Portfolio von Allspring Disciplined Large Cap Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST ·220 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 349,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Finanzen 10,9 %
- Kommunikation 10,6 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 7,8 %
- Industrie 6,3 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- BM 0,3 %
- IE 0,2 %
- KY 0,1 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 215 | 342,9 Mio. $ | 99,31 % |
| 2 | BM | 2 | 920.521,9 $ | 0,27 % |
| 3 | IE | 1 | 850.624,8 $ | 0,25 % |
| 4 | KY | 1 | 325.794,6 $ | 0,09 % |
| 5 | GB | 1 | 283.908,2 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 122.779 | 24,5 Mio. $ | 7,01 % |
| 2 | Apple Inc | 75.094 | 20,4 Mio. $ | 5,83 % |
| 3 | Microsoft Corp | 38.756 | 15,8 Mio. $ | 4,52 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 50.545 | 13,4 Mio. $ | 3,83 % |
| 5 | Broadcom Inc | 27.681 | 11,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Alphabet Inc | 30.211 | 11,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 7 | Alphabet Inc | 28.315 | 10,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 12.761 | 7,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Tesla Inc | 14.282 | 5,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 9.345 | 4,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 12.911 | 4 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 4.123 | 3,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 22.698 | 3,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Walmart Inc | 26.212 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 3.368 | 3,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 6.538 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Lam Research Corp | 11.692 | 3 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 8.244 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | KLA Corp | 1.644 | 2,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.073 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Citigroup Inc | 21.569 | 2,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | Netflix Inc | 29.350 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | Mastercard Inc | 5.279 | 2,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | AbbVie Inc | 12.148 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16.392 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 9.519 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Altria Group, Inc. | 29.794 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Visa Inc | 6.462 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 22.467 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | EMCOR Group Inc | 2.299 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | GE Vernova Inc | 1.827 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Valero Energy Corp | 7.731 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Bank of America Corp | 36.110 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 5.585 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | General Electric Co | 6.549 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 10.990 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 20.702 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Phillips 66 | 10.331 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | Target Corp | 14.155 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | TD SYNNEX Corp | 7.965 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Simon Property Group Inc | 8.887 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Merck & Co Inc | 16.575 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Linde PLC | 3.603 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 12.989 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Chevron Corp | 9.181 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 10.745 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Philip Morris International Inc. | 10.342 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 13.109 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 18.247 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Gilead Sciences Inc | 12.619 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 27.224 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | McKesson Corp | 2.023 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | TJX Cos Inc/The | 9.852 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Progressive Corp/The | 7.646 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Cheniere Energy Inc | 5.537 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 4.491 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Palantir Technologies Inc | 10.542 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Assurant Inc | 5.926 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.262 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | CME Group Inc | 4.802 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Lockheed Martin Corp | 2.662 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | National Fuel Gas Co | 16.155 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Intel Corp | 14.173 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | AT&T Inc | 50.849 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | UnitedHealth Group Inc | 3.567 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | VeriSign Inc | 4.901 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.852 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 2.855 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | AGCO Corp | 10.552 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | NextEra Energy Inc | 12.953 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 21.766 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Newmont Corp | 11.295 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Home Depot Inc/The | 3.718 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Crown Holdings Inc | 12.345 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Interactive Brokers Group Inc | 15.209 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | AppLovin Corp | 2.678 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | McDonald's Corp. | 4.055 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Howmet Aerospace Inc | 4.846 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | PulteGroup Inc | 9.562 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Applied Materials Inc | 2.959 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Oracle Corp | 7.211 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Host Hotels & Resorts Inc | 54.576 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | MasTec Inc | 2.923 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Popular Inc | 7.644 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Wells Fargo & Co | 13.845 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Leidos Holdings Inc | 7.610 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Western Digital Corp | 2.571 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | VICI Properties Inc | 38.196 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Allison Transmission Holdings Inc | 8.279 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 6.600 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Procter & Gamble Co/The | 7.501 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Valmont Industries Inc | 2.166 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Deckers Outdoor Corp | 10.465 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Honeywell International Inc | 4.979 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Prologis Inc | 7.504 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | CVS Health Corp | 12.751 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Virtu Financial Inc | 21.164 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | International Business Machines Corp. | 4.494 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | CF Industries Holdings Inc | 8.341 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Caterpillar Inc | 1.161 | 1 Mio. $ | 0,30 % |