Portfolio von Allspring Disciplined Large Cap Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST ·220 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 349,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Finanzen 10,9 %
- Kommunikation 10,6 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 7,8 %
- Industrie 6,3 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- BM 0,3 %
- IE 0,2 %
- KY 0,1 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 215 | 342,9 Mio. $ | 99,31 % |
| 2 | BM | 2 | 920.521,9 $ | 0,27 % |
| 3 | IE | 1 | 850.624,8 $ | 0,25 % |
| 4 | KY | 1 | 325.794,6 $ | 0,09 % |
| 5 | GB | 1 | 283.908,2 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gaming and Leisure Properties Inc | 21.157 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Veralto Corp | 11.446 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Uber Technologies Inc | 13.354 | 996.341,9 $ | 0,28 % |
| 104 | Cencora Inc | 3.225 | 993.332,3 $ | 0,28 % |
| 105 | Spotify Technology SA | 2.218 | 990.447,9 $ | 0,28 % |
| 106 | Fortinet Inc | 11.708 | 987.101,5 $ | 0,28 % |
| 107 | Mueller Industries Inc | 7.142 | 967.241,1 $ | 0,28 % |
| 108 | Expedia Group Inc | 3.782 | 939.335,3 $ | 0,27 % |
| 109 | Salesforce Inc | 5.287 | 933.314,1 $ | 0,27 % |
| 110 | Union Pacific Corp | 3.388 | 912.998,2 $ | 0,26 % |
| 111 | Vistra Corp | 5.733 | 904.896,7 $ | 0,26 % |
| 112 | Tyson Foods Inc | 14.118 | 904.540,3 $ | 0,26 % |
| 113 | United Therapeutics Corp | 1.571 | 897.590,9 $ | 0,26 % |
| 114 | Synchrony Financial | 11.579 | 882.319,8 $ | 0,25 % |
| 115 | American Express Co | 2.720 | 878.696 $ | 0,25 % |
| 116 | Smithfield Foods Inc | 33.241 | 873.573,5 $ | 0,25 % |
| 117 | Capital One Financial Corp | 4.535 | 867.545,5 $ | 0,25 % |
| 118 | Johnson Controls International plc | 5.825 | 850.624,8 $ | 0,24 % |
| 119 | Exelixis Inc | 18.717 | 832.157,8 $ | 0,24 % |
| 120 | Amphenol Corp | 5.504 | 810.574,1 $ | 0,23 % |
| 121 | Zoom Communications Inc | 8.300 | 806.345 $ | 0,23 % |
| 122 | General Motors Co | 10.440 | 802.731,6 $ | 0,23 % |
| 123 | Veeva Systems Inc | 5.134 | 800.750 $ | 0,23 % |
| 124 | Tenet Healthcare Corp | 4.478 | 793.143,4 $ | 0,23 % |
| 125 | EOG Resources Inc | 5.632 | 791.690,2 $ | 0,23 % |
| 126 | Omega Healthcare Investors Inc | 16.709 | 784.821,7 $ | 0,22 % |
| 127 | QUALCOMM Inc | 4.324 | 776.503,9 $ | 0,22 % |
| 128 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.640 | 771.608,4 $ | 0,22 % |
| 129 | CACI International Inc | 1.484 | 770.997,4 $ | 0,22 % |
| 130 | Ulta Beauty Inc | 1.391 | 747.634,7 $ | 0,21 % |
| 131 | Okta Inc | 10.083 | 742.613 $ | 0,21 % |
| 132 | Verizon Communications Inc | 14.923 | 716.751,7 $ | 0,21 % |
| 133 | BorgWarner Inc | 12.460 | 709.846,2 $ | 0,20 % |
| 134 | ServiceNow Inc | 7.876 | 695.529,6 $ | 0,20 % |
| 135 | Adobe Inc | 2.818 | 693.509,8 $ | 0,20 % |
| 136 | Element Solutions Inc | 15.763 | 671.346,2 $ | 0,19 % |
| 137 | Blackrock Inc | 628 | 669.196,8 $ | 0,19 % |
| 138 | Regal Rexnord Corp | 3.102 | 667.023,1 $ | 0,19 % |
| 139 | Science Applications International Corp | 6.760 | 654.165,2 $ | 0,19 % |
| 140 | NRG Energy Inc | 4.108 | 639.122,6 $ | 0,18 % |
| 141 | Incyte Corp | 6.575 | 626.400,3 $ | 0,18 % |
| 142 | Cirrus Logic Inc | 3.713 | 605.516 $ | 0,17 % |
| 143 | Aptiv PLC | 9.746 | 587.294 $ | 0,17 % |
| 144 | Gap Inc/The | 23.623 | 580.889,6 $ | 0,17 % |
| 145 | Allstate Corp/The | 2.661 | 578.128,9 $ | 0,17 % |
| 146 | Sensata Technologies Holding PLC | 13.874 | 577.713,4 $ | 0,17 % |
| 147 | Sandisk Corp/DE | 521 | 571.281,7 $ | 0,16 % |
| 148 | Northrop Grumman Corp | 967 | 560.357,2 $ | 0,16 % |
| 149 | Universal Health Services Inc | 3.285 | 552.767 $ | 0,16 % |
| 150 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.499 | 546.070,7 $ | 0,16 % |
| 151 | Pegasystems Inc | 14.835 | 542.219,3 $ | 0,16 % |
| 152 | Parker-Hannifin Corp | 587 | 533.829,5 $ | 0,15 % |
| 153 | Coeur Mining Inc | 29.637 | 532.576,9 $ | 0,15 % |
| 154 | Medpace Holdings Inc | 1.259 | 527.092,9 $ | 0,15 % |
| 155 | Texas Instruments Inc | 1.862 | 523.371 $ | 0,15 % |
| 156 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.938 | 511.241,4 $ | 0,15 % |
| 157 | Acuity Inc | 1.721 | 498.694,2 $ | 0,14 % |
| 158 | MongoDB Inc | 1.971 | 494.385,9 $ | 0,14 % |
| 159 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7.128 | 493.970,4 $ | 0,14 % |
| 160 | Axis Capital Holdings Ltd | 4.846 | 486.586,9 $ | 0,14 % |
| 161 | HF Sinclair Corp | 7.171 | 481.962,9 $ | 0,14 % |
| 162 | Roivant Sciences Ltd | 16.819 | 479.846,1 $ | 0,14 % |
| 163 | RTX Corp | 2.717 | 478.382,2 $ | 0,14 % |
| 164 | Oshkosh Corp | 3.044 | 475.777,2 $ | 0,14 % |
| 165 | Crocs Inc | 4.625 | 471.657,5 $ | 0,13 % |
| 166 | Albemarle Corp | 2.383 | 468.736,1 $ | 0,13 % |
| 167 | Thermo Fisher Scientific Inc | 964 | 461.717,4 $ | 0,13 % |
| 168 | Bank OZK | 9.445 | 454.871,2 $ | 0,13 % |
| 169 | Astera Labs Inc | 2.288 | 445.565,1 $ | 0,13 % |
| 170 | Viking Holdings Ltd | 5.380 | 440.675,8 $ | 0,13 % |
| 171 | Alcoa Corp | 6.852 | 437.089,1 $ | 0,13 % |
| 172 | Quanta Services Inc | 597 | 434.478,7 $ | 0,12 % |
| 173 | AECOM | 5.146 | 432.778,6 $ | 0,12 % |
| 174 | Celanese Corp | 6.349 | 430.208,2 $ | 0,12 % |
| 175 | Ingram Micro Holding Corp | 13.857 | 426.379,9 $ | 0,12 % |
| 176 | Globus Medical Inc | 4.653 | 419.607,5 $ | 0,12 % |
| 177 | Maplebear Inc | 9.319 | 394.659,7 $ | 0,11 % |
| 178 | Ingredion Inc | 3.494 | 390.419,6 $ | 0,11 % |
| 179 | Northern Trust Corp | 2.328 | 387.239,5 $ | 0,11 % |
| 180 | United Airlines Holdings Inc | 4.199 | 377.910 $ | 0,11 % |
| 181 | MetLife Inc | 4.678 | 374.707,8 $ | 0,11 % |
| 182 | Halozyme Therapeutics Inc | 5.842 | 371.901,7 $ | 0,11 % |
| 183 | Nutanix Inc | 9.031 | 369.277,6 $ | 0,11 % |
| 184 | KKR & Co Inc | 3.533 | 368.633,2 $ | 0,11 % |
| 185 | Trane Technologies PLC | 736 | 362.509,4 $ | 0,10 % |
| 186 | Corteva Inc | 4.364 | 353.527,6 $ | 0,10 % |
| 187 | Lumentum Holdings Inc | 390 | 351.904,8 $ | 0,10 % |
| 188 | Clearway Energy Inc | 8.608 | 347.418,9 $ | 0,10 % |
| 189 | Millrose Properties Inc | 10.840 | 332.462,8 $ | 0,10 % |
| 190 | Onto Innovation Inc | 1.117 | 329.582 $ | 0,09 % |
| 191 | PepsiCo Inc | 2.063 | 326.964,9 $ | 0,09 % |
| 192 | Align Technology Inc | 1.855 | 326.498,6 $ | 0,09 % |
| 193 | SharkNinja Inc | 2.820 | 325.794,6 $ | 0,09 % |
| 194 | Ameriprise Financial Inc | 668 | 317.159,7 $ | 0,09 % |
| 195 | Amgen Inc | 885 | 306.431,3 $ | 0,09 % |
| 196 | Reddit Inc | 2.032 | 299.171,4 $ | 0,09 % |
| 197 | Fidelity National Financial Inc | 5.685 | 297.325,5 $ | 0,09 % |
| 198 | Jefferies Financial Group Inc | 6.126 | 295.395,7 $ | 0,08 % |
| 199 | Southern Copper Corp | 1.671 | 286.894 $ | 0,08 % |
| 200 | Anglogold Ashanti Plc | 3.029 | 283.908,2 $ | 0,08 % |