Zusammensetzung von Allspring Disciplined Large Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 349,7 Mio. $ davon 345,3 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 220 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pfizer Inc | 10.350 | 276.345 $ | 0,08 % |
| 202 | Emerson Electric Co. | 1.960 | 275.262,4 $ | 0,08 % |
| 203 | ROBLOX Corp | 4.791 | 264.750,7 $ | 0,08 % |
| 204 | Lululemon Athletica Inc | 1.897 | 261.216,9 $ | 0,07 % |
| 205 | Dropbox Inc | 10.712 | 260.194,5 $ | 0,07 % |
| 206 | Pilgrim's Pride Corp | 7.835 | 259.338,5 $ | 0,07 % |
| 207 | Dollar General Corp | 2.206 | 255.631,3 $ | 0,07 % |
| 208 | Celsius Holdings Inc | 7.519 | 252.412,8 $ | 0,07 % |
| 209 | Boston Scientific Corp | 4.245 | 244.554,5 $ | 0,07 % |
| 210 | Grand Canyon Education Inc | 1.441 | 243.629,9 $ | 0,07 % |
| 211 | Comcast Corp | 8.800 | 237.952 $ | 0,07 % |
| 212 | Monster Beverage Corp | 3.025 | 233.136,8 $ | 0,07 % |
| 213 | Coca-Cola Co/The | 2.675 | 210.683 $ | 0,06 % |
| 214 | Pinterest Inc | 10.386 | 204.188,8 $ | 0,06 % |
| 215 | Doximity Inc | 8.164 | 199.528,2 $ | 0,06 % |
| 216 | Devon Energy Corp | 3.628 | 186.370,4 $ | 0,05 % |
| 217 | Ciena Corp | 330 | 174.101,4 $ | 0,05 % |
| 218 | Monolithic Power Systems Inc | 105 | 169.513,1 $ | 0,05 % |
| 219 | MGIC Investment Corp | 5.512 | 145.957,8 $ | 0,04 % |
| 220 | Inspire Medical Systems Inc | 2.000 | 112.280 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,2 %
- Finanzen 10,9 %
- Kommunikation 10,6 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 215 | 342,9 Mio. $ | 99,31 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 920.521,9 $ | 0,27 % |
| 3 | Irland | 1 | 850.624,8 $ | 0,25 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 325.794,6 $ | 0,09 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 283.908,2 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Disciplined Large Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061896