prologis Inc | 7 504 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 4 491 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 83 | Procter & Gamble Co/The | 7 501 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 84 | AGCO Corp | 10 552 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 85 | Veralto Corp | 11 446 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 86 | CHENIERE ENERGY INC | 4 032 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 87 | AppLovin Corp | 2 678 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 88 | Newmont Corp | 11 295 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 89 | Veeva Systems Inc | 5 134 | 1 M $ | 0,29 % |
| 90 | CF Industries Holdings Inc | 8 341 | 1 M $ | 0,29 % |
| 91 | Valmont Industries Inc | 2 166 | 1 M $ | 0,29 % |
| 92 | Deckers Outdoor Corp | 10 465 | 1 M $ | 0,28 % |
| 93 | Intuitive Surgical Inc | 2 855 | 1 M $ | 0,28 % |
| 94 | VICI Properties Inc | 38 196 | 1 M $ | 0,28 % |
| 95 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 494 | 1 M $ | 0,28 % |
| 96 | Cencora Inc | 3 225 | 1 M $ | 0,28 % |
| 97 | Exelixis Inc | 18 717 | 992,6 k $ | 0,27 % |
| 98 | Union Pacific Corp | 3 388 | 989,7 k $ | 0,27 % |
| 99 | Salesforce Inc | 5 287 | 972,9 k $ | 0,27 % |
| 100 | Mueller Industries Inc | 14 284 | 948,6 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 11,2 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 225 | 355,5 M $ | 98,87 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 882,5 k $ | 0,25 % |
| 4 | Irlande | 1 | 854,3 k $ | 0,24 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 456,2 k $ | 0,13 % |
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