Zusammensetzung von Allspring Disciplined Large Cap Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 365,1 Mio. $ davon 359,5 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 232 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 123.579 | 24,8 Mio. $ | 6,80 % |
| 2 | Apple Inc | 75.608 | 23,4 Mio. $ | 6,40 % |
| 3 | Microsoft Corp | 38.255 | 17,8 Mio. $ | 4,87 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 50.545 | 13,7 Mio. $ | 3,76 % |
| 5 | Broadcom Inc | 28.165 | 11 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | Alphabet Inc | 30.211 | 10,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Alphabet Inc | 28.315 | 10,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 12.761 | 7,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 5.967 | 4,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 4.123 | 4,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 13.439 | 4,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Tesla Inc | 14.282 | 4,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 8.620 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 8.244 | 3,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | AbbVie Inc | 14.986 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 22.698 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 3.368 | 3,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.073 | 3,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | Mastercard Inc | 5.279 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 25.641 | 3 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Walmart Inc | 26.212 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Citigroup Inc | 21.569 | 2,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Lam Research Corp | 9.702 | 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16.392 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 9.519 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Valero Energy Corp | 7.731 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Visa Inc | 6.462 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | General Electric Co | 6.549 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Bank of America Corp | 36.110 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Phillips 66 | 10.331 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 20.702 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 16.575 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 5.585 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Netflix Inc | 29.350 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | KLA Corp | 11.380 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Target Corp | 14.155 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Simon Property Group Inc | 8.887 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Altria Group Inc | 29.794 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 18.247 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Fortinet Inc | 11.708 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | EMCOR Group Inc | 2.299 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | GE VERNOVA INC | 1.827 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Chevron Corp | 9.181 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Philip Morris International Inc | 9.354 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 27.224 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | McKesson Corp | 2.023 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Linde PLC | 3.603 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | American Electric Power Co Inc | 12.989 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Assurant Inc | 5.926 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Duke Energy Corp | 13.109 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 12.619 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 7.646 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.262 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Lockheed Martin Corp | 2.662 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 9.852 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 3.567 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | CROWN HOLDINGS INC | 12.345 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Okta Inc | 10.083 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.852 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Host Hotels & Resorts Inc | 54.576 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Howmet Aerospace Inc | 4.846 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Applied Materials Inc | 2.694 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | MongoDB Inc | 3.993 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Popular Inc | 7.644 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Interactive Brokers Group Inc | 15.209 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | CVS Health Corp | 12.751 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 16.155 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Palantir Technologies Inc | 10.542 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Intel Corp | 14.173 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Booking Holdings Inc | 6.600 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | TD SYNNEX Corp | 4.905 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Virtu Financial Inc | 21.164 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Home Depot Inc/The | 3.718 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | PulteGroup Inc | 9.562 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Arista Networks Inc | 6.619 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | AT&T Inc | 50.849 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | TENET HEALTHCARE CORP | 4.478 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | NextEra Energy Inc | 12.953 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Expedia Group Inc | 3.782 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Spotify Technology SA | 2.218 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Prologis Inc | 7.504 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 4.491 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Procter & Gamble Co/The | 7.501 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | AGCO Corp | 10.552 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Veralto Corp | 11.446 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | CHENIERE ENERGY INC | 4.032 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | AppLovin Corp | 2.678 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Newmont Corp | 11.295 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Veeva Systems Inc | 5.134 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | CF Industries Holdings Inc | 8.341 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Valmont Industries Inc | 2.166 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Deckers Outdoor Corp | 10.465 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Intuitive Surgical Inc | 2.855 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | VICI Properties Inc | 38.196 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.494 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Cencora Inc | 3.225 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Exelixis Inc | 18.717 | 992.562,5 $ | 0,27 % |
| 98 | Union Pacific Corp | 3.388 | 989.736,4 $ | 0,27 % |
| 99 | Salesforce Inc | 5.287 | 972.913,7 $ | 0,27 % |
| 100 | Mueller Industries Inc | 14.284 | 948.600,4 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 5,9 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 355,5 Mio. $ | 98,87 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 882.487,7 $ | 0,25 % |
| 4 | Irland | 1 | 854.294,5 $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 456.191,4 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Disciplined Large Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061896