Zusammensetzung von Allspring Disciplined Large Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 365,1 Mio. $ davon 359,5 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 232 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allison Transmission Holdings Inc | 8.279 | 948.276,7 $ | 0,26 % |
| 102 | Capital One Financial Corp | 4.535 | 947.860,4 $ | 0,26 % |
| 103 | Gaming and Leisure Properties Inc | 21.157 | 947.622 $ | 0,26 % |
| 104 | CATERPILLAR INC | 1.161 | 945.994,4 $ | 0,26 % |
| 105 | Uber Technologies Inc | 13.354 | 939.587,4 $ | 0,26 % |
| 106 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4.522 | 936.008,8 $ | 0,26 % |
| 107 | General Motors Co | 10.440 | 927.698,4 $ | 0,25 % |
| 108 | McDonald's Corp | 3.386 | 916.387 $ | 0,25 % |
| 109 | Amphenol Corp | 5.504 | 884.492,8 $ | 0,24 % |
| 110 | Leidos Holdings Inc | 7.610 | 879.716 $ | 0,24 % |
| 111 | Synchrony Financial | 11.579 | 877.572,4 $ | 0,24 % |
| 112 | ServiceNow Inc | 7.876 | 876.047,5 $ | 0,24 % |
| 113 | Smithfield Foods Inc | 33.241 | 865.595,6 $ | 0,24 % |
| 114 | CME Group Inc | 3.230 | 864.961,7 $ | 0,24 % |
| 115 | Johnson Controls International plc | 5.825 | 854.294,5 $ | 0,23 % |
| 116 | VISTRA CORP | 5.733 | 849.573,3 $ | 0,23 % |
| 117 | Omega Healthcare Investors Inc | 16.709 | 845.976,7 $ | 0,23 % |
| 118 | Texas Instruments Inc | 3.059 | 843.488,7 $ | 0,23 % |
| 119 | EOG Resources Inc | 5.632 | 837.422,1 $ | 0,23 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 13.317 | 834.043,7 $ | 0,23 % |
| 121 | Marvell Technology Inc | 4.438 | 832.391,3 $ | 0,23 % |
| 122 | Tyson Foods Inc | 14.118 | 818.279,3 $ | 0,22 % |
| 123 | United Therapeutics Corp | 1.571 | 813.322,4 $ | 0,22 % |
| 124 | Sandisk Corp | 663 | 805.432,3 $ | 0,22 % |
| 125 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.640 | 800.372,4 $ | 0,22 % |
| 126 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 8.300 | 797.381 $ | 0,22 % |
| 127 | BorgWarner Inc | 12.460 | 794.200,4 $ | 0,22 % |
| 128 | Science Applications International Corp | 6.760 | 791.798,8 $ | 0,22 % |
| 129 | Incyte Corp | 6.575 | 785.844 $ | 0,22 % |
| 130 | Ingram Micro Holding Corp | 27.630 | 779.442,3 $ | 0,21 % |
| 131 | MasTec Inc | 2.923 | 769.041,3 $ | 0,21 % |
| 132 | CACI International Inc | 1.484 | 738.661 $ | 0,20 % |
| 133 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.303 | 736.913,9 $ | 0,20 % |
| 134 | US Bancorp | 11.558 | 728.269,6 $ | 0,20 % |
| 135 | Medpace Holdings Inc | 1.259 | 726.581,5 $ | 0,20 % |
| 136 | Ulta Beauty Inc | 1.391 | 713.346,5 $ | 0,20 % |
| 137 | Astera Labs Inc | 2.288 | 712.094,2 $ | 0,20 % |
| 138 | Adobe Inc | 2.818 | 705.655,4 $ | 0,19 % |
| 139 | Allstate Corp/The | 2.661 | 702.716,9 $ | 0,19 % |
| 140 | Verizon Communications Inc | 14.923 | 698.545,6 $ | 0,19 % |
| 141 | Blackrock Inc | 628 | 684.764,9 $ | 0,19 % |
| 142 | HF Sinclair Corp | 7.171 | 655.931,4 $ | 0,18 % |
| 143 | Wells Fargo & Co | 7.584 | 655.636,8 $ | 0,18 % |
| 144 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 13.874 | 642.227,5 $ | 0,18 % |
| 145 | QUALCOMM Inc | 4.324 | 638.265,6 $ | 0,17 % |
| 146 | Regal Rexnord Corp | 3.102 | 636.623,5 $ | 0,17 % |
| 147 | Oracle Corp | 4.891 | 635.194,2 $ | 0,17 % |
| 148 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.158 | 630.924,7 $ | 0,17 % |
| 149 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 351 | 607.121,2 $ | 0,17 % |
| 150 | Honeywell International Inc | 2.489 | 604.951,5 $ | 0,17 % |
| 151 | Crocs Inc | 4.625 | 592.046,3 $ | 0,16 % |
| 152 | RTX Corp | 2.717 | 584.752,7 $ | 0,16 % |
| 153 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 15.763 | 578.975 $ | 0,16 % |
| 154 | Parker-Hannifin Corp | 587 | 573.223,1 $ | 0,16 % |
| 155 | Roivant Sciences Ltd | 16.819 | 570.332,3 $ | 0,16 % |
| 156 | Datadog Inc | 2.125 | 569.436,3 $ | 0,16 % |
| 157 | ACUITY INC | 1.721 | 565.159,2 $ | 0,15 % |
| 158 | Viking Holdings Ltd | 5.380 | 561.403 $ | 0,15 % |
| 159 | Thermo Fisher Scientific Inc | 964 | 553.625,2 $ | 0,15 % |
| 160 | Universal Health Services Inc | 3.285 | 553.325,4 $ | 0,15 % |
| 161 | NRG ENERGY INC | 4.108 | 551.663,3 $ | 0,15 % |
| 162 | Aptiv PLC | 9.746 | 550.356,6 $ | 0,15 % |
| 163 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7.128 | 549.212,4 $ | 0,15 % |
| 164 | Nutanix Inc | 9.031 | 532.919,3 $ | 0,15 % |
| 165 | Globus Medical Inc | 6.742 | 531.202,2 $ | 0,15 % |
| 166 | Northrop Grumman Corp | 967 | 524.578,2 $ | 0,14 % |
| 167 | ONTO INNOVATION INC | 2.003 | 517.935,7 $ | 0,14 % |
| 168 | Honeywell Aerospace Inc | 2.489 | 514.575,9 $ | 0,14 % |
| 169 | Axis Capital Holdings Ltd | 4.846 | 510.380,7 $ | 0,14 % |
| 170 | United Airlines Holdings Inc | 4.199 | 509.464,7 $ | 0,14 % |
| 171 | American Express Co | 1.469 | 493.951,3 $ | 0,14 % |
| 172 | Corning Inc | 3.564 | 492.723 $ | 0,14 % |
| 173 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.499 | 489.348,6 $ | 0,13 % |
| 174 | Bank OZK | 9.445 | 484.528,5 $ | 0,13 % |
| 175 | Cirrus Logic Inc | 3.713 | 480.276,6 $ | 0,13 % |
| 176 | Gap Inc/The | 23.623 | 474.586,1 $ | 0,13 % |
| 177 | SharkNinja Inc | 2.820 | 456.191,4 $ | 0,13 % |
| 178 | Pegasystems Inc | 14.835 | 453.209,3 $ | 0,12 % |
| 179 | MetLife Inc | 4.678 | 449.696,1 $ | 0,12 % |
| 180 | Coeur Mining Inc | 29.637 | 441.887,7 $ | 0,12 % |
| 181 | Cloudflare Inc | 1.561 | 435.487,8 $ | 0,12 % |
| 182 | Oshkosh Corp | 3.044 | 433.496 $ | 0,12 % |
| 183 | Flex Ltd | 3.752 | 426.790 $ | 0,12 % |
| 184 | Northern Trust Corp | 2.328 | 424.138,3 $ | 0,12 % |
| 185 | Maplebear Inc | 9.319 | 415.627,4 $ | 0,11 % |
| 186 | Quanta Services Inc | 597 | 398.413,9 $ | 0,11 % |
| 187 | AECOM | 5.146 | 372.518,9 $ | 0,10 % |
| 188 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 6.168 | 370.203,4 $ | 0,10 % |
| 189 | Ameriprise Financial Inc | 668 | 364.621,1 $ | 0,10 % |
| 190 | Keysight Technologies Inc | 1.132 | 361.198,6 $ | 0,10 % |
| 191 | KKR & Co Inc | 3.533 | 358.352,2 $ | 0,10 % |
| 192 | Dropbox Inc | 10.712 | 348.782,7 $ | 0,10 % |
| 193 | Ingredion Inc | 3.494 | 347.513,2 $ | 0,10 % |
| 194 | VeriSign Inc | 1.193 | 345.993,9 $ | 0,09 % |
| 195 | Corteva Inc | 4.364 | 343.490,4 $ | 0,09 % |
| 196 | Trane Technologies PLC | 736 | 334.843,2 $ | 0,09 % |
| 197 | Jefferies Financial Group Inc | 6.126 | 334.479,6 $ | 0,09 % |
| 198 | Bath & Body Works Inc | 16.211 | 326.165,3 $ | 0,09 % |
| 199 | Align Technology Inc | 1.855 | 313.791,8 $ | 0,09 % |
| 200 | ALCOA CORP | 6.852 | 310.121,5 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 5,9 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 355,5 Mio. $ | 98,87 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 882.487,7 $ | 0,25 % |
| 4 | Irland | 1 | 854.294,5 $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 456.191,4 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Disciplined Large Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061896